| 收盤價 成交量 06-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.55 (-1.99%) 2050張 (+12.95%) 季線下 1681張 3014張 5324張 2050張 0.68倍 |
-5.6% -11.3% -19.09% -18.51% -9.32% |
15.76 (-54.4%) 34.55 |
N/A 0.91 |
1548 N/A |
微型股 76.54億 |
5.48% 37.08% |
外圍產品 |
2025-05-16 2024-07-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.55 | 35.68↘ | 36.45↘ | 37.26↘ | 37.81↘ | 36.71↗ | 36.22↘ | 40.5↘ | 46.15↘ |
| 乖離率 | -3.17% | -5.21% | -7.27% | -8.62% | -5.88% | -4.61% | -14.69% | -25.14% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.6 | 37.7 | 38.95 | 41.25 | 31.2 | 42.7 | 42.4 | 38.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.14, 預估本益比 17.19, 殖利率 2.7%, 預估殖利率 3.0% ; 006201: 本益比 31.58, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.36, 預估本益比: 30.84 ; QQQ: 本益比 16.85, 預估本益比 40.78 ; SOXQ: 本益比 60.15, 預估本益比 30.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 62.95,N/A (10.95,28.2,45.45) 2.48,14.21 (0.67,0.8,0.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.47%) 月線斜率-0.59 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 21.14←22.8(-1.66%) 49.47←48.02(1.45%), 0.54% 21.14←38.79(-17.65%) 49.47←18.37(31.1%), 94.94% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.74%[113] (N/A) 0 (1.74%) | 相對高點 相對低點 | 71.3 (-51.54%) 24-07-19 9.05 (281.77%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -28.47 -14.43 -6.79 0.63億(5月) | -14.74 -26.09 -0.63 0.74億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-30 43.4 (25-05-15) 34日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-20 20日融資使用率趨勢圖 | 4.26% 0.93% 21 -42 0 20.33%←21.07%(-0.74%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,1.25 look 35.82 -0.38 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -3%,2%,-1%,-1% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 42.45,46.08 40.84 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1548 N/A | 月KD RSI MACD | 30.13,34.58 52.01 -1.65 | 投信(張) 06-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.27% -4.61% -14.69% -25.14% | 外資(張) 06-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.91%←0.32%(0.59%) | -16 (連4賣) 0.78% | 2年趨勢圖 | 0.91%←7.92%(-7.01%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.93% 3.37% 27.31% | 自營商(張) 06-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.47%(-0.02%) | 7 (連7賣轉買) 0.34% | 2年趨勢圖 | 0.45%←0.22%(0.23%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.22←0.33 (-33.33%) Q1←Q4 連4降 0.22←0.44 (-50.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.34←2.27 (+3.08%) Q1←Q4 第1升 2.34←2.24 (+4.46%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.07←0.1 (+3.08%) Q1←Q4 連2降 0.07←0.12 (+4.46%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.05←1.31 (-19.85%) Q1←Q4 連6降 1.05←1.45 (-27.59%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.69←41.44 (-6.64%) Q1←Q4 第1降 38.69←32.42 (+19.34%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 74.8←87.04 (-6.64%) Q1←Q4 第1降 74.8←99.96 (-25.17%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.07←0.09 (-22.22%) Q1←Q4 連2降 0.07←0.16 (-56.25%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.0←0.02 (-100.0%) Q1←Q4 連3降 0.0←0.01 Q1←Q1 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.84←39.22 Q1←Q4 連2降 38.84←38.2 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.2←4.26 Q1←Q4 連2降 3.2←5.5 Q1←Q1 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.76←9.11 Q1←Q4 連2降 現金快速增加 6.76←15.56 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.5←0.66 Q1←Q4 連2降 0.5←1.14 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.47←0.61 Q1←Q4 連2降 0.47←1.02 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/02 金安泰投資(有) 董事 一般交易 1,500張 |
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| 公告 | 114/06/17 前源董事改選當選名單 114/06/17 前源董事長由昆盈法人代表人卓世坤續任 |
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| 新聞 | 114/06/12 【公告】昆盈重要子公司台灣微米科技訂定除息基準日 114/06/09 【公告】昆盈第十三屆法人董事指派代表人 114/06/09 【公告】昆盈114年股東常會重要決議事項 114/06/09 【公告】昆盈114年股東常會董事選舉當選名單 114/06/09 【公告】昆盈董事會推選卓世坤先生續任董事長 114/06/06 【公告】昆盈重要子公司台灣微米科技(股)公司114年股東常會重要決議事項 114/06/06 《業績-電週邊》昆盈5月營收為0.63億元，年減28.48% 114/06/06 【公告】昆盈 2025年5月合併營收6301.5萬元 年增-28.48% 114/05/15 《電週邊》昆盈5月16日召開法人說明會 114/05/15 【公告】昆盈召開法人說明會相關資訊 114/05/15 《電週邊》注意股：昆盈 近5日漲13.26% 114/05/13 《電週邊》注意股：昆盈 近5日漲11.41% 114/05/12 【公告】昆盈董事會決議114年第1季不分派盈餘 114/05/12 《電週邊》昆盈Q1每股盈餘0.07元 114/05/12 【公告】昆盈董事會決議通過114年第1季合併財務報告 114/05/06 《業績-電週邊》昆盈4月營收為0.74億元，年減14.75% 114/05/06 【公告】昆盈 2025年4月合併營收7364.9萬元 年增-14.75% 114/05/06 《電週邊》注意股：昆盈 近5日漲15.71% 114/05/05 《電週邊》昆盈列注意股 3月每股盈餘0.04元 114/05/05 【公告】昆盈公司因公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昆盈 | -5.6% 1681(21.98%) | -8.36% 2015(1.73%) | -11.3% 3014(-31.97%) | -19.09% 5324(-61.49%) | -18.51% 8618(-76.21%) | -9.32% 18594(-88.97%) |
| 加權指數 | -0.02% | 1.17% | 1.82% | -1.02% | -4.85% | -3.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.57 | 0.86 | 1.09 | 3.73 | 9.79 |
| ROE | 4.65 | 2.39 | 1.82 | 1.7 | 4.69 |
| 本業收入比 | 40.88 | 7.61 | 20.37 | 61.45 | 87.57 |
| 自由現金流量 | 5.28 | -1.22 | 0.76 | -2.96 | -0.06 |
| 利息保障倍數 | 24.37 | 12.36 | 10.50 | 16.96 | 45.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
