| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.0 (2.56%) 2710張 (+74.08%) 季線上 1451張 1054張 1226張 2710張 2.57倍 |
11.11% 8.8% -3.55% 0.59% -10.17% |
63.27 (86.1%) 34.0 |
N/A 0.37 |
84 N/A |
微型股 135.26億 |
9.47% 0.0% |
紡織 塑膠皮布 |
2026-03-30 2025-07-10 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.0 | 32.31↗ | 31.72↗ | 31.8↗ | 31.73↗ | 31.81→ | 32.35↘ | 32.48↗ | 32.69↘ |
| 乖離率 | 5.23% | 7.19% | 6.92% | 7.15% | 6.88% | 5.1% | 4.68% | 4.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.6 | 31.35 | 31.25 | 31.05 | 34.15 | 35.25 | 33.8 | 37.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.1,N/A (12.54,23.12,33.71) 1.35,24.56 (1.07,1.25,1.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.6%) 月線斜率0.43 未破底70日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.48←81.28(-0.8%) 6.68←6.5(0.18%), -0.27% 80.48←83.83(-3.35%) 6.68←5.13(1.55%), 12.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) 未破底70日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.47%[114] (N/A) 0 (6.47%) | 相對高點 相對低點 | 56.2 (-39.5%) 25-02-25 22.05 (54.2%) 23-07-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.54 -2.95 2.58 9.81億(4月) | -1.06 28.02 0.74 10.11億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 34.2 (26-06-03) 42日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.68% 7 0 0 1.67%←1.93%(-0.26%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 94.44,96.65 down 69.6 0.28 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-28 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-15%,-13%,-11% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 60.71,30.39 55.98 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 84 N/A | 月KD RSI MACD | 40.89,20.57 up 51.4 -0.74 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.38%(-0.04%) | -19 (連13賣) 0.7% | 2年趨勢圖 | 0.34%←0.03%(0.31%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.92% 5.1% 4.68% 4.01% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.16%←6.06%(1.1%) | 983 (連4買) 36.27% | 2年趨勢圖 | 7.16%←14.67%(-7.51%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.68% 1.94% 5.32% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.53%←0.5%(0.03%) | 13 0.48% | 2年趨勢圖 | 0.53%←0.29%(0.24%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.08 (+75.0%) Q1←Q4 第1升 0.14←0.16 (-12.5%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 29.53←25.63 (+15.22%) Q1←Q4 第1升 29.53←29.31 (+0.75%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.11←3.5 (+15.22%) Q1←Q4 第1升 4.11←4.68 (+0.75%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 19.98←17.58 (+13.65%) Q1←Q4 連2升 19.98←18.03 (+10.82%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.54←57.92 (-11.02%) Q1←Q4 第1降 51.54←51.74 (-0.39%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 85.86←86.32 (-11.02%) Q1←Q4 第1降 85.86←81.21 (+5.73%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.97←0.84 (+15.48%) Q1←Q4 第1升 0.97←1.08 (-10.19%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.75←0.62 (+20.97%) Q1←Q4 第1升 0.75←0.87 (-13.79%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.59←31.96 Q1←Q4 連3升 32.59←32.94 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.9←13.66 Q1←Q4 連2升 13.9←15.98 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.07←13.01 Q1←Q4 第1升 13.07←14.66 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.89←3.42 Q1←Q4 第1升 3.89←4.28 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.27←2.04 Q1←Q4 第1升 2.27←2.53 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/10/30 裕典科技股份有限公司 董事 鉅額逐筆交易 19,490張 109/10/30 寶建企業股份有限公司 董事 鉅額逐筆交易 19,490張 |
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| 公告 | 115/05/13 三芳 115年第1季綜合損益表，每股盈餘0.97元 |
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| 新聞 | 115/05/22 寶成 代重要子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")公告董事重選事宜 115/05/08 【公告】三芳 2026年4月合併營收9.81億元 年增8.54% 115/04/09 【公告】三芳 2026年3月合併營收10.11億元 年增-1.07% 115/03/18 【公告】三芳受邀參加中信證券舉辦之法人說明會 115/03/10 【公告】三芳 2026年2月合併營收7.9億元 年增-16.78% 115/03/04 【公告】董事會決議股利分派 115/02/10 【公告】三芳 2026年1月合併營收11.52億元 年增19.99% 115/01/09 【公告】三芳 2025年12月合併營收7.99億元 年增-1.11% 114/12/11 巴斯夫與三芳、立基先進材料簽MOU 攜手推動永續方案 114/12/05 【公告】三芳 2025年11月合併營收8.5億元 年增-5.85% 114/11/07 【公告】三芳 2025年10月合併營收9.14億元 年增6.79% 114/10/09 【公告】三芳 2025年9月合併營收9.35億元 年增1.32% 114/09/08 【公告】三芳 2025年8月合併營收9.5億元 年增-13.82% 114/09/02 【公告】三芳受邀參加中信證券舉辦之法人說明會 114/08/08 【公告】三芳 2025年7月合併營收9.6億元 年增-11.5% 114/08/07 【公告】三芳投資子公司GCL再轉投子公司JOB及三芳投資子公司SFD再轉投子公司SFI，投資金額達新台幣三億元 114/07/30 【公告】三芳114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年8月7日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三芳 | 11.11% 1451(86.66%) | 8.45% 1156(134.33%) | 8.8% 1054(157.04%) | -3.55% 1226(120.96%) | 0.59% 1183(128.99%) | -10.17% 1359(99.32%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.26 | 14.48 | 9.79 | 2.73 | 2.87 |
| ROE | 11.12 | 15.38 | 8.73 | 5.83 | 1.49 |
| 本業收入比 | 103.42 | 83.16 | 95.92 | 49.24 | 165.07 |
| 自由現金流量 | 6.95 | -6.7 | 6.83 | 11.53 | -11.17 |
| 利息保障倍數 | 19.40 | 25.88 | 14.95 | 11.54 | 4.04 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標