| 收盤價 成交量 08-19 5日,月,季均量 預估量 [注][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.05 (10.0%) 636張 (+36.7%) 季線上 短漲多 345張 165張 93張 636張 3.85倍 |
48.28% 67.13% 47.56% 24.74% -6.2% |
N/A N/A 6.05 |
N/A 0.49 |
342 N/A |
微型股 13.12億 |
7.79% 0.0% |
外圍產品 |
2024-12-11 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.05 | 5.05↗ | 4.55↗ | 4.22↗ | 4.12↗ | 3.96↗ | 3.9↗ | 3.95↗ | 4.68→ |
| 乖離率 | 19.8% | 32.97% | 43.36% | 46.84% | 52.78% | 55.13% | 53.16% | 29.27% |
| 均線開始 轉折價位 | 4.08 | 4.08 | 3.62 | 3.66 | 3.57 | 4.1 | 4.85 | 6.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.05, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 36.59, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 低價股月營收增 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.78,1.98 (0.47,1.58,2.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(80.0% 帶寬大) 月線斜率2.96 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.36←44.9(0.46%) 19.43←19.63(-0.2%), -0.46% 45.36←44.21(1.15%) 19.43←18.35(1.08%), 15.49% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 14.45 (-58.13%) 22-09-01 2.89 (109.34%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 57.71 -6.94 0.56 2.26億(7月) 低價月營增 | 40.25 6.31 -5.21 2.43億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 6.05 (25-08-19) 182日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.29% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 100.0,100.0 88.33 0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -4%,1%,-3%,7% 買,平,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 100.0,90.91 72.64 0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 342 N/A | 月KD RSI MACD | 64.75,37.3 49.19 0.11 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 43.36% 55.13% 53.16% 29.27% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.27%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.27%←0.27%(0.0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.29% 0.9% 1.57% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.07 (0.0%) Q2←Q1 0.07←0.07 (0.0%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.25←6.11 (+18.66%) Q2←Q1 第1升 7.25←6.1 (+18.85%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.56←0.17 (+18.66%) Q2←Q1 連3升 0.56←-0.67 (+18.85%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.97←6.17 (-3.24%) Q2←Q1 第1降 5.97←7.76 (-23.07%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.3←36.51 (+13.12%) Q2←Q1 第1升 41.3←64.79 (-36.26%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 123.58←139.75 (+13.12%) Q2←Q1 第1降 123.58←138.68 (-10.89%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.71←0.02 (+3450.0%) Q2←Q1 連3升 0.71←-0.27 (-362.96%) Q2←Q2 多季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.23←0.07 (+228.57%) Q2←Q1 連3升 0.23←-0.31 (-174.19%) Q2←Q2 多季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.36←36.68 Q2←Q1 連3升 38.36←20.33 Q2←Q2 多季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.67←2.72 Q2←Q1 連3升 7.67←-10.97 Q2←Q2 多季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.14←0.77 Q2←Q1 連3升 21.14←-9.78 Q2←Q2 多季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 35.78←1.17 Q2←Q1 連3升 35.78←-7.53 Q2←Q2 多季新高 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 8.15←0.51 Q2←Q1 連3升 8.15←-2.28 Q2←Q2 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/02/21 郭龍章 經理人 一般交易 100張 |
||||||||||
| 公告 | 114/08/14 虹光 114年第2季綜合損益表，每股盈餘0.71元 |
||||||||||
| 新聞 | 114/08/13 【公告】虹光董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/13 【公告】虹光114年上半年度不分派股利 114/08/08 【公告】虹光代理發言人異動(更正事實發生日、發生變動日期及生效日期) 114/08/07 【公告】虹光代理發言人異動 114/08/07 【公告】虹光114年第2季合併財務報告董事會召開日期（更正預計召開日期） 114/08/06 【公告】虹光114年第2季合併財務報告董事會召開日期 114/08/06 【公告】虹光114年07月合併營業收入 114/08/06 【公告】虹光 2025年7月合併營收2.26億元 年增57.71% 114/07/08 【公告】虹光114年06月合併營業收入 114/07/08 【公告】虹光 2025年6月合併營收2.43億元 年增40.25% 114/06/26 【公告】虹光114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】虹光 2025年5月合併營收2.28億元 年增-3.93% 114/06/10 《業績-電週邊》虹光5月營收為2.28億元，年減3.93% 114/05/14 【公告】虹光董事會決議113年股東常會通過之私募普通股案屆期不繼續辦理 114/05/14 【公告】虹光董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/14 【公告】虹光董事會決議通過減資彌補虧損案 114/05/14 【公告】虹光召開重大訊息記者會之新聞稿內容 114/05/14 【公告】虹光董事會決議辦理私募普通股案 114/05/09 【公告】虹光114年04月合併營業收入 114/05/09 營收速報 - 虹光(2380)4月營收2.74億元年增率高達35.6％ |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 虹光 | 48.28% 345(84.51%) | 48.28% 214(197.53%) | 67.13% 165(285.34%) | 47.56% 93(577.78%) | 24.74% 92(587.23%) | -6.2% 140(354.5%) |
| 加權指數 | -0.07% | 3.86% | 4.44% | 14.14% | 4.06% | 9.91% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -14.98 | -21.52 | -2.08 | -4.48 | -19.79 |
| ROE | -72.38 | -41.29 | -3.34 | -11.98 | -32.24 |
| 本業收入比 | 95.74 | 103.93 | 128.26 | 96.21 | 88.11 |
| 自由現金流量 | 0.11 | 1.27 | -3.71 | -4.31 | -0.6 |
| 利息保障倍數 | -13.64 | -11.44 | -0.41 | -4.16 | -12.41 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標