| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191.0 (0.0%) 257張 (+144.39%) 季線旁 117張 94張 102張 257張 2.73倍 |
-0.78% -1.8% -2.8% -2.3% -7.28% |
11.8~14.2 |
212.78 (11.4%) 191.0 |
N/A 0.38 |
917 、Y! |
小型股 243.34億 |
10.49% 0.0% |
觀光 旅館、餐飲 |
2024-11-20 2025-04-17 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191.0 | 191.5↘ | 192.0↘ | 191.78↘ | 192.28↘ | 192.38↘ | 192.72↘ | 197.6↘ | 197.14↘ |
| 乖離率 | -0.26% | -0.52% | -0.41% | -0.67% | -0.72% | -0.89% | -3.34% | -3.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 192.5 | 193.0 | 194.5 | 194.5 | 193.5 | 196.5 | 195.5 | 206.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.16,14.61 (13.65,18.28,22.91) 7.43,25.71 (4.46,5.81,7.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(1.42% 帶寬窄) 月線斜率-0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.26←62.33(-0.07%) 19.24←19.23(0.01%), -0.43% 62.26←62.15(0.11%) 19.24←18.55(0.69%), 2.76% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.52%[113] (5.65%[114]) 0 (7.52%) | 相對高點 相對低點 | 338.5 (-43.57%) 23-03-02 169.5 (12.68%) 22-09-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.47 0.25 9.68 4.93億(7月) | 5.56 -14.72 9.57 4.92億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-22 195.5 (25-07-14) 20日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.42% 0.2% 2 1 0 0.74%←0.81%(-0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | 210.12(10.01%) | 日KD RSI MACD | 28.57,38.1 41.96 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -9%,-4%,0%,-7% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 22.73,25.25 look 40.73 -0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 917 、Y! | 月KD RSI MACD | 29.73,21.79 up 43.51 -2.38 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.5%←0.58%(-0.08%) | -27 (連6賣) 10.51% | 2年趨勢圖 | 0.5%←0.51%(-0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.47 1.09 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.41% -0.89% -3.34% -3.11% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.28%←7.36%(-0.08%) | -81 (連2賣) 31.52% | 2年趨勢圖 | 7.28%←15.66%(-8.38%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 0.49% 1.49% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.88%←0.8%(0.08%) | 9 (連2賣轉買) 3.5% | 2年趨勢圖 | 0.88%←0.63%(0.25%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.16←5.88 (-12.24%) Q2←Q1 連2降 5.16←5.05 (+2.18%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.8←18.55 (-14.82%) Q2←Q1 第1降 15.8←13.88 (+13.83%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.79←4.97 (-14.82%) Q2←Q1 第1降 3.79←2.83 (+13.83%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.18←0.2 (-10.0%) Q2←Q1 連2降 0.18←0.18 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 10.51←8.26 (+27.24%) Q2←Q1 第1升 10.51←14.0 (-24.93%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1.62←1.85 (+27.24%) Q2←Q1 連2降 1.62←1.99 (-18.59%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.44←3.16 (-22.78%) Q2←Q1 連2降 2.44←2.32 (+5.17%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.35←3.16 (-25.63%) Q2←Q1 第1降 2.35←1.78 (+32.02%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.99←33.86 Q2←Q1 連3降 31.99←28.84 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.01←26.79 Q2←Q1 第1降 24.01←20.41 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.78←21.42 Q2←Q1 連2降 19.78←20.38 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 9.02←9.59 Q2←Q1 第1降 9.02←6.91 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.24←3.73 Q2←Q1 連2降 3.24←2.75 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/06/13 潘思亮 代表(董事) 贈與 5張 |
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| 公告 | 114/08/12 晶華雙率雙升 上半年EPS 5.6元(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/08/11 飯店業本業穩健 晶華、雲品受匯損波及 114/08/11 匯率逆風...晶華上半年獲利7億元年減逾2% EPS 5.6元 114/08/11 【公告】晶華董事會決議114年第2季盈餘暫不分配 114/08/11 【公告】晶華董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/11 【公告】晶華 2025年7月合併營收4.93億元 年增10.48% 114/08/07 【公告】晶華114年第二季財務報告董事會召開日期 114/07/10 【公告】晶華 2025年6月合併營收4.92億元 年增5.56% 114/06/27 【台幣升到28元背後】國旅危機要來了？業者：花東、日月潭、墾丁暑假首當其衝 114/06/19 【公告】晶華114年股東常會重要決議事項 114/06/19 《觀光股》晶華H2業績穩健成長 大阪2027開捷絲旅二館 114/06/19 《觀光股》高雄晶英擬解約轉投萬豪 晶華：加盟合約仍有效 114/06/19 晶華海內外據點齊發，麗晶權利金倍增，董座看好每年雙位數成長 114/06/19 【晶華股東會】高雄晶英欲「分手」改簽萬豪 潘思亮：我們不會找小三小四 114/06/19 高雄晶英欲「換牌」 潘思亮：外遇是他的事，我們不會找小三 114/06/19 潘思亮稱關稅、匯率影響不大，晶華今年餐飲、住房可望持續成長 114/06/19 【晶華股東會】董座潘思亮再喊缺工是衝擊國旅「元兇」 籲政府擴大引進外籍移工 114/06/19 高雄晶英提前解約 潘思亮：是他們外遇、照合約走 114/06/19 《觀光股》晶華續籌備新據點 2025市況仍活絡 114/06/11 飯店業受惠電腦展商機 盼國旅衝高暑期業績 114/06/10 電腦展、母親節等助攻，飯店業5月營收報喜，暑假動能看好 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶華 | -0.78% 117(118.5%) | -1.04% 107(140.48%) | -1.8% 94(171.26%) | -2.8% 102(152.21%) | -2.3% 228(12.88%) | -7.28% 206(25.01%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 23.49 | 27.25 | 21.81 | 10.92 | 13.54 |
| ROE | 27.29 | 31.63 | 20.59 | 50.83 | 20.33 |
| 本業收入比 | 88.88 | 96.54 | 93.63 | 22.40 | 83.31 |
| 自由現金流量 | 25.62 | 15.44 | 19.03 | 22.04 | 4.78 |
| 利息保障倍數 | 31.94 | 38.16 | 22.39 | 32.20 | 10.18 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標