| 收盤價 成交量 08-19 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.85 (1.01%) 27張 (-67.86%) 季線上 81張 79張 61張 27張 0.34倍 |
4.06% 8.33% 16.19% -4.57% 1.01% |
N/A N/A 44.85 |
N/A 0.65 |
1603 N/A |
微型股 30.58億 |
11.44% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-12-20 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.85 | 44.6↗ | 44.55↘ | 44.97↗ | 44.12↗ | 40.37↗ | 39.63↗ | 40.12↘ | 44.52↗ |
| 乖離率 | 0.56% | 0.67% | -0.27% | 1.65% | 11.1% | 13.17% | 11.79% | 0.74% |
| 均線開始 轉折價位 | 43.1 | 47.0 | 41.4 | 38.55 | 36.85 | 38.6 | 47.0 | 44.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.05, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 36.59, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.9,15.31 (1.92,2.71,3.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.29%) 月線斜率0.39 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.38←64.74(0.64%) 9.86←10.31(-0.45%), -1.62% 65.38←54.95(10.43%) 9.86←14.09(-4.23%), 39.18% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續16周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 63.5 (-29.37%) 23-05-15 31.6 (41.93%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.65 21.89 10.41 1.34億(7月) | -2.72 -10.19 14.63 1.1億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 48.0 (25-08-05) 111日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 15 0 0 49.39%←47.31%(2.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 54.01,54.74 57.14 -0.36 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-18 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,買 0%,-2%,2%,22% 平,賣,賣,買,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 78.72,79.05 57.19 1.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1603 N/A | 月KD RSI MACD | 63.4,46.82 50.41 -0.32 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.27% 13.17% 11.79% 0.74% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.02%←0.98%(0.04%) | 4 (連2買) 14.81% | 2年趨勢圖 | 1.02%←2.6%(-1.58%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.37% 2.4% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.13%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.08%(0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.23←0.25 (-8.0%) Q2←Q1 第1降 0.23←0.21 (+9.52%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.71←3.87 (-4.13%) Q2←Q1 第1降 3.71←3.33 (+11.41%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.68←-0.54 (-4.13%) Q2←Q1 第1降 -0.68←-0.5 (+11.41%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.94←0.83 (+13.25%) Q2←Q1 連2升 0.94←0.57 (+64.91%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 91.78←88.86 (+3.29%) Q2←Q1 第1升 91.78←92.26 (-0.52%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 24.87←21.36 (+3.29%) Q2←Q1 第1升 24.87←17.22 (+44.43%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.62←-0.2 (-210.0%) Q2←Q1 第1降 -0.62←-0.15 (+313.33%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.04←-0.44 (+109.09%) Q2←Q1 連2升 0.04←-0.31 (-112.9%) Q2←Q2 12季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.93←11.99 Q2←Q1 連2升 12.93←13.77 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -18.39←-13.9 Q2←Q1 第1降 -18.39←-15.1 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -28.38←-9.83 Q2←Q1 第1降 -28.38←-12.04 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.21←-1.47 Q2←Q1 第1降 -4.21←-1.48 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.25←-1.1 Q2←Q1 第1降 -3.25←-1.16 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/11/09 唐洪德 經理人 盤後定價交易 505張 |
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| 公告 | 114/08/13 三顧 114年第2季綜合損益表，每股虧損0.62元 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】三顧 2025年7月合併營收1.34億元 年增-8.65% 114/07/10 【公告】三顧 2025年6月合併營收1.1億元 年增-2.73% 114/06/09 【公告】三顧 2025年5月合併營收1.22億元 年增8.6% 114/06/09 《業績-電通》三顧5月營收為1.22億元，年增8.60% 114/05/09 【公告】三顧 2025年4月合併營收1.4億元 年增31.76% 114/05/09 《業績-電通》三顧4月營收為1.40億元，年增31.76% 114/04/29 焦點股：三顧iPSC儲存業務獲政策加持，將成「健康台灣」加速器 114/04/10 《業績-電通》三顧3月營收為1.36億元，年增16.01% 114/04/09 【公告】三顧 2025年3月合併營收1.36億元 年增16.01% 114/03/11 【公告】三顧董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】三顧 2025年2月合併營收1.38億元 年增56.55% 114/03/10 《業績-電通》三顧2月營收為1.38億元，年增56.55% 114/03/07 【公告】樂迦再生董事會通過向關係人取得使用權資產 114/02/10 【公告】三顧 2025年1月合併營收1.13億元 年增-9.51% 114/02/10 《業績-電通》三顧1月營收為1.13億元，年減9.51% 114/01/10 《業績-電通》三顧12月營收為1.04億元，年增41.27% 114/01/09 【公告】三顧 2024年12月合併營收1.04億元 年增41.27% 113/12/20 三顧看好明年營運 再生醫療政策利多可望發酵 113/12/18 【公告】三顧受邀參加第一金證券主辦之線上法人說明會 113/12/10 《業績-電通》三顧11月營收為1.21億元，年增21.39% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三顧 | 4.06% 81(-66.74%) | -4.57% 67(-59.92%) | 8.33% 79(-66.19%) | 16.19% 61(-55.89%) | -4.57% 57(-53.44%) | 1.01% 122(-77.99%) |
| 加權指數 | -0.07% | 3.86% | 4.44% | 14.14% | 4.06% | 9.91% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -15.83 | -13.3 | -4.94 | -1.79 | -5.09 |
| ROE | -6.17 | -7.55 | -1.94 | -2.76 | -8.6 |
| 本業收入比 | 139.13 | 93.20 | 184.00 | 81.82 | 86.96 |
| 自由現金流量 | -6.51 | 0.98 | 12.75 | -16.21 | -0.52 |
| 利息保障倍數 | -18.20 | -27.87 | -9.93 | -3.35 | -14.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標