| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.5 (-1.28%) 3378張 (-33.75%) 季線下 11185張 9690張 6021張 3378張 0.35倍 |
-4.47% -14.54% 9.22% -22.22% -15.1% |
0.7~0.7 2.7~3.2 |
36.89 (-4.17%) 38.5 |
49.64 (28.94%) 0.6 |
399 N/A 、Y! |
小型股 454.30億 |
13.07% 13.28% |
碳權 資產股 |
2025-05-13 2025-06-24 |
SIGMU集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.5 | 38.84↘ | 39.71↘ | 42.8↘ | 42.91↘ | 42.83↘ | 41.99↗ | 42.5↘ | 47.23↘ |
| 乖離率 | -0.88% | -3.05% | -10.05% | -10.28% | -10.11% | -8.31% | -9.41% | -18.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.3 | 45.05 | 45.05 | 41.75 | 39.25 | 35.25 | 49.5 | 45.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.97,13.05 (8.99,12.46,15.94) 1.66,23.49 (0.61,1.14,1.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(36.19% 帶寬大) 月線斜率-0.76 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.21←78.89(-0.68%) 6.9←6.79(0.11%), 0.27% 78.21←73.05(5.16%) 6.9←7.66(-0.76%), 5.97% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.27%[113] (5.43%[114]) 0 (7.27%) | 相對高點 相對低點 | 58.4 (-34.08%) 24-09-18 21.3 (80.75%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.96 1.31 5.49 20.4億(5月) 短突破長 | 11.4 -0.84 5.92 20.13億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 46.7 (25-06-13) 101日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.28% 0.29% -17 1 0 1.34%←1.43%(-0.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | 37.59(-2.36%) | 日KD RSI MACD | 7.56,11.31 look 33.5 -0.61 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-01 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -82%,-18%,-13%,-2% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | 49.64(28.94%) | 周KD RSI MACD | 29.91,53.7 38.39 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 399 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 14.96,20.51 look 48.49 -1.76 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.24%←13.98%(1.26%) | 1148 (連3買) 33.98% | 2年趨勢圖 | 15.24%←1.05%(14.19%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.05% -8.31% -9.41% -18.48% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.8%←10.24%(-1.44%) | -1825 (連2賣) 54.03% | 2年趨勢圖 | 8.8%←13.75%(-4.95%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.29% 5.0% 16.76% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.32%←2.16%(0.16%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.32%←2.7%(-0.38%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.68←0.34 (+100.0%) Q1←Q4 第1升 0.68←0.74 (-8.11%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 53.55←56.98 (-6.02%) Q1←Q4 第1降 53.55←51.49 (+4.0%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 11.06←12.0 (-6.02%) Q1←Q4 第1降 11.06←11.05 (+4.0%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.37←5.11 (+5.09%) Q1←Q4 連2升 5.37←6.35 (-15.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 129.26←117.47 (+10.04%) Q1←Q4 第1升 129.26←136.61 (-5.38%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 11.95←10.75 (+10.04%) Q1←Q4 第1升 11.95←15.3 (-21.9%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.71←0.81 (-12.35%) Q1←Q4 第1降 0.71←0.7 (+1.43%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.71←0.86 (-17.44%) Q1←Q4 第1降 0.71←0.7 (+1.43%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.52←25.9 Q1←Q4 第1降 25.52←25.96 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.66←21.06 Q1←Q4 第1降 20.66←21.45 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.2←16.25 Q1←Q4 第1降 16.2←16.6 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.06←3.37 Q1←Q4 第1降 3.06←3.27 Q1←Q1 8季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.99←2.22 Q1←Q4 第1降 1.99←2.15 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/16 承信投資(有) 董事 贈與 500張 |
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| 公告 | 114/07/02 7/2起「特選臺灣產業龍頭存股等權重指數」納儒鴻、華城等/刪遠東新、亞德客-KY等 114/07/02 7/2起「特選臺灣上市上櫃優選股利高填息30指數」納儒鴻、鴻海等/刪亞泥、聚陽等 |
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| 新聞 | 114/06/24 國產今迎除息2.8元 除息首日苦陷貼息 114/06/23 國產旗下嘉太廠大啖CoWoS建廠商機，集團年度出貨登頂 114/06/16 國產建材拚AI建廠商機 聚焦低碳高端產品 114/06/11 《金融》國產建材內線交易案 前董座林孝信一審獲緩刑4年 114/06/10 國產建材 Q2淡季不淡 114/06/10 《營建股》全台科技建廠需求 國產5月營收月、年雙增 114/06/10 AI供應鏈廠辦建案加持 國產建材5月營收創同期新高 114/06/10 國產5月淡季不淡營收繳雙增 站穩20億元改寫同期高 114/06/10 受惠全台科技建廠需求，國產5月營收月、年雙增，創史上同期新高 114/06/10 【公告】國產 2025年5月合併營收20.4億元 年增3.97% 114/06/06 熱門股－國產 已站穩所有短均線 114/06/04 《營建股》國產6月24日除息 114/06/04 【公告】國產除息基準日 114/05/30 《營建股》國產建材 今年獲利挑戰續成長 114/05/29 國產建材 今年獲利挑戰續成長 114/05/29 【公告】國產114年度股東常會決議事項 114/05/29 【公告】國產114年股東常會董事改選名單 114/05/29 【公告】國產董事會選任董事長及副董事長 114/05/29 國產徐蘭英：力拚今年出貨與去年持平 擇優出貨提升獲利 114/05/29 《營建股》國產每股配息2.8元 內需強勁支撐營運維持高檔 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國產 | -4.47% 11185(-69.79%) | -14.54% 12277(-72.48%) | -14.54% 9690(-65.13%) | 9.22% 6021(-43.89%) | -22.22% 5084(-33.55%) | -15.1% 5315(-36.44%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.85 | 19.18 | 15.74 | 14.88 | 12.31 |
| ROE | 17.22 | 14.48 | 18.06 | 13.38 | 11.92 |
| 本業收入比 | 81.46 | 88.03 | 65.31 | 88.97 | 85.88 |
| 自由現金流量 | 15.2 | 20.54 | 1.4 | 30.27 | 42.28 |
| 利息保障倍數 | 50.85 | 38.51 | 58.29 | 44.08 | 28.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
