| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.0 (-2.42%) 631張 (+38.07%) 季線上 788張 949張 1005張 631張 0.66倍 |
-4.35% -2.81% 14.69% -9.36% -22.19% |
161.38 (33.37%) 121.0 |
N/A 1.26 |
779 、Y! |
微型股 90.39億 |
10.13% 26.2% |
半導體 設備儀器廠商 |
2025-07-22 2025-08-05 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.0 | 125.1↘ | 125.75↘ | 124.93↘ | 125.78↘ | 119.49↗ | 116.45↗ | 113.6↘ | 132.97↘ |
| 乖離率 | -3.28% | -3.78% | -3.15% | -3.8% | 1.26% | 3.91% | 6.51% | -9.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 127.5 | 125.0 | 125.5 | 126.5 | 109.0 | 106.0 | 134.0 | 157.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.68,N/A (13.71,20.33,26.94) 2.69,46.1 (1.29,1.89,2.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.62%) 月線斜率-0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 28.62←31.65(-3.03%) 29.83←27.13(2.7%), 3.7% 28.62←29.52(-0.9%) 29.83←31.23(-1.4%), 26.62% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.55%[113] (4.96%[114]) 0 (3.55%) | 相對高點 相對低點 | 200.0 (-39.5%) 24-10-22 60.9 (98.69%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 33.79 -4.13 13.07 4.15億(7月) | 18.4 12.48 10.04 歷年新高 4.33億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-07-11 137.0 (25-07-18) 98日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.06% 0.84% -46 3 0 25.22%←29.36%(-4.14%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 9.52,30.16 look 45.23 -0.9 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -31%,0%,0%,-2% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 54.29,66.23 50.32 2.93 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 779 、Y! | 月KD RSI MACD | 32.42,29.57 up 51.14 -5.39 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.34%(0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.36%←0.37%(-0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.15% 3.91% 6.51% -9.0% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.91%←6.77%(0.14%) | 126 (連2賣轉買) 19.97% | 2年趨勢圖 | 6.91%←11.52%(-4.61%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.84% 4.45% 22.19% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.14%←1.14%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.14%←1.47%(-0.33%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.3←1.24 (+4.84%) Q2←Q1 第1升 1.3←1.23 (+5.69%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.04←11.31 (+6.45%) Q2←Q1 連2升 12.04←10.53 (+14.34%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.88←1.22 (+6.45%) Q2←Q1 第1降 0.88←0.79 (+14.34%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 130.17←127.11 (+2.41%) Q2←Q1 第1升 130.17←136.58 (-4.69%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+2.41%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.5←1.7 (-11.76%) Q2←Q1 第1降 1.5←2.33 (-35.62%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.07←1.64 (-34.76%) Q2←Q1 第1降 1.07←0.73 (+46.58%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.06←31.18 Q2←Q1 第1降 27.06←27.86 Q2←Q2 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.33←10.79 Q2←Q1 第1降 7.33←7.51 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.32←10.33 Q2←Q1 第1降 8.32←16.2 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.87←3.34 Q2←Q1 第1降 2.87←4.92 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.32←1.55 Q2←Q1 第1降 1.32←2.35 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/17 林榆桑 經理人 贈與 10張 |
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| 公告 | 114/08/13 宜特 114年第2季綜合損益表，每股盈餘1.50元 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】宜特 2025年7月合併營收4.15億元 年增33.79% 114/08/07 【公告】董事會決議股利分派 114/07/21 宜特第2季毛利率跌破3成 獲利季減11%每股1.5元 114/07/17 【公告】宜特訂定113年度第四季除息基準日及調整現金股利配息率 114/07/12 營收創新高還不夠 要未來逐季成長才真有料 114/07/10 宜特6月營收4.33億元創新高 第2季營收首破12億元 114/07/10 【公告】宜特 2025年6月合併營收4.33億元 年增18.41% 114/07/01 【公告】昇陽國際半導體(股)公司控告宜特侵害營業秘密案，法院一審判決結果 114/06/17 高頻burn in測試大爆發在即，雍智、閎康、宜特、京元電與日月光就位 114/06/16 宜特測試治具新品 Q2量產 114/06/13 《其他電》宜特邁2.0轉型升級 2025拚穩健成長 114/06/11 《業績-其他電》宜特5月營收為3.85億元，年增11.54% 114/06/10 【公告】宜特 2025年5月合併營收3.85億元 年增11.54% 114/06/10 《其他電》宜特庫藏股屆滿 平均每股98.96元 114/06/10 【公告】宜特庫藏股買回期限屆滿執行情形 114/06/08 《其他電》宜特科技董事長余維斌 用心留才 有開心員工 才有滿意客戶 114/06/07 宜特科技董事長余維斌 用心留才 有開心員工 才有滿意客戶 114/05/18 AI助攻 宜特H2增動能 114/05/11 《其他電》宜特Q1配息1.2元 4月營收穩高檔 114/05/09 【公告】宜特董事會決議股利分派 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宜特 | -4.35% 788(-19.97%) | -1.22% 854(-26.13%) | -2.81% 949(-33.56%) | 14.69% 1005(-37.26%) | -9.36% 707(-10.81%) | -22.19% 1270(-50.35%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.49 | 7.97 | 8.95 | 5.87 | 7.46 |
| ROE | 13.76 | 9.32 | 11.49 | 3.39 | 5.71 |
| 本業收入比 | 70.55 | 87.61 | 71.58 | 89.15 | 88.33 |
| 自由現金流量 | 5.03 | 1.17 | 4.27 | 4.47 | 19.07 |
| 利息保障倍數 | 9.74 | 6.86 | 11.11 | 6.75 | 4.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標