| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.7 (-3.99%) 1015張 (+319.59%) 季線下 373張 362張 432張 1015張 2.8倍 |
0.14% 3.41% -12.87% -23.57% -38.59% |
4.5~5.1 |
87.14 (25.03%) 69.7 |
N/A 0.63 |
N/A 、Y! |
N/A |
58.9% 0.0% |
金融業 |
2025-03-18 2024-07-16 |
和泰汽車集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.7 | 70.68↗ | 69.47↗ | 68.34↗ | 68.18↘ | 72.12↘ | 74.61↘ | 77.98↘ | 90.47↘ |
| 乖離率 | -1.39% | 0.33% | 1.99% | 2.23% | -3.36% | -6.58% | -10.62% | -22.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 67.9 | 67.0 | 61.3 | 73.9 | 81.5 | 80.3 | 91.7 | 114.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.92, 預估本益比 15.54, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.43, 殖利率 3.17% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.87, 預估本益比: 27.84 ; QQQ: 本益比 13.55, 預估本益比 13.68 ; SOXQ: 本益比 49.12, 預估本益比 25.55 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.16,14.31 (15.2,17.89,20.59) 1.41,51.49 (1.63,2.16,2.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.46%) 月線斜率0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.76←78.69(0.07%) 8.16←8.17(-0.01%), -0.85% 78.76←80.84(-2.08%) 8.16←7.6(0.56%), 30.56% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.3%[113] (4.23%[114]) 0 (4.3%) | 相對高點 相對低點 | 159.0 (-56.16%) 23-07-12 61.2 (13.89%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -21.68 1.77 -21.81 20.41億(3月) | -20.96 -1.71 -21.87 20.05億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 77.1 (25-03-27) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-08 20日融資使用率趨勢圖 | 0.2% 0.14% -1 0 0 0.33%←0.43%(-0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | 76.67(10.0%) | 日KD RSI MACD | 64.71,86.24 down 48.78 0.83 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-08 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 4%,20%,17%,16% 賣,買,平,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 37.95,35.27 30.59 -0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 13.64,9.16 up 29.54 -4.59 | 投信(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.09%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.14%(-0.05%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.99% -6.58% -10.62% -22.96% | 外資(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.82%←23.71%(0.11%) | -15 (連4買轉賣) 1.48% | 2年趨勢圖 | 23.82%←27.94%(-4.12%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.27% 0.86% | 自營商(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.16%(-0.01%) | 8 (連3賣轉買) 0.79% | 2年趨勢圖 | 0.15%←0.3%(-0.15%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 63.15←71.81 (-12.06%) Q4←Q3 連3降 63.15←76.72 (-17.69%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.65←9.98 (-12.06%) Q4←Q3 第1降 7.65←12.99 (-17.69%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.03←0.03 (0.0%) Q4←Q3 0.03←0.05 (-40.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 4186.71←3641.0 (+14.99%) Q4←Q3 連5升 4186.71←3178.41 (+31.72%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.1←0.1 (+14.99%) Q4←Q3 0.1←0.12 (-16.67%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.68←1.17 (-41.88%) Q4←Q3 連2降 0.68←1.59 (-57.23%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.59←0.95 (-37.89%) Q4←Q3 第1降 0.59←1.19 (-50.42%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 60.16←57.9 Q4←Q3 連2升 60.16←57.3 Q4←Q4 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.11←13.9 Q4←Q3 第1降 12.11←16.94 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.99←11.18 Q4←Q3 連2降 7.99←12.88 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.22←1.98 Q4←Q3 連2降 1.22←2.5 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.15←0.25 Q4←Q3 連2降 0.15←0.32 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/11/27 日商豊田財務服務株式會社 董事 辦理過額配售 6,366張 108/11/27 和展投資(有) 董事 辦理過額配售 12,586張 |
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| 公告 | 114/05/01 和潤企業第一季合併財報，預計5/8提報董事會 |
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| 新聞 | 114/05/08 【公告】和潤企業董事會通過2025年第1季合併財務報告 114/04/22 12家融資租賃公司納入金保法 最快8月底上路 114/04/22 金管會首波納管12家融資租賃公司最快8月底生效 違者可罰千萬 114/04/22 重大變革！融資租賃「薯條三兄弟」等12家公司納管金保法！最重可處1000萬元罰金 114/04/08 【公告】和潤企業 2025年3月合併營收20.41億元 年增-21.68% 114/03/18 和潤企業延滯率可望持平往下，雙動能成長，今年營運可望持平去年 114/03/14 《其他股》和潤企業3月18日受邀參加線上法說 114/03/14 【公告】和潤企業將受邀參加台新證券所舉辦之線上法人說明會 114/03/10 和潤碳競爭力升級 拓展再生能源投資 114/03/08 【公告】和潤企業 2025年2月合併營收20.05億元 年增-20.96% 114/03/07 《其他股》和潤企業5月27日股東會 內部稽核主管蔣中仁接任 114/02/12 《其他股》和潤射多箭 獲利拚重回成長 114/02/12 和潤射多箭 獲利拚重回成長 114/02/12 和潤四大方向打造數位生態圈 強攻企金、商品分期業務 114/02/12 《其他股》和潤今年雙引擎 續導入AI、BI增效能 114/02/12 和潤企業朝風能及地熱發展，企金及商品分期為今年成長動能 114/02/12 和潤瞄準中小企業 新設「和潤興業」首年資產突破百億 114/02/10 【公告】和潤企業 2025年1月合併營收20.4億元 年增-22.76% 114/02/02 和潤電能跨足投資離岸風電，攜手雲豹能源及台壽收購海能26%股權 114/01/24 雲豹旗下台福宜號能源、台壽、電能聯手 三方收購海能股權 擴風電版圖 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和潤企業 | 0.14% 373(171.9%) | 4.5% 291(248.4%) | 3.41% 362(179.67%) | -12.87% 432(134.94%) | -23.57% 458(121.54%) | -38.59% 569(78.26%) |
| 加權指數 | -1.17% | 5.47% | 8.12% | -11.65% | -11.52% | -0.8% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.78 | 18.23 | 20.85 | 24.07 | 21.86 |
| ROE | 8.02 | 11.23 | 13.94 | 14.36 | 12.13 |
| 本業收入比 | 83.82 | 94.49 | 88.67 | 92.67 | 88.17 |
| 自由現金流量 | -149.74 | -501.94 | -465.86 | -379.9 | -194.79 |
| 利息保障倍數 | 479.33 | 868.64 | 1320.66 | 940.30 | 710.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
