| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.8 (-3.05%) 188張 (+422.51%) 季線下 123張 88張 129張 188張 2.14倍 |
-5.18% -12.18% -27.99% -44.39% -22.35% |
31.67 (33.07%) 23.8 |
N/A 0.8 |
400 N/A |
N/A |
1.15% 0.0% |
UPS |
2024-12-19 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.8 | 24.32↘ | 24.91↘ | 26.06↘ | 26.23↘ | 25.72↗ | 26.86↘ | 31.52↘ | 32.42↘ |
| 乖離率 | -2.14% | -4.46% | -8.67% | -9.26% | -7.47% | -11.39% | -24.49% | -26.59% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.1 | 26.8 | 27.1 | 25.85 | 22.05 | 33.05 | 42.8 | 30.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.58,N/A (8.49,35.29,62.09) 1.35,18.19 (2.02,11.79,21.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.7% 帶寬大) 月線斜率-0.63 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 16.46←15.22(1.24%) 38.46←38.84(-0.38%), 25.45% 16.46←15.98(0.48%) 38.46←40.33(-1.87%), 73.03% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續14周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 69.9 (-65.95%) 23-08-30 4.14 (474.88%) 22-07-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.43 -19.21 34.9 0.67億(5月) | 34.27 -7.34 44.32 0.83億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 28.5 (25-05-13) 25日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.48% 11 0 0 10.66%←10.18%(0.48%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 4.55,12.87 look 31.14 -0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -24%,-14%,-15%,-1% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 14.34,23.25 look 34.93 -0.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 400 N/A | 月KD RSI MACD | 6.93,13.47 look 43.83 -2.05 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.67% -11.39% -24.49% -26.59% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.18%←3.73%(-0.55%) | -58 (連10賣) 30.85% | 2年趨勢圖 | 3.18%←1.49%(1.69%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.48% 1.67% 4.61% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.36%←2.33%(0.03%) | -2 1.06% | 2年趨勢圖 | 2.36%←2.34%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.29←0.36 (-19.44%) Q1←Q4 第1降 0.29←0.22 (+31.82%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.56←2.81 (-8.9%) Q1←Q4 第1降 2.56←1.73 (+47.98%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.1←0.11 (-8.9%) Q1←Q4 第1降 0.1←-0.07 (+47.98%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.21←3.5 (-8.29%) Q1←Q4 第1降 3.21←3.36 (-4.46%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.66←74.57 (+12.19%) Q1←Q4 第1升 83.66←84.57 (-1.08%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 161.41←138.78 (+12.19%) Q1←Q4 第1升 161.41←228.52 (-29.37%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.31←0.43 (-27.91%) Q1←Q4 第1降 0.31←0.37 (-16.22%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.21←0.33 (-36.36%) Q1←Q4 第1降 0.21←-0.21 (-200.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.99←21.55 Q1←Q4 連2升 25.99←23.56 Q1←Q1 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.72←3.98 Q1←Q4 第1降 3.72←-4.14 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.06←5.11 Q1←Q4 第1降 現金快速增加 5.06←8.53 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.01←2.36 Q1←Q4 第1降 2.01←2.95 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.99←1.13 Q1←Q4 第1降 0.99←1.31 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/03/01 邱梅芬 董事 贈與 730張 |
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| 公告 | 114/06/09 科風 114年5月營收6695萬、年增1.43% |
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| 新聞 | 114/06/09 【公告】科風 2025年5月合併營收6694.7萬元 年增1.43% 114/06/09 《業績-其他電》科風5月營收為0.67億元，年增1.43% 114/05/13 【公告】科風董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/08 【公告】科風 2025年4月合併營收8287.5萬元 年增34.27% 114/05/08 《業績-其他電》科風4月營收為0.83億元，年增34.27% 114/05/05 【公告】科風114年第1季財務報告董事會召開日期 114/04/22 【公告】科風接獲最高法院民事判決書 114/04/10 【公告】科風 2025年3月合併營收8944.4萬元 年增32% 114/04/10 《業績-其他電》科風3月營收為0.89億元，年增32.00% 114/03/14 【公告】科風更正董事會通過股利分派情形 114/03/13 【公告】科風董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/10 【公告】科風 2025年2月合併營收6137.5萬元 年增66.98% 114/03/10 《業績-其他電》科風2月營收為0.61億元，年增66.98% 114/03/05 【公告】科風113年第4季財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】科風 2025年1月合併營收1.05億元 年增53.46% 114/02/10 《業績-其他電》科風1月營收為1.05億元，年增53.46% 114/01/10 【公告】科風 2024年12月合併營收9932萬元 年增54.48% 113/12/16 【公告】科風召開法說會相關訊息 113/12/09 【公告】科風 2024年11月合併營收9670.4萬元 年增71.97% 113/12/09 《業績-其他電》科風11月營收為0.97億元，年增71.97% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科風 | -5.18% 123(52.74%) | -11.19% 95(98.45%) | -12.18% 88(112.46%) | -27.99% 129(46.27%) | -44.39% 504(-62.57%) | -22.35% 663(-71.52%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.2 | 3.79 | 3.63 | -6.35 | -2.49 |
| ROE | 7.26 | -0.18 | 39.81 | -3.64 | -51.98 |
| 本業收入比 | -4.55 | 625.00 | 46.46 | 2100.00 | 57.78 |
| 自由現金流量 | 0.81 | 1.29 | 0.77 | -0.14 | -0.19 |
| 利息保障倍數 | 3.64 | 1.46 | 8.04 | 0.72 | -2.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
