佶優 5452 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 06-03 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 今年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	集團
35.35 (3.51%) 4410張 (+48.53%) 季線下 4082張 2769張 4101張 4410張 1.59倍	7.61% 5.21% 5.52% 62.16% 31.66%		5.38 (-84.79%) 35.35	N/A 1.09	1631 N/A	微型股 52.59億	22.74% 0.0%	電子化工材料	2025-12-16 2025-07-09	上櫃

移動平均線 SMA

現價	5日	10日	20日	25日	45日	60日	120日	240日
35.35	34.38↗	34.05↗	33.32↗	33.18↗	33.22↗	33.52↗	30.99↗	27.58↗
乖離率	2.82%	3.82%	6.09%	6.54%	6.41%	5.46%	14.07%	28.17%
均線開始轉折價位	32.85	31.75	33.6	31.7	34.3	33.5	21.8	26.85

台股市場估值	0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12%
美股市場估值	SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	資本資出大增, 三率衰退
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	147.29,N/A (12.97,22.11,31.24) 2.34,14.59 (0.88,1.39,1.9)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(14.84%) 月線斜率0.26	近2月趨勢圖大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖	43.94←43.54(0.4%) 28.5←28.61(-0.11%), 1.77% 43.94←47.74(-3.8%) 28.5←21.84(6.66%), 58.12%	總股東人數 400張以上 10張以下總股東人數 400張以上 10張以下
			月K 周K 周K連續3周上漲	季線下		股東人數連續2周減少
			均線	布林軌道靠上軌(3)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	0.71%[114] (N/A) 0 (0.71%)		相對高點相對低點	45.95 (-23.07%) 24-07-08 19.6 (80.36%) 25-11-21
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	6.5 13.18 -12.0 12個月新高 4.81億(4月) 短突破長	-13.55 49.03 -18.18 4.25億(3月)	最近漲停日近期最高股價	26-03-11 36.2 (26-06-03) 29日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖	0.68% 2.96% 45 13 0 14.53%←14.1%(0.43%)
本益比法目標價	N/A		日KD RSI MACD	83.0,75.74 57.76 0.25	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣	買 ,賣 ,買 ,買 19%,-1%,5%,3% 賣,賣,賣,買,賣,買
ROE 估值	N/A		周KD RSI MACD	48.6,49.05 59.04 0.03	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	1631 N/A		月KD RSI MACD	74.12,67.37 59.96 0.73	投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%	2年趨勢圖	0.0%←0.0%(0%)
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	6.09% 5.46% 14.07% 28.17%	外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖當天成交比重	10.92%←13.32%(-2.4%)	1056 23.95%	2年趨勢圖	10.92%←7.13%(3.79%)
			周轉率(%) 單日 5日 20日	2.96% 15.44% 36.97%	自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.8%←0.66%(0.14%)	151 3.42%	2年趨勢圖	0.8%←0.59%(0.21%)
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		11.06←11.1 (-0.36%) Q1←Q4 連6降 11.06←13.55 (-18.38%) Q1←Q1
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		0.08←0.19 (-0.36%) Q1←Q4 連3降 0.08←0.23 (-18.38%) Q1←Q1
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		8.07←7.02 (+14.96%) Q1←Q4 第1升 8.07←7.59 (+6.32%) Q1←Q1
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		121.95←124.86 (-2.33%) Q1←Q4 第1降 121.95←121.17 (+0.64%) Q1←Q1
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		70.59←67.27 (-2.33%) Q1←Q4 連4升 70.59←57.01 (+23.82%) Q1←Q1
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近5年
EPS QoQ EPS YoY		0.01←0.03 (-66.67%) Q1←Q4 連2降 0.01←0.09 (-88.89%) Q1←Q1 5季新低
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.05←0.05 (0.0%) Q1←Q4 0.05←0.08 (-37.5%) Q1←Q1
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		12.02←13.54 Q1←Q4 第1降 12.02←10.66 Q1←Q1
營益率 QoQ 營益率 YoY		0.73←1.69 Q1←Q4 連3降 0.73←1.7 Q1←Q1 多季新低
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		-0.08←0.33 Q1←Q4 連2降 -0.08←1.07 Q1←Q1 5季新低
ROE QoQ ROE YoY		-0.04←0.16 Q1←Q4 連2降 -0.04←0.6 Q1←Q1 5季新低
ROA QoQ ROA YoY		0.13←0.05 Q1←Q4 第1升 0.13←0.51 Q1←Q1
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	105/06/20 蔡秋桂經理人一般交易 581張
公告	115/05/29 佶優公告本公司重要營運主管異動
新聞	115/05/29 【公告】佶優重要營運主管異動 115/05/08 【公告】佶優 2026年4月合併營收4.81億元年增6.5% 115/05/08 【公告】佶優115年第一季合併財務報告業經提報董事會通過 115/04/30 【公告】佶優115年第1季財務報告董事會預計召開日期為115年05月08日 115/04/09 【公告】佶優 2026年3月合併營收4.25億元年增-13.55% 115/03/12 【公告】佶優董事會決議股利分派情形 115/03/09 【公告】佶優 2026年2月合併營收2.85億元年增-31.44% 115/03/04 【公告】佶優114年第4季財務報告董事會預計召開日期為115年3月12日 115/02/09 【公告】佶優 2026年1月合併營收3.97億元年增-10.92% 115/01/09 【公告】佶優 2025年12月合併營收3.57億元年增-17.19% 114/12/26 【公告】代重要子公司UNIC TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD公告取得不動產相關事宜 114/12/15 【公告】佶優受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法人說明會 114/12/08 【公告】佶優 2025年11月合併營收3.75億元年增-18.84% 114/11/07 【公告】佶優114年第三季合併財務報告業經提報董事會通過 114/11/07 【公告】佶優 2025年10月合併營收3.59億元年增-17.51% 114/10/30 【公告】佶優114年第3季財務報告董事會預計召開日期為114年11月07日 114/10/07 【公告】佶優 2025年9月合併營收3.99億元年增-12.42% 114/09/08 【公告】佶優 2025年8月合併營收3.98億元年增-16.85% 114/08/12 【公告】佶優114年第二季合併財務報告業經提報董事會通過 114/08/08 【公告】佶優 2025年7月合併營收4.03億元年增-16.97%

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
佶優	7.61% 4082(8.04%)	11.34% 3439(28.2%)	5.21% 2769(59.26%)	5.52% 4101(7.52%)	62.16% 3522(25.21%)	31.66% 2139(106.09%)
加權指數	6.47%	12.31%	10.79%	44.69%	69.92%	108.88%

皮氏F-Score 2/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔

沒通過存股健檢5指標	2025	2024	2023	2022	2021
營業利益率	2.74	2.29	1.9	2.56	6.67
ROE	2.55	3.15	2.82	4.76	12.44
本業收入比	122.02	98.47	93.64	89.01	104.03
自由現金流量	3.51	0.61	0.63	4.87	-2.96
利息保障倍數	5.94	3.89	3.57	5.87	20.76