| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.0 (1.38%) 323張 (+28.98%) 季線下 332張 559張 694張 323張 0.58倍 |
0.46% 8.91% -6.38% -20.29% -24.14% |
10.0~11.7 |
163.25 (48.41%) 110.0 |
N/A 0.71 |
N/A 、Y! |
N/A |
37.18% 0.0% |
金融業 |
2025-03-26 2024-08-27 |
裕隆集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.0 | 109.1↗ | 108.55↗ | 107.7↗ | 106.34↗ | 109.97↘ | 112.46↘ | 113.46↘ | 130.06↘ |
| 乖離率 | 0.82% | 1.34% | 2.14% | 3.44% | 0.03% | -2.19% | -3.05% | -15.42% |
| 均線開始 轉折價位 | 107.5 | 104.5 | 92.2 | 105.5 | 120.0 | 118.0 | 140.5 | 145.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99412/裕融二 | 2023-11-20 | 2026-11-20 | 2028-11-20 | 100.0 | 94.4 95.35 (+0.26%) | 1 (05-09) | 2.4,2.1 | 21 | 196.3 | 70.15 | 56.04 | 80000 | 0.0% | 2 | 0 | 0,0 | 3.18% | 560 | 1.38% | 1291 | 18.48 | 無 | 329 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.57, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.87, 預估本益比: 27.84 ; QQQ: 本益比 13.55, 預估本益比 13.68 ; SOXQ: 本益比 49.12, 預估本益比 25.55 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.22,10.11 (10.67,15.0,19.34) 1.76,61.65 (2.38,2.86,3.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.13%) 月線斜率0.42 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.45←69.83(0.62%) 13.58←13.86(-0.28%), -1.9% 70.45←67.69(2.76%) 13.58←11.43(2.15%), 25.66% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.98%[113] (4.91%[114]) 0.5 (8.55%) | 相對高點 相對低點 | 223.5 (-50.78%) 22-06-16 91.0 (20.88%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.74 9.5 -5.95 34.28億(3月) | -4.99 -2.68 -7.59 31.31億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-28 114.0 (25-03-26) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-08 20日融資使用率趨勢圖 | 1.23% 0.05% 3 -2 0 0.41%←0.43%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | 127.94(16.31%) | 日KD RSI MACD | 82.35,70.59 52.93 0.66 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-08 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -19%,13%,13%,20% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 60.32,57.14 41.25 0.56 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 25.85,18.3 up 36.06 -4.68 | 投信(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.4%←5.15%(0.25%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 5.4%←0.19%(5.21%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.18 1.16 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.14% -2.19% -3.05% -15.42% | 外資(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.48%←5.23%(0.25%) | -30 (連2賣) 9.29% | 2年趨勢圖 | 5.48%←6.28%(-0.8%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.26% 1.48% | 自營商(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.66%←1.57%(0.09%) | 6 (連2賣轉買) 1.86% | 2年趨勢圖 | 1.66%←0.17%(1.49%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 96.98←100.69 (-3.68%) Q1←Q4 連2降 96.98←103.97 (-6.72%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 13.82←12.03 (-3.68%) Q1←Q4 第1升 13.82←17.68 (-6.72%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 23.31←18.68 (+24.79%) Q1←Q4 第1升 23.31←19.3 (+20.78%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←1990.17 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←2009.84 Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←37.11 (-100.0%) Q1←Q4 連2降 0.0←26.66 Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.99←1.48 (+34.46%) Q1←Q4 第1升 1.99←2.27 (-12.33%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.82←1.58 (+15.19%) Q1←Q4 第1升 1.82←2.3 (-20.87%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←44.35 Q1←Q4 連8降 0.0←52.1 Q1←Q1 多季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←11.95 Q1←Q4 連4降 0.0←17.01 Q1←Q1 多季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←8.26 Q1←Q4 連2降 0.0←12.78 Q1←Q1 多季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←2.15 Q1←Q4 連2降 0.0←3.29 Q1←Q1 多季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←0.29 Q1←Q4 連2降 0.0←0.45 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/02 裕隆汽車製造(股) 董事 鉅額逐筆交易 12,268張 |
||||||||||
| 公告 | 114/05/09 裕融：新鑫擬私募現增6000萬股、每股50元，認股基準日5/12 114/05/09 裕融：新鑫董事會決議私募現增6000萬股、每股50元 |
||||||||||
| 新聞 | 114/05/08 裕隆首季營業利益年減22% 裕融調整經營方向拖累 114/05/08 【公告】裕融代重要子公司新鑫股份有限公司董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股新股 114/05/08 【公告】裕融代重要子公司新鑫股份有限公司私募現金增資基準日 114/05/08 【公告】裕融提報董事會114年度第1季合併財務報告 114/05/08 【公告】裕融董事會決議認購新鑫股份有限公司私募普通股 114/05/06 【公告】裕融代重要子公司裕富數位資融股份有限公司董事會代行股東常會重要決議事項 114/05/06 【公告】裕融代重要子公司格上汽車租賃(股)公司董事會代行股東會重要決議事項 114/05/05 裕融拿下公司治理評鑑前5% 展現永續治理實力 114/05/03 裕融登公司治理評鑑前5％ 展現永續治理實力 114/05/02 《其他股》裕融第六次獲治理評鑑前5% 114/04/22 重大變革！融資租賃「薯條三兄弟」等12家公司納管金保法！最重可處1000萬元罰金 114/04/09 【公告】裕融114年3月自結合併損益 114/04/09 【公告】裕融 2025年3月合併營收34.28億元 年增-2.74% 114/03/28 《DJ在線》融資租賃業今年調體質，2026再成長 114/03/27 《其他股》關稅、租賃法規影響可控？裕融摔金蛇低價 114/03/26 《其他股》裕融多元業務推展 樂見金保法提升市場透明度 114/03/26 裕融東南亞今年業績看增，估今年售電收入上看5億，儲能獲利逾億元 114/03/19 【公告】裕融受邀參加富邦證券於114年3月26日舉辦之上市公司財務業務概況座談會 114/03/19 《其他股》裕融3月26日受邀法說 114/03/12 【公告】裕融企業股份有限公司國內第二次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：裕融二，代碼：99412)停止受理轉交換等相關事項。 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 裕融 | 0.46% 332(-2.69%) | 5.77% 325(-0.44%) | 8.91% 559(-42.12%) | -6.38% 694(-53.36%) | -20.29% 1389(-76.71%) | -24.14% 1451(-77.7%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.18 | 18.89 | 24.31 | 21.32 | 12.05 |
| ROE | 12.95 | 16.99 | 19.94 | 22.51 | 13.55 |
| 本業收入比 | 90.78 | 93.02 | 107.21 | 97.02 | 96.33 |
| 自由現金流量 | 113.03 | -162.2 | -324.47 | -244.08 | 11.54 |
| 利息保障倍數 | 132.52 | 219.24 | 591.51 | 569.83 | 102.76 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
