| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.8 (-0.92%) 2651張 (-15.94%) 季線上 3764張 2791張 3349張 2651張 0.95倍 |
2.58% 3.42% 12.5% 9.88% 3.56% |
43.39 (14.78%) 37.8 |
N/A 0.73 |
119 |
微型股 119.48億 |
12.52% 0.0% |
電線電纜 |
2025-05-27 2025-07-09 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.8 | 38.13↗ | 37.65↗ | 37.07↗ | 36.86↗ | 37.0↘ | 36.61↗ | 34.67↗ | 34.25↗ |
| 乖離率 | -0.87% | 0.4% | 1.97% | 2.55% | 2.16% | 3.25% | 9.03% | 10.36% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.75 | 37.1 | 35.65 | 35.6 | 38.55 | 33.9 | 34.45 | 36.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.96,N/A (13.77,18.11,22.45) 1.62,23.55 (0.65,1.01,1.37) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.6%) 月線斜率0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.22←58.3(2.92%) 18.17←19.29(-1.12%), -4.26% 61.22←59.88(1.34%) 18.17←17.46(0.71%), 8.62% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.56%[113] (N/A) 0 (5.56%) | 相對高點 相對低點 | 45.4 (-16.74%) 24-04-19 13.35 (183.15%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 24.65 -14.0 22.87 6.95億(7月) | 19.8 5.47 22.57 歷年新高 8.08億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 38.8 (25-08-19) 38日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.19% 0.84% -1 -4 0 3.95%←4.08%(-0.13%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 68.75,79.11 56.26 0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 12%,13%,12%,13% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 61.11,64.09 61.18 0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 119 | 月KD RSI MACD | 78.2,75.66 61.25 -0.01 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.17%(0.0%) | 7 0.26% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.17%(0.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.97% 3.25% 9.03% 10.36% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.78%←14.19%(2.59%) | 371 (連2買) 13.99% | 2年趨勢圖 | 16.78%←15.27%(1.51%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.84% 6.82% 17.91% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.51%←0.47%(0.04%) | 2 (連2買) 0.08% | 2年趨勢圖 | 0.51%←0.46%(0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.04←1.86 (+9.68%) Q2←Q1 連2升 2.04←1.55 (+31.61%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.38←17.89 (+25.1%) Q2←Q1 連3升 22.38←18.28 (+22.43%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.55←2.3 (+25.1%) Q2←Q1 連3升 2.55←2.83 (+22.43%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 26.28←25.82 (+1.78%) Q2←Q1 連6升 26.28←19.21 (+36.8%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.53←71.51 (-22.35%) Q2←Q1 第1降 55.53←51.47 (+7.89%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 123.67←149.55 (-22.35%) Q2←Q1 第1降 123.67←114.34 (+8.16%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.9←0.6 (+50.0%) Q2←Q1 連3升 0.9←0.9 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.64←0.56 (+14.29%) Q2←Q1 連3升 0.64←0.67 (-4.48%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.36←15.64 Q2←Q1 第1降 14.36←18.85 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.4←12.87 Q2←Q1 第1降 11.4←15.46 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.66←10.53 Q2←Q1 連2升 12.66←15.53 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.88←2.55 Q2←Q1 連3升 3.88←3.69 Q2←Q2 13季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.01←2.12 Q2←Q1 連3升 3.01←3.18 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/12/02 潘鈞雄 經理人 洽特定人 2,547張 |
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| 公告 | 114/08/11 宏泰 114年第2季綜合損益表，每股盈餘0.89元 |
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| 新聞 | 114/08/07 【公告】宏泰 2025年7月合併營收6.95億元 年增24.65% 114/07/07 【公告】宏泰 2025年6月合併營收8.08億元 年增19.8% 114/06/19 《電纜股》宏泰7月9日除息 114/06/19 【公告】宏泰現金股利配發基準日 114/06/18 華榮、宏泰訂單滿 2025營運樂觀 114/06/18 宏泰股東會通過配息2.1元 久疆投資法人代表陳世怡續任董事長 114/06/18 《電纜股》注意股：宏泰 近5日漲8.29% 114/06/16 電線電纜產業績優生 宏泰電工導入ISO 50001 致力永續 114/06/12 《熱門族群》電力需求UP 機電四雄百花齊放 宏泰飆11個月高 114/06/08 《電纜股》宏泰 突破所有均線 114/06/07 宏泰 突破所有均線 114/06/05 營收速報 - 宏泰(1612)5月營收7.66億元年增率高達61.16％ 114/06/05 【公告】宏泰 2025年5月合併營收7.66億元 年增61.16% 114/05/23 《電纜股》宏泰5月27日自辦法說會 114/05/23 【公告】宏泰自辦法人說明會 114/05/15 【公告】更正宏泰113年關係企業合併營業報告書部份內容 114/05/07 【公告】宏泰 2025年4月合併營收6.63億元 年增-2.11% 114/04/08 【公告】宏泰 2025年3月合併營收6.74億元 年增5% 114/03/21 【公告】宏泰董事會決議股利分派 114/03/12 《電纜股》宏泰113年財報董事會 3月21日召開 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏泰 | 2.58% 3764(-29.56%) | 0.8% 3247(-18.35%) | 3.42% 2791(-5.01%) | 12.5% 3349(-20.83%) | 9.88% 2097(26.4%) | 3.56% 1452(82.53%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.15 | 9.78 | 8.19 | 6.14 | 6.77 |
| ROE | 9.94 | 8.58 | 4.75 | 41.15 | 10.39 |
| 本業收入比 | 84.66 | 80.05 | 94.58 | 13.74 | 52.20 |
| 自由現金流量 | -5.02 | -0.14 | 4.07 | 24.68 | 9.72 |
| 利息保障倍數 | 544.99 | 550.05 | 492.00 | 424.32 | 85.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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