| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.1 (-0.54%) 189張 (+344.62%) 季線下 97張 109張 81張 189張 1.73倍 |
-1.2% -4.63% -14.42% -28.65% -36.25% |
5.1~6.0 |
150.04 (304.42%) 37.1 |
N/A 0.92 |
616 、Y! |
微型股 33.96億 |
40.94% 4.0% |
觀光 旅館、餐飲 |
2025-08-21 2025-07-09 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.1 | 37.37↘ | 37.52↘ | 37.95↘ | 38.22↘ | 39.32↘ | 39.87↘ | 42.09↘ | 47.8↘ |
| 乖離率 | -0.72% | -1.12% | -2.24% | -2.93% | -5.65% | -6.95% | -11.86% | -22.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 37.6 | 38.8 | 39.0 | 39.8 | 40.75 | 43.4 | 52.2 | 56.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 47.82,6.72 (15.71,28.96,42.22) 2.26,16.5 (1.79,2.17,2.55) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.69% 帶寬窄) 月線斜率-0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.96←71.98(-0.02%) 12.66←12.75(-0.09%), -0.54% 71.96←70.58(1.38%) 12.66←14.38(-1.72%), -4.2% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續7周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.7%[113] (10.51%[114]) 0 (2.7%) | 相對高點 相對低點 | 86.0 (-56.86%) 23-06-21 25.7 (44.36%) 22-09-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.93 -9.48 3.48 3.59億(7月) | 0.13 -8.5 3.7 3.96億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 40.9 (25-07-14) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.21% -2 0 0 5.18%←5.8%(-0.62%) | |||||
| 本益比法目標價 | 51.34(38.38%) | 日KD RSI MACD | 13.64,12.05 up 32.27 0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-15 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-8%,-7%,-5% 賣,賣,賣,平,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 4.0,4.18 look 31.19 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 616 、Y! | 月KD RSI MACD | 10.64,13.69 look 40.68 -2.88 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 7.4 0.19 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.24% -6.95% -11.86% -22.38% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.32%←3.58%(-0.26%) | 3 (連2買) 1.59% | 2年趨勢圖 | 3.32%←2.95%(0.37%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 0.58% 2.34% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.06%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.06%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.64←5.06 (-8.3%) Q2←Q1 連2降 4.64←4.44 (+4.5%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.99←13.99 (-14.3%) Q2←Q1 連2降 11.99←11.49 (+4.35%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.82←1.14 (-14.3%) Q2←Q1 連2降 0.82←3.98 (+4.35%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.73←0.79 (-7.59%) Q2←Q1 連2降 0.73←0.79 (-7.59%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 7.04←6.25 (+12.64%) Q2←Q1 連2升 7.04←9.71 (-27.5%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 9.52←9.12 (+12.64%) Q2←Q1 第1升 9.52←10.13 (-6.02%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.44←0.62 (-29.03%) Q2←Q1 連2降 0.44←3.85 (-88.57%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.78←0.92 (-15.22%) Q2←Q1 連2降 0.78←4.2 (-81.43%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.28←40.06 Q2←Q1 連2降 39.28←37.71 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.87←8.14 Q2←Q1 連2降 6.87←34.62 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.33←4.07 Q2←Q1 連2降 3.33←30.62 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.64←3.73 Q2←Q1 連2降 2.64←22.01 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.59←0.71 Q2←Q1 連2降 0.59←2.89 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/06/25 蔡伯府 董事 贈與 60張 |
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| 公告 | 114/08/12 寒舍8/21參加第一金證券舉辦之法說會 114/08/12 寒舍 本公司於114/08/21受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會 |
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| 新聞 | 114/08/12 【公告】寒舍於114/08/21受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會 114/08/11 【公告】寒舍 2025年7月合併營收3.59億元 年增1.94% 114/08/07 【公告】寒舍董事會通過114年第二季合併財務報告 114/07/30 【公告】寒舍114年第2季財務報告董事會召開日期 114/07/10 【公告】寒舍 2025年6月合併營收3.96億元 年增0.13% 114/06/18 【公告】寒舍民國114年發放現金股利及資本公積發放現金基準日 114/06/10 【公告】寒舍 2025年5月合併營收4.33億元 年增10.45% 114/06/04 《觀光股》寒舍暌違4年再發股利 114/06/03 寒舍暌違4年再發股利 114/06/03 寒舍電腦展期住房率衝破9成 樂見商務會展挹注 114/06/03 寒舍通過每股配息1元，看好H2旺季效益，助攻住房、餐飲動能 114/06/03 【公告】寒舍114年股東常會重要決議事項 114/06/03 【公告】寒舍114年股東常會改選董事 114/06/03 【公告】寒舍董事會推選董事長 114/06/03 《觀光股》寒舍完成董事改選 2025營運審慎樂觀 114/06/03 《觀光股》川普帶來不確定性 寒舍：新增4個國定假日帶來國旅利多 114/06/03 川普帶來不確定性 寒舍：新增4個國定假日帶來國旅利多 114/06/03 寒舍餐旅配現金股利1元 蔡伯翰續任董事長 114/05/09 【公告】寒舍 2025年4月合併營收3.69億元 年增2.12% 114/05/08 《觀光股》寒舍Q1每股賺0.62元 Q2估穩健成長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寒舍 | -1.2% 97(95.34%) | -2.88% 119(59.26%) | -4.63% 109(73.52%) | -14.42% 81(134.19%) | -28.65% 147(28.6%) | -36.25% 295(-35.77%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.01 | 12.95 | -6.73 | -34.35 | -14.86 |
| ROE | 36.27 | 43.47 | -44.46 | -62.39 | -20.8 |
| 本業收入比 | 125.44 | 132.35 | 52.51 | 88.72 | 85.63 |
| 自由現金流量 | 12.7 | 14.13 | 6.28 | 3.01 | 6.77 |
| 利息保障倍數 | 4.14 | 3.39 | -1.06 | -3.40 | -1.25 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標