| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.45 (-1.93%) 507張 (+143.63%) 季線下 252張 267張 448張 507張 1.9倍 |
-5.39% -7.29% 15.95% -23.92% -21.09% |
45.81 (80.02%) 25.45 |
N/A 0.84 |
466 N/A |
微型股 42.50億 |
10.73% 6.06% |
偏光板 |
2024-12-20 2024-08-05 |
力晶集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.45 | 25.88↘ | 26.21↘ | 26.55↘ | 26.81↘ | 28.4↘ | 28.27↗ | 29.66↘ | 30.28↘ |
| 乖離率 | -1.66% | -2.9% | -4.14% | -5.07% | -10.39% | -9.98% | -14.19% | -15.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.9 | 26.2 | 27.45 | 28.85 | 31.7 | 21.95 | 33.45 | 32.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.88,N/A (4.51,24.54,44.56) 1.64,15.82 (0.89,1.39,1.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.24%) 月線斜率-0.38 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.29←44.01(-1.72%) 18.03←17.81(0.22%), -0.06% 42.29←40.75(1.54%) 18.03←23.07(-5.04%), 34.78% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.89%[113] (N/A) 0 (5.89%) | 相對高點 相對低點 | 46.75 (-45.56%) 23-12-14 14.6 (74.32%) 22-07-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.63 -21.27 16.26 1.47億(5月) 短跌破長 | 20.3 14.24 20.52 1.86億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-10-20 30.1 (25-05-26) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 1.38% 0.3% -1 0 0 8.04%←8.79%(-0.75%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,10.81 look 32.35 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -26%,-21%,-6%,-7% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 31.67,38.08 37.81 -0.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 466 N/A | 月KD RSI MACD | 25.27,30.18 43.95 -1.38 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.12%←1.15%(-0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.12%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.14% -9.98% -14.19% -15.95% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.09%←3.23%(-0.14%) | -200 39.45% | 2年趨勢圖 | 3.09%←3.24%(-0.15%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 0.74% 3.03% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.05%(0.01%) | 11 (連4買) 2.17% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.04%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.03 (-33.33%) Q1←Q4 第1降 0.02←0.02 (0.0%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.57←5.78 (-20.93%) Q1←Q4 第1降 4.57←3.79 (+20.58%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.83←1.25 (-20.93%) Q1←Q4 第1降 0.83←0.74 (+20.58%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.22←6.03 (+3.15%) Q1←Q4 第1升 6.22←7.16 (-13.13%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 134.44←103.24 (+30.22%) Q1←Q4 連2升 134.44←130.25 (+3.22%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 198.08←159.55 (+30.22%) Q1←Q4 第1升 198.08←275.88 (-28.2%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.43←0.6 (-28.33%) Q1←Q4 第1降 0.43←0.59 (-27.12%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.42←0.73 (-42.47%) Q1←Q4 第1降 0.42←0.39 (+7.69%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.46←39.2 Q1←Q4 第1降 38.46←39.01 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.23←21.61 Q1←Q4 第1降 18.23←19.6 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.73←17.31 Q1←Q4 第1降 15.73←25.98 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.76←3.92 Q1←Q4 第1降 2.76←3.95 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.86←2.57 Q1←Q4 第1降 1.86←2.57 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/05/09 趙寄蓉 董事 一般交易 300張 |
||||||||||
| 公告 | 114/06/25 力特 Q3營運有望回神(經濟日報，無內文) |
||||||||||
| 新聞 | 114/06/24 【公告】力特114年股東常會重要決議事項 114/06/11 【公告】力特庫藏股註銷完成實收資本額變更登記事宜 114/06/05 【公告】力特 2025年5月合併營收1.47億元 年增0.63% 114/05/08 【公告】力特董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/08 【公告】力特董事會決議第四次暨第五次買回庫藏股註銷減資基準日 114/05/08 【公告】力特董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增議案) 114/05/06 《台北股市》不斷更新！4月營收雙成長 土洋齊拱第一批出列 114/05/05 【公告】力特 2025年4月合併營收1.86億元 年增20.3% 114/04/30 【公告】力特114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日 114/04/21 【公告】力特買回庫藏股已執行完畢 114/04/11 【公告】力特臨時董事會決議買回庫藏股 114/04/07 【公告】說明力特發生網路資安事件 114/04/02 【公告】力特 2025年3月合併營收1.63億元 年增14.28% 114/03/14 《熱門族群》車載產品前景佳 偏光片廠喊衝 114/03/13 車載產品前景佳 偏光片廠喊衝 114/03/13 【公告】力特董事會決議買回庫藏股 114/03/13 【公告】力特董事會通過113年股利分派案 114/03/13 力特去年每股純益2.01元 擬配息1.5元 114/03/13 【公告】力特董事會通過召集114年股東常會相關事宜 114/03/13 【公告】力特董事會通過113年度董事及員工酬勞分派金額 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力特 | -5.39% 252(100.69%) | -2.86% 243(108.75%) | -7.29% 267(89.53%) | 15.95% 448(13.25%) | -23.92% 536(-5.48%) | -21.09% 714(-29.0%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.69 | 10.18 | 11.45 | 9.93 | 4.9 |
| ROE | 13.4 | 7.07 | 19.85 | 49.4 | 1.33 |
| 本業收入比 | 94.39 | 103.03 | 76.59 | 37.96 | 380.65 |
| 自由現金流量 | 2.29 | 5.32 | 7.55 | 37.12 | 1.74 |
| 利息保障倍數 | 13.24 | 5.70 | 9.85 | 16.45 | 1.25 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
