| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.5 (10.0%) 13448張 (+117.18%) 季線下 短漲多 4570張 2927張 5949張 13448張 4.59倍 |
26.85% 6.35% -12.1% -17.12% 100.52% |
18.16 (-52.82%) 38.5 |
N/A 0.93 |
1605 N/A |
微型股 85.29億 |
5.48% 37.08% |
外圍產品 |
2025-03-18 2024-07-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.5 | 33.45↗ | 31.76↗ | 31.89↗ | 33.57↘ | 38.48↘ | 39.94↘ | 42.15↘ | 44.85↗ |
| 乖離率 | 15.1% | 21.22% | 20.73% | 14.69% | 0.05% | -3.61% | -8.66% | -14.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.35 | 31.2 | 36.2 | 42.7 | 43.95 | 43.8 | 46.45 | 19.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.59, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 11.27, 預估本益比 15.56 ; SOXQ: 本益比 44.74, 預估本益比 24.07 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 54.69,N/A (10.95,28.2,45.45) 2.5,14.0 (0.67,0.8,0.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(45.0% 帶寬大) 月線斜率0.36 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 22.0←22.2(-0.2%) 48.55←48.92(-0.37%), 4.6% 22.0←38.65(-16.65%) 48.55←18.35(30.2%), 95.46% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.56%[113] (N/A) 0 (1.56%) | 相對高點 相對低點 | 71.3 (-46.0%) 24-07-19 9.05 (325.41%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.7 51.02 4.01 1.0億(3月) | 20.78 -1.5 -2.21 0.66億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-30 44.65 (25-03-18) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 8.88% 6.07% -216 565 0 17.8%←22.6%(-4.8%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 100.0,95.2 61.51 1.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 17%,12%,11%,7% 買,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 48.1,26.86 up 45.98 -1.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1605 N/A | 月KD RSI MACD | 37.7,43.99 55.93 -0.66 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.52%(-0.52%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 20.73% -3.61% -8.66% -14.16% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.63%←1.32%(0.31%) | -1755 (連2賣) 13.05% | 2年趨勢圖 | 1.63%←6.8%(-5.17%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 6.07% 11.57% 25.66% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.46%←0.46%(0.0%) | -46 (連2買轉賣) 0.34% | 2年趨勢圖 | 0.46%←0.12%(0.34%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.33←0.37 (-10.81%) Q4←Q3 連3降 0.33←0.2 (+65.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.27←2.65 (-14.34%) Q4←Q3 第1降 2.27←1.97 (+15.23%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.1←0.27 (-14.34%) Q4←Q3 第1降 0.1←-0.11 (+15.23%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.31←1.33 (-1.5%) Q4←Q3 連5降 1.31←1.59 (-17.61%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.44←38.1 (+8.77%) Q4←Q3 連2升 41.44←36.34 (+14.03%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 87.04←81.23 (+8.77%) Q4←Q3 第1升 87.04←119.08 (-26.91%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.09←0.22 (-59.09%) Q4←Q3 第1降 0.09←-0.02 (-550.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.02←0.05 (-60.0%) Q4←Q3 連2降 0.02←-0.08 (-125.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.22←41.64 Q4←Q3 第1降 39.22←34.14 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.26←10.09 Q4←Q3 第1降 4.26←-5.42 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.11←18.1 Q4←Q3 第1降 現金快速增加 9.11←-2.61 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.66←1.54 Q4←Q3 第1降 0.66←-0.17 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.61←1.34 Q4←Q3 第1降 0.61←-0.1 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/02 金安泰投資(有) 董事 一般交易 1,500張 |
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| 公告 | 114/04/21 4/21起「中小型A級動能50指數」納東陽、耿鼎、億泰等/刪直得、上銀、為升等 |
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| 新聞 | 114/04/29 熱門股－昆盈 連八買帶量走揚 114/04/07 《業績-電週邊》昆盈3月營收為1.00億元，年增13.70% 114/04/07 【公告】昆盈 2025年3月合併營收9965.7萬元 年增13.7% 114/03/27 【公告】昆盈獨立董事任期達三屆繼續提名之說明 114/03/18 《電週邊》新客戶＋換機潮 昆盈業績添柴火 114/03/18 新客戶＋換機潮 昆盈業績添柴火 114/03/17 【公告】昆盈召開法人說明會相關資訊 114/03/10 《電週邊》昆盈113年每股盈餘0.64元 Q4季度擬配息0.6元 114/03/10 【公告】昆盈董事會通過盈餘配發股東現金股利每股0.60元 114/03/10 【公告】昆盈董事會通過113年度員工酬勞及董事酬勞分派案 114/03/10 【公告】昆盈董事會決議召開114年股東常會 114/03/07 【公告】昆盈重要子公司台灣微米科技(股)公司董事會通過盈餘配發股東現金股利 114/03/07 【公告】昆盈重要子公司台灣微米科技(股)公司董事會決議召開114年股東常會 114/03/07 【公告】昆盈重要子公司台灣微米科技(股)公司董事會通過分派113年度員工酬勞及董監事酬勞 114/03/06 【公告】昆盈 2025年2月合併營收6598.9萬元 年增20.78% 114/03/06 《業績-電週邊》昆盈2月營收為0.66億元，年增20.78% 114/03/03 展覽連發 光寶科、昆盈逆風起 114/03/03 機器人概念股昆盈逆勢飆漲逾7% 分析師曝支撐價位 114/03/02 《電週邊》昆盈 機器人題材燒 114/03/01 昆盈 機器人題材燒 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昆盈 | 26.85% 4570(194.28%) | 23.4% 3423(292.84%) | 6.35% 2927(359.47%) | -12.1% 5949(126.05%) | -17.12% 7944(69.28%) | 100.52% 20670(-34.94%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.57 | 0.86 | 1.09 | 3.73 | 9.79 |
| ROE | 4.65 | 2.39 | 1.82 | 1.7 | 4.69 |
| 本業收入比 | 40.88 | 7.61 | 20.37 | 61.45 | 87.57 |
| 自由現金流量 | 5.28 | -1.22 | 0.76 | -2.96 | -0.06 |
| 利息保障倍數 | 24.37 | 12.36 | 10.50 | 16.96 | 45.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
