| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152.5 (-1.61%) 217張 (+56.12%) 季線下 154張 116張 218張 217張 1.87倍 |
-2.24% -2.56% 5.9% -13.11% -22.98% |
224.69 (47.34%) 152.5 |
N/A 0.67 |
1196 、Y! |
微型股 133.59億 |
27.47% 0.0% |
新藥研發 |
2025-05-07 2025-06-03 |
晟德集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152.5 | 154.6↘ | 154.8↗ | 154.98↘ | 156.02↘ | 160.97↘ | 162.26↗ | 169.38↘ | 176.0↘ |
| 乖離率 | -1.36% | -1.49% | -1.6% | -2.26% | -5.26% | -6.02% | -9.97% | -13.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 156.0 | 152.0 | 156.5 | 171.0 | 166.5 | 144.0 | 175.5 | 198.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.4,N/A (25.27,41.84,58.41) 10.72,14.46 (6.69,8.63,10.58) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.28% 帶寬窄) 月線斜率-0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 38.44←40.54(-2.1%) 22.96←23.86(-0.9%), 0.66% 38.44←40.76(-2.32%) 22.96←24.89(-1.93%), 82.15% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道在下軌(-4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.36%[113] (N/A) 1.0 (12.14%) | 相對高點 相對低點 | 277.5 (-45.05%) 22-09-05 143.5 (6.27%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 30.17 11.61 16.69 0.81億(6月) | 20.52 7.27 13.69 0.72億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 175.0 (25-06-02) 41日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.33% 0.27% -28 0 0 5.59%←6.23%(-0.64%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 25.0,58.33 36.0 0.32 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -18%,-13%,-7%,-7% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 28.57,28.7 look 36.07 -1.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1196 、Y! | 月KD RSI MACD | 12.59,21.62 look 28.21 -0.43 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.6% -6.02% -9.97% -13.35% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.07%←3.49%(-0.42%) | -102 (連2賣) 47.0% | 2年趨勢圖 | 3.07%←4.79%(-1.72%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.27% 1.03% 2.78% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | -3 1.38% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.31%(-0.31%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.24←1.94 (+15.46%) Q1←Q4 連6升 2.24←1.24 (+80.65%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.78←3.44 (-48.26%) Q1←Q4 第1降 1.78←1.63 (+9.2%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.66←1.76 (-48.26%) Q1←Q4 第1降 0.66←0.72 (+9.2%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.83←0.8 (+3.75%) Q1←Q4 第1升 0.83←0.92 (-9.78%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.94←45.88 (+65.52%) Q1←Q4 連3升 75.94←41.5 (+82.99%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 145.65←81.92 (+65.52%) Q1←Q4 第1升 145.65←201.33 (-27.66%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.09←2.62 (-58.4%) Q1←Q4 第1降 1.09←0.3 (+263.33%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.65←1.65 (-60.61%) Q1←Q4 第1降 0.65←0.7 (-7.14%) Q1←Q1 6季新低 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 71.39←69.67 Q1←Q4 第1升 71.39←77.73 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 37.34←51.19 Q1←Q4 第1降 37.34←44.25 Q1←Q1 7季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 49.78←61.36 Q1←Q4 第1降 49.78←13.58 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 6.01←12.5 Q1←Q4 第1降 6.01←1.2 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.26←10.51 Q1←Q4 第1降 4.26←1.06 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/22 李柏嶔 經理人 信託 20張 114/01/22 黃文良 董事 信託 60張 |
||||||||||
| 公告 | 114/07/01 長聖 114年6月營收8087萬、年增30.18% |
||||||||||
| 新聞 | 114/07/01 【公告】長聖 2025年6月合併營收8087.4萬元 年增30.18% 114/06/16 《生醫股》CDMO接單穩增 長聖今年EPS上看6元 114/06/15 CDMO接單穩增 長聖今年EPS上看6元 114/06/03 長聖5月營收年增二成，創歷年同期最佳，將加速推進CAR001臨床試驗 114/06/02 《生醫股》長聖5月營收俏 年增逾2成 114/06/02 長聖5月營收俏 年增逾2成 114/06/02 長聖5月營收年增20.5％ 創歷年同期新高 114/06/02 【公告】長聖 2025年5月合併營收7246萬元 年增20.53% 114/05/20 《生醫股》長聖1~4月累計營收2.45億元 114/05/20 【公告】長聖 2025年4月合併營收6754.4萬元 年增20.55% 114/05/20 【公告】更正長聖114年1~4月當月及累計營收 114/05/16 《生醫股》長聖6月3日除權 114/05/16 【公告】長聖訂定除權基準日等相關事宜 114/05/13 【公告】長聖庫藏股暨限制員工權利新股收回減資變更登記完成 114/05/08 【公告】長聖董事會決議通過114年第一季合併財務報告 114/05/08 【公告】長聖董事會授權董事長訂定除權基準日相關事宜 114/05/07 《台北股市》不斷更新！前4月營收攻頂 鈊象殖利率飆32%領先 114/05/05 《生醫股》長聖5月7日受邀參加法說 114/05/05 【公告】長聖受邀參加法人說明會資訊 114/05/03 《生醫股》長聖4月營收 年增逾20％ |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長聖 | -2.24% 154(40.45%) | 0.33% 132(63.38%) | -2.56% 116(86.23%) | 5.9% 218(-0.73%) | -13.11% 252(-14.15%) | -22.98% 283(-23.53%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 45.1 | 44.53 | 45.23 | 26.48 | -222.54 |
| ROE | 20.19 | 29.68 | 10.88 | 27.6 | -13.13 |
| 本業收入比 | 91.32 | 54.25 | 107.58 | 29.22 | 114.60 |
| 自由現金流量 | 4.17 | 4.84 | 0.32 | -1.61 | 0.09 |
| 利息保障倍數 | 3686.95 | 3100.57 | 518.85 | 643.11 | -175.60 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
