| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.75 (-1.65%) 394張 (-39.22%) 858張 1530張 690張 季線上 ↘27.38 ↘27.3 ↗27.24 ↗27.01 ↗26.13 ↗25.69 394張 |
-4.63% 3.28% 13.11% 18.1% 3.28% |
19.15 (-28.41%) 26.75 |
30.37 (13.53%) 7.93 (-70.36%) |
N/A 0.37 |
N/A |
32.57億 87.13億 |
10.78% 3.03% |
條鋼 |
2023-12-26 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.9,N/A (6.21,14.99,23.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(19.51% 帶寬大) 月線斜率0.22 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.99%[112] (N/A) 0 (2.99%) | 相對高點 相對低點 | 67.8 (-60.55%) 21-06-29 20.4 (31.13%) 22-07-14 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.12% -14 -2 0 2.92%←2.03%(43.84%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -31.34 34.21 -10.48 10.33億(3月) | -22.98 -28.2 7.9 7.69億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-15 29.4 (24-04-19) 6日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-4%,-3%,0% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.78 17.44,32.23 look 27.05,26.0 -0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.25 47.41,57.59 28.8,26.0 0.25 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.8 57.99,46.1 28.8,21.85 -0.05 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.98%←0.81%(20.99%) | -42 (連4買轉賣) 10.66% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.94,13.79 (1.33,1.75,2.16) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.96% 4.13% 6.53% 7.95% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.13%(0.0%) | 2 (連4買) 0.51% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 1.32% 9.4% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 81.76←81.27(0.6%) 8.57←8.78(-2.39%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.3←0.56 (-46.43%) Q4←Q3 連3降 0.3←0.71 (-57.75%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 27.41←18.07 (+51.69%) Q4←Q3 第1升 27.41←36.82 (-25.56%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.38←-0.31 (+51.69%) Q4←Q3 第1升 1.38←0.87 (-25.56%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 30.25←27.35 (+10.6%) Q4←Q3 連2升 30.25←26.22 (+15.37%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.16←47.1 (-29.6%) Q4←Q3 第1降 33.16←31.24 (+6.15%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 102.49←129.85 (-29.6%) Q4←Q3 第1降 102.49←83.73 (+22.41%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.36←-0.09 (+500.0%) Q4←Q3 第1升 0.36←0.22 (+63.64%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.39←-0.07 (+657.14%) Q4←Q3 第1升 0.39←0.25 (+56.0%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.73←0.31 Q4←Q3 第1升 6.73←3.96 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.04←-1.74 Q4←Q3 第1升 5.04←2.36 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.32←-1.7 Q4←Q3 第1升 4.32←1.98 Q4←Q4 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.69←-0.69 Q4←Q3 第1升 2.69←1.69 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.58←-0.31 Q4←Q3 第1升 1.58←0.97 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 證交所4/19暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
|||||||||
| 新聞 | 113/04/22 廢鋼原料價格持穩，豐興、威致本週鋼筋報價持平 113/04/21 威致鋼鐵推動轉型 落實ESG 113/04/16 威致研發高強度鋼筋 為地震減災 113/04/09 【公告】威致 2024年3月合併營收10.33億元 年增-31.35% 113/04/07 《鋼鐵股》威致鋼鐵轉型3.0 引進智慧低碳排 113/04/07 《鋼鐵股》營運穩定 威致連三年發股利 113/04/07 威致鋼鐵轉型3.0 引進智慧低碳排 113/04/07 營運穩定 威致連三年發股利 113/04/01 鋼筋盤價止跌訊號出現，豐興、威致本週鋼筋盤價調漲300元/噸 113/03/25 降價＋優惠方案奏效，鋼筋買盤進場，豐興本週鋼筋、廢鋼報價止跌持平 113/03/15 【公告】威致董事會通過修訂買回股份轉讓員工辦法部分條文 113/03/15 【公告】威致董事會決議召開股東會相關事宜 113/03/15 【公告】威致董事會決議112年度第4季股利分派 113/03/10 景氣不佳練功夫，威致布局綠色鋼品正要起飛 113/03/08 威致目標綠電採用占10% 本業上半年保守看待 113/03/08 億載會會長交接 威致鋼鐵董座郭素惠接棒 113/03/08 【公告】威致 2024年2月合併營收7.69億元 年增-22.99% 113/02/07 【公告】威致 2024年1月合併營收10.72億元 年增51.54% 113/01/12 【公告】威致庫藏股買回期限屆滿執行情形 113/01/09 【公告】威致 2023年12月合併營收10.25億元 年增-29.13% |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 23.77 | 30.37 | 13.53 | 27.34 | 2.21 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.16 | 29.78 | 11.33 |
| 平均 本益比 | 14.99 | 19.15 | -28.41 | 24.2 | -9.53 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.75 | 24.06 | -10.06 |
| 最低價 本益比 | 6.21 | 7.93 | -70.36 | 21.06 | -21.27 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.33 | 18.34 | -31.44 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 31.5 | 21.85 | 24.59 | 17.06 | 0.8 | 2.54% | 3.66% | 2.35 | 1.58 |
| 111 | 48.6 | 20.4 | 21.0 | 8.81 | 1.3 | 2.67% | 6.37% | 3.31 | 1.35 |
| 110 | 67.8 | 18.55 | 13.21 | 3.61 | 2.5 | 3.69% | 13.48% | 6.12 | 2.29 |
| 109 | 26.8 | 7.8 | 14.4 | 4.19 | N/A | N/A | N/A | 3.03 | 1.13 |
| 108 | 11.25 | 7.66 | 18.69 | 12.73 | N/A | N/A | N/A | 1.39 | 1.15 |
| 107 | 12.6 | 7.1 | 7.94 | 4.48 | N/A | N/A | N/A | 2.09 | 1.04 |
| 106 | 10.4 | 3.7 | 5.3 | 1.88 | N/A | N/A | N/A | 2.31 | 1.27 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威致 | -4.63% 858(-54.03%) | -2.37% 1071(-63.17%) | 3.28% 1530(-74.22%) | 13.11% 690(-42.9%) | 18.1% 596(-33.84%) | 3.28% 483(-18.31%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.75 | 27.13↘ | 27.38↘ | 27.3↘ | 27.24↗ | 27.01↗ | 26.69↗ | 26.13↗ | 25.69↗ | 25.51↗ | 25.46↗ | 25.11↗ | 24.61↗ | 24.78↗ | 25.05→ |
| 乖離率 | -1.4% | -2.3% | -2.01% | -1.8% | -0.96% | 0.22% | 2.37% | 4.13% | 4.86% | 5.07% | 6.53% | 8.7% | 7.95% | 6.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.45 | 28.4 | 28.25 | 25.45 | 25.55 | 25.65 | 25.7 | 23.65 | 24.2 | 23.95 | 22.6 | 24.25 | 26.05 | 27.55 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威致 | 233.55% | 3.0% | -6.0% | -34.0% | 60.0% | 171.0% | 21.0% |
| 0050 | 79.4% | 13.79% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.84 | 7.04 | 14.46 | 6.87 | 1.88 |
| ROE | 9.43 | 16.63 | 43.29 | 22.16 | 8.35 |
| 本業收入比 | 101.60 | 99.57 | 100.67 | 99.00 | 94.79 |
| 自由現金流量 | -3.8 | 9.51 | -0.96 | 3.46 | 2.54 |
| 利息保障倍數 | 12.75 | 20.79 | 42.34 | 10.82 | 3.57 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
