| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158.0 (-0.32%) 33張 (+43.48%) 季線下 38張 34張 33張 33張 0.97倍 |
-1.86% -3.07% -5.67% -11.98% -25.12% |
122.9 (-22.22%) 158.0 |
N/A 0.17 |
1053 |
微型股 68.00億 |
46.2% 24.81% |
觀光 旅館、餐飲 |
2025-12-04 2025-08-11 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158.0 | 158.5↘ | 159.45↘ | 161.6↘ | 162.24↘ | 166.38↘ | 167.26↘ | 170.76↘ | 182.55↘ |
| 乖離率 | -0.32% | -0.91% | -2.23% | -2.61% | -5.04% | -5.54% | -7.47% | -13.45% |
| 均線開始 轉折價位 | 161.0 | 162.0 | 163.0 | 168.5 | 173.5 | 167.5 | 179.5 | 211.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.25,N/A (16.96,20.41,23.85) 2.68,59.14 (2.65,2.93,3.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.39%) 月線斜率-0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.38←65.72(-0.34%) 16.62←16.83(-0.21%), -2.98% 65.38←62.81(2.57%) 16.62←19.8(-3.18%), -6.35% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續10周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.67%[114] (N/A) 1.0 (12.43%) | 相對高點 相對低點 | 343.5 (-54.0%) 23-08-11 157.0 (0.64%) 26-06-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.67 9.73 5.7 4.97億(4月) | 1.3 -37.4 3.52 4.53億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 172.0 (26-04-24) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% 0 0 0 0.27%←0.29%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 12.5,12.5 look 29.77 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-02 近6日買賣 | 平 ,賣 ,平 ,買 0%,-6%,0%,4% 賣,平,買,賣,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 4.35,8.7 look 23.9 -0.6 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1053 | 月KD RSI MACD | 1.74,3.96 look 26.65 -2.3 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.23% -5.54% -7.47% -13.45% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.08%←2.06%(0.02%) | -6 18.18% | 2年趨勢圖 | 2.08%←1.42%(0.66%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.49% 1.64% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.09%(-0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.53←14.87 (+11.16%) Q1←Q4 第1升 16.53←15.97 (+3.51%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.03←0.19 (+11.16%) Q1←Q4 第1升 1.03←1.15 (+3.51%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.57←3.09 (+15.53%) Q1←Q4 連3升 3.57←2.54 (+40.55%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 21.31←24.14 (-11.72%) Q1←Q4 第1降 21.31←22.51 (-5.33%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 36.26←34.97 (-11.72%) Q1←Q4 連2升 36.26←27.95 (+29.73%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.64←0.23 (+613.04%) Q1←Q4 第1升 1.64←2.56 (-35.94%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.79←0.26 (+588.46%) Q1←Q4 第1升 1.79←2.07 (-13.53%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 49.44←49.68 Q1←Q4 連2降 49.44←50.63 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.21←1.28 Q1←Q4 第1升 6.21←7.17 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.18←0.61 Q1←Q4 第1升 4.18←6.24 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.76←0.37 Q1←Q4 第1升 2.76←3.77 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.29←0.28 Q1←Q4 第1升 1.29←1.83 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/14 徐承義 董事 鉅額逐筆交易 1,500張 |
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| 公告 | 115/06/01 證交所、櫃買中心6/1融資比率、融券保證金異動名單 |
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| 新聞 | 115/05/22 【公告】瓦城更正114年度合併及個體財務報告附表及iXBRL申報資訊，本次補正無影響瓦城損益 115/05/15 【公告】瓦城向關係人取得使用權資產(提前終止租約) 115/05/15 【公告】瓦城董事會決議盈餘轉增資發行新股 115/05/11 【公告】瓦城 2026年4月合併營收4.97億元 年增13.68% 115/04/30 【公告】瓦城代子公司TTFB CA LLC 公告向關係人取得使用權資產 115/04/10 淡季不淡 瓦城、全家餐飲營收創最旺首季 115/04/10 【公告】瓦城 2026年3月合併營收4.53億元 年增1.31% 115/03/19 瓦城插旗洛杉磯開首店 第2季再增兩個新品牌 115/03/13 【公告】瓦城董事會決議股利發放 115/03/10 【公告】瓦城 2026年2月合併營收7.24億元 年增54.31% 115/02/10 【公告】瓦城 2026年1月合併營收4.76億元 年增-30.02% 115/01/12 【公告】瓦城 2025年12月合併營收4.95億元 年增-2.12% 114/12/16 【公告】瓦城法人董事改派代表人 114/12/09 【公告】瓦城 2025年11月合併營收4.81億元 年增6.74% 114/12/05 【公告】瓦城辦理註銷庫藏股減資變更登記完成 114/12/03 【公告】瓦城受邀參加富邦證券法人說明會 114/11/17 員工抗議遷廠 瓦城：已依法提供協助與配套 114/11/10 【公告】瓦城 2025年10月合併營收5.11億元 年增8.23% 114/11/05 【公告】瓦城代子公司TTFB CA LLC 公告取得使用權資產 114/10/23 豬隻禁運宰5天！八方雲集研擬雞肉鍋貼 瓦城、乾杯：無漲價計畫 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瓦城 | -1.86% 38(-15.02%) | -2.47% 33(-1.09%) | -3.07% 34(-4.81%) | -5.67% 33(-2.14%) | -11.98% 25(29.52%) | -25.12% 22(45.39%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.03 | 7.31 | 9.77 | 3.71 | 3.62 |
| ROE | 11.35 | 13.32 | 18.2 | 5.31 | 7.75 |
| 本業收入比 | 98.40 | 102.07 | 101.64 | 112.00 | 80.10 |
| 自由現金流量 | 2.71 | 0.39 | 3.01 | 3.92 | 6.61 |
| 利息保障倍數 | 15.61 | 24.97 | 31.25 | 6.72 | 7.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標