| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.69 (-1.91%) 296張 (-52.91%) 季線下 411張 373張 555張 296張 0.79倍 |
-1.18% -4.15% 5.85% -7.08% -17.91% |
N/A N/A 6.69 |
N/A 0.63 |
335 N/A |
微型股 46.47億 |
26.89% 0.45% |
紡織中游 |
亞東集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.69 | 6.83↘ | 6.73↗ | 6.75↘ | 6.8↘ | 6.86→ | 6.85↗ | 7.03→ | 7.17→ |
| 乖離率 | -2.05% | -0.59% | -0.89% | -1.62% | -2.48% | -2.34% | -4.84% | -6.69% |
| 均線開始 轉折價位 | 6.77 | 6.64 | 6.98 | 7.29 | 6.75 | 6.32 | 7.2 | 8.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.77,8.86 低淨值淨利增 (0.77,1.02,1.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.69%) 月線斜率-0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.79←66.62(0.17%) 7.3←7.32(-0.02%), -0.48% 66.79←62.48(4.31%) 7.3←9.05(-1.75%), -15.22% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 9.73 (-31.24%) 23-07-03 6.08 (10.03%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -19.01 -14.73 5.34 5.02億(5月) | 8.1 -22.36 11.45 5.89億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 7.66 (25-05-26) 35日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.04% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 41.86,65.89 43.2 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -18%,-8%,2%,-3% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 36.75,35.95 40.92 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 335 N/A | 月KD RSI MACD | 23.55,34.11 40.58 -0.02 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.89% -2.34% -4.84% -6.69% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.88%←2.87%(0.01%) | -76 25.68% | 2年趨勢圖 | 2.88%←3.66%(-0.78%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.28% 1.1% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.21%(0.0%) | -38 12.84% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.3←0.29 (+3.45%) Q1←Q4 第1升 0.3←0.4 (-25.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.73←24.59 (-11.63%) Q1←Q4 第1降 21.73←19.33 (+12.42%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.46←0.2 (-11.63%) Q1←Q4 連3升 0.46←-0.2 (+12.42%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 41.67←44.06 (-5.42%) Q1←Q4 連7降 41.67←47.66 (-12.57%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 37.37←32.15 (+16.24%) Q1←Q4 連2升 37.37←33.22 (+12.49%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 215.02←192.54 (+16.24%) Q1←Q4 第1升 215.02←267.75 (-19.69%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.05←-0.01 (+600.0%) Q1←Q4 連2升 0.05←0.01 (+400.0%) Q1←Q1 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.03←-0.09 (+133.33%) Q1←Q4 連3升 0.03←-0.06 (-150.0%) Q1←Q1 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.51←13.4 Q1←Q4 連3升 16.51←14.24 Q1←Q1 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.1←0.8 Q1←Q4 連3升 2.1←-1.03 Q1←Q1 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.59←-0.21 Q1←Q4 連2升 1.59←0.35 Q1←Q1 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.58←-0.09 Q1←Q4 連2升 0.58←0.11 Q1←Q1 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.44←0.11 Q1←Q4 連2升 0.44←0.28 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/09 林華生 代表(董事) 贈與 50張 113/07/09 林華生之配偶 關係人配偶 贈與 50張 |
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| 公告 | 114/07/01 宏遠 本公司法人董事裕元投資股份有限公司代表人變動 |
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| 新聞 | 114/07/01 【公告】宏遠法人董事裕元投資股份有限公司代表人變動 114/06/16 【公告】宏遠受邀參加凱基證券舉辦之法人座談會。 114/06/09 【公告】宏遠 2025年5月合併營收5.02億元 年增-19.02% 114/05/23 【公告】宏遠114年度股東常會重要決議事項內容。 114/05/09 【公告】宏遠 2025年4月合併營收5.89億元 年增8.11% 114/05/07 【公告】宏遠114年第一季財務報告。 114/04/29 【公告】宏遠114年第一季財務報告董事會召開日期預計召開日期為114年5月7日 114/04/21 【公告】宏遠法人董事之代表人逝世 114/04/10 營收速報 - 宏遠(1460)3月營收7.58億元年增率高達25.77％ 114/04/10 【公告】宏遠 2025年3月合併營收7.58億元 年增25.77% 114/03/10 【公告】宏遠 2025年2月合併營收7.3億元 年增12.75% 114/03/05 【公告】宏遠更正代重要子公司Everest Investment (Holding)Ltd. 董事會決議發放股利 114/03/04 【公告】宏遠董事會決議不發放股利 114/03/04 【公告】宏遠代子公司宏遠國際(香港)有限公司取得宏遠服裝(衣索比亞)有限公司股權及債務豁免案。 114/03/04 【公告】宏遠董事會決議召開114年股東常會相關事宜 （召開方式：視訊輔助股東會） 114/03/04 【公告】宏遠代重要子公司Everest Investment (Holding)Ltd. 董事會決議發放股利 114/03/04 【公告】宏遠代重要子公司宏遠發展(上海)有限公司董事會決議發放股利 114/02/24 【公告】宏遠113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月4日。 114/02/14 機能服飾夯 台鏈成長可期 114/02/10 【公告】宏遠 2025年1月合併營收6.83億元 年增-0.05% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏遠 | -1.18% 411(-27.95%) | 0.75% 355(-16.59%) | -4.15% 373(-20.53%) | 5.85% 555(-46.6%) | -7.08% 619(-52.06%) | -17.91% 548(-45.9%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.43 | -13.17 | 0.99 | 3.64 | -11.6 |
| ROE | -4.75 | -18.76 | 0.31 | 3.42 | -21.67 |
| 本業收入比 | 128.85 | 88.89 | 87.39 | 126.30 | 91.42 |
| 自由現金流量 | 3.89 | 15.95 | -1.65 | -10.09 | -5.97 |
| 利息保障倍數 | -0.31 | -5.09 | 1.83 | 4.09 | -8.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
