| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.5 (-0.49%) 266張 (+87.32%) 季線下 235張 397張 430張 266張 0.67倍 |
-0.98% 11.05% -24.81% -39.94% -21.32% |
1.9~2.2 7.5~8.4 |
161.38 (59.0%) 101.5 |
N/A 1.34 |
N/A 、Y! |
N/A |
10.13% 16.24% |
半導體 設備儀器廠商 |
2024-09-12 2025-04-11 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.5 | 101.3↘ | 101.7↗ | 100.54↗ | 99.74↘ | 110.22↘ | 116.27↘ | 128.32↘ | 140.12↘ |
| 乖離率 | 0.2% | -0.2% | 0.95% | 1.76% | -7.91% | -12.7% | -20.9% | -27.56% |
| 均線開始 轉折價位 | 101.0 | 100.5 | 83.1 | 109.5 | 130.0 | 133.5 | 171.5 | 129.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.57, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.87, 預估本益比: 27.84 ; QQQ: 本益比 13.55, 預估本益比 13.68 ; SOXQ: 本益比 49.12, 預估本益比 25.55 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.62,12.78 (13.71,20.33,26.94) 2.21,46.15 (1.29,1.89,2.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.89%) 月線斜率0.5 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 33.52←35.0(-1.48%) 27.02←27.01(0.01%), 9.87% 33.52←29.76(3.76%) 27.02←29.81(-2.79%), 27.09% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.23%[113] (5.91%[114]) 0 (4.23%) | 相對高點 相對低點 | 200.0 (-49.25%) 24-10-22 45.0 (125.56%) 22-07-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.3 9.38 5.81 3.94億(3月) | 16.79 -4.66 8.39 3.6億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 125.0 (25-03-26) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-08 20日融資使用率趨勢圖 | 0.08% 0.36% -4 0 0 20.89%←23.34%(-2.45%) | |||||
| 本益比法目標價 | 120.31(18.53%) | 日KD RSI MACD | 67.95,67.95 44.42 1.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-08 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 5%,-2%,-2%,1% 賣,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 31.51,31.79 30.54 -2.47 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 15.74,11.25 up 45.18 -7.55 | 投信(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←6.21%(-6.19%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.05 1.22 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.95% -12.7% -20.9% -27.56% | 外資(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.06%←12.3%(-0.24%) | 5 (連3買) 1.88% | 2年趨勢圖 | 12.06%←19.58%(-7.52%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.36% 1.56% 8.97% | 自營商(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.86%←0.84%(0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.86%←1.13%(-0.27%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.35←1.17 (+15.38%) Q4←Q3 第1升 1.35←1.34 (+0.75%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.07←11.16 (-0.81%) Q4←Q3 第1降 11.07←9.24 (+19.81%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.77←1.19 (-0.81%) Q4←Q3 第1降 0.77←0.48 (+19.81%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 130.68←134.43 (-2.79%) Q4←Q3 連2降 130.68←154.32 (-15.32%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-2.79%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.22←1.15 (+6.09%) Q4←Q3 第1升 1.22←0.6 (+103.33%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.76←1.26 (-39.68%) Q4←Q3 第1降 0.76←0.39 (+94.87%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.61←30.0 Q4←Q3 第1降 27.61←25.7 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.97←10.63 Q4←Q3 第1降 6.97←5.15 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.34←7.69 Q4←Q3 第1升 現金快速增加 8.34←3.68 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.65←2.45 Q4←Q3 第1升 2.65←0.99 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.29←1.23 Q4←Q3 第1升 1.29←0.6 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/17 林榆桑 經理人 贈與 10張 |
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| 公告 | 114/04/30 宜特第一季財報，預計5/9提報董事會 |
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| 新聞 | 114/05/03 《其他電》營運拚成長 三大驗證分析廠今年第一季營收概況 114/05/02 三大驗證分析廠 營運拚成長 三大驗證分析廠今年第一季營收概況 114/04/21 《其他電》宜特Q1獲利季增近四成 114/04/20 宜特 Q1獲利季增近四成 114/04/18 《其他電》宜特Q1獲利同期次高 每股賺1.7元 114/04/18 宜特Q1毛利率回升，EPS 1.7元，佈局AI效益，下半年營運彈升幅度可期 114/04/17 【公告】宜特114年度第1季合併自結損益 114/04/17 《其他電》宜特第1季EPS1.7元 114/04/11 《其他電》宜特3月營收雙升登第3高 Q1逆強締新猷 114/04/11 《業績-其他電》宜特3月營收為3.94億元，年增1.30% 114/04/10 威剛擬買回8000張自家股票 宜特、天虹啟動庫藏股 114/04/10 【公告】宜特 2025年3月合併營收3.94億元 年增1.3% 114/04/10 《其他電》宜特明啟動庫藏股 擬買回500萬股 114/04/10 【公告】宜特董事會決議實施庫藏股買回宜特股份 114/03/26 宜特解決方案成效佳 首季業績衝 114/03/24 《其他電》宜特調整配息至每股約0.99元 4月11日除息 114/03/21 《其他電》宜特4月11日除息 114/03/20 潛力股：宜特 114/03/11 《業績-其他電》宜特2月營收為3.60億元，年增16.79% 114/03/10 【公告】宜特 2025年2月合併營收3.6億元 年增16.79% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宜特 | -0.98% 235(12.78%) | 1.91% 224(18.57%) | 11.05% 397(-33.07%) | -24.81% 430(-38.22%) | -39.94% 750(-64.58%) | -21.32% 1778(-85.04%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.49 | 7.97 | 8.95 | 5.87 | 7.46 |
| ROE | 13.76 | 9.32 | 11.49 | 3.39 | 5.71 |
| 本業收入比 | 70.55 | 87.61 | 71.58 | 89.15 | 88.33 |
| 自由現金流量 | 5.03 | 1.17 | 4.27 | 4.47 | 19.07 |
| 利息保障倍數 | 9.74 | 6.86 | 11.11 | 6.75 | 4.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
