| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.9 (-0.72%) 225張 (+9.38%) 季線上 253張 260張 322張 225張 0.87倍 |
1.1% 3.0% -5.99% 14.73% 2.81% |
325.43 (492.76%) 54.9 |
N/A 0.59 |
681 N/A |
N/A |
23.71% 0.0% |
化學工業 |
2025-03-20 2024-07-05 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.9 | 55.06↗ | 54.23↗ | 54.28↗ | 54.18↗ | 53.13↗ | 53.23↘ | 51.83↗ | 52.9↗ |
| 乖離率 | -0.29% | 1.24% | 1.14% | 1.33% | 3.33% | 3.14% | 5.92% | 3.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 54.3 | 53.7 | 53.3 | 53.3 | 46.3 | 58.4 | 47.85 | 53.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 5.19,N/A (23.1,30.54,37.98) 1.87,29.57 (1.11,1.27,1.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.68% 帶寬窄) 月線斜率0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.92←76.66(-1.74%) 5.57←4.32(1.25%), 5.31% 74.92←75.99(-1.07%) 5.57←4.65(0.92%), 8.42% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續16周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 13.66%[113] (N/A) 0 (13.66%) | 相對高點 相對低點 | 61.9 (-11.31%) 24-07-17 23.4 (134.62%) 22-08-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -25.88 32.15 -17.03 0.41億(5月) | -32.5 -27.37 -14.0 0.31億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 56.5 (25-05-27) 39日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.03% 0.15% -16 -1 0 7.9%←8.15%(-0.25%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 57.89,64.04 57.06 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -3%,10%,0%,-7% 買,買,買,買,買,賣 (連5買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 71.43,67.62 58.98 0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 681 N/A | 月KD RSI MACD | 61.64,59.82 63.57 -0.5 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.14% 3.14% 5.92% 3.78% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.66%←4.63%(-2.97%) | 23 (連4買) 10.22% | 2年趨勢圖 | 1.66%←3.73%(-2.07%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.77% 3.52% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.06%(-0.01%) | -5 2.22% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.1%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.09←1.53 (-28.76%) Q1←Q4 第1降 1.09←1.17 (-6.84%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.17←-0.68 (-28.76%) Q1←Q4 第1升 -0.17←-0.05 (-6.84%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.99←2.07 (-3.86%) Q1←Q4 連2降 1.99←2.03 (-1.97%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 85.53←60.82 (+40.63%) Q1←Q4 第1升 85.53←85.07 (+0.54%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 169.66←151.38 (+40.63%) Q1←Q4 第1升 169.66←177.4 (-4.36%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.75←7.34 (-89.78%) Q1←Q4 第1降 0.75←0.41 (+82.93%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.11←-0.37 (+70.27%) Q1←Q4 第1升 -0.11←-0.05 (+120.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.05←11.04 Q1←Q4 連3降 0.05←9.5 Q1←Q1 8季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -15.79←-44.27 Q1←Q4 第1升 -15.79←-4.28 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 104.41←724.11 Q1←Q4 第1降 現金快速增加 104.41←52.89 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.58←29.21 Q1←Q4 第1降 2.58←2.14 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.47←27.71 Q1←Q4 第1降 2.47←2.03 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 83/08/22 利泰投資(股) 監察人 167張 83/08/22 恆昌投資(股) 董事長 68張 |
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| 公告 | 114/06/05 國化 114年5月營收4144萬、年減25.89% |
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| 新聞 | 114/06/05 【公告】國化 2025年5月合併營收4144萬元 年增-25.89% 114/05/07 【公告】國化董事會通過114年度第1季個別財務報告 114/05/06 【公告】國化 2025年4月合併營收3135.8萬元 年增-32.5% 114/04/28 【公告】國化114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月7日 114/04/10 因應iPhone"去中國化" Meiko傳在越南蓋PCB新廠 114/04/07 【公告】國化 2025年3月合併營收4317.7萬元 年增18.56% 114/03/25 《化工股》國化去年EPS賺逾一股本 114/03/24 國化去年EPS賺逾一股本 114/03/24 業外收益大進補 國化去年賺一個股本 今年資產活化、轉投資穩健看好 114/03/19 【公告】國化召開法人說明會之相關資訊。 114/03/14 【公告】國化董事會決議股利分派 114/03/14 【公告】國化董事會決議召開114年股東常會事宜 114/03/06 【公告】國化 2025年2月合併營收3102.6萬元 年增-13.95% 114/03/05 【公告】國化113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月14日 114/02/06 【公告】國化 2025年1月合併營收3465.6萬元 年增-21.46% 114/01/08 電子需求旺 化工廠業績補 114/01/08 出貨動能發揮 上品、國化、永光營運聯袂推進 114/01/06 【公告】國化 2024年12月合併營收4859.2萬元 年增17.04% 113/12/05 【公告】國化 2024年11月合併營收4764萬元 年增1.09% 113/11/08 出貨升溫、業外挹注 展宇、元禎、台特化及國化獲利跨步躍進 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國化 | 1.1% 253(-10.73%) | 2.23% 215(5.01%) | 3.0% 260(-13.13%) | -5.99% 322(-29.89%) | 14.73% 228(-1.07%) | 2.81% 268(-15.86%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -18.78 | -7.77 | -1.21 | 4.16 | 3.64 |
| ROE | 43.26 | 12.9 | 11.41 | 6.61 | 3.94 |
| 本業收入比 | -6.39 | -10.63 | -2.46 | 16.25 | 18.09 |
| 自由現金流量 | 1.99 | 1.26 | 0.8 | -1.66 | -0.04 |
| 利息保障倍數 | 16134.00 | 3028.92 | 8371.26 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
