| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.3 (-2.36%) 247張 (+36.38%) 季線旁 252張 225張 350張 247張 1.1倍 |
-2.23% -1.26% -7.38% -13.53% -36.67% |
4.5~5.3 |
87.14 (23.96%) 70.3 |
N/A 0.63 |
550 、Y! |
N/A |
58.9% 0.0% |
金融業 |
2025-05-21 2025-06-26 |
和泰汽車集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.3 | 71.8↘ | 71.34↗ | 70.57↘ | 70.66↘ | 69.57↗ | 70.67↘ | 75.11↘ | 86.56↘ |
| 乖離率 | -2.09% | -1.46% | -0.38% | -0.51% | 1.05% | -0.52% | -6.4% | -18.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 71.9 | 69.6 | 71.2 | 72.6 | 61.3 | 75.9 | 81.3 | 111.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.69,14.44 (15.2,17.89,20.59) 1.45,49.66 (1.63,2.16,2.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.59%) 月線斜率-0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.76←78.69(0.07%) 8.16←8.17(-0.01%), -0.85% 78.76←80.84(-2.08%) 8.16←7.6(0.56%), 30.56% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線旁 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.27%[113] (4.2%[114]) 0 (4.27%) | 相對高點 相對低點 | 159.0 (-55.79%) 23-07-12 61.2 (14.87%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -21.0 -1.91 -21.59 19.96億(5月) | -21.5 -0.29 -21.73 20.35億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 72.8 (25-06-09) 43日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.21% 0.03% -3 0 0 0.3%←0.33%(-0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | 77.11(9.69%) | 日KD RSI MACD | 40.48,67.46 47.67 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -20%,14%,24%,18% 買,買,買,買,買,賣 (連13買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 52.91,46.72 36.65 0.62 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 550 、Y! | 月KD RSI MACD | 14.61,12.86 up 30.26 -4.0 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.09%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.29%(-0.2%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.38% -0.52% -6.4% -18.78% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.5%←23.9%(2.6%) | -29 11.74% | 2年趨勢圖 | 26.5%←27.55%(-1.05%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.18% 0.64% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.16%(-0.01%) | -53 21.46% | 2年趨勢圖 | 0.15%←0.27%(-0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.24←0.0 (0%) Q1←Q4 第1升 0.24←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 60.86←63.15 (-3.63%) Q1←Q4 連4降 60.86←77.84 (-21.81%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.62←7.65 (-3.63%) Q1←Q4 第1升 9.62←12.25 (-21.81%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.05←0.03 (+66.67%) Q1←Q4 第1升 0.05←0.05 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 4338.71←4186.71 (+3.63%) Q1←Q4 連6升 4338.71←3229.14 (+34.36%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.16←0.1 (+3.63%) Q1←Q4 第1升 0.16←0.14 (+14.29%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.47←0.75 (-37.33%) Q1←Q4 連3降 0.47←0.98 (-52.04%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.05←0.65 (+61.54%) Q1←Q4 第1升 1.05←1.27 (-17.32%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 61.38←60.16 Q1←Q4 連3升 61.38←58.3 Q1←Q1 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.81←12.11 Q1←Q4 第1升 15.81←15.74 Q1←Q1 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.69←7.99 Q1←Q4 第1升 12.69←11.59 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.89←1.22 Q1←Q4 第1升 1.89←2.28 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.24←0.15 Q1←Q4 第1升 0.24←0.29 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/11/27 日商豊田財務服務株式會社 董事 辦理過額配售 6,366張 108/11/27 和展投資(有) 董事 辦理過額配售 12,586張 |
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| 公告 | 114/06/13 偉詮電、一詮、和潤企業6/20起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/06/11 《其他股》和潤企業6月26日除息 7月25日領息 114/06/09 【公告】和潤企業 2025年5月合併營收19.96億元 年增-21.01% 114/05/30 和潤 蟬聯21年汽車分期市場第一 114/05/27 攜手華碩電腦 和潤攻中小企數位轉型商機 114/05/27 【公告】和潤企業2025年股東常會重要決議事項 114/05/27 【公告】和潤企業股東常會通過解除董事競業行為限制案 114/05/27 和潤劉源森：業務策略三管齊下 兼重企業金融和消費分期業務動能 114/05/27 《其他股》國際貿易不確定 和潤聚焦3發展 114/05/27 和潤通過每股配3元現金 攜手華碩助攻企業數位轉型 114/05/22 王世堅再轟「薯條三兄弟」如「有牌的地下錢莊」 籲政府立專法納管 114/05/14 《其他股》和潤企業子公司和潤電能取消投資台福宜號能源現增 114/05/14 和潤贊助國立體育大學射箭隊 推動台灣運動發展 114/05/08 【公告】和潤企業董事會通過2025年第1季合併財務報告 114/04/22 12家融資租賃公司納入金保法 最快8月底上路 114/04/22 金管會首波納管12家融資租賃公司最快8月底生效 違者可罰千萬 114/04/22 重大變革！融資租賃「薯條三兄弟」等12家公司納管金保法！最重可處1000萬元罰金 114/04/08 【公告】和潤企業 2025年3月合併營收20.41億元 年增-21.68% 114/03/18 和潤企業延滯率可望持平往下，雙動能成長，今年營運可望持平去年 114/03/14 《其他股》和潤企業3月18日受邀參加線上法說 114/03/14 【公告】和潤企業將受邀參加台新證券所舉辦之線上法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和潤企業 | -2.23% 252(-2.03%) | 1.01% 263(-5.89%) | -1.26% 225(9.71%) | -7.38% 350(-29.34%) | -13.53% 405(-38.89%) | -36.67% 485(-49.02%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.78 | 18.23 | 20.85 | 24.07 | 21.86 |
| ROE | 8.02 | 11.23 | 13.94 | 14.36 | 12.13 |
| 本業收入比 | 83.82 | 94.49 | 88.67 | 92.67 | 88.17 |
| 自由現金流量 | -149.74 | -501.94 | -465.86 | -379.9 | -194.79 |
| 利息保障倍數 | 479.33 | 868.64 | 1320.66 | 940.30 | 710.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
