| 收盤價 成交量 08-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.1 (1.2%) 28張 (+56.25%) 季線上 18張 19張 26張 28張 1.47倍 |
1.6% 1.74% 2.83% 3.81% -14.48% |
86.36 (126.65%) 38.1 |
N/A 0.25 |
88 N/A |
微型股 37.97億 |
27.34% 0.0% |
紡織中游 |
2025-03-21 2025-06-17 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.1 | 37.77↗ | 37.64↗ | 37.57↗ | 37.54↗ | 37.45↗ | 37.38↗ | 36.27↗ | 38.1↘ |
| 乖離率 | 0.87% | 1.22% | 1.41% | 1.49% | 1.74% | 1.93% | 5.05% | 0.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 37.6 | 37.5 | 37.45 | 37.4 | 37.35 | 37.0 | 36.8 | 44.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.19, 預估本益比 16.56, 殖利率 2.4%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 35.93, 殖利率 2.7% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.53, 預估本益比: 25.73 ; QQQ: 本益比 79.86, 預估本益比 34.73 ; SOXQ: 本益比 71.36, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.92,N/A (19.7,46.18,72.66) 1.1,34.23 (0.56,0.8,1.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.15% 帶寬窄) 月線斜率0.09 築底多日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.83←79.61(0.22%) 5.12←5.15(-0.03%), -0.04% 79.83←80.07(-0.24%) 5.12←5.25(-0.13%), 11.63% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) 築底多日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.1%[113] (N/A) 0 (2.1%) | 相對高點 相對低點 | 46.85 (-18.68%) 24-07-08 18.7 (103.74%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -62.57 78.55 -33.59 0.05億(7月) | -35.61 -41.67 -26.41 0.03億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-01 38.1 (25-08-21) 32日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 0 0 0 0.73%←0.78%(-0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 100.0,70.37 63.33 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,1%,6%,10% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 65.06,66.9 57.67 0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 88 N/A | 月KD RSI MACD | 41.47,37.7 60.39 -0.76 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.41% 1.93% 5.05% 0.0% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.42%←1.44%(-0.02%) | -3 (連2賣) 10.71% | 2年趨勢圖 | 1.42%←1.31%(0.11%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.11% 0.37% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.05%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.05%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 0.08←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.15←0.28 (-46.43%) Q2←Q1 第1降 0.15←0.18 (-16.67%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.29←-0.12 (-46.43%) Q2←Q1 第1降 -0.29←-0.1 (-16.67%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.26←1.38 (-8.7%) Q2←Q1 連4降 1.26←1.86 (-32.26%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 11.31←5.78 (+95.67%) Q2←Q1 連3升 11.31←0.98 (+1054.08%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 353.38←443.96 (+95.67%) Q2←Q1 連2降 353.38←800.31 (-55.84%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.62←0.74 (-16.22%) Q2←Q1 第1降 0.62←0.26 (+138.46%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.21←-0.13 (-61.54%) Q2←Q1 連2降 -0.21←0.07 (-400.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -133.79←-0.86 Q2←Q1 第1降 -133.79←-16.34 Q2←Q2 14季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -199.38←-41.95 Q2←Q1 第1降 -199.38←-53.44 Q2←Q2 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 428.14←258.72 Q2←Q1 連3升 428.14←145.18 Q2←Q2 17季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.83←2.22 Q2←Q1 第1降 1.83←0.87 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.69←2.08 Q2←Q1 第1降 1.69←0.79 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 90/11/14 丸紅株式會社 董事 5,684張 |
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| 公告 | 114/08/08 利華上半年獲利1.36億元，每股稅後1.36元 114/08/08 利華 114年第2季綜合損益表，每股盈餘0.62元 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】利華114年度第2季財務報告 114/08/07 【公告】利華 2025年7月合併營收540.3萬元 年增-62.58% 114/07/31 【公告】利華114年第2季財務報告董事會預計召開日期為114年8月8日 114/07/09 【公告】利華 2025年6月合併營收302.6萬元 年增-35.62% 114/06/17 【公告】利華114年股東常會重要決議事項 114/06/09 【公告】利華 2025年5月合併營收518.8萬元 年增-30.22% 114/06/02 【公告】利華114年股利配發基準日 114/05/08 【公告】利華 2025年4月合併營收630.8萬元 年增5.24% 114/05/06 【公告】利華總經理異動 114/05/06 【公告】利華發言人異動 114/05/06 【公告】利華董事會決議召開114年股東常會事宜(增列議案) 114/05/06 【公告】利華114年度第1季財務報告 114/04/28 【公告】利華114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月6日 114/04/09 【公告】利華 2025年3月合併營收1061.5萬元 年增-15.05% 114/03/20 【公告】利華召開法人說明會 114/03/11 【公告】利華董事會決議股利分派 114/03/11 【公告】利華董事會決議召開114年股東常會事宜 114/03/07 【公告】利華 2025年2月合併營收1106.2萬元 年增-27.86% 114/03/06 【公告】利華114/03/06公開標售六堵廠房地相關內容(未脫標) 114/03/03 【公告】利華113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月11日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 利華 | 1.6% 18(51.07%) | 0.26% 20(33.67%) | 1.74% 19(44.79%) | 2.83% 26(6.11%) | 3.81% 26(6.79%) | -14.48% 45(-38.76%) |
| 加權指數 | -1.53% | -0.25% | 2.56% | 12.25% | 5.3% | 8.01% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -56.48 | -56.94 | -20.69 | -34.82 | -97.37 |
| ROE | 2.65 | 2.39 | 2.38 | 5.03 | 13.21 |
| 本業收入比 | -90.77 | -76.34 | -42.35 | -34.20 | -48.64 |
| 自由現金流量 | -2.04 | 2.49 | 2.23 | 4.05 | -0.13 |
| 利息保障倍數 | 284.14 | 975.87 | 1981.02 | 3162.66 | 11566.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標