| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.65 (-8.54%) 1192張 (-43.85%) 季線下 1632張 1552張 1226張 1192張 0.77倍 |
-7.48% 0.53% -15.51% 34.23% 14.68% |
25.31 (-46.88%) 47.65 |
N/A 0.76 |
1701 N/A |
微型股 45.72億 |
22.07% 9.35% |
機器人 工控機 |
2025-12-02 2025-09-04 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.65 | 51.81↘ | 52.82↘ | 51.45↗ | 50.47↗ | 50.12↘ | 50.99↘ | 45.7↗ | 43.2↗ |
| 乖離率 | -8.03% | -9.79% | -7.39% | -5.59% | -4.93% | -6.55% | 4.27% | 10.3% |
| 均線開始 轉折價位 | 51.5 | 56.7 | 47.4 | 44.15 | 53.8 | 56.4 | 35.5 | 41.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 74.45,N/A (20.16,39.42,58.68) 2.23,23.36 (1.06,1.23,1.4) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(30.2% 帶寬大) 月線斜率0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.41←52.11(1.3%) 17.84←16.0(1.84%), 4.37% 53.41←52.76(0.65%) 17.84←19.03(-1.19%), -4.11% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.84%[114] (N/A) 0 (0.84%) | 相對高點 相對低點 | 65.7 (-27.47%) 25-02-20 34.75 (37.12%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 43.84 1.32 41.23 歷年新高 2.64億(6月) | 53.26 38.11 40.53 2.61億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-06-30 59.8 (26-07-03) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.23% 1.24% 14.0 -8.0 0 21.31%←20.56%(0.75%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 13.21,37.04 look 42.56 -0.38 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-15%,-10%,-4% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 28.74,61.69 51.19 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1701 N/A | 月KD RSI MACD | 50.51,59.27 53.77 0.57 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.39% -6.55% 4.27% 10.3% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.51%←3.17%(-1.66%) | -172 (連7賣) 14.43% | 2年趨勢圖 | 1.51%←1.68%(-0.17%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.24% 9.46% 33.79% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←0.06%(0.36%) | -7 (連3買轉賣) 0.59% | 2年趨勢圖 | 0.42%←0.1%(0.32%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.09←0.65 (+67.69%) Q1←Q4 第1升 1.09←0.97 (+12.37%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.23←6.36 (-17.77%) Q1←Q4 第1降 5.23←3.9 (+34.1%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.34←0.65 (-17.77%) Q1←Q4 第1降 -0.34←-0.38 (+34.1%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 21.94←19.37 (+13.27%) Q1←Q4 連8升 21.94←17.42 (+25.95%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 99.66←85.65 (+16.36%) Q1←Q4 第1升 99.66←146.24 (-31.85%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 544.42←462.81 (+16.36%) Q1←Q4 第1升 544.42←639.7 (-14.89%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.07←0.54 (-112.96%) Q1←Q4 第1降 -0.07←-0.21 (-66.67%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.15←0.36 (-141.67%) Q1←Q4 第1降 -0.15←-0.32 (-53.12%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.94←41.27 Q1←Q4 第1降 33.94←37.78 Q1←Q1 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -6.55←10.21 Q1←Q4 第1降 -6.55←-10.97 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.59←10.58 Q1←Q4 第1降 -4.59←-9.36 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.92←2.68 Q1←Q4 第1降 -0.92←-1.41 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.3←1.56 Q1←Q4 第1降 -0.3←-0.64 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/12/27 李明 董事 贈與 23張 105/12/27 林婉玲 經理人 贈與 12張 |
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| 公告 | 115/07/08 磐儀 115年6月營收2.64億、年增43.85% |
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| 新聞 | 115/07/08 【公告】磐儀 2026年6月合併營收2.64億元 年增43.85% 115/06/22 【公告】磐儀庫藏股轉讓員工認股基準日 115/06/10 磐儀5月營收登新高 搶攻邊緣AI與自動化商機 115/06/10 【公告】磐儀 2026年5月合併營收2.61億元 年增53.27% 115/05/11 【公告】磐儀 2026年4月合併營收1.89億元 年增50.37% 115/04/10 【公告】磐儀 2026年3月合併營收2.26億元 年增60.27% 115/03/31 【公告】磐儀董事會決議發放股利 115/03/10 【公告】磐儀 2026年2月合併營收1.56億元 年增21.71% 115/02/10 【公告】磐儀 2026年1月合併營收1.34億元 年增9.74% 115/01/12 【公告】磐儀對中華碩銓之民事訴訟案業經臺灣臺北地方法院判決確定 115/01/12 【公告】磐儀 2025年12月合併營收1.74億元 年增-13.64% 114/12/15 【公告】董事會決議直接取得磐旭智能股份有限公司(簡稱:台灣磐旭)61.77%股權 114/12/10 【公告】磐儀 2025年11月合併營收2.49億元 年增8.02% 114/12/05 【公告】代子公司香港磐旭公告董事會決議處分台灣磐旭100%股權給香港磐旭上層股東 114/12/01 【公告】磐儀受邀參加福邦證券所舉辦之法人說明會 114/11/10 【公告】磐儀 2025年10月合併營收2.01億元 年增23.94% 114/10/13 【公告】磐儀 2025年9月合併營收1.81億元 年增46.95% 114/09/10 【公告】磐儀 2025年8月合併營收1.75億元 年增43.95% 114/08/11 【公告】磐儀 2025年7月合併營收1.7億元 年增41.52% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 磐儀 | -7.48% 1632(-26.96%) | -15.96% 1969(-39.48%) | 0.53% 1552(-23.23%) | -15.51% 1226(-2.8%) | 34.23% 853(39.64%) | 14.68% 556(114.2%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.28 | 6.7 | 9.08 | 7.21 | 2.1 |
| ROE | 2.22 | 6.38 | 5.87 | 7.06 | 1.42 |
| 本業收入比 | 135.94 | 58.99 | 95.00 | 73.45 | 128.00 |
| 自由現金流量 | -2.77 | 1.74 | 2.71 | 0.2 | -3.0 |
| 利息保障倍數 | 2.71 | 10.48 | 7.72 | 10.89 | 2.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標