| 收盤價 成交量 08-19 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.5 (4.46%) 2728張 (+57.78%) 季線下 2046張 1412張 2874張 2728張 1.93倍 |
3.43% -7.05% -5.8% 141.97% 140.05% |
N/A N/A 105.5 |
N/A 0.73 |
1717 N/A |
微型股 97.32億 |
38.42% 27.65% |
手術與治療用醫材 |
2025-05-08 |
晟德集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.5 | 103.9↗ | 103.3↘ | 109.62↘ | 111.52↘ | 120.11↘ | 117.61↘ | 85.95↗ | 64.4↗ |
| 乖離率 | 1.54% | 2.13% | -3.76% | -5.4% | -12.16% | -10.3% | 22.75% | 63.82% |
| 均線開始 轉折價位 | 102.0 | 107.0 | 113.5 | 121.5 | 134.5 | 112.0 | 43.6 | 43.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.05, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 35.76, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 8.44,11.97 (1.36,1.83,2.31) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(29.39% 帶寬大) 月線斜率-0.36 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.94←47.44(-4.5%) 17.52←14.19(3.33%), 13.19% 42.94←57.8(-14.86%) 17.52←10.12(7.4%), 68.51% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 154.5 (-31.72%) 25-07-08 34.75 (203.6%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 42.54 -35.94 85.02 0.25億(7月) | 77.6 11.42 91.8 0.39億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-17 140.5 (25-07-09) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 13.83% 2.96% 74 71 208 30.33%←28.87%(1.46%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 33.33,22.08 up 44.37 -0.36 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -4%,-5%,0%,-1% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 34.67,43.14 58.81 -2.53 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1717 N/A | 月KD RSI MACD | 59.08,69.3 67.86 8.85 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.68%←0.68%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.68%←0.68%(0.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.76% -10.3% 22.75% 63.82% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.48%←12.94%(-0.46%) | -241 (連2買轉賣) 8.83% | 2年趨勢圖 | 12.48%←12.34%(0.14%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.96% 12.04% 31.29% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.51%←0.49%(1.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.51%←0.32%(1.19%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.1 (0.0%) Q2←Q1 0.1←0.06 (+66.67%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.1←1.02 (+7.84%) Q2←Q1 連2升 1.1←0.64 (+71.88%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.84←-1.9 (+7.84%) Q2←Q1 連2升 -1.84←-2.2 (+71.88%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.26←0.33 (-21.21%) Q2←Q1 連2降 0.26←0.19 (+36.84%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.82←46.42 (+13.79%) Q2←Q1 第1升 52.82←50.8 (+3.98%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 27.82←37.04 (+13.79%) Q2←Q1 連2降 27.82←28.12 (-1.07%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.93←-1.93 (0.0%) Q2←Q1 -1.93←-2.31 (-16.45%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.89←-1.93 (+2.07%) Q2←Q1 連2升 -1.89←-2.35 (-19.57%) Q2←Q2 9季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.79←18.65 Q2←Q1 第1降 11.79←15.98 Q2←Q2 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -166.85←-186.93 Q2←Q1 連2升 -166.85←-346.82 Q2←Q2 12季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -170.6←-187.03 Q2←Q1 連2升 -170.6←-360.11 Q2←Q2 12季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -15.16←-13.2 Q2←Q1 第1降 -15.16←-11.06 Q2←Q2 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -12.22←-10.75 Q2←Q1 第1降 -12.22←-9.37 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/08/11 晟德大藥廠(股) 董事 一般交易 2,506張 |
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| 公告 | 114/08/18 櫃買中心8月15日公告19種注意股股票 |
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| 新聞 | 114/08/11 【公告】益安 2025年7月合併營收2514萬元 年增42.54% 114/08/07 【公告】代重要子公司Medeon International, Inc.辦理現金增資發行新股事宜 114/08/07 【公告】代重要子公司AMI辦理現金增資發行新股事宜 114/08/07 【公告】益安114年第2季合併財務報告經董事會決議通過 114/07/30 【公告】益安114年第2季財務報告董事會召開日期 114/07/15 【公告】益安有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 114/07/10 【公告】益安 2025年6月合併營收3924.6萬元 年增77.61% 114/06/20 《生醫股》益安5月每股虧損0.65元 114/06/20 【公告】益安114年股東常會重要決議事項 114/06/20 【公告】益安有價證券近期股價異常，故相關訊息以利投資人區別暸解。 114/06/20 《台北股市》處置股：20日6檔 生技＆電機「1紅燈1綠燈」、它5天回籠 114/06/20 《生醫股》注意股：益安 近5日漲30.54% 114/06/19 《生醫股》注意股：益安 近5日漲38.55% 114/06/18 《生醫股》注意股：益安 近5日漲48.45% 114/06/15 《生醫股》益安買盤回籠翻多 114/06/14 益安 買盤回籠翻多 114/06/10 【公告】益安 2025年5月合併營收3522.1萬元 年增70.22% 114/06/09 益安股價近一個月飆漲逾倍，大股東擬逢高處分5千張 114/06/08 晟德 擬處分5千張益安股票 114/06/06 【公告】晟德董事會決議處分益安生醫股份有限公司股票 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 益安 | 3.43% 2046(33.29%) | -1.4% 2145(27.14%) | -7.05% 1412(93.16%) | -5.8% 2874(-5.08%) | 141.97% 1963(38.94%) | 140.05% 1015(168.68%) |
| 加權指數 | -0.07% | 3.86% | 4.44% | 14.14% | 4.06% | 9.91% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -302.46 | -427.78 | -163.53 | -718.69 | -14.78 |
| ROE | -44.56 | -42.09 | -12.66 | -17.16 | -6.93 |
| 本業收入比 | 103.14 | 68.24 | 111.16 | 96.50 | 85.09 |
| 自由現金流量 | -6.98 | 8.41 | -1.98 | -3.84 | 0.95 |
| 利息保障倍數 | -153.57 | -184.23 | -83.27 | -499.40 | -33.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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