| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.4 (0.46%) 2846張 (-36.3%) 季線上 5180張 2994張 3245張 2846張 0.95倍 |
5.98% 12.0% 1.88% -21.52% -7.17% |
0.7~0.7 2.7~3.2 |
36.89 (-14.99%) 43.4 |
N/A 0.59 |
N/A N/A 、Y! |
N/A |
14.82% 8.55% |
碳權 資產股 |
2025-03-07 2024-06-25 |
SIGMU集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.4 | 42.8↗ | 41.33↗ | 40.41↗ | 39.98↗ | 41.28↘ | 41.63↗ | 45.66↘ | 47.86↘ |
| 乖離率 | 1.4% | 5.01% | 7.4% | 8.55% | 5.14% | 4.25% | -4.95% | -9.32% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.95 | 39.55 | 38.75 | 41.95 | 44.15 | 42.6 | 55.3 | 46.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.09, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.46, 預估本益比: 27.95 ; QQQ: 本益比 15.99, 預估本益比 12.93 ; SOXQ: 本益比 49.38, 預估本益比 25.76 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.08,14.66 (8.99,12.46,15.94) 1.9,22.74 (0.61,1.14,1.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.04%) 月線斜率0.58 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.58←79.71(-1.13%) 6.8←6.35(0.45%), 5.04% 78.58←73.08(5.5%) 6.8←7.44(-0.64%), 6.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續5月下跌 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在上軌(4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.45%[113] (4.82%[114]) 0 (6.45%) | 相對高點 相對低點 | 58.4 (-25.68%) 24-09-18 21.3 (103.76%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.4 -0.84 5.92 20.13億(4月) | 11.44 41.69 3.99 20.31億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 43.65 (25-05-08) 28日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 14.22% 0.24% -557 0 0 0.99%←0.99%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | 39.57(-8.82%) | 日KD RSI MACD | 95.8,92.02 62.65 0.57 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 7%,5%,1%,0% 買,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 80.0,59.84 47.71 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 35.9,33.19 55.3 -1.31 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.01%←15.59%(0.42%) | -433 (連3買轉賣) 15.21% | 2年趨勢圖 | 16.01%←1.01%(15.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.4% 4.25% -4.95% -9.32% | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.41%←10.11%(-0.7%) | 580 (連4賣轉買) 20.38% | 2年趨勢圖 | 9.41%←14.24%(-4.83%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 2.31% 5.19% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.9%←1.9%(0.0%) | 25 (連3賣轉買) 0.88% | 2年趨勢圖 | 1.9%←2.74%(-0.84%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.68←0.34 (+100.0%) Q1←Q4 第1升 0.68←0.74 (-8.11%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 53.55←56.98 (-6.02%) Q1←Q4 第1降 53.55←51.49 (+4.0%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 11.06←12.0 (-6.02%) Q1←Q4 第1降 11.06←11.05 (+4.0%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.37←5.11 (+5.09%) Q1←Q4 連2升 5.37←6.35 (-15.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←117.47 (-100.0%) Q1←Q4 連2降 0.0←136.61 Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←10.75 (-100.0%) Q1←Q4 連6降 0.0←15.3 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.71←0.81 (-12.35%) Q1←Q4 第1降 0.71←0.7 (+1.43%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.71←0.86 (-17.44%) Q1←Q4 第1降 0.71←0.7 (+1.43%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←25.9 Q1←Q4 第1降 0.0←25.96 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←21.06 Q1←Q4 第1降 0.0←21.45 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←16.25 Q1←Q4 第1降 0.0←16.6 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←3.37 Q1←Q4 第1降 0.0←3.27 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←2.22 Q1←Q4 第1降 0.0←2.15 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/16 承信投資(有) 董事 贈與 500張 |
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| 公告 | 114/05/09 國產 114年第1季綜合損益表，每股盈餘0.71元 114/05/09 國產第一季合併獲利8.37億元，每股稅後0.71元 |
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| 新聞 | 114/05/09 《營建股》國產首季每股盈餘0.71元 前4月營收增5.92％ 114/05/09 國產首季EPS 0.71元 4月營收持穩20億元年增1成 114/05/09 國產首季EPS 0.71元 看好今年營運成長 114/05/09 《營建股》國產增資國產實業（蘇州）人民幣2億元 114/05/09 《營建股》國產第一季每股盈餘0.71元 114/05/09 【公告】國產董事會通過大陸投資相關事宜 114/05/09 【公告】國產114年度第一季合併財務報告之相關資訊 114/05/09 【公告】國產 2025年4月合併營收20.13億元 年增11.41% 114/05/05 新台幣升勢難擋 「這族群」資產增值化身資金避風港 114/04/30 【公告】國產114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/28 交屋潮帶動內裝修需求 國產建材、環泥、惠普提升產能助營運成長 114/04/24 《營建股》國產、中保科攜手建立集團AI大腦 強化競爭力 114/04/23 智冠攜弘煜科推動國產遊戲IP虛擬偶像化《風色幻想NeXus》4/24上市 114/04/22 《水泥股》預拌混凝土廠：今年獲利小增 114/04/21 預拌混凝土廠：今年獲利小增 114/04/21 《熱門族群》預拌混凝土廠：產業屬內需產業 預期今年營運穩 114/04/21 預拌混凝土廠：產業屬內需產業 預期今年營運穩 114/04/21 中科二期與重劃區雙引擎啟動，國產台中、太平廠迎建廠與台中建設利多 114/04/17 科技業建廠潮 國產建材：高雄、嘉義廠營運可期 114/04/17 研華AI解決方案 導入氫谷動能電巴 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國產 | 5.98% 5180(-45.06%) | 9.73% 3708(-23.25%) | 12.0% 2994(-4.96%) | 1.88% 3245(-12.29%) | -21.52% 4127(-31.04%) | -7.17% 6206(-54.14%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.85 | 19.18 | 15.74 | 14.88 | 12.31 |
| ROE | 17.22 | 14.48 | 18.06 | 13.38 | 11.92 |
| 本業收入比 | 81.46 | 88.03 | 65.31 | 88.97 | 85.88 |
| 自由現金流量 | 15.2 | 20.54 | 1.4 | 30.27 | 42.28 |
| 利息保障倍數 | 50.85 | 38.51 | 58.29 | 44.08 | 28.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
