- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | -0.03 | -117.65 | -121.43 | 22.15 | -13.61 | -13.38 | -0.42 | -110.0 | -113.17 | -0.83 | -114.43 | -119.17 | -0.83 | -114.43 | -119.3 | -0.32 | -116.67 | -120.0 | 0.11 | -87.78 | -86.42 | 0.14 | 16.67 | 7.69 | 8.93 | -48.23 | -36.26 | 181.23 | -1.16 | -0.99 | 40.00 | -44.0 | -44.44 | 40.00 | 40.0 | 42.86 | 23.05 | -8.31 | 4.39 |
| 25Q4 (7) | 0.17 | 241.67 | 21.43 | 25.64 | 14.72 | 9.57 | 4.20 | 167.52 | 378.15 | 5.75 | 215.69 | 36.26 | 5.75 | 222.6 | 36.26 | 1.92 | 229.73 | 31.51 | 0.90 | 421.43 | 18.42 | 0.12 | 9.09 | 0.0 | 17.25 | 148.92 | 12.45 | 183.36 | -3.1 | -0.12 | 71.43 | -43.35 | 296.43 | 28.57 | 209.52 | -79.05 | 25.14 | -9.04 | 12.48 |
| 25Q3 (6) | -0.12 | 73.91 | -220.0 | 22.35 | 11.14 | -18.25 | -6.22 | -62.83 | -215.19 | -4.97 | 60.74 | -324.89 | -4.69 | 63.07 | -312.22 | -1.48 | 70.98 | -238.32 | -0.28 | 81.7 | -144.44 | 0.11 | -21.43 | -31.25 | 6.93 | 300.87 | -34.38 | 189.23 | -1.67 | -4.22 | 126.09 | 322.12 | -48.27 | -26.09 | -137.2 | 81.85 | 27.64 | 19.09 | 46.48 |
| 25Q2 (5) | -0.46 | -428.57 | -243.75 | 20.11 | -21.35 | -32.97 | -3.82 | -219.75 | -154.89 | -12.66 | -392.38 | -257.46 | -12.70 | -395.35 | -263.87 | -5.10 | -418.75 | -242.06 | -1.53 | -288.89 | -206.99 | 0.14 | 7.69 | -6.67 | -3.45 | -124.63 | -120.37 | 192.45 | 5.14 | -4.34 | 29.87 | -58.51 | -65.05 | 70.13 | 150.46 | 451.02 | 23.21 | 5.12 | 13.16 |
| 25Q1 (4) | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 25.57 | 9.27 | 0.0 | 3.19 | 311.26 | 0.0 | 4.33 | 2.61 | 0.0 | 4.30 | 1.9 | 0.0 | 1.60 | 9.59 | 0.0 | 0.81 | 6.58 | 0.0 | 0.13 | 8.33 | 0.0 | 14.01 | -8.67 | 0.0 | 183.04 | -0.29 | 0.0 | 72.00 | 298.0 | 0.0 | 28.00 | -79.47 | 0.0 | 22.08 | -1.21 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.14 | 40.0 | 0.0 | 23.40 | -14.41 | 0.0 | -1.51 | -127.96 | 0.0 | 4.22 | 90.95 | 0.0 | 4.22 | 90.95 | 0.0 | 1.46 | 36.45 | 0.0 | 0.76 | 20.63 | 0.0 | 0.12 | -25.0 | 0.0 | 15.34 | 45.27 | 0.0 | 183.58 | -7.08 | 0.0 | -36.36 | -114.92 | 0.0 | 136.36 | 194.86 | 0.0 | 22.35 | 18.44 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.10 | -68.75 | 0.0 | 27.34 | -8.87 | 0.0 | 5.40 | -22.41 | 0.0 | 2.21 | -72.51 | 0.0 | 2.21 | -71.48 | 0.0 | 1.07 | -70.19 | 0.0 | 0.63 | -55.94 | 0.0 | 0.16 | 6.67 | 0.0 | 10.56 | -37.66 | 0.0 | 197.56 | -1.8 | 0.0 | 243.75 | 185.24 | 0.0 | -143.75 | -1229.46 | 0.0 | 18.87 | -8.0 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.32 | 0.0 | 0.0 | 30.00 | 0.0 | 0.0 | 6.96 | 0.0 | 0.0 | 8.04 | 0.0 | 0.0 | 7.75 | 0.0 | 0.0 | 3.59 | 0.0 | 0.0 | 1.43 | 0.0 | 0.0 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 16.94 | 0.0 | 0.0 | 201.18 | 0.0 | 0.0 | 85.45 | 0.0 | 0.0 | 12.73 | 0.0 | 0.0 | 20.51 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | -0.27 | 0 | 23.33 | -17.3 | -0.61 | 0 | 7.92 | 13.44 | -2.20 | 0 | -2.16 | 0 | -3.08 | 0 | -0.12 | 0 | 0.50 | -15.25 | 8.24 | -48.5 | 183.36 | -0.12 | 27.66 | -66.3 | 72.34 | 291.09 | 0.00 | 0 | 24.30 | 19.7 |
| 2024 (4) | 1.02 | -83.22 | 28.21 | 4.75 | 5.46 | -16.89 | 6.98 | 14.76 | 6.68 | -81.19 | 6.52 | -81.49 | 11.70 | -90.39 | 4.90 | -79.91 | 0.59 | -10.61 | 16.00 | -63.53 | 183.58 | -19.85 | 82.08 | 344.35 | 18.50 | -77.31 | 0.00 | 0 | 20.30 | 5.78 |
| 2023 (3) | 6.08 | 0 | 26.93 | 126.68 | 6.57 | 0 | 6.08 | -18.47 | 35.51 | 0 | 35.22 | 0 | 121.78 | 0 | 24.39 | 0 | 0.66 | 24.53 | 43.87 | 8336.54 | 229.05 | -81.59 | 18.47 | -76.75 | 81.53 | 305.79 | 0.00 | 0 | 19.19 | -5.05 |
| 2022 (2) | -1.45 | 0 | 11.88 | 0 | -7.60 | 0 | 7.46 | -59.44 | -9.54 | 0 | -9.79 | 0 | -68.24 | 0 | -4.13 | 0 | 0.53 | 120.83 | 0.52 | 0 | 1244.15 | 4.35 | 79.45 | -15.23 | 20.09 | 220.43 | 0.00 | 0 | 20.21 | -55.17 |
| 2021 (1) | -4.21 | 0 | -10.30 | 0 | -56.72 | 0 | 18.39 | -2.15 | -60.52 | 0 | -60.52 | 0 | -96.47 | 0 | -13.38 | 0 | 0.24 | 0.0 | -36.48 | 0 | 1192.23 | 238.15 | 93.73 | -17.99 | 6.27 | 0 | 0.00 | 0 | 45.08 | 38.96 |
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