| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.5 (-1.03%) 69張 (-15.85%) 季線下 43張 55張 74張 69張 1.25倍 |
-0.69% -2.04% 5.49% -8.17% -9.04% |
123.81 (43.13%) 86.5 |
N/A 0.65 |
369 N/A |
微型股 38.57億 |
42.46% 0.0% |
醫藥行業 |
2025-05-14 2024-07-19 |
生達集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.5 | 87.08↘ | 87.05↗ | 87.38↘ | 87.56↘ | 88.64↘ | 88.69↗ | 93.26↘ | 94.46↘ |
| 乖離率 | -0.67% | -0.63% | -1.01% | -1.21% | -2.41% | -2.47% | -7.25% | -8.43% |
| 均線開始 轉折價位 | 87.1 | 86.3 | 88.3 | 89.2 | 93.0 | 82.0 | 94.2 | 95.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.19,N/A (12.35,14.59,16.82) 1.62,53.95 (1.6,1.91,2.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.44% 帶寬窄) 月線斜率-0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.4←58.45(-0.05%) 12.09←11.57(0.52%), 2.33% 58.4←60.34(-1.94%) 12.09←12.77(-0.68%), -3.11% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.13%[113] (N/A) 0 (6.13%) | 相對高點 相對低點 | 110.0 (-21.36%) 25-03-18 64.6 (33.9%) 22-07-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.75 6.94 12.25 1.17億(5月) | 11.41 30.33 15.53 1.1億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 91.2 (25-05-23) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.15% 0 0 0 1.0%←0.74%(0.26%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 40.62,58.68 41.34 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -33%,-14%,-11%,-23% 平,平,平,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 22.17,19.86 up 39.03 -0.8 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 369 N/A | 月KD RSI MACD | 16.67,20.42 look 46.59 -1.32 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.01% -2.47% -7.25% -8.43% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.99%←2.27%(-0.28%) | -8 (連8賣) 11.59% | 2年趨勢圖 | 1.99%←0.59%(1.4%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.54% 2.51% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.05 (-40.0%) Q1←Q4 第1降 0.03←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.16←3.14 (+0.64%) Q1←Q4 第1升 3.16←2.7 (+17.04%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.83←0.93 (+0.64%) Q1←Q4 第1降 0.83←0.75 (+17.04%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.65←5.03 (-7.55%) Q1←Q4 第1降 4.65←4.81 (-3.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.31←43.72 (+3.64%) Q1←Q4 第1升 45.31←51.87 (-12.65%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 220.96←242.78 (+3.64%) Q1←Q4 第1降 220.96←259.62 (-14.89%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.7←2.05 (-17.07%) Q1←Q4 連2降 1.7←1.96 (-13.27%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.44←1.64 (-12.2%) Q1←Q4 第1降 1.44←1.16 (+24.14%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.86←41.37 Q1←Q4 第1降 36.86←38.86 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 26.37←29.73 Q1←Q4 第1降 26.37←27.66 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.99←29.04 Q1←Q4 連2降 23.99←32.39 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.05←3.63 Q1←Q4 連2降 3.05←3.83 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.64←3.29 Q1←Q4 連2降 2.64←3.08 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/06/23 陳水清 監察人 贈與 100張 |
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| 公告 | 114/07/04 生泰 114年6月營收9818萬、年減24.25% |
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| 新聞 | 114/07/04 【公告】生泰 2025年6月合併營收9817.6萬元 年增-24.25% 114/06/09 【公告】生泰現金股利配息基準日 114/06/05 【公告】生泰 2025年5月合併營收1.17億元 年增1.76% 114/05/29 【公告】生泰114年股東常會重要決議事項 114/05/13 【公告】生泰受邀參加元大證券舉辦之線上法說會 114/05/07 【公告】生泰114年第1季財務報告業經董事會決議通過 114/05/05 【公告】生泰 2025年4月合併營收1.1億元 年增11.41% 114/04/29 【公告】生泰114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月7日 114/04/07 【公告】生泰 2025年3月合併營收8403.9萬元 年增-3.31% 114/03/27 潛力股：生泰 114/03/06 【公告】生泰配合檢調單位執行搜索調查 114/03/06 焦點股：生泰重建新產能開出效益持續展現，營運業績續創新高 114/03/05 【公告】生泰 2025年2月合併營收1.35億元 年增33.63% 114/02/26 《生醫股》去年EPS、配息雙創高 生泰強登百元 114/02/25 生達集團勇奪製藥獲利王 生達、生泰去年賺翻 締三高 114/02/24 【公告】生泰董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/24 【公告】生泰董事會決議股利分派 114/02/14 【公告】生泰113年度財務報告董事會預計召開日期為114年2月24日 114/02/05 【公告】生泰 2025年1月合併營收9646.3萬元 年增18.13% 114/01/06 【公告】生泰 2024年12月合併營收9446.1萬元 年增6.69% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生泰 | -0.69% 43(59.23%) | 0.23% 35(92.15%) | -2.04% 55(23.95%) | 5.49% 74(-7.86%) | -8.17% 109(-36.99%) | -9.04% 119(-42.49%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 27.89 | 25.29 | 24.15 | 18.87 | 26.67 |
| ROE | 16.13 | 11.11 | 14.12 | 10.99 | 15.56 |
| 本業收入比 | 71.93 | 89.81 | 67.04 | 84.50 | 112.45 |
| 自由現金流量 | 4.13 | -0.55 | 1.02 | -2.34 | 4.09 |
| 利息保障倍數 | 229.04 | 55.68 | 61.01 | 60.05 | 67.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
