| 收盤價 成交量 09-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.3 (1.61%) 151張 (+1.29%) 站上季線 166張 246張 250張 151張 0.61倍 |
0.29% 2.36% -3.75% -8.33% -27.96% |
87.14 (25.75%) 69.3 |
N/A 0.66 |
148 、Y! |
小型股 431.84億 |
58.9% 0.0% |
金融業 |
2025-08-20 2025-06-26 |
和泰汽車集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.3 | 68.8↗ | 69.21↘ | 69.77↗ | 68.89↗ | 67.67↗ | 68.21↘ | 69.52↘ | 77.52↘ |
| 乖離率 | 0.73% | 0.13% | -0.67% | 0.6% | 2.41% | 1.6% | -0.32% | -10.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 69.1 | 70.2 | 67.7 | 65.6 | 68.0 | 72.0 | 75.6 | 96.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.53, 預估本益比 16.56, 殖利率 2.37%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 38.54, 殖利率 2.65% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.68, 預估本益比: 25.81 ; QQQ: 本益比 80.44, 預估本益比 34.97 ; SOXQ: 本益比 72.6, 預估本益比 25.61 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.49,N/A (15.2,17.89,20.59) 1.35,50.52 (1.63,2.16,2.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.36%) 月線斜率0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.4←79.07(0.33%) 7.9←8.05(-0.15%), -1.78% 79.4←81.41(-2.01%) 7.9←6.98(0.92%), 13.02% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 站上季線 | 股東人數連續23周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.33%[113] (4.26%[114]) 0 (4.33%) | 相對高點 相對低點 | 159.0 (-56.42%) 23-07-12 61.2 (13.24%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -24.58 -0.19 -22.27 19.63億(7月) | -23.32 -1.43 -21.88 19.67億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 72.2 (25-08-14) 46日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 2 0 0 0.26%←0.28%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 30.77,12.78 up 52.8 -0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-03 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 11%,-3%,-3%,12% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 63.54,63.54 44.7 0.92 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 148 、Y! | 月KD RSI MACD | 18.71,12.27 up 32.67 -2.28 | 投信(張) 09-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.08%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.19%(-0.11%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.67% 1.6% -0.32% -10.6% | 外資(張) 09-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.49%←26.42%(0.07%) | 91 (連4買) 60.26% | 2年趨勢圖 | 26.49%←27.47%(-0.98%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.11% 0.65% | 自營商(張) 09-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.17%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.19%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.56←0.24 (+133.33%) Q2←Q1 連2升 0.56←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 59.97←60.86 (-1.46%) Q2←Q1 連5降 59.97←76.84 (-21.95%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 10.27←9.62 (-1.46%) Q2←Q1 連2升 10.27←7.12 (-21.95%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.06←0.05 (+20.0%) Q2←Q1 連2升 0.06←0.04 (+50.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 4345.08←4338.71 (+0.15%) Q2←Q1 連7升 4345.08←3341.01 (+30.05%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.21←0.16 (+0.15%) Q2←Q1 連2升 0.21←0.12 (+75.0%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.45←0.47 (+208.51%) Q2←Q1 第1升 1.45←1.64 (-11.59%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.38←1.05 (+31.43%) Q2←Q1 連2升 1.38←0.78 (+76.92%) Q2←Q2 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 59.71←61.38 Q2←Q1 第1降 59.71←53.28 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.13←15.81 Q2←Q1 連2升 17.13←9.27 Q2←Q2 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.61←12.69 Q2←Q1 連2升 15.61←13.86 Q2←Q2 9季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.32←1.89 Q2←Q1 連2升 2.32←2.69 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.29←0.24 Q2←Q1 連2升 0.29←0.33 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/11/27 日商豊田財務服務株式會社 董事 辦理過額配售 6,366張 108/11/27 和展投資(有) 董事 辦理過額配售 12,586張 |
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| 公告 | 114/09/01 鴻海等23家發行人之普通公司債等將於10/1~31到期，自各到期日之次一營業日起終止買賣 |
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| 新聞 | 114/08/22 和潤：台灣市場放還款穩定 第2季客戶延遲繳款率降 114/08/20 【公告】和潤企業董事會決議取得柬埔寨HFC (Cambodia) Microfinance Plc部分股權案 114/08/19 【公告】和潤企業將受邀參加台新證券所舉辦之線上法人說明會 114/08/08 【公告】和潤企業 2025年7月合併營收19.63億元 年增-24.59% 114/08/05 【公告】和潤企業董事會通過2025年第二季合併財務報告 114/07/10 【公告】補充和潤企業原2024/11/07董事會決議發行有擔保普通公司債相關事宜 114/07/09 【公告】和潤企業 2025年6月合併營收19.67億元 年增-23.33% 114/06/26 「山道猴子」byebye！12家融資租賃公司9月正式納管 最重可罰1000萬元罰鍰 114/06/16 和潤企業展開反詐宣導 學生到長者打造全民防護網 114/06/16 和潤企業展開反詐宣導 打造全民防護網 114/06/11 《其他股》和潤企業6月26日除息 7月25日領息 114/06/09 【公告】和潤企業 2025年5月合併營收19.96億元 年增-21.01% 114/05/30 和潤 蟬聯21年汽車分期市場第一 114/05/27 攜手華碩電腦 和潤攻中小企數位轉型商機 114/05/27 【公告】和潤企業2025年股東常會重要決議事項 114/05/27 【公告】和潤企業股東常會通過解除董事競業行為限制案 114/05/27 和潤劉源森：業務策略三管齊下 兼重企業金融和消費分期業務動能 114/05/27 《其他股》國際貿易不確定 和潤聚焦3發展 114/05/27 和潤通過每股配3元現金 攜手華碩助攻企業數位轉型 114/05/22 王世堅再轟「薯條三兄弟」如「有牌的地下錢莊」 籲政府立專法納管 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和潤企業 | 0.29% 166(-9.16%) | -1.28% 177(-14.92%) | 2.36% 246(-38.68%) | -3.75% 250(-39.61%) | -8.33% 303(-50.18%) | -27.96% 380(-60.24%) |
| 加權指數 | -0.56% | 0.58% | 0.4% | 8.13% | 9.71% | 13.98% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.78 | 18.23 | 20.85 | 24.07 | 21.86 |
| ROE | 8.02 | 11.23 | 13.94 | 14.36 | 12.13 |
| 本業收入比 | 83.82 | 94.49 | 88.67 | 92.67 | 88.17 |
| 自由現金流量 | -149.74 | -501.94 | -465.86 | -379.9 | -194.79 |
| 利息保障倍數 | 479.33 | 868.64 | 1320.66 | 940.30 | 710.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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