| 收盤價 成交量 07-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.25 (-1.2%) 156張 (+22.83%) 季線旁 207張 198張 258張 156張 0.79倍 |
-0.48% 1.73% -5.93% -24.31% 6.87% |
38.27 (-7.22%) 41.25 |
N/A 1.25 |
1571 N/A |
微型股 39.58億 |
22.13% 9.35% |
機器人 計算機系統業 |
2024-12-04 2024-09-04 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.25 | 41.67↘ | 41.37↘ | 40.66↗ | 40.66↗ | 40.96↗ | 41.73↘ | 46.32↘ | 45.76↗ |
| 乖離率 | -1.01% | -0.29% | 1.45% | 1.45% | 0.71% | -1.15% | -10.95% | -9.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.05 | 40.6 | 40.5 | 41.1 | 41.8 | 44.25 | 52.3 | 42.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.58, 預估本益比 16.28, 殖利率 2.35%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 32.04, 殖利率 2.86% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.97, 預估本益比: 27.78 ; QQQ: 本益比 81.11, 預估本益比 25.66 ; SOXQ: 本益比 74.34, 預估本益比 26.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 42.97,N/A (21.22,39.95,58.68) 1.8,23.19 (1.03,1.25,1.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.08%) 月線斜率0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.9←54.47(-0.57%) 18.04←18.38(-0.34%), -1.82% 53.9←61.19(-7.29%) 18.04←13.26(4.78%), 21.91% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續10周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.94%[113] (N/A) 0 (1.94%) | 相對高點 相對低點 | 65.7 (-37.21%) 25-02-20 22.25 (85.39%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 37.04 7.95 38.93 1.84億(6月) 短突破長 | 34.11 35.5 39.44 1.7億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 43.4 (25-07-28) 32日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.1% 0.16% -4 -1 0 21.91%←22.99%(-1.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 40.28,51.22 50.99 0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-29 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -14%,5%,0%,-2% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 32.45,32.09 42.38 -0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1571 N/A | 月KD RSI MACD | 21.0,20.36 up 47.62 -1.28 | 投信(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.45% -1.15% -10.95% -9.86% | 外資(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.06%←4.66%(-0.6%) | 7 (連4賣轉買) 4.49% | 2年趨勢圖 | 4.06%←2.36%(1.7%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 1.23% 4.35% | 自營商(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.05%(-0.01%) | -4 (連2買轉賣) 2.56% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.21%(-0.17%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.97←0.3 (+223.33%) Q1←Q4 連2升 0.97←0.17 (+470.59%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.9←5.78 (-32.53%) Q1←Q4 第1降 3.9←2.63 (+48.29%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.38←0.95 (-32.53%) Q1←Q4 第1降 -0.38←-0.05 (+48.29%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.42←16.71 (+4.25%) Q1←Q4 連4升 17.42←5.04 (+245.63%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 146.24←98.65 (+48.24%) Q1←Q4 第1升 146.24←180.07 (-18.79%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 639.7←270.24 (+48.24%) Q1←Q4 連3升 639.7←254.0 (+151.85%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.21←0.64 (-132.81%) Q1←Q4 第1降 -0.21←0.19 (-210.53%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.32←0.56 (-157.14%) Q1←Q4 第1降 -0.32←-0.14 (+128.57%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.78←35.55 Q1←Q4 連3升 37.78←30.73 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -9.78←16.5 Q1←Q4 第1降 -9.78←-1.98 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -8.17←14.83 Q1←Q4 第1降 -8.17←6.54 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.28←3.63 Q1←Q4 第1降 -1.28←0.81 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.55←2.26 Q1←Q4 第1降 -0.55←0.61 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/12/27 李明 董事 贈與 23張 105/12/27 林婉玲 經理人 贈與 12張 |
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| 公告 | 114/07/09 磐儀 114年6月營收1.84億、年增37.04% |
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| 新聞 | 114/07/09 【公告】磐儀 2025年6月合併營收1.84億元 年增37.04% 114/06/10 【公告】磐儀 2025年5月合併營收1.7億元 年增34.11% 114/06/10 《業績-電週邊》磐儀5月營收為1.70億元，年增34.11% 114/05/14 磐儀參加Automate展 大秀AI雙引擎 114/05/14 《電週邊》磐儀Q1每股虧損0.21元 114/05/09 【公告】磐儀 2025年4月合併營收1.26億元 年增24.18% 114/05/09 《業績-電週邊》磐儀4月營收為1.26億元，年增24.18% 114/04/22 磐儀攜手Intel 攻AI邊緣運算 114/04/10 【公告】磐儀 2025年3月合併營收1.41億元 年增62.7% 114/04/10 《業績-電週邊》磐儀3月營收為1.41億元，年增62.70% 114/03/31 【公告】更正113年第四季IFRS iXBRL合併財務報表資訊 114/03/25 《電週邊》參展德國Embeded World 磐儀攜隊友攻邊緣AI 訂單告捷 114/03/24 參展德國Embeded World 磐儀攜隊友攻邊緣AI 訂單告捷 114/03/14 《電週邊》磐儀113年每股盈餘1.36元 擬配息0.8元 114/03/14 【公告】磐儀董事會決議發放股利 114/03/14 《電週邊》磐儀擬私募現增發行2000萬股 114/03/13 攜手「發哥」 磐儀旗下磐旭智能 Embedded World展邊緣AI解決方案 114/03/10 《業績-電週邊》磐儀2月營收為1.28億元，年增50.45% 114/03/10 【公告】磐儀 2025年2月合併營收1.28億元 年增50.45% 114/03/06 【公告】磐儀113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年3月14日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 磐儀 | -0.48% 207(-24.79%) | -0.48% 212(-26.7%) | 1.73% 198(-21.27%) | -5.93% 258(-39.59%) | -24.31% 1441(-89.18%) | 6.87% 1576(-90.11%) |
| 加權指數 | 0.38% | 1.51% | 3.3% | 14.19% | 0.62% | 18.31% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.7 | 9.08 | 7.21 | 2.1 | 2.39 |
| ROE | 6.51 | 5.87 | 7.06 | 1.42 | 0.6 |
| 本業收入比 | 58.99 | 95.00 | 73.45 | 128.00 | 189.47 |
| 自由現金流量 | 1.74 | 2.71 | 0.2 | -3.0 | -3.81 |
| 利息保障倍數 | 10.48 | 7.72 | 10.89 | 2.49 | 1.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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