| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.65 (0.0%) 261張 (-68.88%) 季線下 521張 376張 352張 261張 0.69倍 |
-2.37% -2.37% -13.55% -30.09% -24.5% |
33.79 (49.18%) 22.65 |
N/A 0.84 |
1183 N/A |
微型股 37.83億 |
10.73% 7.44% |
偏光板 |
2024-12-20 2025-08-05 |
力晶集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.65 | 23.11↘ | 23.22↘ | 23.32↘ | 23.29↘ | 23.98↘ | 24.39↘ | 26.56↘ | 29.07↘ |
| 乖離率 | -1.99% | -2.45% | -2.87% | -2.75% | -5.55% | -7.13% | -14.72% | -22.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.2 | 23.35 | 23.2 | 23.35 | 24.35 | 26.2 | 32.4 | 30.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.18,N/A (4.51,24.54,44.56) 1.61,14.07 (0.89,1.39,1.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.73% 帶寬窄) 月線斜率-0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.33←42.72(-1.39%) 18.7←18.16(0.54%), 0.12% 41.33←37.71(3.62%) 18.7←23.27(-4.57%), 35.05% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續5月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.71%[113] (N/A) 0 (6.71%) | 相對高點 相對低點 | 46.75 (-51.55%) 23-12-14 15.65 (44.73%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.1 -5.72 6.58 1.41億(8月) | -6.13 15.98 9.87 1.49億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-10-20 26.2 (25-08-04) 20日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.08% 0.16% -27 0 0 7.32%←7.69%(-0.37%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 2.38,8.6 look 38.9 -0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-23%,-19%,-9% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 1.0,5.66 look 33.38 -0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1183 N/A | 月KD RSI MACD | 5.05,12.39 look 39.34 -1.65 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.49%←0.53%(-0.04%) | -15 5.75% | 2年趨勢圖 | 0.49%←0.16%(0.33%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.87% -7.13% -14.72% -22.08% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.07%←2.63%(-0.56%) | -58 (連4賣) 22.22% | 2年趨勢圖 | 2.07%←1.09%(0.98%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 1.72% 4.58% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.05%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.06%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.02 (-50.0%) Q2←Q1 連2降 0.01←0.01 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.61←4.57 (+0.88%) Q2←Q1 第1升 4.61←4.34 (+6.22%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.7←0.83 (+0.88%) Q2←Q1 連2降 0.7←0.54 (+6.22%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.34←6.22 (+1.93%) Q2←Q1 連2升 6.34←6.78 (-6.49%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 111.52←134.44 (-17.05%) Q2←Q1 第1降 111.52←109.11 (+2.21%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 179.02←198.08 (-17.05%) Q2←Q1 第1降 179.02←214.39 (-16.5%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.14←0.43 (-132.56%) Q2←Q1 連2降 -0.14←0.34 (-141.18%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.38←0.42 (-9.52%) Q2←Q1 連2降 0.38←0.24 (+58.33%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.78←38.46 Q2←Q1 連2降 30.78←31.83 Q2←Q2 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.15←18.23 Q2←Q1 連2降 15.15←12.4 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -5.05←15.73 Q2←Q1 連2降 -5.05←13.18 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.94←2.76 Q2←Q1 連2降 -0.94←2.3 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.43←1.86 Q2←Q1 連2降 -0.43←1.58 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/05/09 趙寄蓉 董事 一般交易 300張 |
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| 公告 | 114/09/03 力特 114年8月營收1.41億、年減13.11% |
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| 新聞 | 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/09/03 【公告】力特 2025年8月合併營收1.41億元 年增-13.11% 114/08/07 【公告】力特董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/05 【公告】力特 2025年7月合併營收1.49億元 年增-6.13% 114/07/30 【公告】力特114年第2季財務報告董事會預計召開日期為114年8月7日 114/07/18 【公告】力特調整配息率(更新7月17日重大訊息事實發生日暨董事會或股東會決議日期) 114/07/17 【公告】力特調整配息率 114/07/17 【公告】力特董事會決議除息基準日 114/07/07 【公告】力特 2025年6月合併營收1.29億元 年增-3.58% 114/06/24 【公告】力特114年股東常會重要決議事項 114/06/11 【公告】力特庫藏股註銷完成實收資本額變更登記事宜 114/06/05 【公告】力特 2025年5月合併營收1.47億元 年增0.63% 114/05/08 【公告】力特董事會通過114年第一季合併財務報告 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力特 | -2.37% 521(-49.94%) | -3.0% 426(-38.74%) | -2.37% 376(-30.68%) | -13.55% 352(-25.98%) | -30.09% 426(-38.8%) | -24.5% 602(-56.65%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.69 | 10.18 | 11.45 | 9.93 | 4.9 |
| ROE | 13.4 | 7.07 | 19.85 | 49.4 | 1.33 |
| 本業收入比 | 94.39 | 103.03 | 76.59 | 37.96 | 380.65 |
| 自由現金流量 | 2.29 | 5.32 | 7.55 | 37.12 | 1.74 |
| 利息保障倍數 | 13.24 | 5.70 | 9.85 | 16.45 | 1.25 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標