| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 931.0 (-3.02%) 486張 (-40.95%) 季線下 1005張 555張 659張 486張 0.88倍 |
13.95% 0.65% -37.52% -39.15% -16.13% |
42.3~47.2 |
878.35 (-5.66%) 931.0 |
N/A 1.21 |
1228 、Y! |
小型股 272.00億 |
19.36% 0.0% |
CoWos 設備儀器廠商 |
2024-07-30 |
台塑集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 931.0 | 926.8↗ | 859.7↗ | 870.85↗ | 897.52↘ | 1020.07↘ | 1087.47↘ | 1356.36↘ | 1435.46↘ |
| 乖離率 | 0.45% | 8.29% | 6.91% | 3.73% | -8.73% | -14.39% | -31.36% | -35.14% |
| 均線開始 轉折價位 | 817.0 | 839.0 | 925.0 | 1055.0 | 1380.0 | 1490.0 | 1530.0 | 1110.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.59, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 11.27, 預估本益比 15.56 ; SOXQ: 本益比 44.74, 預估本益比 24.07 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 31.95,20.87 (8.32,19.69,31.05) 6.18,155.34 (1.71,2.76,3.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(34.1% 帶寬大) 月線斜率0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.18←50.13(-0.95%) 21.24←21.57(-0.33%), 3.73% 49.18←45.76(3.42%) 21.24←13.97(7.27%), 75.68% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.36%[113] (3.59%[114]) 0 (2.36%) | 相對高點 相對低點 | 2140.0 (-56.5%) 24-08-30 171.5 (442.86%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 62.12 27.36 38.15 4.87億(3月) | 38.04 3.1 26.09 3.83億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 1135.0 (25-03-18) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 1.66% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | 903.19(-2.99%) | 日KD RSI MACD | 81.86,88.53 down 49.77 27.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -26%,-2%,-1%,0% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 22.42,15.1 up 36.48 -39.62 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1228 、Y! | 月KD RSI MACD | 12.71,26.2 look 47.11 -68.92 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.35%←3.79%(0.56%) | 6 (連5買) 1.23% | 2年趨勢圖 | 4.35%←6.63%(-2.28%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.6 1.75 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.91% -14.39% -31.36% -35.14% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.97%←22.21%(-1.24%) | -160 (連2賣) 32.92% | 2年趨勢圖 | 20.97%←11.37%(9.6%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.66% 19.36% 37.75% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.39%(-0.04%) | -4 (連5買轉賣) 0.82% | 2年趨勢圖 | 0.35%←1.27%(-0.92%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 19.65←16.0 (+22.81%) Q4←Q3 連4升 19.65←11.78 (+66.81%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.22←9.92 (+23.19%) Q4←Q3 連3升 12.22←10.38 (+17.73%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.82←2.49 (+23.19%) Q4←Q3 連3升 2.82←2.25 (+17.73%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 24.73←19.63 (+25.98%) Q4←Q3 連3升 24.73←17.76 (+39.25%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.57←44.71 (-11.5%) Q4←Q3 連3降 39.57←36.26 (+9.13%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 306.03←334.07 (-11.5%) Q4←Q3 第1降 306.03←297.34 (+2.92%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 8.64←7.42 (+16.44%) Q4←Q3 連3升 8.64←6.58 (+31.31%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 7.66←6.72 (+13.99%) Q4←Q3 連3升 7.66←6.86 (+11.66%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.03←48.11 Q4←Q3 第1降 46.03←47.09 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.11←25.1 Q4←Q3 第1降 23.11←21.71 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.59←21.87 Q4←Q3 第1降 20.59←18.05 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.61←5.04 Q4←Q3 第1升 5.61←5.17 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.63←2.41 Q4←Q3 連3升 2.63←2.56 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/12/20 張鴻泰 董事 洽特定人 2,282張 |
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| 公告 | 114/04/29 弘塑：添鴻科技、佳霖科技董事長續任名單 114/04/29 弘塑：添鴻科技、佳霖科技訂6/5為除息交易日 |
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| 新聞 | 114/04/29 【公告】弘塑子公司添鴻科技,佳霖科技選任董事長 114/04/29 【公告】弘塑子公司太引資訊系統(股)公司決議召開114年股東常會事宜 114/04/29 【公告】弘塑子公司添鴻科技、佳霖科技決定分配股利及除息基準日 114/04/28 【公告】重要子公司(添鴻科技)董監變動-任期屆滿 114/04/28 【公告】重要子公司(佳霖科技)董監變動-任期屆滿 114/04/28 【公告】弘塑114年第一季合併財務報告之董事會召開日期 114/04/24 先進封裝熱 設備廠營運進補 114/04/24 《其他電》今年重摔53%後回神 弘塑放量攻頂 114/04/22 《其他電》注意股：弘塑 近5日跌15.26% 114/04/19 《熱門族群》提前備貨！美光HBM滿載 台鏈吃補 114/04/18 提前備貨！美光HBM滿載 台鏈吃補 114/04/09 《其他電》弘塑3月營收衝次高 Q1逆強續登峰 114/04/09 《業績-其他電》弘塑3月營收為4.87億元，年增62.13% 114/04/09 【公告】弘塑 2025年3月合併營收4.87億元 年增62.13% 114/03/30 權證市場焦點－弘塑 營收可望季季增 114/03/27 弘塑盤中跌破1000元大關 台股剩15千金 114/03/24 股價同步破底…先進封裝設備廠 年內營運審慎樂觀 114/03/24 《台北股市》內外資送暖 三跌深股前景佳 114/03/23 內外資送暖 三跌深股前景佳 114/03/09 【公告】弘塑 2025年2月合併營收3.83億元 年增38.05% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘塑 | 13.95% 1005(-51.65%) | 10.97% 680(-28.61%) | 0.65% 555(-12.45%) | -37.52% 659(-26.36%) | -39.15% 718(-32.34%) | -16.13% 825(-41.14%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.24 | 19.61 | 20.39 | 22.53 | 21.43 |
| ROE | 20.4 | 17.29 | 22.1 | 22.0 | 13.9 |
| 本業收入比 | 86.53 | 92.79 | 81.26 | 98.68 | 104.51 |
| 自由現金流量 | 3.0 | 0.11 | 12.39 | 4.45 | 1.98 |
| 利息保障倍數 | 96.00 | 60.58 | 110.31 | 144.98 | 87.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
