| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.5 (5.05%) 5769張 (+329.89%) 季線上 2285張 1296張 887張 5769張 4.45倍 |
7.05% 7.48% 13.51% 12.86% 12.7% |
50.77 (28.54%) 39.5 |
N/A 0.38 |
191 |
微型股 124.85億 |
12.6% 0.0% |
電線電纜 |
2026-05-22 2025-07-09 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.5 | 37.75↗ | 37.24↗ | 36.81↗ | 36.69↗ | 35.99↗ | 35.74↗ | 35.56↗ | 36.35↗ |
| 乖離率 | 4.64% | 6.07% | 7.31% | 7.66% | 9.75% | 10.52% | 11.08% | 8.67% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.9 | 35.75 | 36.75 | 35.45 | 35.3 | 34.8 | 35.0 | 35.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.53,N/A (11.4,16.93,22.45) 1.46,25.75 (0.65,1.14,1.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.69%) 月線斜率0.37 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.6←62.01(0.59%) 16.44←16.99(-0.55%), -3.46% 62.6←56.76(5.84%) 16.44←21.21(-4.77%), -14.04% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續7周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.33%[114] (N/A) 0 (6.33%) | 相對高點 相對低點 | 45.4 (-13.0%) 24-04-19 23.2 (70.26%) 23-08-29 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.56 -5.87 5.73 6.73億(4月) | 6.05 50.92 7.28 7.15億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 39.5 (26-06-03) 84日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.05% 1.83% 642 0 0 2.63%←1.87%(0.76%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 100.0,88.89 77.56 0.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 17%,16%,14%,11% 買,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 100.0,88.55 64.58 0.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 191 | 月KD RSI MACD | 84.97,74.23 60.45 -0.11 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←0.43%(-0.04%) | -18 (連13賣) 0.31% | 2年趨勢圖 | 0.39%←0.07%(0.32%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.31% 10.52% 11.08% 8.67% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.44%←18.41%(1.03%) | 1665 (連8買) 28.86% | 2年趨勢圖 | 19.44%←13.8%(5.64%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.83% 3.84% 8.22% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.1%←0.91%(0.19%) | 256 (連7買) 4.44% | 2年趨勢圖 | 1.1%←0.47%(0.63%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.54←2.0 (-23.0%) Q1←Q4 連2降 1.54←1.86 (-17.2%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.19←16.49 (+16.37%) Q1←Q4 第1升 19.19←17.89 (+7.27%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.73←2.16 (+16.37%) Q1←Q4 連2升 2.73←2.3 (+7.27%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 29.49←27.4 (+7.63%) Q1←Q4 連8升 29.49←25.82 (+14.21%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.62←37.26 (-4.4%) Q1←Q4 連4降 35.62←71.51 (-50.19%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 163.28←178.08 (-4.4%) Q1←Q4 第1降 163.28←149.55 (+9.18%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.82←0.58 (+41.38%) Q1←Q4 第1升 0.82←0.6 (+36.67%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.68←0.57 (+19.3%) Q1←Q4 連2升 0.68←0.56 (+21.43%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.4←16.53 Q1←Q4 連2升 17.4←15.64 Q1←Q1 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.25←13.07 Q1←Q4 連2升 14.25←12.87 Q1←Q1 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.58←11.02 Q1←Q4 第1升 13.58←10.53 Q1←Q1 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.14←2.22 Q1←Q4 第1升 3.14←2.55 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.66←1.94 Q1←Q4 第1升 2.66←2.12 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/12/02 潘鈞雄 經理人 洽特定人 2,547張 |
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| 公告 | 115/05/20 宏泰5/22參加福邦證券舉辦之法說會 115/05/20 宏泰 本公司受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 |
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| 新聞 | 115/05/20 【公告】宏泰受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 115/05/07 【公告】宏泰 2026年4月合併營收6.73億元 年增1.56% 115/04/09 【公告】宏泰 2026年3月合併營收7.15億元 年增6.06% 115/03/13 【公告】宏泰董事會決議股利分派 115/03/06 【公告】宏泰 2026年2月合併營收4.74億元 年增-20.53% 115/02/04 【公告】宏泰 2026年1月合併營收7.3億元 年增40.89% 115/01/07 【公告】宏泰 2025年12月合併營收5.03億元 年增16.17% 114/12/05 【公告】宏泰 2025年11月合併營收6.4億元 年增-13.92% 114/11/21 【公告】宏泰受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 114/11/07 【公告】宏泰 2025年10月合併營收5.06億元 年增-13.39% 114/10/07 【公告】宏泰 2025年9月合併營收6.07億元 年增27.6% 114/09/04 【公告】宏泰 2025年8月合併營收5.72億元 年增13.44% 114/08/07 【公告】宏泰 2025年7月合併營收6.95億元 年增24.65% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏泰 | 7.05% 2285(152.45%) | 10.49% 1593(262.08%) | 7.48% 1296(345.03%) | 13.51% 887(550.28%) | 12.86% 1061(443.35%) | 12.7% 1951(195.62%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.65 | 12.15 | 9.78 | 8.19 | 6.14 |
| ROE | 10.87 | 9.94 | 8.58 | 4.75 | 41.15 |
| 本業收入比 | 83.49 | 84.66 | 80.05 | 94.58 | 13.74 |
| 自由現金流量 | 13.46 | -5.02 | -0.14 | 4.07 | 24.68 |
| 利息保障倍數 | 513.96 | 544.99 | 550.05 | 492.00 | 424.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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