| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.55 (0.42%) 889張 (-56.68%) 1522張 974張 939張 季線上 ↗35.12 ↗34.71 ↗34.18 ↗33.96 ↗32.38 ↗31.26 889張 0.91倍 |
1.43% 8.88% 27.65% 39.41% 12.68% |
48.62 (36.75%) 35.55 |
63.89 (79.72%) 33.34 (-6.22%) |
N/A 0.54 |
N/A N/A |
7.00億 24.76億 |
11.98% 35.78% |
條鋼 |
2023-12-14 |
0 | 台灣鋼鐵集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62484/沛波四 | 2022-10-26 | 2000 | 2024-10-26 | 2025-10-26 | 102.2669 | 123.55 137.5 (+0.22%) | 2 (01-26) | 0,0 | 20.2 | -21.87 | 175.99 | 93.45% | 1 | 0 | 89,154 | -50.02% | 191 | -16.82% | 556 | N/A | 無 | 2 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 8.78,N/A (8.24,12.02,15.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.53%) 月線斜率0.41 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.63%[112] (N/A) 0 (5.63%) | 相對高點 相對低點 | 36.5 (-2.6%) 23-04-14 19.15 (85.64%) 22-07-14 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.52% 1.29% 131 0 0 6.57%←7.47%(-12.05%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.9 91.44 1.11 9.42億(3月) | -39.7 -35.89 6.14 4.92億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-26 35.9 (24-04-18) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-17 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -28%,6%,6%,6% 買,買,買,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.55 87.04,85.98 36.0,34.85 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 84.55 95.88,92.84 36.5,33.8 0.61 | 投信(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.98 92.64,80.37 36.5,30.0 0.93 | 外資(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.63%←4.7%(19.79%) | 104 (連3買) 11.7% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.68,21.07 (1.28,1.8,2.32) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.68% 13.72% 22.04% 24.26% | 自營商(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.74%←0.18%(311.11%) | 155 (連5買) 17.44% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.29% 11.27% 29.08% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 49.45←43.4(13.94%) 16.54←19.33(-14.43%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.36←3.42 (-1.75%) Q4←Q3 第1降 3.36←1.89 (+77.78%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 20.56←16.5 (+24.61%) Q4←Q3 第1升 20.56←16.51 (+24.53%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.51←0.51 (+24.61%) Q4←Q3 0.51←0.7 (+24.53%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.56←6.22 (+21.54%) Q4←Q3 連4升 7.56←1.77 (+327.12%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.51←49.85 (-22.75%) Q4←Q3 連2降 38.51←49.97 (-22.93%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 32.56←31.45 (-22.75%) Q4←Q3 連3升 32.56←17.0 (+91.53%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.93←0.53 (+264.15%) Q4←Q3 第1升 1.93←0.92 (+109.78%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.65←0.66 (-1.52%) Q4←Q3 連5降 0.65←0.89 (-26.97%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.33←6.22 Q4←Q3 連3升 6.33←7.29 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.47←3.09 Q4←Q3 連2降 2.47←4.21 Q4←Q4 6季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.16←2.18 Q4←Q3 第1升 6.16←2.98 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 9.18←2.78 Q4←Q3 第1升 9.18←4.43 Q4←Q4 18季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.89←1.59 Q4←Q3 第1升 4.89←2.36 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/10 沛波 113年3月營收9.42億、年減4.91% |
