收盤價 成交量 09-18 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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30.0 (-0.66%) 314張 (-27.91%) 377張 1072張 887張 季線旁 ↗29.66 ↘30.01 ↗29.94 ↗29.64 ↘29.68 ↘30.18 314張 0.29倍 |
3.81% 7.91% -5.96% -19.89% -0.83% |
69.94 (133.12%) 30.0 |
N/A 0.7 |
N/A N/A |
17.00億 51.00億 |
10.84% 5.96% |
偏光板 |
2023-12-22 2024-08-05 |
0 | 力晶集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.58, 預估本益比 16.51, 殖利率 2.31%, 預估殖利率 2.81% ; 006201: 本益比 39.98, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 36.93, 預估本益比: 26.34 ; QQQ: 本益比 42.66, 預估本益比 30.21 ; SOXQ: 本益比 47.16, 預估本益比 28.28 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.39,N/A (3.7,38.27,72.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.01%) 月線斜率0.34 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 40.07←38.44(4.24%) 20.19←23.44(-13.87%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.33%[112] (N/A) 0 (3.33%) | 相對高點 相對低點 | 46.75 (-35.83%) 23-12-14 8.5 (252.94%) 21-10-30 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.61 1.84 -16.18 1.62億(8月) 短突破長 | -13.99 19.14 -17.45 1.59億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-10-20 31.6 (24-09-05) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.48% 0.18% 9 1 0 13.8%←13.16%(4.86%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.36 31.82,35.61 30.75,29.7 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 0%,6%,-10%,-3% 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.56 52.2,48.24 30.7,26.95 -0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.69 25.39,35.74 41.85,20.8 -0.79 | 投信(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.73%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.07,14.49 (0.89,1.3,1.72) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.21% -0.6% -8.31% -11.14% | 外資(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.51%←2.42%(-37.6%) | -94 (連3買轉賣) 29.94% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 1.11% 12.61% | 自營商(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.02 (-50.0%) Q2←Q1 連3降 0.01←0.03 (-66.67%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.34←3.79 (+14.51%) Q2←Q1 第1升 4.34←5.17 (-16.05%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.54←0.74 (+14.51%) Q2←Q1 連2降 0.54←0.24 (-16.05%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.78←7.16 (-5.31%) Q2←Q1 第1降 6.78←5.93 (+14.33%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 109.11←130.25 (-16.23%) Q2←Q1 第1降 109.11←101.64 (+7.35%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 214.39←275.88 (-16.23%) Q2←Q1 第1降 214.39←150.9 (+42.07%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.34←0.59 (-42.37%) Q2←Q1 第1降 0.34←0.2 (+70.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.24←0.38 (-36.84%) Q2←Q1 連2降 0.24←0.06 (+300.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.83←39.01 Q2←Q1 連2降 31.83←20.3 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.4←19.6 Q2←Q1 連2降 12.4←4.55 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.18←25.98 Q2←Q1 第1降 13.18←6.61 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.3←3.95 Q2←Q1 第1降 2.3←1.44 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.58←2.57 Q2←Q1 第1降 1.58←1.02 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/02/29 馮漪鍾 關係人 轉讓私募股票 200張 |
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公告 | 113/09/09 力特 113年8月營收1.62億、年減7.61% |
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新聞 | 113/08/07 【公告】力特113年第2季財務報告董事會召開日期 113/08/07 【公告】力特 2024年7月合併營收1.59億元 年增-14% 113/07/18 【公告】力特董事會決議除息基準日 113/07/09 【公告】力特 2024年6月合併營收1.34億元 年增-13.46% 113/06/27 【公告】力特董事會決議委任第六屆薪資報酬委員等相關事宜 113/06/27 【公告】力特董事長續任 113/06/20 【公告】力特113年股東常會改選力特董事當選名單 113/06/20 【公告】力特113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】力特 2024年5月合併營收1.46億元 年增-19.69% 113/05/09 【公告】變更力特光電科技(蘇州)有限公司借款予深圳市力華盛科技有限公司合同金額 113/05/09 【公告】力特董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增議案) 113/05/09 【公告】力特董事會通過修正112年度董事及員工酬勞分派金額 113/05/08 【公告】力特 2024年4月合併營收1.55億元 年增-14.88% 113/05/08 處分廠房涉內線交易 力特:配合調查營運正常 113/05/08 《社會》力特爆內線交易 董座與兒女遭約談 113/05/07 【公告】力特配合法務部調查局進行相關調查 113/04/30 【公告】力特113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】力特 2024年3月合併營收1.43億元 年增-21.41% 113/03/14 【公告】力特董事會通過召集113年股東常會相關事宜 113/03/14 【公告】力特董事會通過112年股利分派案 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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力特 | 3.81% 377(-16.81%) | -1.48% 810(-61.25%) | 7.91% 1072(-70.7%) | -5.96% 887(-64.6%) | -19.89% 1317(-76.15%) | -0.83% 3923(-91.99%) |
加權指數 | 3.08% | 2.78% | -2.51% | -4.97% | 7.71% | 32.64% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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30.0 | 29.93↗ | 29.66↗ | 30.01↘ | 29.94↗ | 29.64↗ | 29.4↗ | 29.68↘ | 30.18↘ | 31.78↘ | 31.94↘ | 32.72↘ | 34.22→ | 33.76↗ | 33.26↗ |
乖離率 | 0.23% | 1.15% | -0.03% | 0.2% | 1.21% | 2.04% | 1.08% | -0.6% | -5.6% | -6.07% | -8.31% | -12.33% | -11.14% | -9.8% |
均線開始 轉折價位 | 29.6 | 29.05 | 31.65 | 27.95 | 28.0 | 28.95 | 31.05 | 32.25 | 36.9 | 37.3 | 38.3 | 31.15 | 27.7 | 25.75 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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力特 | 1070.97% | -19.0% | 107.0% | -48.0% | 407.0% | 19.0% | 2.0% |
0050 | 79.4% | 32.51% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 19.78% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 10.18 | 11.45 | 9.93 | 4.9 | 5.79 |
ROE | 7.07 | 19.85 | 49.4 | 1.33 | -12.81 |
本業收入比 | 103.03 | 76.59 | 37.96 | 380.65 | -114.96 |
自由現金流量 | 5.32 | 7.55 | 37.12 | 1.74 | 1.84 |
利息保障倍數 | 5.70 | 9.85 | 16.45 | 1.25 | 0.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標