| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.1 (-0.27%) 31張 (+24.0%) 季線下 38張 78張 65張 31張 0.4倍 |
1.65% -6.44% -17.76% -26.27% -19.37% |
97.23 (31.21%) 74.1 |
77.6 (4.72%) 0.66 |
414 N/A |
微型股 33.04億 |
42.46% 0.0% |
醫藥行業 |
2025-05-14 2025-07-21 |
生達集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.1 | 73.94↗ | 73.63↘ | 75.5↘ | 76.76↘ | 80.64↘ | 82.55↘ | 88.88↘ | 92.04↘ |
| 乖離率 | 0.22% | 0.64% | -1.85% | -3.47% | -8.11% | -10.24% | -16.63% | -19.49% |
| 均線開始 轉折價位 | 73.5 | 75.3 | 79.0 | 83.5 | 86.4 | 90.2 | 98.7 | 92.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.11,N/A (12.35,14.59,16.82) 1.37,54.23 (1.66,1.94,2.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.48%) 月線斜率-0.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.09←58.44(1.65%) 12.8←12.02(0.78%), 3.77% 60.09←60.39(-0.3%) 12.8←12.24(0.56%), 3.45% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續6月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.15%[113] (N/A) 0 (7.15%) | 相對高點 相對低點 | 110.0 (-32.64%) 25-03-18 70.8 (4.66%) 22-09-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.74 15.48 5.55 1.13億(7月) | -24.25 -16.18 4.53 0.98億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 86.2 (25-07-18) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 1.65% 0.07% 1 0 0 1.09%←0.83%(0.26%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 31.91,30.79 30.15 0.28 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-4%,-3%,-11% 賣,平,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | 77.6(4.72%) | 周KD RSI MACD | 8.06,5.59 up 27.6 -1.46 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 414 N/A | 月KD RSI MACD | 4.01,8.07 look 37.37 -2.62 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.85% -10.24% -16.63% -19.49% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.31%←1.58%(-0.27%) | -12 38.71% | 2年趨勢圖 | 1.31%←0.82%(0.49%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.35% 3.41% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.03 (+33.33%) Q2←Q1 第1升 0.04←0.04 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.25←3.16 (+2.85%) Q2←Q1 連2升 3.25←3.43 (-5.25%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.61←0.83 (+2.85%) Q2←Q1 連2降 0.61←1.08 (-5.25%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.03←4.65 (-13.33%) Q2←Q1 連2降 4.03←5.01 (-19.56%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.47←45.31 (+6.97%) Q2←Q1 連2升 48.47←47.03 (+3.06%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 169.81←220.96 (+6.97%) Q2←Q1 連2降 169.81←224.26 (-24.28%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.37←1.7 (-78.24%) Q2←Q1 連3降 0.37←2.21 (-83.26%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.16←1.44 (-19.44%) Q2←Q1 連2降 1.16←1.8 (-35.56%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.39←36.86 Q2←Q1 連2降 28.39←41.89 Q2←Q2 12季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.88←26.37 Q2←Q1 連2降 18.88←31.53 Q2←Q2 12季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.11←23.99 Q2←Q1 連3降 5.11←28.74 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.69←3.05 Q2←Q1 連3降 0.69←4.29 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.57←2.64 Q2←Q1 連3降 0.57←3.52 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/06/23 陳水清 監察人 贈與 100張 |
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| 公告 | 114/08/19 8/19起「臺灣上市上櫃生技醫療股價指數」納雙美、華廣等/刪生泰、訊聯等 |
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| 新聞 | 114/08/05 【公告】生泰 2025年7月合併營收1.13億元 年增11.75% 114/08/04 【公告】生泰114年第2季財務報告業經董事會決議通過 114/07/25 【公告】生泰114年第2季財務報告董事會預計召開日期為114年8月4日 114/07/04 【公告】生泰 2025年6月合併營收9817.6萬元 年增-24.25% 114/06/09 【公告】生泰現金股利配息基準日 114/06/05 【公告】生泰 2025年5月合併營收1.17億元 年增1.76% 114/05/29 【公告】生泰114年股東常會重要決議事項 114/05/13 【公告】生泰受邀參加元大證券舉辦之線上法說會 114/05/07 【公告】生泰114年第1季財務報告業經董事會決議通過 114/05/05 【公告】生泰 2025年4月合併營收1.1億元 年增11.41% 114/04/29 【公告】生泰114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月7日 114/04/07 【公告】生泰 2025年3月合併營收8403.9萬元 年增-3.31% 114/03/27 潛力股：生泰 114/03/06 【公告】生泰配合檢調單位執行搜索調查 114/03/06 焦點股：生泰重建新產能開出效益持續展現，營運業績續創新高 114/03/05 【公告】生泰 2025年2月合併營收1.35億元 年增33.63% 114/02/26 《生醫股》去年EPS、配息雙創高 生泰強登百元 114/02/25 生達集團勇奪製藥獲利王 生達、生泰去年賺翻 締三高 114/02/24 【公告】生泰董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/24 【公告】生泰董事會決議股利分派 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生泰 | 1.65% 38(-18.73%) | -1.85% 82(-62.35%) | -6.44% 78(-60.53%) | -17.76% 65(-52.71%) | -26.27% 116(-73.44%) | -19.37% 95(-67.55%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 27.89 | 25.29 | 24.15 | 18.87 | 26.67 |
| ROE | 16.13 | 11.11 | 14.12 | 10.99 | 15.56 |
| 本業收入比 | 71.93 | 89.81 | 67.04 | 84.50 | 112.45 |
| 自由現金流量 | 4.13 | -0.55 | 1.02 | -2.34 | 4.09 |
| 利息保障倍數 | 229.04 | 55.68 | 61.01 | 60.05 | 67.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標