| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.3 (-6.67%) 1349張 (-33.68%) 季線上 812張 326張 152張 1349張 4.14倍 |
12.78% 10.63% -15.59% -27.5% -25.64% |
N/A N/A 20.3 |
N/A 0.85 |
1801 N/A |
N/A |
44.84% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-12-27 2025-05-22 |
健喬集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.3 | 19.57↗ | 18.83↗ | 18.77↗ | 18.63↗ | 18.4↗ | 19.35↘ | 22.57↘ | 25.72↘ |
| 乖離率 | 3.73% | 7.81% | 8.15% | 8.96% | 10.33% | 4.91% | -10.06% | -21.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.0 | 18.25 | 18.35 | 17.95 | 16.6 | 24.05 | 28.0 | 27.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.16, 預估本益比 39.27 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.18 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 4.12,5.28 (1.42,2.33,3.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.21% 帶寬大) 月線斜率0.52 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.77←56.78(-0.01%) 10.93←11.13(-0.2%), 28.97% 56.77←51.93(4.84%) 10.93←16.17(-5.24%), 111.02% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 46.75 (-56.58%) 22-09-22 16.5 (23.03%) 25-04-22 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 679.74 247.42 30.34 歷年新高 0.13億(5月) | 45.48 1078.96 -33.87 0.04億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-09-27 21.75 (25-06-12) 46日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.98% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 61.84,87.28 down 60.97 0.33 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -27%,-5%,-4%,-3% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 45.24,26.18 up 42.52 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1801 N/A | 月KD RSI MACD | 20.99,13.44 up 39.67 -1.12 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.15% 4.91% -10.06% -21.07% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.67%←0.67%(0.0%) | -6 (連3買轉賣) 0.44% | 2年趨勢圖 | 0.67%←0.72%(-0.05%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.98% 3.29% 4.92% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.22%(0.0%) | -1 0.07% | 2年趨勢圖 | 0.22%←0.71%(-0.49%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.81←0.81 (0.0%) Q1←Q4 0.81←0.79 (+2.53%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.08←0.11 (-27.27%) Q1←Q4 第1降 0.08←0.15 (-46.67%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.83←-1.04 (-27.27%) Q1←Q4 第1升 -0.83←-0.71 (-46.67%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.12←0.64 (+75.0%) Q1←Q4 連4升 1.12←0.35 (+220.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.57←45.31 (+49.13%) Q1←Q4 連2升 67.57←35.41 (+90.82%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 166.29←109.48 (+49.13%) Q1←Q4 連6升 166.29←72.53 (+129.27%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.64←-0.76 (+15.79%) Q1←Q4 第1升 -0.64←-0.55 (+16.36%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.6←-0.76 (+21.05%) Q1←Q4 第1升 -0.6←-0.51 (+17.65%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -529.11←-361.67 Q1←Q4 第1降 -529.11←-224.18 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1083.45←-936.82 Q1←Q4 第1降 -1083.45←-482.82 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1154.02←-938.97 Q1←Q4 第1降 -1154.02←-507.22 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -11.46←-12.15 Q1←Q4 第1升 -11.46←-6.62 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.41←-4.02 Q1←Q4 第1升 -3.41←-2.5 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/13 皮先智 經理人 信託 40張 113/11/13 吳維修 經理人 信託 24張 |
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| 公告 | 114/06/12 益得 公告本公司研發主管異動 |
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| 新聞 | 114/06/12 【公告】益得研發主管異動 114/06/11 生醫5月營收七家創新高，醫影、益得暴增，股價飆漲停 114/06/10 【公告】益得114年現金增資股款催繳 114/06/10 【公告】益得 2025年5月合併營收1343.5萬元 年增679.74% 114/06/03 【公告】益得法人董事代表人異動 114/05/20 【公告】益得114年股東常會重要決議事項 114/05/15 【公告】益得現金增資認股基準日等相關事宜(補充發行價格、委託代收及存儲價款機構) 114/05/09 【公告】益得 2025年4月合併營收386.7萬元 年增45.49% 114/05/06 【公告】益得現金增資認股基準日等相關事宜 114/05/06 【公告】益得董事會通過114年第1季財務報表 114/05/06 【公告】益得董事會決議收回已發行之限制員工權利新股註銷減資事宜 114/05/06 【公告】益得董事會通過與海思科醫藥集團簽訂SYN010產品補充協議案 114/04/28 【公告】益得114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】益得 2025年3月合併營收32.8萬元 年增-95.44% 114/03/10 營收速報 - 益得(6461)2月營收583萬元年增率高達246.94％ 114/03/10 【公告】益得 2025年2月合併營收583.2萬元 年增246.94% 114/03/04 【公告】益得董事會決議發行限制員工權利新股 114/03/04 【公告】益得董事會決議現金增資發行新股事宜 114/03/04 【公告】益得董事會決議股利分派 114/03/04 【公告】益得董事會決議召開114年股東常會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 益得 | 12.78% 812(65.96%) | 11.23% 517(160.88%) | 10.63% 326(313.74%) | -15.59% 152(783.21%) | -27.5% 113(1090.29%) | -25.64% 173(678.32%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -895.26 | -1239.87 | -1345.12 | -755.76 | -1139.78 |
| ROE | -37.15 | -30.73 | -27.68 | -22.63 | -17.28 |
| 本業收入比 | 96.74 | 94.67 | 96.95 | 97.35 | 96.40 |
| 自由現金流量 | 1.53 | -4.4 | -3.94 | -2.37 | -2.09 |
| 利息保障倍數 | -9.78 | -9.06 | -13.23 | -14.44 | -13.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
