| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195.5 (0.51%) 21張 (-51.16%) 季線旁 34張 42張 31張 21張 0.5倍 |
7.42% 0.0% -3.46% -4.17% -17.68% |
182.7 (-6.55%) 195.5 |
N/A 0.38 |
1480 |
微型股 77.22億 |
45.67% 27.35% |
觀光 旅館、餐飲 |
2024-11-28 2024-07-16 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195.5 | 191.0↗ | 185.8↗ | 185.88↗ | 188.48↘ | 195.42↘ | 198.24↘ | 200.06↘ | 208.76↘ |
| 乖離率 | 2.36% | 5.22% | 5.18% | 3.72% | 0.04% | -1.38% | -2.28% | -6.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 182.0 | 181.5 | 195.5 | 200.0 | 209.0 | 202.5 | 204.0 | 237.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.59, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 11.27, 預估本益比 15.56 ; SOXQ: 本益比 44.74, 預估本益比 24.07 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.6,N/A (16.86,20.19,23.51) 2.97,65.49 (2.66,2.94,3.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.19%) 月線斜率0.0 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.21←62.97(0.24%) 17.95←17.66(0.29%), 0.79% 63.21←69.98(-6.77%) 17.95←14.03(3.92%), 63.88% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線旁 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.6%[113] (N/A) 0 (4.6%) | 相對高點 相對低點 | 343.5 (-43.09%) 23-08-11 176.0 (11.08%) 25-04-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.71 -4.65 3.9 4.47億(3月) | -26.55 -31.07 5.81 4.69億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 203.0 (25-03-18) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 1.96% 0.05% 1 0 0 0.52%←0.46%(0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 97.06,95.69 58.76 2.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 5%,23%,11%,-5% 平,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 52.7,31.98 44.73 -1.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1480 | 月KD RSI MACD | 28.26,21.17 up 38.75 -2.72 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←1.88%(-1.88%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.18% -1.38% -2.28% -6.35% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.76%←1.66%(0.1%) | -1 4.76% | 2年趨勢圖 | 1.76%←6.68%(-4.92%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.44% 2.21% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.07%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.79%(-0.72%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.29←16.03 (-10.85%) Q4←Q3 第1降 14.29←13.75 (+3.93%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.67←1.41 (-10.85%) Q4←Q3 第1降 0.67←0.58 (+3.93%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.3←1.94 (+18.56%) Q4←Q3 第1升 2.3←2.6 (-11.54%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 26.39←25.54 (+3.33%) Q4←Q3 第1升 26.39←27.9 (-5.41%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 27.31←23.16 (+3.33%) Q4←Q3 第1升 27.31←30.7 (-11.04%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.45←2.89 (-49.83%) Q4←Q3 第1降 1.45←1.31 (+10.69%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.31←3.03 (-56.77%) Q4←Q3 第1降 1.31←1.21 (+8.26%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.53←52.28 Q4←Q3 第1降 50.53←49.1 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.68←8.78 Q4←Q3 第1降 4.68←4.23 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.82←6.92 Q4←Q3 第1降 3.82←3.25 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.13←4.48 Q4←Q3 第1降 2.13←1.75 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.99←2.14 Q4←Q3 第1降 0.99←0.95 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/14 徐承義 董事 鉅額逐筆交易 1,500張 |
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| 公告 | 114/04/23 瓦城4/23起預定買回庫藏股800張，區間價126.00~289.00元 |
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| 新聞 | 114/04/24 瓦城集團五大母親節套餐溫馨上桌！攜手Kiehl’s契爾氏獻寵愛三重好禮 114/04/23 股市短波－瓦城 擬買回庫藏股80萬股 114/04/23 本周再增添10家公司加入庫藏股行列 今新增澤米、瀚荃及瓦城 114/04/23 【公告】瓦城董事會決議買回庫藏股 114/04/11 《觀光股》瓦城Q1營收寫次高 Q2攻節慶商機 114/04/10 王品、全家餐飲等Q1營收衝新高，節慶效應助攻餐飲業Q2營運續熱 114/04/10 瓦城首季營收創同期新高 搶攻節慶商機Q2成長可期 114/04/10 【公告】瓦城 2025年3月合併營收4.47億元 年增-0.71% 114/03/31 【公告】瓦城董事會決議召開114年股東常會 114/03/14 《觀光股》瓦城2024每股賺9.01元、擬配息9元 2025射5箭拚成長 114/03/13 瓦城去年每股賺9.01元，擬配息9元，今年目標維持雙位數展店 114/03/13 八方雲集、瓦城 去年EPS飄香 114/03/13 八方雲集站穩美國市場 85度C今年美國拚百店 114/03/13 瓦城集團2024年EPS 9.01元 配息9元 配發率高達99.89％ 114/03/13 【公告】瓦城董事會決議股利發放 114/03/13 《觀光股》瓦城113年每股盈餘9.01元 擬配息9元 114/03/10 瓦城前2月累計營收11.5億元、 年增5.81％ 強化外帶市場 114/03/10 【公告】瓦城 2025年2月合併營收4.69億元 年增-26.55% 114/03/05 【公告】瓦城擬召開董事會審議113年度財務報告 114/02/10 《觀光股》瓦城1月營收衝新高 射5箭拚全方位成長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瓦城 | 7.42% 34(-38.24%) | 7.71% 36(-42.68%) | -3.46% 31(-34.17%) | -4.17% 23(-8.98%) | -17.68% 42(-50.81%) | |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.31 | 9.77 | 3.71 | 3.62 | 10.71 |
| ROE | 13.32 | 18.2 | 5.31 | 7.75 | 16.82 |
| 本業收入比 | 102.07 | 101.64 | 112.00 | 80.10 | 114.35 |
| 自由現金流量 | 0.39 | 3.01 | 3.92 | 6.61 | 12.27 |
| 利息保障倍數 | 24.97 | 31.25 | 6.72 | 7.43 | 13.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
