| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.1 (0.41%) 12張 (-40.0%) 季線下 14張 17張 22張 12張 0.71倍 短糾結 |
0.94% 0.21% -15.2% -26.44% -30.14% |
127.92 (31.74%) 97.1 |
82.61 (-14.92%) 0.17 |
408 N/A |
微型股 26.31億 |
46.68% 0.0% |
食品生技 |
2025-12-26 2025-06-26 |
生達集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.1 | 96.64↗ | 96.87↗ | 97.1↗ | 97.16↘ | 101.29↘ | 103.51↘ | 113.27↘ | 119.3↘ |
| 乖離率 | 0.48% | 0.24% | 0.0% | -0.06% | -4.14% | -6.19% | -14.28% | -18.61% |
| 均線開始 轉折價位 | 96.2 | 97.1 | 96.9 | 100.0 | 110.0 | 114.5 | 132.0 | 139.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.74,N/A (11.79,14.15,16.52) 1.15,84.09 (1.52,1.85,2.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.56% 帶寬窄) 月線斜率0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.22←62.21(0.01%) 9.97←9.92(0.05%), -2.24% 62.22←64.64(-2.42%) 9.97←6.86(3.11%), 21.02% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道在中軌(0) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.15%[114] (N/A) 0 (5.15%) | 相對高點 相對低點 | 175.5 (-44.67%) 23-06-27 95.4 (1.78%) 26-05-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.84 57.16 -9.86 2.34億(4月) 短突破長 | -24.15 7.97 -14.25 1.49億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 107.0 (26-04-22) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 0 0 0 1.48%←1.48%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 40.0,37.41 41.51 0.42 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,1%,9%,4% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | 82.61(-14.92%) | 周KD RSI MACD | 6.39,5.29 up 28.02 -1.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 408 N/A | 月KD RSI MACD | 3.23,2.38 up 37.11 -3.17 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.0% -6.19% -14.28% -18.61% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.5%←5.52%(-0.02%) | 4 33.33% | 2年趨勢圖 | 5.5%←4.71%(0.79%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.25% 1.26% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.48←0.37 (+29.73%) Q1←Q4 連3升 0.48←0.34 (+41.18%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.17←4.8 (-13.12%) Q1←Q4 連3降 4.17←4.86 (-14.2%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.43←0.4 (-13.12%) Q1←Q4 第1升 0.43←0.74 (-14.2%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.28←3.62 (+18.23%) Q1←Q4 連2升 4.28←3.51 (+21.94%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 91.24←90.9 (+0.37%) Q1←Q4 連3升 91.24←79.86 (+14.25%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 128.58←93.87 (+0.37%) Q1←Q4 連3升 128.58←101.56 (+26.6%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.23←1.4 (-12.14%) Q1←Q4 連3降 1.23←2.26 (-45.58%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.26←1.11 (+13.51%) Q1←Q4 第1升 1.26←2.19 (-42.47%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.97←28.07 Q1←Q4 第1升 32.97←35.79 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.42←8.28 Q1←Q4 第1升 10.42←15.29 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.01←7.9 Q1←Q4 第1升 8.01←12.58 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.44←1.61 Q1←Q4 連3降 1.44←2.78 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.12←1.27 Q1←Q4 連3降 1.12←2.03 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/08/31 生達化學製藥(股) 董事 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 115/06/03 生展 更正-公告本公司115年股東常會全面改選董事當選名單(更正屬三分之一以上董事發生變動) |
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| 新聞 | 115/05/27 【公告】生展115年股東常會重要決議事項 115/05/07 【公告】生展 2026年4月合併營收2.34億元 年增-0.85% 115/04/09 【公告】生展 2026年3月合併營收1.49億元 年增-24.16% 115/03/09 【公告】生展 2026年2月合併營收1.38億元 年增-17.74% 115/02/23 【公告】生展董事會決議召開115年股東常會相關事宜 115/02/23 【公告】生展董事會決議發放股利 115/02/09 【公告】生展 2026年1月合併營收1.29億元 年增6.62% 115/01/08 【公告】生展 2025年12月合併營收1.68億元 年增8.34% 114/12/24 【公告】生展受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法說會。 114/12/09 【公告】生展 2025年11月合併營收1.4億元 年增-17.69% 114/11/09 【公告】生展 2025年10月合併營收1.72億元 年增14.78% 114/09/08 【公告】生展 2025年8月合併營收1.78億元 年增-9.36% 114/08/08 【公告】生展 2025年7月合併營收1.67億元 年增-3.76% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生展 | 0.94% 14(-19.1%) | 0.21% 17(-29.41%) | -15.2% 22(-46.53%) | -26.44% 40(-70.03%) | -30.14% 44(-73.16%) | |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.3 | 15.06 | 16.49 | 18.77 | 19.13 |
| ROE | 11.78 | 11.0 | 13.33 | 17.07 | 14.0 |
| 本業收入比 | 97.61 | 101.00 | 90.72 | 91.41 | 95.25 |
| 自由現金流量 | 2.42 | 2.63 | 3.21 | -3.08 | N/A |
| 利息保障倍數 | 60.23 | 33.30 | 38.68 | 79.17 | 93.11 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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