| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.65 (-1.05%) 1828張 (+44.77%) 季線下 1538張 2231張 5485張 1828張 0.82倍 |
-2.21% -5.99% -10.25% -12.54% -25.89% |
2.7~3.2 |
36.89 (-2.01%) 37.65 |
51.86 (37.74%) 0.53 |
204 N/A 、Y! |
小型股 444.27億 |
13.07% 13.93% |
碳權 資產股 |
2025-08-15 2025-06-24 |
SIGMU集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.65 | 38.24↘ | 38.42↘ | 38.09↘ | 38.41↘ | 39.16↘ | 40.51↘ | 41.13↘ | 45.81↘ |
| 乖離率 | -1.54% | -2.0% | -1.16% | -1.98% | -3.86% | -7.06% | -8.46% | -17.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.5 | 38.35 | 40.05 | 39.3 | 46.35 | 41.95 | 43.05 | 50.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.2,12.76 (8.99,12.46,15.94) 1.81,21.02 (0.61,1.14,1.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.5%) 月線斜率-0.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.84←78.43(-0.59%) 6.9←6.83(0.07%), 0.26% 77.84←71.66(6.18%) 6.9←7.94(-1.04%), 4.14% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.44%[113] (5.55%[114]) 0 (7.44%) | 相對高點 相對低點 | 58.4 (-35.53%) 24-09-18 21.3 (76.76%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.73 0.18 5.84 18.38億(7月) | 5.77 -10.06 5.53 18.35億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 40.4 (25-07-23) 21日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.57% 0.15% 136 14 0 1.25%←1.19%(0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | 37.2(-1.2%) | 日KD RSI MACD | 50.91,63.03 38.28 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 6%,4%,11%,-12% 買,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | 51.86(37.74%) | 周KD RSI MACD | 13.4,18.82 look 39.22 -0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 204 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 11.32,12.54 look 47.2 -1.88 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.92%←14.98%(-0.06%) | -79 (連9賣) 4.32% | 2年趨勢圖 | 14.92%←1.12%(13.8%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.16% -7.06% -8.46% -17.81% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.95%←9.95%(0.0%) | -401 21.94% | 2年趨勢圖 | 9.95%←12.49%(-2.54%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.65% 3.65% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.04%←2.32%(-0.28%) | -2 (連3賣) 0.11% | 2年趨勢圖 | 2.04%←2.67%(-0.63%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.54←0.68 (-20.59%) Q2←Q1 第1降 0.54←0.61 (-11.48%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 58.88←53.55 (+9.95%) Q2←Q1 第1升 58.88←55.04 (+6.98%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 13.23←11.06 (+9.95%) Q2←Q1 第1升 13.23←11.57 (+6.98%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.18←5.37 (+33.71%) Q2←Q1 連3升 7.18←6.1 (+17.7%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 124.26←129.26 (-3.87%) Q2←Q1 第1降 124.26←129.98 (-4.4%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 13.32←11.95 (-3.87%) Q2←Q1 連2升 13.32←13.99 (-4.79%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.87←0.71 (+22.54%) Q2←Q1 第1升 0.87←1.66 (-47.59%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.84←0.71 (+18.31%) Q2←Q1 第1升 0.84←0.69 (+21.74%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.15←25.52 Q2←Q1 第1升 27.15←26.41 Q2←Q2 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.48←20.66 Q2←Q1 第1升 22.48←21.02 Q2←Q2 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.05←16.2 Q2←Q1 第1升 18.05←36.23 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.89←3.06 Q2←Q1 第1升 3.89←7.55 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.38←1.99 Q2←Q1 第1升 2.38←4.81 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/16 承信投資(有) 董事 贈與 500張 |
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| 公告 | 114/08/14 國產8/15參加國票證券舉辦之線上法說會 114/08/14 國產 受邀參加國票綜合證券舉辦之線上法人說明會 |
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| 新聞 | 114/08/14 【公告】國產受邀參加國票綜合證券舉辦之線上法人說明會 114/08/12 【公告】國產114年度第二季合併財務報告之相關資訊 114/08/11 【公告】國產 2025年7月合併營收18.38億元 年增7.73% 114/08/04 【公告】國產114年第二季合併財務報告董事會預計召開日期為114年8月12日 114/07/28 【公告】更正國產113年度年報部份內容 114/07/18 高科技廠房需求熱！國產建材：打造「混凝土界LV」 114/07/18 國產建材推高彈性混凝土 搶攻AI廠辦市場 114/07/08 AI熱帶動廠辦需求 國產6月營收創近9年同期新高 114/07/08 【公告】國產 2025年6月合併營收18.35億元 年增5.78% 114/06/24 國產今迎除息2.8元 除息首日苦陷貼息 114/06/23 國產旗下嘉太廠大啖CoWoS建廠商機，集團年度出貨登頂 114/06/16 國產建材拚AI建廠商機 聚焦低碳高端產品 114/06/11 《金融》國產建材內線交易案 前董座林孝信一審獲緩刑4年 114/06/10 國產建材 Q2淡季不淡 114/06/10 《營建股》全台科技建廠需求 國產5月營收月、年雙增 114/06/10 AI供應鏈廠辦建案加持 國產建材5月營收創同期新高 114/06/10 國產5月淡季不淡營收繳雙增 站穩20億元改寫同期高 114/06/10 受惠全台科技建廠需求，國產5月營收月、年雙增，創史上同期新高 114/06/10 【公告】國產 2025年5月合併營收20.4億元 年增3.97% 114/06/06 熱門股－國產 已站穩所有短均線 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國產 | -2.21% 1538(18.88%) | -1.83% 1620(12.83%) | -5.99% 2231(-18.04%) | -10.25% 5485(-66.66%) | -12.54% 4643(-60.61%) | -25.89% 4719(-61.25%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.85 | 19.18 | 15.74 | 14.88 | 12.31 |
| ROE | 17.22 | 14.48 | 18.06 | 13.38 | 11.92 |
| 本業收入比 | 81.46 | 88.03 | 65.31 | 88.97 | 85.88 |
| 自由現金流量 | 15.2 | 20.54 | 1.4 | 30.27 | 42.28 |
| 利息保障倍數 | 50.85 | 38.51 | 58.29 | 44.08 | 28.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標