| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.5 (-1.21%) 41張 (-31.67%) 季線下 63張 68張 52張 41張 0.6倍 |
2.51% 9.87% -11.87% -5.41% |
149.57 (22.1%) 122.5 |
N/A 0.5 |
73 N/A |
微型股 33.20億 |
46.68% 0.0% |
食品生技 |
2024-12-24 2025-06-26 |
生達集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.5 | 125.6↗ | 122.7↗ | 120.35↗ | 118.28↗ | 121.06↘ | 125.05↘ | 126.2↘ | 128.9↘ |
| 乖離率 | -2.47% | -0.16% | 1.79% | 3.57% | 1.19% | -2.04% | -2.93% | -4.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 119.0 | 123.0 | 109.0 | 109.5 | 133.0 | 140.5 | 129.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.86,N/A (12.43,14.47,16.52) 1.49,83.22 (1.68,1.98,2.29) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.43%) 月線斜率0.46 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.21←62.21(0.0%) 8.41←7.29(1.12%), 10.17% 62.21←63.95(-1.74%) 8.41←7.12(1.29%), 6.45% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.08%[113] (N/A) 0 (4.08%) | 相對高點 相對低點 | 197.0 (-37.82%) 23-04-28 100.0 (22.5%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.76 0.23 8.96 1.67億(7月) | 7.8 -18.56 11.21 1.67億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 130.0 (25-08-15) 30日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.15% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 44.44,61.73 51.89 0.86 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -46%,4%,-2%,-10% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 46.58,46.9 46.61 -0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 73 N/A | 月KD RSI MACD | 35.43,37.01 42.8 -2.05 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.07%(-0.07%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.79% -2.04% -2.93% -4.97% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.63%←5.46%(0.17%) | 4 9.76% | 2年趨勢圖 | 5.63%←5.05%(0.58%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 1.21% 5.25% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.04%(0.13%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.32←0.34 (-5.88%) Q2←Q1 第1降 0.32←0.35 (-8.57%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.08←4.86 (+25.1%) Q2←Q1 連2升 6.08←5.16 (+17.83%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.13←0.74 (+25.1%) Q2←Q1 連2升 1.13←0.64 (+17.83%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.68←3.51 (+4.84%) Q2←Q1 連3升 3.68←3.4 (+8.24%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.28←79.86 (-5.74%) Q2←Q1 連2降 75.28←82.55 (-8.81%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 84.5←101.56 (-5.74%) Q2←Q1 第1降 84.5←94.64 (-10.71%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.23←2.26 (+42.92%) Q2←Q1 連2升 3.23←1.83 (+76.5%) Q2←Q2 10季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.48←2.19 (+58.9%) Q2←Q1 連2升 3.48←1.89 (+84.13%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.26←35.79 Q2←Q1 第1升 36.26←35.46 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.63←15.29 Q2←Q1 連2升 18.63←12.44 Q2←Q2 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.41←12.58 Q2←Q1 連2升 14.41←9.64 Q2←Q2 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.97←2.78 Q2←Q1 連2升 3.97←2.39 Q2←Q2 10季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.86←2.03 Q2←Q1 連2升 2.86←1.63 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/08/31 生達化學製藥(股) 董事 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 114/08/08 生展 114年7月營收1.67億、年減3.76% |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】生展 2025年7月合併營收1.67億元 年增-3.76% 114/07/08 【公告】生展 2025年6月合併營收1.67億元 年增7.81% 114/05/12 焦點股：生展益生菌結合有機作物，朝高齡保健邁進，營運邁入下一個成長循環 114/05/09 【公告】生展 2025年4月合併營收2.36億元 年增29.39% 114/04/29 生展生技 躋身國際保健營養市場 114/04/29 生展生技以永續創新 打造下一代保健產品 114/04/29 生展生技董座陳威仁 接任億載會會長 114/04/09 【公告】生展 2025年3月合併營收1.97億元 年增24.01% 114/03/09 【公告】生展 2025年2月合併營收1.68億元 年增11.92% 114/02/25 生達集團勇奪製藥獲利王 生達、生泰去年賺翻 締三高 114/02/24 【公告】生展董事會決議發放股利 114/02/17 【公告】生展113年第4季財務報告董事會召開日期 114/02/08 【公告】生展 2025年1月合併營收1.21億元 年增-23.65% 114/01/09 【公告】生展 2024年12月合併營收1.55億元 年增-0.06% 113/12/09 【公告】生展 2024年11月合併營收1.7億元 年增9.44% 113/11/08 【公告】生展 2024年10月合併營收1.5億元 年增-0.91% 113/10/09 【公告】生展 2024年9月合併營收1.86億元 年增22.52% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生展 | 2.51% 63(-34.92%) | 0.82% 60(-32.69%) | 9.87% 68(-40.42%) | -11.87% 52(-22.17%) | -5.41% 38(6.99%) | |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.06 | 16.49 | 18.77 | 19.13 | 19.77 |
| ROE | 11.0 | 13.33 | 17.07 | 14.0 | 13.83 |
| 本業收入比 | 101.00 | 90.72 | 91.41 | 95.25 | 98.48 |
| 自由現金流量 | 2.63 | 3.21 | -3.08 | N/A | -0.52 |
| 利息保障倍數 | 33.30 | 38.68 | 79.17 | 93.11 | 107.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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