3043 科風 (上市) - 太陽能,其他
19.49億
股本
N/A
市值
4.85
收盤價 (08-15)
571張 -75.2%
成交量 (08-15)
0.0%
融資餘額佔股本
N/A
融資使用率
N/A
本益成長比
N/A
總報酬本益比
-71.78~-87.73%
預估今年成長率
N/A
預估5年年化成長率
0.578
本業收入比(5年平均)
4.85
淨值比
0.29%
單日周轉率(>10%留意)
2.87%
5日周轉率(>30%留意)
N/A
市值淨值比
N/A
每股清算價值
5日 | 10日 | 20日 | 60日 | 120日 | 240日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
科風 | 2.75% | 10.73% | 7.3% | 5.66% | 2.75% | 35.47% |
加權指數 | 2.44% | 4.54% | 4.92% | -4.57% | -14.2% | -10.42% |
過去5年漲跌幅 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
科風 | 82.57% | 20.0% | -21.0% | 109.0% | -26.0% | 4.0% |
0050 | 102.36% | -17.49% | 3.82% | 50.48% | 14.17% | -5.71% |
現價 | 可能漲跌幅 1 | 合理價 1 | 一年後目標價 | 報酬率 1 | 可能漲跌幅 2 | 合理價 2 | 五年後目標價 | 報酬率 2 | 可能漲跌幅 3 | 合理價 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.85 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
- 本業收入比小於0.7, 不做估算
- 合理價 1: 本益比法, 從 "一年後目標價" 回推得到; 合理價 2: 本益比法, 從 "五年後目標價" 回推得到
- 可能漲跌幅 1: "合理價 1" 和 "現價" 的差距; 可能漲跌幅 2: "合理價 2" 和 "現價" 的差距
- 報酬率 1: 一年後可能的報酬率; 報酬率 2: 五年可能年化報酬率
- 合理價 3: ROE 法
- 可能漲跌幅 3: "合理價 3" 和 "現價" 的差距
- 本益比法估值不適用於景氣循環股
- 推估算法可參考:本益比法估算股票合理價格, ROE 法估算股票合理價格
- 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
本益比 | 股價(樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價(保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價(樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價(保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | |||
最高價本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 20.61 | 20.61 | 324.95 |
最低價本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 5.15 | 5.15 | 6.19 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於營建股, 景氣循環股及虧損的公司
- 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
年度 | 最高價 | 最低價 | EPS | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 5.62 | 3.41 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 11.75 | 3.67 |
110 | 5.51 | 3.38 | 0.12 | 45.92 | 28.17 | N/A | N/A | N/A | 10.5 | 5.15 |
109 | 14.95 | 1.11 | -0.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20.61 | 1.48 |
108 | 3.24 | 1.6 | 0.39 | 8.31 | 4.1 | N/A | N/A | N/A | 17.78 | 2.04 |
107 | 3.16 | 1.87 | -0.02 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 32.56 | 11.11 |
106 | 4.05 | 2.0 | -0.29 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 95.0 | 5.51 |
105 | 3.29 | 1.61 | -0.34 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 27.11 | 27.11 |
104 | 4.9 | 2.0 | -0.37 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
- 今年的 EPS, 現金股利為預估值
