| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.7 (7.4%) 10531張 (+32.86%) 季線上 短漲多 4333張 2413張 2127張 10531張 4.36倍 |
14.86% 9.1% 8.96% -14.12% -25.16% |
7.9~9.0 |
122.72 (48.39%) 82.7 |
N/A 0.12 |
186 、Y! |
小型股 476.05億 |
37.46% 0.0% |
金融業 |
2026-05-21 2025-09-02 |
裕隆集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.7 | 75.84↗ | 74.41↗ | 74.36↗ | 74.83↗ | 75.92↗ | 76.2↗ | 79.63↘ | 89.97↘ |
| 乖離率 | 9.05% | 11.14% | 11.22% | 10.52% | 8.93% | 8.53% | 3.86% | -8.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 72.0 | 73.7 | 75.8 | 79.8 | 78.5 | 75.9 | 96.3 | 110.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99412/裕融二 | 2023-11-20 | 2026-11-20 | 2028-11-20 | 100.0 | 98.0 98.1 (+0.41%) | 30 (06-03) | 25.2,35.5 | 355 | 179.3 | 112.71 | 46.12 | 80000 | 0.0% | 6 | 0 | 0,0 | 4.18% | 169 | 0.79% | 900 | 19.43 | 無 | 303 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.27,9.85 (10.36,14.61,18.86) 1.24,62.1 (2.17,2.75,3.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.04%) 月線斜率0.47 未破底62日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.26←67.97(-0.71%) 13.63←13.63(0.0%), -2.11% 67.26←68.7(-1.44%) 13.63←14.04(-0.41%), -14.0% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) 未破底62日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.3%[114] (5.18%[115]) 0.2 (7.15%) | 相對高點 相對低點 | 220.0 (-62.41%) 23-07-20 71.8 (15.18%) 26-03-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.67 4.08 -2.75 33.13億(4月) | -7.13 1.67 -2.07 31.84億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-28 83.8 (26-06-03) 95日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.58% 1.56% 698 6 0 1.09%←0.79%(0.3%) | |||||
| 本益比法目標價 | 96.22(16.35%) | 日KD RSI MACD | 90.68,73.69 75.96 0.84 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 19%,9%,4%,-4% 主力投信買 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 90.83,41.77 52.41 1.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 186 、Y! | 月KD RSI MACD | 24.66,12.69 up 35.83 0.14 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.1%←0.75%(1.35%) | 3888 (連2買) 36.92% | 2年趨勢圖 | 2.1%←4.35%(-2.25%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.3 1.26 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 11.22% 8.53% 3.86% -8.08% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.05%←7.44%(-1.39%) | -2118 (連2賣) 20.11% | 2年趨勢圖 | 6.05%←3.74%(2.31%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.56% 3.48% 7.27% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.74%←1.74%(0.0%) | 31 (連2買) 0.29% | 2年趨勢圖 | 1.74%←0.48%(1.26%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 95.89←98.0 (-2.15%) Q1←Q4 連3降 95.89←96.98 (-1.12%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 13.9←12.63 (-2.15%) Q1←Q4 第1升 13.9←13.82 (-1.12%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.63←11.18 (-31.75%) Q1←Q4 連4降 7.63←23.31 (-67.27%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 1944.21←1908.02 (+1.9%) Q1←Q4 連3升 1944.21←2029.16 (-4.19%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 15.85←24.41 (+1.9%) Q1←Q4 連6降 15.85←36.35 (-56.4%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.82←1.88 (-3.19%) Q1←Q4 連2降 1.82←1.99 (-8.54%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.93←1.9 (+1.58%) Q1←Q4 第1升 1.93←1.82 (+6.04%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.67←42.5 Q1←Q4 第1升 43.67←45.81 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.5←12.88 Q1←Q4 第1升 14.5←14.25 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.27←11.43 Q1←Q4 連2降 11.27←11.64 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.6←2.79 Q1←Q4 連2降 2.6←2.83 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.4←0.42 Q1←Q4 連2降 0.4←0.4 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/02 裕隆汽車製造(股) 董事 鉅額逐筆交易 12,268張 |
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| 公告 | 115/06/03 6/3起「特選臺灣上市上櫃精選高息指數」納大成、東陽等/刪卜蜂、大成鋼等 |
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| 新聞 | 115/05/28 【公告】裕融115年度股東常會重要決議事項 115/05/28 裕隆拚轉型 電動車+儲能打造成長雙引擎 115/05/27 電動車.拓儲能 嚴陳莉蓮：裕隆啟動2大轉型 115/05/27 裕隆嚴陳莉蓮談展望 拿下三菱電動車紐澳出口訂單 拓儲能領域 115/05/27 裕隆通過配息0.56元，推動新車型量產跨足國際，拓展新能源添成長動能 115/05/22 鴻華：高雄橋頭新廠爭取生產三菱FUSO新電巴 115/05/20 鴻華先進與三菱合作車款 拚第3季底進軍紐澳市場 115/05/20 裕隆：台灣車市銷售拚成長 納智捷4月完成交割 115/05/20 裕隆：車市可望逐步回穩，Q2起納智捷不併表 115/05/20 裕隆全力支持鴻華Bria及Carvia出口產能，裕隆城年租金5億元 115/05/20 裕隆完成納智捷交割 維持鴻華Bria、Carvia代工業務 115/05/20 裕隆法說》少了納智捷營收差多少？公司：一年約影響40億元 115/05/20 裕隆服務平台LINE GO助攻企業數位轉型，帶動搭乘趟次成長2.5倍 115/05/19 【公告】裕隆受邀參加由富邦證券舉辦之線上法人說明會 115/05/19 裕隆5/20參加富邦證券舉辦之線上法說會 115/05/14 【公告】裕融受邀參加富邦證券於115年5月21日舉辦之上市公司財務業務概況座談會 115/05/14 裕隆 115年第1季綜合損益表，每股盈餘0.35元 115/05/14 搶全球商機，Computex機器人專區將登場 115/05/11 【公告】裕隆 2026年4月合併營收58.24億元 年增3.93% 115/05/11 裕隆 115年4月營收58.24億、年增3.93% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 裕融 | 14.86% 4333(143.05%) | 12.21% 2982(253.11%) | 9.1% 2413(336.36%) | 8.96% 2127(395.04%) | -14.12% 1868(463.58%) | -25.16% 1401(651.49%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.04 | 15.18 | 18.89 | 24.31 | 21.32 |
| ROE | 11.43 | 12.95 | 16.99 | 19.94 | 22.51 |
| 本業收入比 | 93.44 | 90.78 | 93.02 | 107.21 | 97.02 |
| 自由現金流量 | 118.5 | 113.03 | -162.2 | -324.47 | -244.08 |
| 利息保障倍數 | 28.34 | 132.52 | 219.24 | 591.51 | 569.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標