| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232.0 (-0.64%) 69張 (+120.93%) 70張 95張 144張 季線旁 ↘234.1 ↘235.05 ↘235.53 ↘236.12 ↘235.07 ↘235.22 69張 |
-1.9% -3.53% -2.52% -0.64% 1.75% |
224.91 (-3.06%) 232.0 |
256.76 (10.67%) 193.06 (-16.78%) |
N/A 0.58 |
N/A |
3.59億 83.39億 |
45.52% 30.15% |
觀光 旅館、餐飲 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.94,N/A (15.76,18.36,20.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.71% 帶寬窄) 月線斜率-0.19 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.31%[112] (N/A) 1.0 (13.01%) | 相對高點 相對低點 | 343.5 (-32.46%) 23-08-11 177.5 (30.7%) 22-08-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.19% -11 0 0 2.07%←3.09%(-33.01%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.93 -29.47 5.27 4.5億(3月) | 46.79 42.61 -0.09 12個月新高 6.39億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 239.0 (24-04-11) 4日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -26%,-14%,-15%,-15% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.58 15.0,14.8 up 233.0,225.0 -0.57 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.63 35.0,50.0 239.5,225.0 1.11 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.66 6.3,13.14 look 239.0,227.5 -2.44 | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.17%←4.32%(-26.62%) | -32 (連6賣) 46.38% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.23,71.83 (2.57,2.85,3.14) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.74% -1.37% -1.24% -9.62% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.41%(4.88%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 0.98% 5.3% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 62.67←60.56(3.48%) 19.49←18.35(6.21%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.75←15.06 (-8.7%) Q4←Q3 第1降 13.75←12.3 (+11.79%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.58←1.5 (-8.7%) Q4←Q3 連3降 0.58←0.47 (+11.79%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.6←2.12 (+22.64%) Q4←Q3 連7升 2.6←1.63 (+59.51%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.9←24.19 (+15.34%) Q4←Q3 連3升 27.9←27.38 (+1.9%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 30.7←26.38 (+15.34%) Q4←Q3 第1升 30.7←21.3 (+44.13%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.31←3.32 (-60.54%) Q4←Q3 連3降 1.31←0.67 (+95.52%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.31←3.31 (-60.42%) Q4←Q3 連3降 1.31←0.83 (+57.83%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 49.1←52.22 Q4←Q3 連2降 49.1←49.68 Q4←Q4 5季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.23←9.94 Q4←Q3 連3降 4.23←3.79 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.25←7.76 Q4←Q3 連3降 3.25←1.67 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.75←4.79 Q4←Q3 連3降 1.75←0.98 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.95←2.46 Q4←Q3 連3降 0.95←0.55 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/18 櫃買市場4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 113/04/18 櫃買市場4/18暫停先賣後買當日沖銷標借及議借標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/11 