| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.75 (-4.28%) 1249張 (+166.88%) 季線下 764張 862張 1283張 1249張 1.45倍 |
-7.04% -17.99% -18.9% -23.25% 7.29% |
8.46 (-67.17%) 25.75 |
N/A 1.35 |
1348 N/A |
N/A |
22.74% 0.0% |
電子化工材料 |
2024-11-21 2024-07-04 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.75 | 26.71↘ | 27.28↘ | 28.78↘ | 29.43↘ | 28.96↗ | 29.0↘ | 29.91↘ | 32.42↗ |
| 乖離率 | -3.59% | -5.61% | -10.53% | -12.5% | -11.08% | -11.21% | -13.91% | -20.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.7 | 29.05 | 31.4 | 32.55 | 21.05 | 31.75 | 33.55 | 24.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 67.76,N/A (12.97,22.11,31.24) 1.82,14.78 (0.77,1.23,1.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(26.38% 帶寬大) 月線斜率-0.97 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.36←47.4(-1.04%) 24.24←24.12(0.12%), 12.52% 46.36←52.59(-6.23%) 24.24←17.05(7.19%), 59.38% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.97%[113] (N/A) 0 (0.97%) | 相對高點 相對低點 | 45.95 (-43.96%) 24-07-08 12.6 (104.37%) 22-10-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.09 -6.87 -2.85 4.21億(5月) | -1.37 -8.12 0.19 4.52億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-11 33.3 (25-05-14) 37日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 3.05% 0.84% 42 79 0 15.79%←19.26%(-3.47%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 6.48,11.27 look 27.0 -0.34 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -37%,-17%,-13%,-9% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連18賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 38.58,52.36 39.19 -0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1348 N/A | 月KD RSI MACD | 19.52,28.35 look 48.14 -0.95 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.53% -11.21% -13.91% -20.57% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.97%←8.24%(-0.27%) | -18 (連5買轉賣) 1.44% | 2年趨勢圖 | 7.97%←7.05%(0.92%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.84% 2.8% 11.16% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.69%(-0.26%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.43%←1.38%(-0.95%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.55←13.62 (-0.51%) Q1←Q4 連2降 13.55←13.4 (+1.12%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.23←0.34 (-0.51%) Q1←Q4 第1降 0.23←0.19 (+1.12%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.59←7.58 (+0.13%) Q1←Q4 第1升 7.59←7.83 (-3.07%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 121.17←124.08 (-2.35%) Q1←Q4 第1降 121.17←112.01 (+8.18%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 57.01←60.51 (-2.35%) Q1←Q4 第1降 57.01←61.07 (-6.65%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.09←0.19 (-52.63%) Q1←Q4 第1降 0.09←0.1 (-10.0%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.08←0.09 (-11.11%) Q1←Q4 連3降 0.08←0.04 (+100.0%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.66←10.82 Q1←Q4 連2降 10.66←10.05 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.7←2.52 Q1←Q4 第1降 1.7←1.45 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.07←2.6 Q1←Q4 第1降 1.07←1.3 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.6←1.49 Q1←Q4 第1降 0.6←0.77 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.51←1.05 Q1←Q4 第1降 0.51←0.68 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/06/20 蔡秋桂 經理人 一般交易 581張 |
||||||||||
| 公告 | 114/06/09 佶優 公告本公司達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款規定 |
||||||||||
| 新聞 | 114/06/06 【公告】佶優 2025年5月合併營收4.21億元 年增-14.1% 114/06/02 【公告】佶優法人董事代表人逝世 114/05/09 【公告】佶優第十七次買回庫藏股執行完畢事宜 114/05/08 【公告】佶優 2025年4月合併營收4.52億元 年增-1.37% 114/05/05 【公告】佶優114年第一季合併財務報告業經提報董事會通過 114/04/25 【公告】佶優114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年05月05日 114/04/17 【公告】佶優董事會決議買回庫藏股 114/04/09 【公告】佶優 2025年3月合併營收4.92億元 年增6.36% 114/03/11 【公告】佶優董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/11 【公告】佶優董事會決議股利分派情形 114/03/07 【公告】佶優 2025年2月合併營收4.16億元 年增7.67% 114/03/03 【公告】佶優113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年3月11日 114/02/07 【公告】佶優 2025年1月合併營收4.45億元 年增-9.96% 114/01/07 【公告】佶優 2024年12月合併營收4.31億元 年增3.05% 113/12/30 【公告】佶優重要營運主管新任 113/12/05 【公告】佶優 2024年11月合併營收4.62億元 年增0.6% 113/11/20 【公告】佶優受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會 113/11/06 【公告】佶優 2024年10月合併營收4.36億元 年增-4% 113/10/30 【公告】佶優113年第三季財務報告董事會召開日期 113/08/06 【公告】佶優 2024年7月合併營收4.85億元 年增7.92% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佶優 | -7.04% 764(63.3%) | -11.36% 823(51.68%) | -17.99% 862(44.74%) | -18.9% 1283(-2.7%) | -23.25% 1066(17.06%) | 7.29% 4398(-71.6%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.29 | 1.9 | 2.56 | 6.67 | 5.34 |
| ROE | 3.15 | 2.82 | 4.76 | 12.44 | 7.5 |
| 本業收入比 | 98.47 | 93.64 | 89.01 | 104.03 | 108.30 |
| 自由現金流量 | 0.61 | 0.63 | 4.87 | -2.96 | -0.2 |
| 利息保障倍數 | 3.89 | 3.57 | 5.87 | 20.76 | 16.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
