| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.7 (-0.69%) 117張 (+8.29%) 季線下 93張 99張 198張 117張 1.18倍 |
-0.17% -1.2% -8.27% -10.68% -18.85% |
72.05 (24.87%) 57.7 |
52.1 (-9.71%) 0.53 |
491 |
N/A |
14.89% 0.0% |
醫藥行業 |
2025-04-24 2024-08-01 |
生達集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.7 | 58.12↘ | 57.93↘ | 58.38↘ | 58.46↘ | 58.08↗ | 58.66↘ | 60.27↘ | 63.71↘ |
| 乖離率 | -0.72% | -0.4% | -1.16% | -1.3% | -0.65% | -1.64% | -4.26% | -9.43% |
| 均線開始 轉折價位 | 57.8 | 58.6 | 58.4 | 59.4 | 51.5 | 62.9 | 64.6 | 71.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.63,N/A (12.41,15.67,18.93) 1.85,31.41 (1.53,1.69,1.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.84% 帶寬窄) 月線斜率-0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.51←64.24(0.27%) 15.49←15.63(-0.14%), -0.78% 64.51←68.58(-4.07%) 15.49←14.53(0.96%), -1.99% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.85%[113] (N/A) 0 (4.85%) | 相對高點 相對低點 | 79.6 (-27.51%) 23-06-08 42.5 (35.76%) 22-10-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.57 -6.25 3.32 6.12億(5月) | 8.55 17.62 3.52 歷年新高 6.52億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 59.8 (25-05-09) 23日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.07% 0 0 0 0.41%←0.41%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 23.53,41.07 42.94 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -22%,-11%,-10%,-6% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | 52.1(-9.71%) | 周KD RSI MACD | 52.42,55.11 38.12 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 491 | 月KD RSI MACD | 23.05,24.7 look 44.52 -1.76 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.1%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.02%(0.08%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.16% -1.64% -4.26% -9.43% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.9%←3.92%(-0.02%) | -23 19.66% | 2年趨勢圖 | 3.9%←6.76%(-2.86%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.28% 1.13% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.51%(-0.04%) | -29 24.79% | 2年趨勢圖 | 0.47%←0.74%(-0.27%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.07←0.96 (+11.46%) Q1←Q4 第1升 1.07←0.9 (+18.89%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.4←16.73 (-1.97%) Q1←Q4 連3降 16.4←16.14 (+1.61%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.17←3.36 (-1.97%) Q1←Q4 連3降 3.17←3.41 (+1.61%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.36←17.2 (-4.88%) Q1←Q4 第1降 16.36←16.73 (-2.21%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.66←73.16 (-0.68%) Q1←Q4 連2降 72.66←74.25 (-2.14%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 162.51←163.21 (-0.68%) Q1←Q4 第1降 162.51←166.58 (-2.44%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.09←1.09 (0.0%) Q1←Q4 1.09←1.41 (-22.7%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.91←0.96 (-5.21%) Q1←Q4 第1降 0.91←0.92 (-1.09%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.69←44.21 Q1←Q4 第1降 42.69←44.33 Q1←Q1 9季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.32←20.05 Q1←Q4 第1降 19.32←21.11 Q1←Q1 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.06←17.35 Q1←Q4 連2降 17.06←21.46 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.2←3.25 Q1←Q4 連2降 3.2←4.28 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.49←2.62 Q1←Q4 連2降 2.49←3.08 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/30 范進財 代表(董事) 贈與 100張 |
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| 公告 | 114/06/11 佑全董事改選名單 114/06/11 佑全董事長由劉志平續任 |
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| 新聞 | 114/06/11 【公告】佑全股東常會改選董事相關事宜 114/06/09 【公告】生達 2025年5月合併營收6.12億元 年增2.57% 114/05/29 【公告】生達114年度股東常會重要決議事項 114/05/09 《生醫股》生達第一季每股盈餘1.09元 114/05/09 【公告】生達董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/09 【公告】生達 2025年4月合併營收6.52億元 年增8.55% 114/04/30 【公告】生達民國114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年05月09日 114/04/21 《生醫股》生達4月24日受邀元富證法說 114/04/21 【公告】生達受邀參加元富證券舉辦之法人說明會 114/04/09 【公告】生達 2025年3月合併營收5.55億元 年增5.37% 114/03/25 《生醫股》生達斥資9921萬元認購易威生醫私募 114/03/25 【公告】生達董事會決議認購易威生醫科技股份有限公司私募普通股 114/03/07 【公告】生達 2025年2月合併營收5.58億元 年增25.43% 114/02/25 生達集團勇奪製藥獲利王 生達、生泰去年賺翻 締三高 114/02/25 【公告】生達董事會決議股利分派事宜 114/02/25 【公告】生達董事會決議召開114年股東常會事宜 114/02/17 【公告】生達民國113年度財務報告董事會預計召開日期為114年02月25日 114/02/08 【公告】生達 2025年1月合併營收5.27億元 年增-17.87% 114/01/15 《生醫股》生達子公司江蘇達亞破產清算 對財務業務並無重大影響 114/01/15 【公告】生達代子公司江蘇達亞生技醫藥有限公司法院受理破產清算之申請 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生達 | -0.17% 93(26.19%) | -1.54% 94(24.74%) | -1.2% 99(17.92%) | -8.27% 198(-40.81%) | -10.68% 200(-41.19%) | -18.85% 366(-67.86%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.57 | 20.19 | 19.11 | 19.04 | 16.41 |
| ROE | 15.13 | 14.87 | 16.21 | 14.3 | 13.1 |
| 本業收入比 | 85.80 | 87.62 | 79.86 | 86.49 | 91.46 |
| 自由現金流量 | 9.23 | 8.51 | 1.47 | 16.46 | 2.13 |
| 利息保障倍數 | 108.99 | 57.57 | 75.56 | 140.83 | 103.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
