| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.4 (0.82%) 152張 (-25.92%) 季線上 315張 235張 226張 152張 0.65倍 |
0.3% 6.01% 7.16% 15.02% -10.02% |
124.01 (151.03%) 49.4 |
N/A 0.39 |
146 N/A |
微型股 74.57億 |
23.71% 0.0% |
化學工業 |
2026-03-19 2025-08-07 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.4 | 49.33↗ | 48.91↗ | 48.15↗ | 47.86↗ | 47.6↗ | 47.49↗ | 47.07↗ | 48.57↘ |
| 乖離率 | 0.14% | 1.0% | 2.6% | 3.22% | 3.78% | 4.02% | 4.95% | 1.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 49.25 | 47.2 | 46.6 | 46.3 | 47.65 | 46.1 | 42.95 | 54.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.94,N/A (15.72,27.7,39.68) 1.83,26.78 (1.13,1.42,1.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.54%) 月線斜率0.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.86←72.77(0.09%) 7.51←8.01(-0.5%), -2.0% 72.86←75.51(-2.65%) 7.51←4.45(3.06%), 10.08% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.28%[114] (N/A) 0 (6.28%) | 相對高點 相對低點 | 61.9 (-20.19%) 24-07-17 31.1 (58.84%) 23-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 29.56 -23.68 9.16 0.41億(4月) 短突破長 | 23.3 86.48 3.28 16個月新高 0.53億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-01-06 50.4 (26-05-28) 73日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.1% 15 0 0 7.4%←8.29%(-0.89%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 70.59,67.65 61.8 0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-29 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,35%,16%,16% 賣,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 85.19,79.28 56.24 0.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 146 N/A | 月KD RSI MACD | 49.49,41.01 53.73 -0.81 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.6% 4.02% 4.95% 1.71% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.35%←1.05%(0.3%) | 50 32.89% | 2年趨勢圖 | 1.35%←5.25%(-3.9%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.94% 3.13% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.07%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.08%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.12←1.36 (-17.65%) Q1←Q4 第1降 1.12←1.09 (+2.75%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.12←-0.15 (-17.65%) Q1←Q4 連2升 -0.12←-0.17 (+2.75%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.93←1.96 (-1.53%) Q1←Q4 連3降 1.93←1.99 (-3.02%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.68←62.95 (+21.81%) Q1←Q4 第1升 76.68←85.53 (-10.35%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 175.28←148.87 (+21.81%) Q1←Q4 第1升 175.28←169.66 (+3.31%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.36←1.31 (+3.82%) Q1←Q4 連3升 1.36←0.75 (+81.33%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.08←-0.1 (+20.0%) Q1←Q4 連2升 -0.08←-0.11 (-27.27%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.27←6.57 Q1←Q4 連2升 10.27←0.05 Q1←Q1 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -10.81←-10.98 Q1←Q4 連2升 -10.81←-15.79 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 182.88←145.05 Q1←Q4 第1升 182.88←104.41 Q1←Q1 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.24←5.34 Q1←Q4 第1降 5.24←2.58 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.03←5.11 Q1←Q4 第1降 5.03←2.47 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 83/08/22 利泰投資(股) 監察人 167張 83/08/22 恆昌投資(股) 董事長 68張 |
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| 公告 | 115/05/07 國化 115年4月營收4063萬、年增29.57% 115/05/07 國化第一季獲利2.06億元，每股稅後1.36元 |
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| 新聞 | 115/05/07 【公告】國化 2026年4月合併營收4062.9萬元 年增29.57% 115/05/07 【公告】國化董事會通過115年度第1季財務報告 115/04/28 【公告】國化115年第一季財務報告董事會預計召開日期為115年05月07日 115/04/02 【公告】國化 2026年3月合併營收5323.9萬元 年增23.3% 115/03/24 【公告】國化更正：114年第4季財務報告書 115/03/18 【公告】國化召開法人說明會之相關資訊. 115/03/12 【公告】國化董事會決議分派股利 115/03/12 【公告】國化董事會通過114年度第4季個別財務報告。 115/03/04 【公告】國化114年第4季財務報告董事會預計召開日期為115年03月12日 115/03/04 【公告】國化 2026年2月合併營收2854.9萬元 年增-7.98% 115/02/04 【公告】國化 2026年1月合併營收3064.6萬元 年增-11.57% 115/01/05 【公告】國化 2025年12月合併營收4626.6萬元 年增-4.79% 114/12/04 【公告】國化 2025年11月合併營收3899.3萬元 年增-18.15% 114/11/11 【公告】國化董事會通過114年度第3季個別財務報告 114/11/06 【公告】國化 2025年10月合併營收5114.2萬元 年增-9.91% 114/10/07 【公告】國化 2025年9月合併營收3503.7萬元 年增9.38% 114/09/05 【公告】國化 2025年8月合併營收4241萬元 年增18.4% 114/08/05 【公告】國化 2025年7月合併營收3540.5萬元 年增-5.59% 114/08/04 【公告】國化114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年08月13日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國化 | 0.3% 315(-51.51%) | 4.66% 272(-43.82%) | 6.01% 235(-35.11%) | 7.16% 226(-32.43%) | 15.02% 462(-66.97%) | -10.02% 390(-60.88%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -17.23 | -18.78 | -7.77 | -1.21 | 4.16 |
| ROE | 14.32 | 43.26 | 12.9 | 11.41 | 6.61 |
| 本業收入比 | -13.14 | -6.39 | -10.63 | -2.46 | 16.25 |
| 自由現金流量 | 10.92 | 1.99 | 1.26 | 0.8 | -1.66 |
| 利息保障倍數 | 4452.24 | 16134.00 | 3028.92 | 8371.26 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標