| 收盤價 成交量 07-09 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.1 (0.28%) 6張 (-60.0%) 季線下 42張 137張 83張 6張 0.04倍 |
1.97% -7.18% -9.5% -19.2% -21.65% |
40.89 (125.91%) 18.1 |
N/A 0.77 |
58 N/A |
微型股 9.16億 |
43.3% 0.0% |
成衣製造 |
2024-08-15 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.1 | 18.02↗ | 17.95↗ | 18.5↘ | 18.69↘ | 19.34↘ | 19.63↘ | 21.2↘ | 22.17↘ |
| 乖離率 | 0.44% | 0.84% | -2.16% | -3.16% | -6.41% | -7.79% | -14.62% | -18.36% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.75 | 18.0 | 19.5 | 19.25 | 20.85 | 20.0 | 22.4 | 23.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.76, 預估本益比 15.3, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.08, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.87, 預估本益比: 26.99 ; QQQ: 本益比 74.53, 預估本益比 23.6 ; SOXQ: 本益比 67.41, 預估本益比 25.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 7.33,N/A (10.22,16.55,22.88) 0.63,28.65 (0.7,0.91,1.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.93%) 月線斜率-0.38 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.35←54.56(-2.21%) 13.33←12.84(0.49%), 1.89% 52.35←52.15(0.2%) 13.33←14.78(-1.45%), -4.58% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.52%[113] (N/A) 0 (5.52%) | 相對高點 相對低點 | 33.6 (-46.13%) 22-08-29 17.6 (2.84%) 25-07-02 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 100.05 128.71 10.64 1.08億(5月) | -37.87 -19.92 -4.72 0.47億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-09 21.0 (25-06-19) 24日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.55% 0.01% 0 0 0 4.29%←3.57%(0.72%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 18.52,15.0 up 42.47 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-09 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-2%,-9%,-28% 賣,平,賣,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 11.76,5.79 up 32.01 -0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 58 N/A | 月KD RSI MACD | 6.29,9.24 look 34.53 -0.78 | 投信(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.16% -7.79% -14.62% -18.36% | 外資(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.91%←1.03%(-0.12%) | -1 (連4賣) 16.67% | 2年趨勢圖 | 0.91%←1.53%(-0.62%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.41% 5.57% | 自營商(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.55%←0.55%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.55%←0.55%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.18 (-66.67%) Q1←Q4 第1降 0.06←0.1 (-40.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.53←3.05 (-17.05%) Q1←Q4 連2降 2.53←2.39 (+5.86%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.11←0.26 (-17.05%) Q1←Q4 第1降 0.11←0.14 (+5.86%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.49←2.37 (+5.06%) Q1←Q4 連2升 2.49←1.95 (+27.69%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.35←51.27 (-13.5%) Q1←Q4 連5降 44.35←71.32 (-37.82%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 114.88←93.77 (-13.5%) Q1←Q4 連2升 114.88←96.05 (+19.6%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.48←1.2 (-60.0%) Q1←Q4 第1降 0.48←0.63 (-23.81%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.04←0.18 (-122.22%) Q1←Q4 連2降 -0.04←0.08 (-150.0%) Q1←Q1 12季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.94←26.53 Q1←Q4 第1降 23.94←25.46 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.5←8.37 Q1←Q4 第1降 4.5←6.07 Q1←Q1 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.67←19.82 Q1←Q4 第1降 9.67←13.28 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.67←4.21 Q1←Q4 第1降 1.67←2.37 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.42←3.59 Q1←Q4 第1降 1.42←2.02 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/09/24 陳國雄 代表(董事) 贈與 13張 104/09/24 陳國雄之配偶 關係人配偶 贈與 13張 |
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| 公告 | 114/07/08 銘旺實8/7起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 114/06/06 營收速報 - 銘旺實(4432)5月營收1.08億元年增率高達100.06％ 114/06/06 【公告】銘旺實 2025年5月合併營收1.08億元 年增100.06% 114/05/09 【公告】銘旺實 2025年4月合併營收4738.4萬元 年增-37.87% 114/04/09 【公告】銘旺實 2025年3月合併營收5917.7萬元 年增42.17% 114/03/30 【公告】緬甸地震對銘旺實緬甸公司並無影響 114/03/10 【公告】銘旺實 2025年2月合併營收3747.5萬元 年增-59.16% 114/03/07 【公告】銘旺實董事會決議股利分派情形 114/02/27 【公告】銘旺實113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年3月7日 114/02/10 【公告】銘旺實 2025年1月合併營收1.56億元 年增48.06% 114/01/09 【公告】銘旺實 2024年12月合併營收1.01億元 年增-1.89% 113/12/09 【公告】銘旺實 2024年11月合併營收1.45億元 年增17.59% 113/11/08 【公告】銘旺實 2024年10月合併營收5887.3萬元 年增53.06% 113/11/01 【公告】銘旺實113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/08/08 【公告】銘旺實 2024年7月合併營收1.71億元 年增24.73% 113/07/31 【公告】銘旺實113年第2季合併財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銘旺實 | 1.97% 42(-85.94%) | 0.56% 114(-94.76%) | -7.18% 137(-95.63%) | -9.5% 83(-92.86%) | -19.2% 105(-94.32%) | -21.65% 104(-94.25%) |
| 加權指數 | -0.82% | 0.15% | 1.07% | 13.44% | -4.75% | -7.64% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.77 | 7.79 | 9.04 | -5.89 | -0.99 |
| ROE | 9.54 | 7.52 | 14.76 | -9.08 | -0.74 |
| 本業收入比 | 43.18 | 72.80 | 69.85 | 76.70 | -94.12 |
| 自由現金流量 | 2.24 | 1.04 | 2.74 | -0.71 | 1.07 |
| 利息保障倍數 | 424.47 | 734.47 | 679.43 | -383.36 | 30.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
