| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.1 (0.88%) 666張 (-37.05%) 季線下 1055張 1612張 2141張 666張 0.41倍 |
-1.38% 7.53% -19.58% -26.61% -12.15% |
1.2~1.3 5.7~6.6 |
87.91 (53.97%) 57.1 |
N/A 0.77 |
N/A 、Y! |
N/A |
6.96% 0.0% |
紡織 紡織中游 |
2025-04-24 2024-08-02 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.1 | 55.98↘ | 56.94↗ | 55.46↗ | 55.61↘ | 60.74↘ | 63.51↘ | 68.44↘ | 67.69↘ |
| 乖離率 | 2.0% | 0.28% | 2.96% | 2.68% | -5.99% | -10.09% | -16.57% | -15.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 57.9 | 55.9 | 53.1 | 64.6 | 71.0 | 71.0 | 77.8 | 65.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.09, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.46, 預估本益比: 27.95 ; QQQ: 本益比 15.99, 預估本益比 12.93 ; SOXQ: 本益比 49.38, 預估本益比 25.76 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.92,9.47 (9.43,14.58,19.73) 1.28,44.22 (1.32,2.46,3.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.7%) 月線斜率0.36 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.41←69.16(-1.75%) 9.94←9.48(0.46%), 2.01% 67.41←68.35(-0.94%) 9.94←10.67(-0.73%), 7.84% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.25%[113] (5.74%[114]) 0 (5.25%) | 相對高點 相對低點 | 86.6 (-34.06%) 24-12-04 46.0 (24.13%) 23-08-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.75 -14.63 17.81 13.91億(4月) | 17.01 21.99 19.57 33個月新高 16.3億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 68.9 (25-03-27) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.06% 0.22% 26 -1 0 4.39%←4.57%(-0.18%) | |||||
| 本益比法目標價 | 67.11(17.53%) | 日KD RSI MACD | 68.83,60.17 47.97 0.59 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 6%,-5%,-4%,-1% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 29.02,30.02 37.58 -1.48 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 22.88,26.39 look 44.32 -0.67 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.57%←3.04%(-0.47%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.57%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.44 2.7 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.96% -10.09% -16.57% -15.64% | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.73%←25.58%(0.15%) | 30 (連2買) 4.5% | 2年趨勢圖 | 25.73%←22.26%(3.47%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 1.73% 9.79% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.63%←0.75%(-0.12%) | 10 (連4賣轉買) 1.5% | 2年趨勢圖 | 0.63%←0.81%(-0.18%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.3←0.24 (+25.0%) Q4←Q3 第1升 0.3←0.2 (+50.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 38.62←43.2 (-10.6%) Q4←Q3 第1降 38.62←31.57 (+22.33%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.55←9.35 (-10.6%) Q4←Q3 第1降 5.55←2.45 (+22.33%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 44.0←45.31 (-2.89%) Q4←Q3 連2降 44.0←47.96 (-8.26%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.7←58.59 (+12.14%) Q4←Q3 第1升 65.7←64.85 (+1.31%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 163.94←159.97 (+12.14%) Q4←Q3 第1升 163.94←201.71 (-18.72%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.93←1.53 (-39.22%) Q4←Q3 第1降 0.93←0.4 (+132.5%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.28←2.07 (-38.16%) Q4←Q3 第1降 1.28←0.93 (+37.63%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.82←38.3 Q4←Q3 第1降 35.82←30.74 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.36←21.65 Q4←Q3 第1降 14.36←7.77 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.68←12.15 Q4←Q3 第1降 7.68←0.73 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.83←3.33 Q4←Q3 第1降 1.83←0.16 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.3←2.03 Q4←Q3 第1降 1.3←0.5 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/01/07 鄭智瑜之配偶 關係人配偶 贈與 28張 |
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| 公告 | 114/05/05 百和 114年4月營收13.91億、年增12.75% 114/05/05 百和自結前4月合併營收56.42億元，年增17.8% |
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| 新聞 | 114/05/05 台灣百和與百和-KY自結4月及前四月營收同步成長 114/05/05 【公告】百和114年4月份自結合併營收概算 114/04/11 《其他股》百和自結3月每股盈餘0.74元 114/04/11 【公告】百和114年3月份自結合併損益相關資訊 114/04/09 【公告】百和114年3月份自結合併營收概算 114/04/06 《其他股》台灣百和土洋對作走高 114/04/05 台灣百和 土洋對作走高 114/03/12 【公告】百和114年2月份自結合併損益相關資訊 114/03/08 《其他股》製鞋業趨復甦 鈺齊營收靚 114/03/07 製鞋業趨復甦 鈺齊營收靚 114/03/07 台灣百和及百和-KY 2月、前二月營收 均年增 114/03/07 【公告】百和114年2月份自結合併營收概算 114/02/13 《其他股》百和1月每股獲利0.31元 今年營運有動能 114/02/12 《其他股》百和1月自結每股盈餘0.31元 114/02/12 【公告】百和114年1月份自結合併損益相關資訊 114/02/09 《其他股》台灣百和土洋對作突圍 114/02/08 台灣百和土洋對作突圍 114/02/05 台灣百和與百和-KY 自結1月營收同步衰退 114/02/05 【公告】百和114年1月自結合併營收概算 114/01/21 《其他股》庫存調整結束+新品牌訂單挹注 百和今年營運維持成長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 百和 | -1.38% 1055(-36.82%) | 2.15% 1192(-44.11%) | 7.53% 1612(-58.65%) | -19.58% 2141(-68.87%) | -26.61% 2160(-69.15%) | -12.15% 2654(-74.89%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.83 | 8.44 | 16.69 | 21.75 | 19.18 |
| ROE | 10.51 | 1.95 | 12.72 | 20.44 | 14.93 |
| 本業收入比 | 120.71 | 222.93 | 105.60 | 98.78 | 104.66 |
| 自由現金流量 | 16.53 | -3.82 | -5.91 | 11.59 | 31.22 |
| 利息保障倍數 | 4.77 | 1.76 | 9.87 | 30.20 | 14.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
