| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.95 (-1.65%) 20張 (+66.67%) 季線下 31張 35張 46張 20張 0.57倍 |
-0.42% 0.0% -12.45% -6.64% -27.79% |
8.66 (-27.53%) 11.95 |
N/A 0.85 |
538 N/A |
N/A |
54.11% 0.0% |
手提箱 |
2024-12-12 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.95 | 12.01→ | 11.99↘ | 12.06↗ | 12.05→ | 11.96↗ | 12.19↘ | 13.31→ | 13.95↘ |
| 乖離率 | -0.5% | -0.33% | -0.91% | -0.83% | -0.08% | -1.97% | -10.22% | -14.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 12.0 | 12.3 | 11.95 | 12.15 | 9.96 | 13.65 | 12.8 | 16.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.16, 預估本益比 39.27 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.18 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 可能恢復融資劵 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.07,N/A (2.46,12.33,22.2) 1.33,9.14 (1.15,1.44,1.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.98% 帶寬窄) 月線斜率0.0 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.8←81.47(0.33%) 5.93←6.16(-0.23%), -3.4% 81.8←89.95(-8.15%) 5.93←1.61(4.32%), 155.93% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續8周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 30.85 (-61.26%) 23-11-17 9.77 (22.31%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -19.07 17.25 -16.82 1.79億(5月) | -28.68 -17.5 -16.25 1.53億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 12.8 (25-06-11) 45日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.01% 0 0 0 可能恢復融資劵 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 22.73,31.82 46.16 0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-1%,-3%,9% 平,買,平,賣,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 52.78,51.83 38.68 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 538 N/A | 月KD RSI MACD | 25.26,25.54 look 40.35 -0.6 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.91% -1.97% -10.22% -14.34% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.0%(0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.1% 0.41% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.75←0.33 (+127.27%) Q1←Q4 第1升 0.75←0.46 (+63.04%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.78←5.28 (+9.47%) Q1←Q4 第1升 5.78←6.59 (-12.29%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.18←-0.08 (+9.47%) Q1←Q4 第1升 0.18←0.63 (-12.29%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.08←5.28 (-3.79%) Q1←Q4 連3降 5.08←6.46 (-21.36%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.42←71.36 (-18.13%) Q1←Q4 第1降 58.42←57.58 (+1.46%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 109.68←125.71 (-18.13%) Q1←Q4 第1降 109.68←129.22 (-15.12%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.14←0.14 (0.0%) Q1←Q4 0.14←0.46 (-69.57%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.1←-0.04 (+350.0%) Q1←Q4 第1升 0.1←0.36 (-72.22%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.57←23.4 Q1←Q4 第1升 25.57←31.16 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.19←-1.51 Q1←Q4 第1升 3.19←9.55 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.3←4.22 Q1←Q4 連2升 現金快速增加 4.3←11.88 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.6←1.46 Q1←Q4 連2升 1.6←5.59 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.81←0.76 Q1←Q4 連2升 0.81←2.01 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/24 振悅投資(股) 關係人 一般交易 1,500張 112/11/24 捷朗投資(股) 關係人 一般交易 1,500張 |
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| 公告 | 114/06/10 萬國通 114年5月營收1.79億、年減19.07% |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】萬國通 2025年5月合併營收1.79億元 年增-19.07% 114/06/04 2025國際亮點觀光工廠出爐 這三家上榜 114/06/04 《產業》2025國際亮點觀光工廠出爐 文具、養生、行李箱3家獲選 114/06/04 2025國際亮點觀光工廠出爐 文具、養生、行李箱3家獲選 114/05/09 【公告】萬國通 2025年4月合併營收1.53億元 年增-28.68% 114/05/09 【公告】萬國通董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/30 【公告】萬國通114年第1季合併財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】萬國通 2025年3月合併營收1.85億元 年增-5.16% 114/04/08 【公告】說明萬國通發生網路資安事件 114/03/13 【公告】萬國通114年股東常會相關事宜 114/03/13 【公告】萬國通董事會決議不分派股利 114/03/10 【公告】萬國通 2025年2月合併營收1.74億元 年增-25.52% 114/02/10 【公告】萬國通 2025年1月合併營收2.19億元 年增-4.64% 114/01/09 【公告】萬國通 2024年12月合併營收1.78億元 年增-19.53% 114/01/07 虹彩光電宣布與萬國通路跨界合作，膽固醇電子紙打造全彩示範場域 114/01/07 虹彩光電宣布與萬國通路跨界合作 114/01/06 《科技》虹彩光電與萬國通路合作 打造全彩電子紙多元應用示範場域 114/01/01 萬國通路 躍升觀光工廠來客王 113/12/11 【公告】萬國通受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 113/12/09 【公告】萬國通 2024年11月合併營收1.93億元 年增10.94% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 萬國通 | -0.42% 31(-35.48%) | -2.85% 28(-30.16%) | -12.45% 46(-56.74%) | -6.64% 129(-84.58%) | -27.79% 117(-83.04%) | |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.46 | 6.57 | -7.6 | -56.72 | -35.16 |
| ROE | 11.7 | 121.78 | -68.24 | -96.47 | -30.28 |
| 本業收入比 | 82.08 | 18.47 | 79.45 | 93.73 | 114.29 |
| 自由現金流量 | 2.97 | 6.23 | -1.96 | -4.19 | -3.67 |
| 利息保障倍數 | 3.95 | 17.23 | -2.85 | -10.32 | -5.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