展店＋農曆年節助攻，餐飲業Q1營收超旺，看好Q2動能延續 113/04/11 《觀光股》瓦城Q1營收締新猷 Q2拚創同期高 113/04/10 瓦城泰統集團首季營收15.37億、再創歷史新高 Q2動能強 113/04/10 【公告】瓦城 2024年3月合併營收4.5億元 年增20.94% 113/04/03 【公告】瓦城申請延長國內第二次無擔保轉換公司債募集期間三個月，業經金管會准予備查 113/03/15 《觀光股》瓦城6月18日股東會 113/03/15 【公告】瓦城董事會決議召開113年股東常會(更正報告事項及其他) 113/03/13 瓦城今年目標展出逾20家店、兩個新品牌，美國預計明年開出兩家門市 113/03/13 瓦城集團今年擬在台拓展20店 明年插旗美國 113/03/13 《觀光股》瓦城BO BO攻年輕客群 今年拚展20～25店 113/03/12 瓦城去年營運寫四高，每股盈餘12.37元，擬配息10元、配股1元 113/03/11 《觀光股》瓦城2023年營運登峰 每股賺12.37元、擬派利11元 113/03/11 瓦城豆府全家餐飲 2023年EPS創新高 113/03/11 瓦城2023年EPS 12.37元再創新高 配發現金股利10元、股票股利1元 113/03/11 【公告】瓦城董事會決議股利發放 113/03/11 【公告】瓦城 2024年2月合併營收6.39億元 年增46.8% 113/03/11 【公告】瓦城董事會決議通過現金增資子公司第一美味股份有限公司案 113/02/17 《觀光股》春節績優+尾牙春酒旺 瓦城2月營收拚創高 113/02/15 瓦城泰統集團1月營收4.48億元 登歷史同期第三高 113/02/15 【公告】瓦城 2024年1月合併營收4.48億元 年增-31.36% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 20.96 | 256.76 | 10.67 | 231.08 | -0.4 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.14 | 225.54 | -2.78 |
| 平均 本益比 | 18.36 | 224.91 | -3.06 | 216.79 | -6.56 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.85 | 205.06 | -11.61 |
| 最低價 本益比 | 15.76 | 193.06 | -16.78 | 202.5 | -12.72 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.57 | 184.59 | -20.44 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 343.5 | 205.5 | 28.1 | 16.81 | 10.0 | 2.91% | 4.87% | 4.47 | 3.04 |
| 111 | 239.0 | 177.5 | 77.51 | 57.57 | 3.5 | 1.46% | 1.97% | 3.13 | 2.25 |
| 110 | 261.0 | 203.5 | 58.36 | 45.5 | 4.0 | 1.53% | 1.97% | 2.87 | 2.09 |
| 109 | 275.5 | 167.5 | 26.81 | 16.3 | 14.5 | 5.26% | 8.66% | 3.22 | 1.96 |
| 108 | 333.0 | 227.5 | 33.21 | 22.69 | 10.0 | 3.0% | 4.4% | 3.64 | 2.73 |
| 107 | 242.5 | 216.0 | 24.73 | 22.03 | 13.6 | 5.61% | 6.3% | 3.07 | 2.49 |
| 106 | 274.0 | 217.0 | 29.98 | 23.74 | 12.6 | 4.6% | 5.81% | 3.17 | 2.72 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瓦城 | -1.9% 70(-2.26%) | -1.9% 77(-10.35%) | -3.53% 95(-27.31%) | -2.52% 144(-52.22%) | -0.64% 137(-49.68%) | 1.75% 203(-66.08%) |
| 加權指數 | -2.1% | -0.18% | 2.61% | 15.92% | 23.39% | 32.08% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232.0 | 232.83↘ | 234.1↘ | 235.05↘ | 235.53↘ | 236.12↘ | 237.08↘ | 235.07↘ | 235.22↘ | 234.46↘ | 234.42↘ | 234.92↘ | 253.04↘ | 256.7→ | 255.29↘ |
| 乖離率 | -0.36% | -0.9% | -1.3% | -1.5% | -1.74% | -2.14% | -1.31% | -1.37% | -1.05% | -1.03% | -1.24% | -8.31% | -9.62% | -9.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 235.5 | 236.0 | 236.5 | 238.5 | 241.0 | 236.0 | 240.5 | 240.0 | 233.5 | 244.0 | 235.5 | 307.0 | 233.0 | 271.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瓦城 | 3.06% | -2.0% | 12.0% | -7.0% | -6.0% | -15.0% | 20.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.77 | 3.71 | 3.62 | 10.71 | 9.69 |
| ROE | 18.2 | 5.31 | 7.75 | 16.82 | 17.37 |
| 本業收入比 | 101.64 | 112.00 | 80.10 | 114.35 | 105.79 |
| 自由現金流量 | 3.01 | 3.92 | 6.61 | 12.27 | -0.02 |
| 利息保障倍數 | 31.25 | 6.72 | 7.43 | 13.91 | 17.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
