| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [注] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.75 (-4.64%) 1361張 (-9.8%) 850張 962張 722張 季線下 ↘31.48 ↘32.49 ↘33.81 ↘34.11 ↘34.09 ↘34.45 1361張 1.41倍 |
-14.18% -18.44% -20.58% -30.47% -54.07% |
38.19 (32.83%) 28.75 |
52.53 (82.71%) 23.85 (-17.04%) |
N/A 1.18 |
N/A |
7.79億 23.48億 |
18.77% 0.0% |
外圍產品 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24822/連宇二 | 2021-07-12 | 2000 | 2023-07-12 | 2024-07-12 | 100.0 | N/A 552.0 (+9.96%) | N/A | 0,0 | 12.65 | 142.88 | 227.27 | 99.8% | 401 | 0 | 4,0 | N/A | N/A | -343.54% | 87 | 1.22 | 有 | 2 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.56,N/A (9.95,15.93,21.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(28.86% 帶寬大) 月線斜率-0.89 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.48%[112] (N/A) 0 (3.48%) | 相對高點 相對低點 | 79.8 (-63.97%) 23-06-20 9.9 (190.4%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-15 20日融資使用率趨勢圖 | 9.16% 1.75% 68 222 0 29.89%←31.59%(-5.38%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -70.9 52.56 -72.08 0.53億(3月) | -78.25 -31.45 -72.76 0.35億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-08 34.35 (24-04-01) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-16 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 1%,-12%,-11%,1% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連11賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 25.08 3.38,1.43 up 30.2,28.5 -0.55 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.83 2.4,3.7 look 32.3,28.5 0.07 | 投信(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.21 0.49,7.66 look 32.5,19.15 -3.54 | 外資(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.93%←1.9%(1.58%) | 390 (連4賣轉買) 28.66% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.75,17.23 (0.92,1.05,1.19) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -15.71% -16.55% -23.11% -40.4% | 自營商(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.6%←2.59%(0.39%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.75% 5.85% 25.19% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 40.57←36.82(10.18%) 33.46←35.19(-4.92%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.17←0.19 (-10.53%) Q4←Q3 連2降 0.17←0.23 (-26.09%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.37←2.45 (-3.27%) Q4←Q3 連3降 2.37←4.49 (-47.22%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.17←-0.15 (-3.27%) Q4←Q3 第1升 0.17←1.15 (-47.22%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.83←3.95 (-3.04%) Q4←Q3 第1降 3.83←3.4 (+12.65%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.55←65.75 (-39.85%) Q4←Q3 第1降 39.55←36.93 (+7.09%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 260.78←228.77 (-39.85%) Q4←Q3 連3升 260.78←131.44 (+98.4%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.03←0.07 (-142.86%) Q4←Q3 連2降 -0.03←0.87 (-103.45%) Q4←Q4 10季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.31←-0.31 (+200.0%) Q4←Q3 第1升 0.31←1.24 (-75.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.61←38.19 Q4←Q3 第1升 42.61←45.61 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.36←-6.09 Q4←Q3 第1升 7.36←25.55 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.07←2.34 Q4←Q3 連2降 -1.07←14.36 Q4←Q4 10季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.19←0.45 Q4←Q3 連2降 -0.19←5.79 Q4←Q4 10季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.13←0.34 Q4←Q3 連2降 -0.13←4.5 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/16 證交所4月15日公告14種有價證券注意交易資訊 |
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| 新聞 | 112/05/19 盤中速報 - 亞帝歐(3516)急跌-2.03%報16.8元，成交21張 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 21.91 | 52.53 | 82.71 | 47.28 | 64.45 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.19 | 20.5 | -28.7 |
| 平均 本益比 | 15.93 | 38.19 | 32.83 | 37.2 | 29.41 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.05 | 18.18 | -36.78 |
| 最低價 本益比 | 9.95 | 23.85 | -17.04 | 27.13 | -5.63 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.92 | 15.85 | -44.87 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 79.8 | 23.85 | 33.29 | 9.95 | 1.0 | 1.25% | 4.19% | 5.04 | 1.73 |
| 111 | 32.5 | 11.25 | 11.52 | 3.99 | 1.5 | 4.62% | 13.33% | 2.12 | 0.83 |
| 110 | 19.45 | 9.9 | 216.73 | 110.31 | N/A | N/A | N/A | 1.53 | 0.85 |
| 109 | 13.8 | 9.05 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.05 | 0.73 |
| 108 | 16.55 | 10.4 | 53.79 | 33.8 | N/A | N/A | N/A | 1.28 | 0.88 |
| 107 | 13.85 | 10.95 | 360.1 | 284.7 | N/A | N/A | N/A | 1.13 | 0.93 |
| 106 | 15.7 | 12.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.1 | 0.97 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 連宇 | -14.18% 850(60.1%) | -15.57% 659(106.39%) | -18.44% 962(41.46%) | -20.58% 722(88.48%) | -30.47% 999(36.15%) | -54.07% 3155(-56.86%) |
| 加權指數 | -4.15% | -1.58% | 0.11% | 13.95% | 19.58% | 27.55% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.75 | 30.42↘ | 31.48↘ | 32.49↘ | 33.81↘ | 34.11↘ | 34.1↘ | 34.09↘ | 34.45↘ | 36.91↘ | 36.98↘ | 37.39↘ | 44.53↘ | 48.24↘ | 49.66↘ |
| 乖離率 | -5.49% | -8.67% | -11.51% | -14.97% | -15.71% | -15.69% | -15.66% | -16.55% | -22.11% | -22.26% | -23.11% | -35.44% | -40.4% | -42.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.5 | 33.1 | 34.9 | 35.25 | 34.95 | 33.3 | 35.45 | 38.8 | 37.75 | 41.05 | 43.0 | 75.3 | 72.3 | 51.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連宇 | 274.54% | -25.0% | 64.0% | 42.0% | 52.0% | -10.0% | 13.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.61% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.58% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.57 | 16.01 | -0.03 | -3.19 | 3.23 |
| ROE | 15.01 | 22.07 | 0.83 | -4.12 | 3.16 |
| 本業收入比 | 91.43 | 69.55 | 0.00 | 83.87 | 86.49 |
| 自由現金流量 | 2.78 | 1.81 | 1.04 | -0.04 | 0.27 |
| 利息保障倍數 | 176.85 | 119.20 | 3.18 | -7.56 | 12.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