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| 新聞 | 113/04/11 承接多件耐震標章建案，沛波3月營收9.42億元、月增91.44% 113/04/10 沛波3月營收9.42億元 月增逾9成 113/04/10 【公告】沛波 2024年3月合併營收9.42億元 年增-4.91% 113/03/12 沛波1-2月營收12.59億元、年增6.15%，樂觀看待今年營運表現 113/03/11 沛波前二月營收12.59億元 創同期新高 113/03/11 《鋼鐵股》沛波前2月營收同期高 今年營運正面看 113/03/11 【公告】沛波 2024年2月合併營收4.92億元 年增-39.7% 113/02/25 波克夏去年獲利962億美元，目前在手現金逾1600億美元，創新高 113/02/25 受惠全台營建業鋼筋需求穩健，沛波去年營收、淨利皆改寫歷史新猷 113/02/23 《鋼鐵股》沛波去年EPS4.02元續登峰 擬配息2元、殖利率近7% 113/02/23 【公告】沛波董事會決議分配112年度股利 113/02/15 【公告】沛波 2024年1月合併營收7.67億元 年增107.11% 113/01/24 【公告】沛波董事會決議通過取得使用權資產 113/01/24 【公告】沛波董事會決議召開113年股東常會事宜 113/01/16 【公告】沛波法人董事之代表人變動 113/01/10 《鋼鐵股》沛波去年營收連6高 今年樂觀看待 113/01/09 沛波營收連6年創新高 樂觀看2024營運 113/01/09 沛波2023年營收連六年改寫新高，新產品助攻，今年營運樂觀 113/01/09 【公告】沛波 2023年12月合併營收7.31億元 年增21.51% 112/12/27 【公告】沛波股份有限公司第四次無擔保轉換公司債(簡稱：沛波四，代碼：62484)發行公司行使債券贖回權暨訂於113年02月19日終止櫃檯買賣等相關事宜。 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 15.79 | 63.89 | 79.72 | 57.5 | 61.74 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.32 | 48.89 | 37.52 |
| 平均 本益比 | 12.02 | 48.62 | 36.75 | 41.08 | 15.56 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.8 | 37.93 | 6.69 |
| 最低價 本益比 | 8.24 | 33.34 | -6.22 | 24.66 | -30.63 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.28 | 26.97 | -24.14 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 36.5 | 22.1 | 9.02 | 5.46 | 2.0 | 5.48% | 9.05% | 1.91 | 1.24 |
| 111 | 25.2 | 19.15 | 9.25 | 7.03 | 1.82 | 7.22% | 9.5% | 1.59 | 1.14 |
| 110 | 33.8 | 19.9 | 37.88 | 22.3 | 1.2 | 3.55% | 6.03% | 2.45 | 1.33 |
| 109 | 30.0 | 21.4 | 36.79 | 26.25 | 1.2 | 4.0% | 5.61% | 2.35 | 1.73 |
| 108 | 36.0 | 13.0 | 26.29 | 9.49 | 2.2 | 6.11% | 16.92% | 3.01 | 1.29 |
| 107 | 27.0 | 13.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.31 | 1.29 |
| 106 | 29.1 | 13.3 | 72.75 | 33.25 | 0.7 | 2.41% | 5.26% | 2.49 | 1.23 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沛波 | 1.43% 1522(-41.55%) | 5.49% 1169(-23.9%) | 8.88% 974(-8.71%) | 27.65% 939(-5.29%) | 39.41% 679(30.89%) | 12.68% 719(23.61%) |
| 加權指數 | -2.1% | -0.18% | 2.61% | 15.92% | 23.39% | 32.08% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.55 | 35.28↗ | 35.12↗ | 34.71↗ | 34.18↗ | 33.96↗ | 33.7↗ | 32.38↗ | 31.26↗ | 29.81↗ | 29.68↗ | 29.13↗ | 28.37↗ | 28.61↗ | 28.65↗ |
| 乖離率 | 0.77% | 1.22% | 2.42% | 4.01% | 4.68% | 5.49% | 9.79% | 13.72% | 19.26% | 19.78% | 22.04% | 25.31% | 24.26% | 24.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.05 | 34.25 | 33.6 | 32.75 | 33.05 | 32.9 | 28.05 | 27.7 | 26.35 | 25.8 | 25.45 | 28.65 | 32.3 | 24.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沛波 | 110.86% | 25.0% | 27.0% | 4.0% | -16.0% | -6.0% | 109.0% |
| 0050 | 79.4% | 16.68% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 9.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.93 | 3.5 | 1.68 | 2.29 | 3.19 |
| ROE | 20.36 | 19.13 | 10.42 | 13.04 | 23.99 |
| 本業收入比 | 74.84 | 104.98 | 104.17 | 104.41 | 95.05 |
| 自由現金流量 | -2.92 | 4.38 | -3.46 | -2.47 | -1.38 |
| 利息保障倍數 | 25.19 | 18.22 | 7.04 | 8.02 | 29.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
