| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.2 (-0.18%) 83張 (-73.33%) 季線旁 162張 182張 217張 83張 0.46倍 |
-0.71% -0.35% -0.53% -10.94% -12.6% |
70.3 (25.08%) 56.2 |
61.97 (10.27%) 0.53 |
319 |
微型股 100.43億 |
14.89% 0.0% |
醫藥行業 |
2025-04-24 2025-08-06 |
生達集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.2 | 56.52↘ | 56.35↘ | 56.27→ | 56.05↗ | 56.51↘ | 56.63→ | 57.4↘ | 60.2↘ |
| 乖離率 | -0.57% | -0.27% | -0.12% | 0.27% | -0.55% | -0.76% | -2.09% | -6.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 56.6 | 56.3 | 56.4 | 55.0 | 57.0 | 56.5 | 63.1 | 64.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.54,N/A (12.41,15.67,18.93) 1.77,31.81 (1.53,1.69,1.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.52% 帶寬窄) 月線斜率-0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.37←64.74(0.63%) 15.71←15.76(-0.05%), -0.63% 65.37←64.41(0.96%) 15.71←16.96(-1.25%), -9.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線旁 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.98%[113] (N/A) 0 (4.98%) | 相對高點 相對低點 | 79.6 (-29.4%) 23-06-08 42.5 (32.24%) 22-10-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.34 3.05 1.51 5.79億(8月) 短跌破長 | -2.12 -0.38 2.09 5.62億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 58.3 (25-08-05) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 0 0 0 0.41%←0.4%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 44.44,51.85 47.95 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -16%,-3%,3%,5% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | 61.97(10.27%) | 周KD RSI MACD | 44.44,47.18 40.43 0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 319 | 月KD RSI MACD | 22.32,20.8 up 42.96 -1.57 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.09%(0.0%) | -1 (連3賣) 1.2% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.02%(0.07%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.12% -0.76% -2.09% -6.64% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.91%←3.63%(0.28%) | -15 (連4賣) 18.07% | 2年趨勢圖 | 3.91%←5.41%(-1.5%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.49% 1.87% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.67%←0.82%(-0.15%) | -2 (連5賣) 2.41% | 2年趨勢圖 | 0.67%←0.56%(0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.12←1.07 (+4.67%) Q2←Q1 連2升 1.12←1.11 (+0.9%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.28←16.4 (+11.46%) Q2←Q1 第1升 18.28←17.6 (+3.86%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.45←3.17 (+11.46%) Q2←Q1 第1升 3.45←3.73 (+3.86%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.0←16.36 (-2.2%) Q2←Q1 連2降 16.0←16.7 (-4.19%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.88←72.66 (-5.2%) Q2←Q1 連3降 68.88←74.06 (-6.99%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 134.77←162.51 (-5.2%) Q2←Q1 連2降 134.77←156.66 (-13.97%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.1←1.09 (+0.92%) Q2←Q1 第1升 1.1←1.21 (-9.09%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.42←0.91 (+56.04%) Q2←Q1 第1升 1.42←0.94 (+51.06%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.22←42.69 Q2←Q1 連2降 40.22←44.83 Q2←Q2 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.88←19.32 Q2←Q1 連2降 18.88←21.2 Q2←Q2 12季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.81←17.06 Q2←Q1 連3降 13.81←18.22 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.94←3.2 Q2←Q1 連3降 2.94←3.84 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.21←2.49 Q2←Q1 連3降 2.21←2.78 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/30 范進財 代表(董事) 贈與 100張 |
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| 公告 | 114/09/09 生達 114年8月營收5.79億、年減2.34% |
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| 新聞 | 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/08/08 【公告】生達 2025年7月合併營收5.62億元 年增-2.12% 114/08/05 【公告】生達董事會通過114年第二季合併財務報告 114/07/28 【公告】生達民國114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年08月05日 114/07/10 【公告】生達 2025年6月合併營收5.64億元 年增0.25% 114/07/09 【公告】生達現金股利配息基準日 114/07/08 亞洲生技大會將登場 李鍾熙：台灣拚創新鏈契機 114/06/11 【公告】佑全股東常會改選董事相關事宜 114/06/09 【公告】生達 2025年5月合併營收6.12億元 年增2.57% 114/05/29 【公告】生達114年度股東常會重要決議事項 114/05/09 《生醫股》生達第一季每股盈餘1.09元 114/05/09 【公告】生達董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/09 【公告】生達 2025年4月合併營收6.52億元 年增8.55% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生達 | -0.71% 162(-48.24%) | -0.18% 144(-42.14%) | -0.35% 182(-54.0%) | -0.53% 217(-61.42%) | -10.94% 210(-60.11%) | -12.6% 226(-63.02%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.57 | 20.19 | 19.11 | 19.04 | 16.41 |
| ROE | 15.13 | 14.87 | 16.21 | 14.3 | 13.1 |
| 本業收入比 | 85.80 | 87.62 | 79.86 | 86.49 | 91.46 |
| 自由現金流量 | 9.23 | 8.51 | 1.47 | 16.46 | 2.13 |
| 利息保障倍數 | 108.99 | 57.57 | 75.56 | 140.83 | 103.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標