| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.55 (0.0%) 1345張 (+0.72%) 季線下 1109張 1947張 4714張 1345張 0.69倍 |
4.25% -4.29% -4.29% -17.48% -32.83% |
37.94 (54.54%) 24.55 |
N/A 0.95 |
1010 N/A |
小型股 155.35億 |
33.58% 0.0% |
電線電纜 |
2024-11-22 2024-07-10 |
華榮集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.55 | 24.0↗ | 23.72↗ | 23.37↘ | 24.28↘ | 26.01↘ | 26.13↘ | 26.73↘ | 31.07↘ |
| 乖離率 | 2.29% | 3.5% | 5.05% | 1.11% | -5.61% | -6.05% | -8.16% | -20.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.55 | 24.05 | 25.65 | 27.95 | 28.9 | 25.65 | 29.75 | 36.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.59, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 11.27, 預估本益比 15.56 ; SOXQ: 本益比 44.74, 預估本益比 24.07 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.84,N/A (10.96,24.52,38.08) 1.33,18.46 (0.6,0.91,1.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(32.34% 帶寬大) 月線斜率-0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.18←62.47(-0.29%) 18.51←18.62(-0.11%), -0.66% 62.18←64.93(-2.75%) 18.51←14.63(3.88%), 26.97% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.07%[113] (N/A) 0 (4.07%) | 相對高點 相對低點 | 47.45 (-48.26%) 24-04-19 11.45 (114.41%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 27.14 43.16 7.76 歷年新高 11.29億(3月) | 2.85 -12.98 -2.16 7.89億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-20 30.4 (25-03-27) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.22% 0.21% 37 1 0 3.68%←5.51%(-1.83%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 91.92,90.44 50.41 0.29 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 7%,18%,11%,9% 買,買,買,買,買,買 (連7買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 45.71,41.22 40.38 -0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1010 N/A | 月KD RSI MACD | 19.65,24.4 look 47.79 -1.12 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.05% -6.05% -8.16% -20.98% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.17%←1.54%(0.63%) | 121 (連7買) 9.0% | 2年趨勢圖 | 2.17%←1.08%(1.09%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 0.86% 5.73% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.17%(-0.01%) | -18 (連2賣) 1.34% | 2年趨勢圖 | 0.16%←0.22%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.36←0.31 (+16.13%) Q4←Q3 連2升 0.36←0.26 (+38.46%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 26.75←28.74 (-6.92%) Q4←Q3 連2降 26.75←25.68 (+4.17%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.69←1.96 (-6.92%) Q4←Q3 連2降 1.69←1.38 (+4.17%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 43.36←41.94 (+3.39%) Q4←Q3 第1升 43.36←39.69 (+9.25%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.82←54.48 (-1.21%) Q4←Q3 第1降 53.82←57.15 (-5.83%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 158.35←154.68 (-1.21%) Q4←Q3 連2升 158.35←154.56 (+2.45%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.15←0.2 (-25.0%) Q4←Q3 連4降 0.15←0.7 (-78.57%) Q4←Q4 8季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.34←0.05 (+580.0%) Q4←Q3 第1升 0.34←0.38 (-10.53%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.36←8.84 Q4←Q3 連2降 8.36←7.42 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.31←6.83 Q4←Q3 連2降 6.31←5.38 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.39←7.56 Q4←Q3 連3降 2.39←10.83 Q4←Q4 9季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.71←2.48 Q4←Q3 連3降 0.71←3.25 Q4←Q4 9季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.53←1.61 Q4←Q3 連3降 0.53←2.15 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/10/18 王玉發 代表(董事) 贈與 11,089張 |
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| 公告 | 114/04/25 華榮第一季財報，預計5/5提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/25 【公告】華榮114年第1季財務報告董事會召開日期為114年5月5日 114/04/13 《電纜股》華榮 受惠台電釋單 114/04/12 華榮 受惠台電釋單 114/04/10 營收速報 - 華榮(1608)3月營收11.29億元年增率高達27.14％ 114/04/10 【公告】華榮 2025年3月合併營收11.29億元 年增27.14% 114/03/26 台積電「殺尾盤」遭甩賣6842張/資服股爆量「霸榜」兩樣情/鴻家軍台揚連8根跌停｜Yahoo財經掃描 114/03/08 《電纜股》電網計畫加持 線纜廠高歌 114/03/07 電網計畫加持 線纜廠高歌 114/03/07 【公告】華榮 2025年2月合併營收7.89億元 年增2.85% 114/03/03 【公告】董事會決議股利分派 114/03/03 【公告】華榮董事會決議召開114年股東常會相關事宜。 114/02/21 【公告】113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年3月3日。 114/02/18 【公告】華榮法人董事改派代表人 114/02/16 《電纜股》華榮 銅價看漲助攻 114/02/15 華榮 銅價看漲助攻 114/02/07 【公告】華榮 2025年1月合併營收9.07億元 年增-6.15% 114/01/09 營收速報 - 華榮(1608)12月營收9.16億元年增率高達28.9％ 114/01/09 【公告】華榮 2024年12月合併營收9.16億元 年增28.9% 113/12/10 【公告】華榮 2024年11月合併營收8.97億元 年增-19.15% 113/11/20 《電纜股》華榮11月22日法說會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華榮 | 4.25% 1109(21.21%) | 2.08% 1190(13.0%) | -4.29% 1947(-30.93%) | -4.29% 4714(-71.47%) | -17.48% 2867(-53.09%) | -32.83% 6900(-80.5%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.46 | 5.15 | 3.17 | 7.49 | 2.31 |
| ROE | 9.26 | 11.24 | 1.05 | 19.52 | 4.7 |
| 本業收入比 | 76.01 | 48.79 | 170.50 | 42.34 | 40.28 |
| 自由現金流量 | 9.82 | 10.01 | -1.08 | 7.3 | 1.01 |
| 利息保障倍數 | 19.00 | 18.77 | 6.63 | 98.97 | 20.01 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
