| 收盤價 成交量 11-08 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.0 (1.65%) 5686張 (+280.46%) 站上季線 2016張 1834張 4784張 9211張 5.02倍 |
-0.74% 2.7% 20.12% 15.11% 32.89% |
62.85 (57.13%) 40.0 |
N/A 0.34 |
N/A N/A |
24.90億 99.60億 |
11.89% 32.92% |
化學工業 |
2023-12-18 2024-05-31 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 27.09, 預估本益比 18.73, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.52% ; 006201: 本益比 43.4, 殖利率 2.49% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 40.72, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 49.35, 預估本益比 34.27 ; SOXQ: 本益比 70.22, 預估本益比 32.43 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.39,N/A (8.27,22.62,36.96) 1.48,27.03 (1.0,1.11,1.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.92% 帶寬窄) 月線斜率0.13 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 46.31←45.98(0.72%) 25.89←28.72(-9.85%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 站上季線 | 股東人數連續10周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.75%[112] (N/A) 0 (3.75%) | 相對高點 相對低點 | 73.1 (-45.28%) 22-04-19 29.35 (36.29%) 23-10-04 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 30.9 5.94 8.51 18個月新高 5.92億(10月) | 24.45 1.1 6.21 5.59億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-22 41.1 (24-11-08) 20日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-08 20日融資使用率趨勢圖 | 1.3% 2.28% 23 10 0 6.8%←7.69%(-11.57%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.33 53.19,35.62 40.5,39.5 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-08 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 9%,0%,8%,3% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.6 74.38,76.45 42.15,39.95 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.37 77.45,80.48 down 43.1,37.25 0.84 | 投信(張) 11-08 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-100.0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.09% 1.21% 8.46% 16.41% | 外資(張) 11-08 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.81%←13.27%(26.68%) | 694 (連2買) 12.21% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.28% 4.34% 13.66% | 自營商(張) 11-08 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.82%←0.52%(57.69%) | 111 (連3賣轉買) 1.95% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.2←14.39 (+12.58%) Q2←Q1 第1升 16.2←14.08 (+15.06%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.56←2.49 (+12.58%) Q2←Q1 連5升 3.56←-0.43 (+15.06%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.53←7.38 (-25.07%) Q2←Q1 第1降 5.53←6.58 (-15.96%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.16←45.45 (-11.64%) Q2←Q1 第1降 40.16←49.43 (-18.75%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 55.86←54.67 (-11.64%) Q2←Q1 連2升 55.86←57.59 (-3.0%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.16←0.81 (+43.21%) Q2←Q1 連2升 1.16←-0.37 (-413.51%) Q2←Q2 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.15←0.79 (+45.57%) Q2←Q1 第1升 1.15←-0.25 (-560.0%) Q2←Q2 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.08←31.31 Q2←Q1 連5升 35.08←7.45 Q2←Q2 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.99←17.33 Q2←Q1 連5升 21.99←-3.02 Q2←Q2 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.85←14.05 Q2←Q1 連2升 17.85←-6.57 Q2←Q2 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.41←3.18 Q2←Q1 連2升 4.41←-1.48 Q2←Q2 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.41←1.84 Q2←Q1 連2升 2.41←-0.38 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 104/11/12 趙天星 代表(董事) 信託 3,748張 |
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| 公告 | 113/11/08 東鹼 113年第3季綜合損益表，每股盈餘1.17元 113/11/08 東鹼前三季合併獲利7.83億元，每股稅後3.14元 |
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| 新聞 | 113/11/08 出貨升溫助力 東鹼、台特化10月營收月年攀揚 年增逾三成 113/11/07 營收速報 - 東鹼(1708)10月營收5.92億元年增率高達30.91％ 113/11/07 【公告】東鹼 2024年10月合併營收5.92億元 年增30.91% 113/10/24 【公告】東鹼113年第三季財務報告董事會召開日期 113/09/17 化工回溫 上品、東鹼後市俏 113/09/09 化工增溫、利基發酵 東鹼、上緯8月營收月年雙躍進 股價逆揚表態 113/09/03 業績穩健回升、利基布局添利 東鹼、和益營運推進 113/08/22 熱門股－東鹼 獲利亮眼買盤進駐 113/08/13 東鹼獲利季增43.21％ 上半年EPS1.97元 股價一度強攻漲停 113/08/07 【公告】東鹼 2024年7月合併營收5.09億元 年增13.22% 113/07/26 【公告】東鹼113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】東鹼 2024年6月合併營收5.37億元 年增7.47% 113/07/01 【公告】東鹼發言人及代理發言人異動 113/07/01 【公告】東鹼董事會通過總經理辭職及委任代理總經理 113/06/11 惠光、東鹼、中華化、國化、永光營運衝高 激勵股價逆勢攀揚 113/06/07 【公告】東鹼 2024年5月合併營收5.62億元 年增14.35% 113/05/28 《通網股》東典光電收購案告吹 收購方請求東鹼能履行義務 113/05/28 東典光電公開收購案失敗，收購方控大股東東鹼未參與應賣違反約定 113/05/27 【公告】東鹼董事會推舉董事長及副董事長 113/05/21 【公告】東鹼113年股東常會改選董事(含獨立董事) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東鹼 | -0.74% 2016(182.05%) | 2.96% 1958(190.3%) | 2.7% 1834(209.93%) | 20.12% 4784(18.86%) | 15.11% 3207(77.28%) | 32.89% 2058(176.29%) |
| 加權指數 | 2.56% | 0.88% | 2.85% | 8.18% | 11.38% | 39.87% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.0 | 39.5→ | 39.65↘ | 39.82↗ | 39.61↗ | 39.57↗ | 39.7↘ | 39.76↗ | 39.52↗ | 37.44↗ | 37.27↗ | 36.88↗ | 34.74↗ | 34.36↗ | 33.99↗ |
| 乖離率 | 1.27% | 0.88% | 0.45% | 0.98% | 1.09% | 0.76% | 0.6% | 1.21% | 6.84% | 7.32% | 8.46% | 15.14% | 16.41% | 17.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.0 | 40.3 | 38.85 | 39.55 | 38.95 | 41.35 | 38.85 | 33.3 | 33.3 | 32.95 | 34.75 | 32.45 | 30.1 | 31.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東鹼 | 29.96% | 22.0% | -19.0% | 16.0% | 43.0% | -18.0% | 1.0% |
| 0050 | 79.4% | 47.52% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.57 | 21.79 | 16.97 | 6.3 | 10.35 |
| ROE | -0.42 | 18.3 | 11.34 | 2.97 | 4.68 |
| 本業收入比 | 1615.38 | 109.18 | 99.39 | 135.11 | 139.44 |
| 自由現金流量 | 5.07 | 13.11 | 6.24 | 6.99 | -5.74 |
| 利息保障倍數 | 1.06 | 15.06 | 16.65 | 2.80 | 2.62 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
