| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.9 (0.0%) 732張 (+5.63%) 季線下 2955張 1739張 2487張 732張 0.42倍 |
-1.85% 13.57% -2.45% -14.29% -25.35% |
0.4~0.4 0.1~0.1 |
N/A N/A 15.9 |
N/A 1.2 |
N/A N/A 、Y! |
N/A |
12.75% 0.0% |
化學工業 |
2024-12-09 |
上曜集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.9 | 15.9↘ | 15.45↗ | 14.97↗ | 14.93↘ | 16.13↘ | 16.36→ | 16.8↘ | 18.63↘ |
| 乖離率 | 0.0% | 2.91% | 6.21% | 6.5% | -1.43% | -2.81% | -5.36% | -14.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.75 | 14.25 | 12.75 | 16.7 | 16.8 | 16.2 | 18.5 | 21.1 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47146/永捷六 | 2021-10-15 | 2024-10-15 | 2026-10-15 | 100.0 | 120.0 130.05 (+1.6%) | 0 (07-29) | 0,0 | 0 | 15.6 | 27.6 | 101.92 | 3000 | 79.17% | -19 | 3 | 611 | N/A | N/A | -16.1% | 524 | 4.14 | 有 | 19 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.57, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.87, 預估本益比: 27.84 ; QQQ: 本益比 13.55, 預估本益比 13.68 ; SOXQ: 本益比 49.12, 預估本益比 25.55 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 低價股月營收增 | ||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 41.84,159.0 (N/A,N/A,N/A) 1.28,12.42 (0.9,1.13,1.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.59% 帶寬大) 月線斜率0.64 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 22.86←23.31(-0.45%) 28.92←29.34(-0.42%), 5.19% 22.86←37.65(-14.79%) 28.92←17.01(11.91%), 56.19% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.26%[113] (0.36%[114]) 0 (1.26%) | 相對高點 相對低點 | 28.5 (-44.21%) 24-03-07 10.15 (56.65%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 69.19 -9.43 108.05 1.04億(3月) 低價月營增 | 252.52 16.28 134.24 歷年新高 1.14億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-02 18.65 (25-03-28) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-08 20日融資使用率趨勢圖 | 0.39% 0.41% -35 0 3 15.48%←16.27%(-0.79%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 61.19,58.21 53.48 0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-08 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 7%,-1%,2%,3% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 44.68,39.24 45.39 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 25.3,19.33 up 47.89 -0.66 | 投信(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.09 11.5 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.21% -2.81% -5.36% -14.65% | 外資(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.46%←1.5%(0.96%) | 91 (連3買) 12.43% | 2年趨勢圖 | 2.46%←0.48%(1.98%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.41% 8.99% 18.89% | 自營商(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.17%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.39%(-0.22%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.57←3.24 (+10.19%) Q4←Q3 連8升 3.57←2.37 (+50.63%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.89←2.09 (+38.28%) Q4←Q3 連6升 2.89←1.26 (+129.37%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.03←-0.18 (+38.28%) Q4←Q3 連2降 -1.03←-0.39 (+129.37%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 42.05←41.53 (+1.25%) Q4←Q3 連8升 42.05←22.3 (+88.57%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.69←106.33 (-22.23%) Q4←Q3 第1降 82.69←89.81 (-7.93%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1518.11←1809.23 (-22.23%) Q4←Q3 第1降 1518.11←1836.95 (-17.36%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.23←-0.08 (+387.5%) Q4←Q3 連2升 0.23←0.08 (+187.5%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -3.17←0.04 (-8025.0%) Q4←Q3 連2降 -3.17←-0.56 (+466.07%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.21←19.0 Q4←Q3 第1降 13.21←14.24 Q4←Q4 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -35.52←-8.59 Q4←Q3 連2降 -35.52←-31.07 Q4←Q4 17季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 158.56←-17.73 Q4←Q3 連2升 158.56←50.68 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.85←-0.67 Q4←Q3 連2升 7.85←1.67 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.96←-0.36 Q4←Q3 連2升 4.96←1.15 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 99/07/02 上曜開發科技(股) 董事 一般交易 848張 |
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| 公告 | 114/05/07 永捷：公司接獲民事起訴狀 |
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| 新聞 | 114/05/07 【公告】永捷接獲民事起訴狀 114/05/02 【公告】永捷114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/08 永捷首季營收年增翻倍 創歷年同期新高 114/04/08 運動產業等訂單明顯增加，永捷Q1營收倍增至3.17億元，創歷年同期新高 114/04/07 【公告】永捷 2025年3月合併營收1.04億元 年增69.2% 114/04/07 【公告】永捷受邀參加凱基證券與IR Trust共同舉辦之2025世界新經濟秩序趨勢主題式論壇 114/03/12 永捷去年EPS 0.38元 配發現金0.2元 114/03/12 《化工股》永捷去年EPS0.38元 今年審慎樂觀 114/03/12 永捷去年EPS 0.38元，擬配息0.2元，2025年營運審慎樂觀 114/03/11 【公告】永捷董事會決議股利分派 114/03/11 【公告】永捷『台南市北小新段集合住宅新建工程』委由關係人承攬案 114/03/11 【公告】永捷董事會決議股東會召開日期、召集事由等相關內容 114/03/10 運動與永續材料需求助推，永捷前2月營收2.13億元、年增134.25% 114/03/10 營收速報 - 永捷(4714)2月營收1.14億元年增率高達252.52％ 114/03/10 【公告】永捷 2025年2月合併營收1.14億元 年增252.52% 114/03/03 【公告】永捷113年度財務報告董事會召開日期 114/02/24 環保利基訂單增溫發酵 上緯、永捷營運動能推進 114/02/10 國防、電子、綠能三箭齊發 永捷 1 月營收達 0.98 億元 年增 68.50％ 114/02/10 國防、電子、綠能三箭齊發，永捷1月營收9844萬元、年增68.5% 114/02/10 【公告】永捷 2025年1月合併營收9844.2萬元 年增68.5% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永捷 | -1.85% 2955(-75.23%) | 10.42% 1992(-63.26%) | 13.57% 1739(-57.93%) | -2.45% 2487(-70.57%) | -14.29% 1842(-60.27%) | -25.35% 3626(-79.82%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -20.79 | -19.09 | -4.7 | -3.4 | -7.18 |
| ROE | 14.57 | 1.99 | -4.36 | 6.06 | -0.41 |
| 本業收入比 | -22.96 | -130.26 | 26.25 | -14.72 | 218.18 |
| 自由現金流量 | -17.41 | -2.36 | -11.28 | -1.28 | -1.87 |
| 利息保障倍數 | 20.72 | 3.24 | -6.51 | 25.05 | -1.25 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
