| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.63 (-1.8%) 91張 (+133.73%) 季線下 78張 86張 129張 91張 1.06倍 |
-1.93% -5.57% -6.95% -10.24% -43.06% |
N/A N/A 7.63 |
N/A 0.21 |
1545 N/A |
微型股 7.23億 |
13.33% 0.0% |
打印機耗材 |
2025-12-19 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.63 | 7.76↘ | 7.82↘ | 7.9↘ | 7.94↘ | 7.93↗ | 7.93→ | 8.28→ | 9.43↘ |
| 乖離率 | -1.68% | -2.43% | -3.42% | -3.9% | -3.78% | -3.78% | -7.85% | -19.09% |
| 均線開始 轉折價位 | 7.78 | 7.89 | 8.08 | 8.13 | 7.59 | 8.2 | 8.5 | 13.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.34,5.8 (0.88,1.35,1.83) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.49%) 月線斜率-0.28 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.31←61.17(0.14%) 11.58←11.91(-0.33%), -1.26% 61.31←48.25(13.06%) 11.58←12.68(-1.1%), -23.51% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續13周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 20.6 (-62.96%) 25-04-01 4.75 (60.63%) 24-05-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.78 2.44 8.03 0.86億(6月) | -1.25 3.69 8.51 0.84億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 8.34 (26-06-05) 21日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.1% 0.0 0.0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 4.17,20.68 look 34.9 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -1%,1%,2%,9% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 32.86,44.76 37.91 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1545 N/A | 月KD RSI MACD | 9.6,10.27 look 41.74 -0.66 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.42% -3.78% -7.85% -19.09% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.94%←2.0%(-0.06%) | -2 (連2買轉賣) 2.2% | 2年趨勢圖 | 1.94%←1.91%(0.03%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.4% 1.82% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.29%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.3%←0.19%(0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.54 (-100.0%) Q1←Q4 連2降 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.48←2.14 (+15.89%) Q1←Q4 第1升 2.48←2.11 (+17.54%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.11←-0.31 (+15.89%) Q1←Q4 連2升 -0.11←-0.26 (+17.54%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.51←2.77 (-9.39%) Q1←Q4 連2降 2.51←2.82 (-10.99%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 7.97←10.27 (-22.4%) Q1←Q4 連3降 7.97←13.69 (-41.78%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 113.82←136.15 (-22.4%) Q1←Q4 第1降 113.82←129.93 (-12.4%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.29←-0.72 (+59.72%) Q1←Q4 第1升 -0.29←-0.37 (-21.62%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.08←-0.36 (+77.78%) Q1←Q4 第1升 -0.08←-0.21 (-61.9%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.85←6.77 Q1←Q4 第1升 14.85←15.31 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.24←-14.33 Q1←Q4 第1升 -4.24←-12.24 Q1←Q1 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -11.82←-30.26 Q1←Q4 第1升 -11.82←-19.23 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.47←-9.21 Q1←Q4 第1升 -4.47←-4.83 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.88←-2.84 Q1←Q4 第1升 -0.88←-1.48 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/01/26 黃川 代表(董事) 轉讓私募股票 1,800張 |
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| 公告 | 115/07/09 誠研 115年6月營收8628萬、年增5.78% |
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| 新聞 | 115/07/09 【公告】誠研 2026年6月合併營收8628.3萬元 年增5.78% 115/06/30 【公告】誠研代重要子公司HiTi Digital America, Inc.公告法人董事代表人異動 115/06/30 【公告】誠研代重要子公司謙華科技(股)公司公告法人董事代表人異動 115/06/30 【公告】誠研法人董事代表人異動 115/06/25 【公告】誠研115年股東會常會重要決議事項 115/06/10 【公告】誠研 2026年5月合併營收8422.6萬元 年增-1.25% 115/05/18 【公告】更正董事會決議擬定召開誠研115年股東常會相關事宜 115/05/14 【公告】誠研董事會決議擬定召開誠研115年股東常會相關事宜(新增報告案) 115/05/14 【公告】誠研董事會決議通過115年第一季合併財務報告 115/05/12 【公告】更正誠研115年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為115年5月14日 115/05/08 【公告】誠研 2026年4月合併營收8122.5萬元 年增-4.51% 115/04/30 【公告】誠研董事會決議辦理現金增資發行普通股 115/04/10 【公告】誠研 2026年3月合併營收9845.6萬元 年增16.59% 115/03/13 【公告】誠研董事會決議不分派股利 115/03/13 【公告】誠研114年度股東常會通過之私募普通股及國內有擔保可轉換公司債，剩餘額度擬不予辦理。 115/03/13 【公告】董事會決議擬定召開誠研115年股東常會相關事宜 115/03/13 【公告】誠研董事會決議通過114年度合併財務報告 115/03/13 【公告】誠研業務處主管異動 115/03/13 【公告】誠研董事會決議擬辦理私募普通股、私募國內有擔保可轉換公司債 115/03/10 【公告】誠研 2026年2月合併營收7455.4萬元 年增17.85% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 誠研 | -1.93% 78(16.07%) | -3.3% 85(6.5%) | -5.57% 86(5.73%) | -6.95% 129(-29.46%) | -10.24% 189(-51.87%) | -43.06% 210(-56.67%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -12.45 | -12.16 | -31.93 | -61.98 | -53.7 |
| ROE | -24.46 | -21.51 | -38.2 | -37.24 | -21.03 |
| 本業收入比 | 62.57 | 70.51 | 81.51 | 94.63 | 100.82 |
| 自由現金流量 | -1.82 | -0.69 | -0.95 | -1.99 | -1.12 |
| 利息保障倍數 | -2.43 | -2.08 | -4.92 | -9.13 | -7.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標