| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.75 (0.25%) 126張 (+41.89%) 季線旁 153張 146張 165張 126張 0.86倍 |
1.92% -4.9% -0.62% -9.45% -20.1% |
0.5~0.6 4.0~4.7 |
104.25 (162.25%) 39.75 |
N/A 0.25 |
154 、Y! |
微型股 42.05億 |
58.6% 0.0% |
觀光 旅館、餐飲 |
2026-03-10 2025-08-13 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.75 | 39.27↗ | 39.23↗ | 39.52↘ | 39.72↗ | 40.17↗ | 40.06→ | 41.01↘ | 44.15↘ |
| 乖離率 | 1.22% | 1.33% | 0.58% | 0.08% | -1.05% | -0.77% | -3.07% | -9.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.0 | 39.25 | 41.8 | 39.7 | 39.6 | 40.0 | 43.9 | 49.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.06,9.2 (15.18,24.13,33.08) 1.42,27.92 (2.01,2.82,3.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.66% 帶寬窄) 月線斜率-0.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.3←61.89(-0.59%) 17.59←18.05(-0.46%), -3.0% 61.3←59.65(1.65%) 17.59←21.26(-3.67%), -21.94% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.4%[114] (6.11%[115]) 0 (4.4%) | 相對高點 相對低點 | 130.0 (-69.42%) 23-06-21 38.35 (3.65%) 26-03-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.02 -9.8 4.98 1.73億(4月) | -5.9 -24.47 4.97 1.92億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-04-13 42.45 (26-05-06) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.12% -10 0 0 3.06%←3.64%(-0.58%) | |||||
| 本益比法目標價 | 52.04(30.92%) | 日KD RSI MACD | 67.57,59.46 51.0 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -4%,1%,-2%,-4% 平,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 20.0,13.1 up 40.09 0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 154 、Y! | 月KD RSI MACD | 8.41,5.29 up 33.04 -0.73 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.28%(-0.28%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.82 0.78 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.58% -0.77% -3.07% -9.97% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.16%←1.17%(-0.01%) | 50 (連4買) 39.68% | 2年趨勢圖 | 1.16%←0.84%(0.32%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.7% 2.7% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.25%(0.0%) | 1 0.79% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.37%(-0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.53←2.0 (-23.5%) Q1←Q4 第1降 1.53←1.75 (-12.57%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.77←6.84 (+13.6%) Q1←Q4 連2升 7.77←7.4 (+5.0%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.25←1.15 (+13.6%) Q1←Q4 連2升 1.25←1.19 (+5.0%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.22←9.86 (+3.65%) Q1←Q4 連8升 10.22←6.65 (+53.68%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 9.12←8.86 (+2.93%) Q1←Q4 第1升 9.12←9.72 (-6.17%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 177.26←189.4 (+2.93%) Q1←Q4 第1降 177.26←118.77 (+49.25%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.94←1.06 (-11.32%) Q1←Q4 第1降 0.94←1.03 (-8.74%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.94←0.83 (+13.25%) Q1←Q4 連2升 0.94←0.86 (+9.3%) Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.66←37.08 Q1←Q4 第1降 33.66←33.68 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.07←16.89 Q1←Q4 第1降 16.07←16.02 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.78←16.34 Q1←Q4 第1降 12.78←14.66 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.32←3.77 Q1←Q4 第1降 3.32←3.71 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.08←2.37 Q1←Q4 第1降 2.08←2.25 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/02/22 雲朗觀光(股) 董事 一般交易 100張 |
||||||||||
| 公告 | 115/05/27 雲品 公告本公司115年股東常會重要決議事項 |
||||||||||
| 新聞 | 115/05/11 【公告】雲品 2026年4月合併營收1.73億元 年增5.02% 115/05/06 【公告】雲品董事會通過115年第一季財務報告 115/04/28 【公告】雲品115年第一季財務報告董事會召開日期 115/04/21 2027年春節提前致檔期縮減 雲品：尾牙卡位戰開打 115/04/10 【公告】雲品 2026年3月合併營收1.92億元 年增-5.91% 115/03/10 【公告】雲品 2026年2月合併營收2.55億元 年增42.62% 115/03/09 【公告】雲品受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會 115/03/04 【公告】雲品董事會通過114年度財務報告 115/03/04 【公告】雲品召開民國115年股東常會相關事宜 115/03/04 【公告】雲品董事會決議股利分派 115/02/24 【公告】雲品114年度財務報告董事會召開日期 115/02/10 【公告】雲品 2026年1月合併營收3.3億元 年增-7.61% 115/01/20 雲品國際委託經營事業拓點宜蘭 今年攻中東杭州 115/01/12 【公告】雲品 2025年12月合併營收2.5億元 年增-8.47% 114/12/10 【公告】雲品 2025年11月合併營收2.25億元 年增-0.42% 114/12/01 【公告】雲品受邀參加元富證券舉辦之法人說明會 114/11/10 【公告】雲品 2025年10月合併營收2.09億元 年增10.39% 114/11/06 國旅夯？雲品第三季獲利賺3600萬元 公司：「淡季不淡」 114/11/06 【公告】雲品台北分公司總經理異動 114/11/06 【公告】雲品董事會通過114年第三季財務報告 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雲品 | 1.92% 153(-17.21%) | 1.27% 137(-7.81%) | -4.9% 146(-13.37%) | -0.62% 165(-23.52%) | -9.45% 143(-11.58%) | -20.1% 128(-1.35%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.72 | 13.74 | 13.66 | 12.51 | -3.78 |
| ROE | 7.65 | 11.44 | 11.67 | 10.65 | -1.92 |
| 本業收入比 | 97.93 | 81.16 | 90.70 | 103.60 | 130.95 |
| 自由現金流量 | 8.2 | 4.23 | -4.06 | 3.03 | 2.42 |
| 利息保障倍數 | 16.25 | 21.22 | 15.27 | 7.79 | -0.13 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標