收盤價 成交量 07-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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101.5 (-0.98%) 873張 (+46.83%) 860張 987張 925張 季線下 ↘103.8 ↘109.35 ↘112.56 ↘112.55 ↘111.52 ↘112.43 873張 0.88倍 |
-5.14% -8.14% -15.06% -16.12% -29.51% |
9.0%~10.5% 5.6~6.5 |
99.98 (-1.49%) 101.5 |
115.69 (13.98%) 84.28 (-16.97%) |
N/A 0.43 |
N/A 、Y! |
66.65億 676.50億 |
58.1% 0.0% |
金融業 |
2024-05-22 2024-07-16 |
0 | 和泰汽車集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.62,18.35 (15.24,18.08,20.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(25.33% 帶寬大) 月線斜率-0.51 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.96%[112] (3.15%[113]) 1.0 (11.78%) | 相對高點 相對低點 | 159.0 (-36.16%) 23-07-12 80.7 (25.77%) 21-08-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-26 20日融資使用率趨勢圖 | 1.78% 0.13% -5 0 0 0.52%←0.54%(-3.7%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.42 1.54 14.7 25.66億(6月) | 9.12 -2.53 16.04 25.26億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 122.0 (24-07-15) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-29%,-7%,0% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 100.72(-0.77%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 26.3 4.65,7.9 look 103.0,101.0 -1.8 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.64 4.35,32.34 look 103.0,96.5 -0.43 | 投信(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.17%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.7 1.71,10.09 look 129.5,88.9 -3.98 | 外資(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.25%←26.36%(-0.42%) | -141 (連7賣) 16.15% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.93,52.59 (1.9,2.29,2.69) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.82% -9.72% -12.79% -17.14% | 自營商(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.25%(-4.0%) | -38 (連2賣) 4.35% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.88 0.74 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.65% 2.96% | 大股東(%) 07-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 78.75←79.94(-1.49%) 8.56←7.81(9.6%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 77.84←76.72 (+1.46%) Q1←Q4 連8升 77.84←65.65 (+18.57%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 12.25←12.99 (+1.46%) Q1←Q4 連2降 12.25←12.92 (+18.57%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.05←0.05 (0.0%) Q1←Q4 0.05←0.04 (+25.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 3229.14←3178.41 (+1.6%) Q1←Q4 連2升 3229.14←3204.68 (+0.76%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.14←0.12 (+1.6%) Q1←Q4 第1升 0.14←0.18 (-22.22%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.98←1.59 (-38.36%) Q1←Q4 連2降 0.98←1.63 (-39.88%) Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.4←1.45 (-3.45%) Q1←Q4 連2降 1.4←1.51 (-7.28%) Q1←Q1 4季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 58.3←57.3 Q1←Q4 第1升 58.3←60.14 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.74←16.94 Q1←Q4 連4降 15.74←19.69 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.59←12.88 Q1←Q4 連2降 11.59←15.43 Q1←Q1 多季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.28←2.5 Q1←Q4 連2降 2.28←3.12 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.29←0.32 Q1←Q4 連2降 0.29←0.39 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 108/11/27 日商豊田財務服務株式會社 董事 辦理過額配售 6,366張 108/11/27 和展投資(有) 董事 辦理過額配售 12,586張 |
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公告 | 113/07/17 證交所7/17暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/07/20 和潤高美濕地陸蟹巡守活動 開跑 113/07/08 補助再加碼 和潤鼓勵參加機車駕訓 113/07/08 【公告】和潤企業 2024年6月合併營收25.66億元 年增8.43% 113/07/06 和潤企業加碼補助機車駕訓 113/07/03 《其他股》和潤3攜交通部 加碼挺機車道安 113/06/30 積極推動機車道安 和潤企業連三年受肯定 113/06/30 亞洲ESG實踐黃金指標 AREA抱回64獎 台灣大豐收 113/06/27 【公告】和潤企業112年度盈餘分派案之普通股股利配發基準日 113/06/27 【公告】和潤企業112年度盈餘分派案之特別股股利配發基準日 113/06/22 和潤企業 舉辦ESG家庭日 113/06/19 和潤25周年 舉辦ESG家庭日 113/06/18 和潤25週年家庭日 員工健走9184萬步減碳逾6萬公斤 113/06/13 【公告】和潤企業董事會決議盈餘轉增資發行新股 113/06/13 【公告】和潤企業向關係人取得不動產使用權資產 113/06/13 【公告】和潤企業發言人及代理發言人變動 113/06/07 【公告】和潤企業 2024年5月合併營收25.26億元 年增9.12% 113/06/02 《產業》日月光、和潤 挺永續發展 113/05/31 【公告】更正和潤企業112年度合併暨個體財務報告及113年度第一季合併財務報告附註部份資訊 113/05/30 【公告】和潤企業董事會選任董事長 113/05/30 【公告】和潤企業股東常會通過解除新任董事及其代表人競業行為限制案 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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和潤企業 | -5.14% 860(1.42%) | -15.06% 1265(-31.0%) | -8.14% 987(-11.56%) | -15.06% 925(-5.69%) | -16.12% 872(0.11%) | -29.51% 726(20.15%) |
加權指數 | -5.47% | -9.31% | -3.43% | 8.45% | 23.75% | 28.5% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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101.5 | 102.5↘ | 103.8↘ | 109.35↘ | 112.56↘ | 112.55↘ | 112.88↘ | 111.52↘ | 112.43↘ | 115.3↘ | 115.54↘ | 116.39↘ | 120.79↘ | 122.5↘ | 125.02↘ |
乖離率 | -0.98% | -2.22% | -7.18% | -9.83% | -9.82% | -10.08% | -8.98% | -9.72% | -11.97% | -12.15% | -12.79% | -15.97% | -17.14% | -18.81% |
均線開始 轉折價位 | 104.5 | 107.0 | 117.5 | 114.5 | 113.0 | 113.5 | 110.5 | 119.0 | 121.0 | 123.0 | 121.0 | 129.0 | 142.0 | 146.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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和潤企業 | 30.61% | -20.0% | 27.0% | 9.0% | 15.0% | -9.0% | -9.0% |
0050 | 79.4% | 32.69% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 16.34% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 18.23 | 20.85 | 24.07 | 21.86 | 21.92 |
ROE | 11.23 | 13.94 | 14.36 | 12.13 | 13.88 |
本業收入比 | 94.49 | 88.67 | 92.67 | 88.17 | 98.24 |
自由現金流量 | -501.94 | -465.86 | -379.9 | -194.79 | -108.11 |
利息保障倍數 | 868.64 | 1320.66 | 940.30 | 710.05 | 461.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標