| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.1 (0.87%) 30張 (+500.0%) 季線下 45張 115張 70張 30張 0.26倍 |
0.87% -18.37% -18.52% -20.75% -20.21% |
N/A N/A 23.1 |
N/A 0.58 |
903 N/A |
微型股 14.16億 |
38.02% 0.0% |
紡織中游 |
2025-05-28 2025-07-23 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.1 | 22.81↗ | 23.35↘ | 23.95↘ | 24.94↘ | 26.84↘ | 27.18↘ | 27.44↘ | 27.8↘ |
| 乖離率 | 1.27% | -1.07% | -3.55% | -7.38% | -13.93% | -15.01% | -15.82% | -16.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.9 | 24.5 | 28.3 | 29.2 | 29.4 | 28.35 | 29.15 | 28.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.53, 預估本益比: 25.73 ; QQQ: 本益比 79.86, 預估本益比 34.73 ; SOXQ: 本益比 71.36, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.77,29.74 (0.85,1.04,1.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.8%) 月線斜率-1.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.63←56.95(1.68%) 15.74←15.41(0.33%), 0.01% 58.63←55.43(3.2%) 15.74←14.52(1.22%), 56.3% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.33%[113] (N/A) 0 (4.33%) | 相對高點 相對低點 | 41.55 (-44.4%) 23-02-24 22.15 (4.29%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.77 -4.69 6.98 2.02億(7月) | -21.7 -22.73 7.15 2.12億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 29.45 (25-07-17) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 2 0 0 0.52%←0.57%(-0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 29.17,20.83 up 29.31 0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-14%,-15%,-17% 賣,賣,賣,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 9.21,7.71 up 30.56 -0.63 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 903 N/A | 月KD RSI MACD | 11.24,37.9 look 32.64 -0.23 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.55% -15.01% -15.82% -16.91% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.08%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.28%(-0.22%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.24% 3.86% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.08%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.38←0.33 (+15.15%) Q2←Q1 連2升 0.38←0.53 (-28.3%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.85←7.8 (-12.18%) Q2←Q1 連2降 6.85←7.54 (-9.15%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.33←0.28 (-12.18%) Q2←Q1 連2降 -0.33←0.35 (-9.15%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.2←8.54 (+19.44%) Q2←Q1 連2升 10.2←7.41 (+37.65%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.33←39.79 (+8.9%) Q2←Q1 連2升 43.33←35.75 (+21.2%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 144.94←120.5 (+8.9%) Q2←Q1 連2升 144.94←112.44 (+28.9%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.76←0.31 (-667.74%) Q2←Q1 連2降 -1.76←0.54 (-425.93%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.23←0.27 (-185.19%) Q2←Q1 連2降 -0.23←0.5 (-146.0%) Q2←Q2 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.14←23.48 Q2←Q1 第1降 14.14←26.19 Q2←Q2 13季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.79←3.53 Q2←Q1 連2降 -4.79←4.68 Q2←Q2 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -15.79←2.18 Q2←Q1 連2降 -15.79←4.15 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -5.38←0.81 Q2←Q1 連2降 -5.38←1.51 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.41←0.41 Q2←Q1 連2降 -1.41←0.61 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/10/14 王淑芬 董事 信託 42張 105/10/14 王許丞 經理人 信託 45張 |
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| 公告 | 114/08/13 興采 114年第2季綜合損益表，每股虧損1.76元 |
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| 新聞 | 114/08/12 【公告】興采董事會通過114年第2季合併財務報表 114/08/08 【公告】興采 2025年7月合併營收2.02億元 年增5.77% 114/07/23 【公告】興采獨立董事辭任 114/07/23 【公告】應主管機關要求，發布重大訊息，澄清媒體報導 114/07/10 【公告】興采 2025年6月合併營收2.12億元 年增-21.7% 114/06/09 【公告】興采 2025年5月合併營收2.74億元 年增-2.54% 114/05/27 【公告】興采受邀參加台新綜合證券所舉辦之線上法人說明會 114/05/08 【公告】興采 2025年4月合併營收2億元 年增-1.48% 114/04/10 【公告】興采 2025年3月合併營收3.16億元 年增20.98% 114/03/26 【公告】代子公司ADVANCE WISDOM LTD處分ADVANCE WISDOM COMPANY LIMITED股權 114/03/26 【公告】代子公司ALPHA BRAVE INC.處分ALPHA BRAVE COMPANY LIMITED股權 114/03/13 【公告】興采 2025年2月合併營收2.39億元 年增49.28% 114/03/13 【公告】更正興采114年2月合併營收申報資訊 114/03/10 【公告】興采 2025年2月合併營收3.06億元 年增91.43% 114/02/26 【公告】興采董事會決議股利分派 114/02/19 【公告】興采113年第四季合併財務報告董事會預計召開日期為114日02月26日(補充2/18主旨) 114/02/10 【公告】興采 2025年1月合併營收2.25億元 年增17.16% 114/01/09 【公告】興采 2024年12月合併營收4.36億元 年增3.9% 113/12/28 《紡纖股》軍工用品熱 興采明年穩穩賺 113/12/27 軍工用品熱 興采明年穩穩賺 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 興采 | 0.87% 45(-33.33%) | -5.71% 37(-19.71%) | -18.37% 115(-73.97%) | -18.52% 70(-57.45%) | -20.75% 45(-33.92%) | -20.21% 31(-4.96%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.05 | 1.27 | 4.39 | 2.93 | 4.48 |
| ROE | 1.81 | 1.17 | 4.94 | 3.13 | 18.51 |
| 本業收入比 | 54.84 | 74.51 | 77.05 | 84.85 | 26.04 |
| 自由現金流量 | -3.66 | -6.32 | -5.24 | 0.01 | -6.43 |
| 利息保障倍數 | 2.26 | 2.55 | 9.59 | 7.51 | 32.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標