收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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37.7 (-1.05%) 3498張 (-37.25%) 4246張 6434張 4348張 季線上 ↗37.34 ↗36.94 ↗36.67 ↗36.34 ↗32.81 ↗31.62 3498張 0.54倍 |
2.31% 10.88% 33.69% 50.2% 35.86% |
-1.2%~-1.4% 2.8~3.2 |
59.79 (58.59%) 37.7 |
95.16 (152.41%) 24.42 (-35.23%) |
N/A 0.34 |
N/A N/A 、Y! |
118.00億 444.86億 |
14.5% 9.11% |
碳權 資產股 |
2024-02-23 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.57,12.74 (8.25,20.2,32.15) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.95%) 月線斜率0.65 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.57%[112] (5.0%[113]) 0 (5.57%) | 相對高點 相對低點 | 38.2 (-1.31%) 24-03-27 20.8 (81.25%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.3% 55 0 0 1.16%←1.05%(10.48%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -19.11 -40.49 12.49 12.41億(2月) 短跌破長 | 46.59 8.71 46.59 歷年新高 20.86億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-10 38.2 (24-03-27) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -15%,2%,11%,14% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 44.67(18.49%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.23 80.0,81.25 down 38.05,35.7 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 89.06 95.48,89.01 0.94 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.31%←2.03%(13.79%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.08 96.24,98.75 down 0.69 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.92%←15.8%(7.09%) | -1140 32.59% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.81,20.83 (0.61,1.11,1.61) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.74% 19.23% 30.13% 33.97% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.0%←3.0%(0.0%) | 69 (連2買) 1.97% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 1.8% 10.91% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 76.23←72.56(5.06%) 6.81←7.54(-9.68%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.4←0.38 (+5.26%) Q4←Q3 第1升 0.4←0.53 (-24.53%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 56.88←51.35 (+10.77%) Q4←Q3 第1升 56.88←57.7 (-1.42%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 11.44←9.88 (+10.77%) Q4←Q3 第1升 11.44←9.6 (-1.42%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.47←9.95 (-34.97%) Q4←Q3 第1降 6.47←8.44 (-23.34%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.0←0.63 (+58.73%) Q4←Q3 第1升 1.0←0.57 (+75.44%) Q4←Q4 6季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.69←0.66 (+4.55%) Q4←Q3 連3升 0.69←0.61 (+13.11%) Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.92←23.62 Q4←Q3 連7升 24.92←20.79 Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.11←19.24 Q4←Q3 連7升 20.11←16.64 Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.1←14.88 Q4←Q3 第1升 21.1←12.11 Q4←Q4 6季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.78←3.16 Q4←Q3 第1升 4.78←2.89 Q4←Q4 6季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.09←2.04 Q4←Q3 第1升 3.09←1.91 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/03/25 南科效應持續發燒,國產大啖半導體及房市建案商機 113/03/19 建廠夯 預拌混凝土廠獲利續衝 113/03/19 市場需求續衝 預拌混凝土廠今年成長上看1成 113/03/15 【公告】國產與聯貸銀行團簽訂聯合授信合約 113/03/08 國產前2月營收年增12.5% 營建產業延續強勁需求 113/03/08 《營建股》國產前2月營收持穩高檔 全年營運動能足 113/03/08 【公告】國產 2024年2月合併營收12.41億元 年增-19.12% 113/03/07 熱門股-國產 高殖利率吸引買盤 113/03/05 《傳產》力挺國產 山丘藍台灣藍莓 超商雙雄吃得到 113/03/03 《營建股》國產配息2.1元創高 113/03/02 國產 配息2.1元創高 113/03/01 《營建股》國產大方配息2.1元 股價強漲 113/03/01 國產去年EPS 3元,每股配息2.1元,創史上最高 113/02/29 《營建股》國產擬配息2.1元 史上最高 113/02/29 國產擬配息2.1元 史上最高 113/02/29 國產2023年每股賺3元 擬配息2.1元 113/02/29 國產去年本業獲利增2成 EPS 3元 每股擬配息2.1元創新高 113/02/29 國產建材去年EPS 3元 今年擬配息2.1元、史上最高 113/02/29 【公告】國產董事會決議股利分派 113/02/29 【公告】國產董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 32.15 | 95.16 | 152.41 | 85.65 | 127.19 | 最低殖利率 | 5.4% | 34.936 | -7.33 | 31.443 | -16.6 | 最高淨值比 | 1.61 | 33.52 | -11.09 |
平均 本益比 | 20.2 | 59.79 | 58.59 | 55.04 | 45.99 | 平均殖利率 | 6.8% | 28.97 | -23.15 | 26.07 | -30.84 | 平均淨值比 | 1.11 | 23.11 | -38.7 |
最低價 本益比 | 8.25 | 24.42 | -35.23 | 24.43 | -35.2 | 最高殖利率 | 8.2% | 23.007 | -38.97 | 20.706 | -45.08 | 最低淨值比 | 0.61 | 12.7 | -66.31 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 29.7 | 24.9 | 9.9 | 8.3 | 2.1 | 7.07% | 8.43% | 1.47 | 1.26 |
111 | 32.75 | 21.3 | 9.33 | 6.07 | 2.0 | 6.11% | 9.39% | 1.8 | 0.64 |
110 | 30.9 | 20.6 | 12.77 | 8.51 | 1.8 | 5.83% | 8.74% | 1.73 | 1.17 |
109 | 29.7 | 9.18 | 14.14 | 4.37 | 1.5 | 5.05% | 16.34% | 1.78 | 0.68 |
108 | 16.1 | 7.85 | 17.2 | 8.38 | 0.3 | 1.86% | 3.82% | 1.07 | 0.55 |
107 | 10.35 | 8.0 | 23.65 | 18.28 | 0.25 | 2.42% | 3.12% | 0.71 | 0.57 |
106 | 10.2 | 6.65 | 4.27 | 2.78 | 0.5 | 4.9% | 7.52% | 0.71 | 0.61 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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國產 | 2.31% 4246(-17.61%) | 4.29% 4704(-25.62%) | 10.88% 6434(-45.63%) | 33.69% 4348(-19.55%) | 50.2% 2930(19.39%) | 35.86% 2851(22.72%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.7 | 37.62↗ | 37.34↗ | 36.94↗ | 36.67↗ | 36.34↗ | 32.81↗ | 31.62↗ | 29.52↗ | 28.97↗ | 28.1↗ | 28.14↗ | 28.08↗ |
乖離率 | 0.21% | 0.96% | 2.06% | 2.81% | 3.74% | 14.9% | 19.23% | 27.71% | 30.13% | 34.16% | 33.97% | 34.26% |
均線開始 轉折價位 | 37.0 | 36.95 | 36.35 | 35.25 | 33.0 | 28.0 | 28.15 | 25.2 | 25.0 | 28.65 | 27.9 | 26.8 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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國產 | 237.53% | 35.0% | 12.0% | -12.0% | 18.0% | 172.0% | 73.0% |
0050 | 79.4% | 16.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.77% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 19.18 | 15.74 | 14.88 | 12.31 | 1.92 |
ROE | 14.48 | 18.06 | 13.38 | 11.92 | 5.64 |
本業收入比 | 88.03 | 65.31 | 88.97 | 85.88 | 28.64 |
自由現金流量 | 20.54 | 1.4 | 30.27 | 42.28 | 13.56 |
利息保障倍數 | 38.51 | 58.29 | 44.08 | 28.34 | 10.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標