收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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66.2 (-0.15%) 650張 (+63.02%) 408張 518張 538張 季線上 ↗65.94 ↗65.68 ↘65.74 ↘65.87 ↗65.65 ↗65.62 650張 1.25倍 |
0.46% -0.45% 1.53% 2.64% 18.85% |
77.06 (16.41%) 66.2 |
88.96 (34.38%) 65.17 (-1.56%) |
N/A 0.41 |
N/A |
17.87億 118.48億 |
19.75% 0.0% |
醫藥行業 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.2,N/A (13.97,16.52,19.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.55% 帶寬窄) 月線斜率-0.05 築底多日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.08%[112] (N/A) 0 (4.08%) | 相對高點 相對低點 | 79.6 (-16.83%) 23-06-08 36.8 (79.89%) 21-08-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | 1.15% 0.36% 23 0 0 1.95%←2.59%(-24.71%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.23 -30.75 14.6 4.45億(2月) 短跌破長 | 30.13 27.64 30.13 歷年新高 6.42億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-12-26 67.1 (24-03-28) 15日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -2%,5%,2%,-2% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.36 66.67,56.84 66.4,64.4 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.3 56.25,47.92 69.0,65.1 0.02 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-100.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.25 49.43,51.07 79.6,65.1 -0.48 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.85%←5.06%(-4.15%) | 109 (連2買) 16.77% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.24,29.6 (1.56,1.69,1.81) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.5% 0.88% 2.49% 0.76% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.55%←0.6%(-8.33%) | 1 (連4買) 0.15% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.36% 1.13% 5.33% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 64.03←63.87(0.25%) 17.03←17.0(0.18%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.84←0.94 (-10.64%) Q4←Q3 連2降 0.84←0.85 (-1.18%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.92←16.46 (-3.28%) Q4←Q3 第1降 15.92←15.83 (+0.57%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.07←3.21 (-3.28%) Q4←Q3 第1降 3.07←3.04 (+0.57%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.15←15.21 (+6.18%) Q4←Q3 第1升 16.15←13.86 (+16.52%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.9←1.25 (-28.0%) Q4←Q3 連2降 0.9←0.98 (-8.16%) Q4←Q4 8季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.16←0.78 (+48.72%) Q4←Q3 連2升 1.16←1.18 (-1.69%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.34←42.87 Q4←Q3 第1升 43.34←43.06 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.29←19.49 Q4←Q3 連3降 19.29←19.18 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.22←19.82 Q4←Q3 連2降 13.22←14.3 Q4←Q4 15季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.64←4.26 Q4←Q3 連2降 2.64←3.1 Q4←Q4 18季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.95←2.98 Q4←Q3 第1降 1.95←2.1 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/26 中石化等3家公司預計於4月假證交所場地自行舉辦法說會 |
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新聞 | 113/03/08 【公告】生達 2024年2月合併營收4.45億元 年增-2.24% 113/02/29 【公告】生達(更正董事會決議日期)董事會決議股利分派事宜 113/02/27 《生醫股》生達112年每股盈餘4.67元、擬配息2.7元 113/02/27 【公告】生達董事會決議召開113年股東常會事宜 113/02/07 【公告】生達 2024年1月合併營收6.42億元 年增30.14% 113/01/09 【公告】生達 2023年12月合併營收5.03億元 年增-3.71% 112/12/08 【公告】生達 2023年11月合併營收5.82億元 年增8.23% 112/11/16 《生醫股》生達今年本業超車去年 明年繼續拚 112/11/16 日本缺藥潮 生達加碼搶進 112/11/16 生達:海內外市場暢旺 子公司生泰明年成長動能強勁 112/11/16 生達明年本業續拚雙位數成長,日本學名藥缺貨引動CDMO新商機 112/11/13 【公告】生達召開法人說明會相關資訊 112/11/13 《生醫股》生達11月16日法說 112/11/09 【公告】生達 2023年10月合併營收5.1億元 年增-2.68% 112/11/07 《生醫股》生達前3季每股盈餘3.77元 112/10/06 【公告】生達 2023年9月合併營收4.96億元 年增-14.14% 112/09/11 焦點股:生達集團合縱連橫效益現,營運將持續溫和創新高 112/09/08 【公告】生達 2023年8月合併營收5.86億元 年增15.1% 112/08/14 潛力股:生達 112/08/10 熱門股-生達 放量走高多頭氣盛 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 19.07 | 88.96 | 34.38 | 80.06 | 20.94 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.81 | 53.57 | -19.08 |
平均 本益比 | 16.52 | 77.06 | 16.41 | 68.2 | 3.02 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.69 | 49.87 | -24.67 |
最低價 本益比 | 13.97 | 65.17 | -1.56 | 56.34 | -14.89 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.56 | 46.17 | -30.26 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 79.6 | 53.1 | 17.06 | 11.38 | 2.7 | 3.39% | 5.08% | 3.07 | 2.02 |
111 | 65.1 | 41.3 | 14.3 | 9.07 | 2.5 | 3.84% | 6.05% | 2.56 | 1.72 |
110 | 43.7 | 35.1 | 11.06 | 8.89 | 2.5 | 5.72% | 7.12% | 1.85 | 1.6 |
109 | 51.6 | 27.35 | 17.63 | 9.34 | 1.8 | 3.49% | 6.58% | 2.52 | 1.37 |
108 | 37.2 | 30.6 | 17.71 | 14.57 | 1.5 | 4.03% | 4.9% | 1.75 | 1.48 |
107 | 38.3 | 28.95 | 18.33 | 13.86 | 1.5 | 3.92% | 5.18% | 1.81 | 1.46 |
106 | 39.7 | 31.6 | 19.58 | 15.58 | 1.6 | 4.03% | 5.06% | 1.87 | 1.52 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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生達 | 0.46% 408(59.2%) | 2.0% 415(56.45%) | -0.45% 518(25.38%) | 1.53% 538(20.8%) | 2.64% 689(-5.69%) | 18.85% 1317(-50.62%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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66.2 | 65.9↗ | 65.94↗ | 65.68↗ | 65.74↘ | 65.87↘ | 65.65↗ | 65.62↗ | 64.89↗ | 64.59↗ | 65.27↘ | 65.7↗ | 64.78↗ |
乖離率 | 0.46% | 0.39% | 0.79% | 0.7% | 0.5% | 0.84% | 0.88% | 2.02% | 2.49% | 1.42% | 0.76% | 2.19% |
均線開始 轉折價位 | 65.9 | 65.9 | 65.4 | 66.4 | 68.1 | 64.3 | 65.3 | 58.7 | 65.8 | 70.9 | 54.9 | 57.7 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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生達 | 110.21% | 1.0% | 11.0% | 43.0% | 15.0% | 4.0% | 7.0% |
0050 | 79.4% | 16.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.77% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 20.19 | 19.11 | 19.04 | 16.41 | 13.1 |
ROE | 14.87 | 16.21 | 14.3 | 13.1 | 10.58 |
本業收入比 | 87.62 | 79.86 | 86.49 | 91.46 | 88.05 |
自由現金流量 | 8.51 | 1.47 | 16.46 | 2.13 | 3.57 |
利息保障倍數 | 57.57 | 75.56 | 140.83 | 103.08 | 56.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標