| 收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.85 (-6.65%) 14529張 (+62.47%) 8188張 6199張 7246張 季線旁 ↘54.17 ↘54.83 ↘54.97 ↘54.45 ↗51.94 ↗50.21 14529張 |
-9.03% -1.87% 9.8% 32.23% 99.4% |
0.7~0.8 2.8~3.3 |
44.51 (-10.71%) 49.85 |
N/A 0.43 |
N/A N/A 、Y! |
118.00億 588.23億 |
14.57% 9.06% |
碳權 資產股 |
2024-09-20 2024-06-25 |
0 | SIGMU集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.0, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.26%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 39.3, 殖利率 2.46% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.61, 預估本益比: 26.69 ; QQQ: 本益比 43.96, 預估本益比 30.85 ; SOXQ: 本益比 48.04, 預估本益比 28.73 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.46,15.98 (8.25,12.09,15.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.64%) 月線斜率-0.03 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 81.55←72.59(12.34%) 5.85←7.17(-18.41%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.21%[112] (4.71%[113]) 0 (4.21%) | 相對高點 相對低點 | 58.4 (-14.64%) 24-09-18 21.3 (134.04%) 22-10-20 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.48 11.77 4.41 19.07億(8月) 短跌破長 | 1.12 -1.63 3.81 17.06億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-17 58.4 (24-09-18) 歷年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-20 20日融資使用率趨勢圖 | 19.81% 1.23% 37 32 0 0.94%←1.23%(-23.58%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | 41.85(-16.05%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.86 9.04,28.08 look 51.2,49.35 -0.61 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -9%,-8%,-3%,5% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.37 48.49,73.91 51.2,41.8 -0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.1 74.48,90.16 down N/A,32.75 2.21 | 投信(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.93%←0.51%(2827.45%) | -2003 (連4賣) 13.79% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.34,21.3 (0.61,0.97,1.32) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.45% -0.72% 3.7% 29.58% | 外資(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.44%←14.95%(-10.1%) | 1337 9.2% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.23% 3.47% 10.51% | 自營商(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.42%←2.44%(-0.82%) | -66 (連2賣) 0.45% |
||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.61←0.74 (-17.57%) Q2←Q1 第1降 0.61←0.39 (+56.41%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 55.04←51.49 (+6.89%) Q2←Q1 第1升 55.04←51.87 (+6.11%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 11.57←11.05 (+6.89%) Q2←Q1 第1升 11.57←9.9 (+6.11%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.1←6.35 (-3.94%) Q2←Q1 連3降 6.1←9.27 (-34.2%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 129.98←136.61 (-4.85%) Q2←Q1 第1降 129.98←120.16 (+8.17%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 13.99←15.3 (-4.85%) Q2←Q1 連3降 13.99←20.76 (-32.61%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.66←0.7 (+137.14%) Q2←Q1 第1升 1.66←0.64 (+159.38%) Q2←Q2 8季新高 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.69←0.7 (-1.43%) Q2←Q1 第1降 0.69←0.63 (+9.52%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.41←25.96 Q2←Q1 連8升 26.41←23.36 Q2←Q2 多季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.02←21.45 Q2←Q1 第1降 21.02←19.09 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 36.23←16.6 Q2←Q1 第1升 現金快速增加 36.23←15.06 Q2←Q2 8季新高 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 7.55←3.27 Q2←Q1 第1升 7.55←3.17 Q2←Q2 8季新高 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.81←2.15 Q2←Q1 第1升 4.81←2.07 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/16 承信投資(有) 董事 贈與 500張 |
|||||||||
| 公告 | 113/09/19 國產9/20參加凱基證券舉辦之線上法說會 113/09/19 9/19起「特選臺灣上市上櫃優選成長高股息指數」納三陽工業等/刪亞泥等 |
|||||||||
| 新聞 | 113/09/20 國產：廠辦、科技園區、都更危老帶動營運成長 113/09/19 《營建股》國產9月20日受邀凱基證線上法說 113/09/14 台商回台方案：國產斥15.3億於楊梅設廠 滿足捷運綠線營建市場 113/09/13 國產建材實業投資15億 興建智能旗艦工廠 113/09/13 4家企業擴大投資台灣 國產砸15.3億桃園設智能工廠 113/09/11 在手訂單超旺 預拌混凝土廠：Q4是今年營運最高峰 113/09/10 加快本土化腳步！賓士在陸投資逾640億 明年起投產3款中國市場專屬車款 113/09/09 國產8月營收19億元月增1成 本業創歷史單月前5高 113/09/09 《營建股》國產8月營收年增8.49％ 混凝土本業刷史上前五高 113/09/09 國產8月營收19.07億元、月增11.77%，營運淡季不淡 113/09/09 科技業大擴廠帶動 國產8月營收創近8年同期新高 113/09/09 國產建材8月合併營收19.07億 年增8.5％ 113/08/29 《營建股》國產建材訂單爆量 下半年營運可期 113/08/29 國產建材訂單爆量 下半年營運可期 113/08/29 本業進入出貨高峰 資產活化挹注 國產建材今年獲利可望創高 113/08/28 《黑悟空》遊戲周邊賣爆！周大福現2公尺「金箍棒」要價806萬 113/08/28 《營建股》國產汐止二廠將完工 旗下三廠年產能上看百萬立方米 113/08/27 《黑神話：悟空》掀熱潮 童子賢：帶動科技落實至消費者端 113/08/26 《營建股》國產 囊括南港都更大單 113/08/26 國產 囊括南港都更大單 |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國產 | -9.03% 8188(77.45%) | -10.98% 6657(118.24%) | -1.87% 6199(134.38%) | 9.8% 7246(100.51%) | 32.23% 10921(33.04%) | 99.4% 6916(110.08%) |
| 加權指數 | 1.84% | 3.38% | 0.01% | -3.6% | 9.99% | 36.15% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.85 | 53.25↘ | 54.17↘ | 54.83↘ | 54.97↘ | 54.45↘ | 53.72↘ | 51.94↗ | 50.21↗ | 49.09↗ | 48.98↗ | 48.07↗ | 41.04↗ | 38.47↗ | 37.13↗ |
| 乖離率 | -6.38% | -7.97% | -9.08% | -9.31% | -8.45% | -7.2% | -4.02% | -0.72% | 1.55% | 1.78% | 3.7% | 21.47% | 29.58% | 34.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 56.3 | 54.7 | 56.4 | 52.2 | 50.2 | 50.2 | 46.95 | 45.4 | 46.95 | 47.0 | 38.1 | 26.8 | 25.3 | 26.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國產 | 237.53% | 77.0% | 12.0% | -12.0% | 18.0% | 172.0% | 73.0% |
| 0050 | 79.4% | 35.25% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.38% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.18 | 15.74 | 14.88 | 12.31 | 1.92 |
| ROE | 14.48 | 18.06 | 13.38 | 11.92 | 5.64 |
| 本業收入比 | 88.03 | 65.31 | 88.97 | 85.88 | 28.64 |
| 自由現金流量 | 20.54 | 1.4 | 30.27 | 42.28 | 13.56 |
| 利息保障倍數 | 38.51 | 58.29 | 44.08 | 28.34 | 10.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