上市滿三年 | 資本額10億以上 | 股本形成中現金增資比率低於50% | 負債比率低於50% | 董監持股設質低於10% | 現金(含約當現金)占股本超過50% | 過去4季累積正營運現金流量 | 過去4季ROE超過25% | 過去6個月的營收維持正的年成長率 | 過去4季的EPS年增率是正數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
20年 | 19.49億 | 23.29% | 0.0% | -68百萬 | 0% |
沒通過財務健檢5指標 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | -6.35 | -2.49 | 7.01 | -0.82 | 2.57 |
ROE | 26.53 | -51.98 | 109.75 | -10.99 | -255.02 |
本業收入比 | -273.91 | 57.78 | 111.84 | 450.00 | -56.60 |
自由現金流量(億) | -0.14 | -0.19 | 0.35 | 0.08 | 0.18 |
利息保障倍數 | 3.34 | -2.52 | 6.40 | 0.85 | -2.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
(億) | (億) | YoY(%) |
---|---|---|
0.0 | 0.0 | N/A | 2022Q1(億) | 2021Q1(億) | YoY(%) |
0.67 | -0.04 | N/A | 2021Q4(億) | 2020Q4(億) | YoY(%) |
0.41 | -0.35 | N/A |
(元) | (元) | 比率 |
---|---|---|
0.0 | 0.0 | 0.0 |
- 漲很多的股票要留意營收年增率大幅減少
年/月 | 營收(億) | 月增率(%) | 去年同期年增率(%) | 累計營收年增率(%) |
---|---|---|---|---|
2022/7 | 0.86 | -16.92 | 10.11 | 7.04 |
2022/6 | 1.04 | -0.53 | 13.95 | 6.54 |
2022/5 | 1.04 | 8.31 | 31.74 | 4.8 |
2022/4 | 0.96 | 24.78 | 9.91 | -2.06 |
2022/3 | 0.77 | 50.66 | -3.97 | -6.77 |
2022/2 | 0.51 | -35.39 | -7.71 | -8.35 |
2022/1 | 0.79 | -16.6 | -8.76 | -8.76 |
2021/12 | 0.95 | 45.4 | -4.3 | -4.34 |
2021/11 | 0.65 | -31.93 | -25.64 | -4.35 |
2021/10 | 0.96 | 8.1 | 5.97 | -2.17 |
2021/9 | 0.89 | -9.18 | -1.79 | -3.13 |
2021/8 | 0.98 | 25.01 | 12.47 | -3.31 |
2021/7 | 0.78 | -14.02 | -21.53 | -5.62 |
2021/6 | 0.91 | 14.98 | 2.01 | -2.43 |
2021/5 | 0.79 | -9.62 | -30.27 | -3.41 |
2021/4 | 0.87 | 9.01 | -5.29 | 6.95 |
2021/3 | 0.8 | 44.79 | 9.17 | 12.68 |
2021/2 | 0.55 | -36.13 | 0.92 | 14.75 |
2021/1 | 0.87 | -12.53 | 25.76 | 25.76 |
2020/12 | 0.99 | 12.98 | -30.92 | -14.14 |
2020/11 | 0.88 | -2.99 | -6.1 | -11.9 |
2020/10 | 0.9 | 0.18 | -20.65 | -12.45 |
2020/9 | 0.9 | 4.0 | -11.9 | -11.37 |
2020/8 | 0.87 | -12.78 | -27.87 | -11.3 |
2020/7 | 1.0 | 11.78 | 10.44 | -8.15 |
2020/6 | 0.89 | -21.4 | -5.98 | -10.2 |
2020/5 | 1.13 | 22.73 | 32.85 | -12.27 |
2020/4 | 0.92 | 25.68 | 13.42 | -22.46 |
2020/3 | 0.73 | 33.84 | -46.61 | -32.46 |
2020/2 | 0.55 | -20.41 | 36.36 | -19.86 |
2020/1 | 0.69 | -51.95 | -39.68 | -39.68 |
2019/12 | 1.44 | 53.58 | 41.5 | 16.07 |
2019/11 | 0.93 | -18.02 | -5.99 | 13.33 |
2019/10 | 1.14 | 11.22 | 13.36 | 15.59 |
2019/9 | 1.03 | -14.84 | 39.98 | 15.89 |
2019/8 | 1.2 | 33.54 | 49.35 | 13.06 |
2019/7 | 0.9 | -4.84 | -9.33 | 8.04 |
2019/6 | 0.95 | 11.07 | -4.73 | 11.25 |
2019/5 | 0.85 | 4.78 | -15.83 | 15.28 |
2019/4 | 0.81 | -40.84 | 21.41 | 25.68 |
2019/3 | 1.38 | 241.89 | 51.57 | 26.9 |
2019/2 | 0.4 | -64.79 | -31.9 | 10.68 |
2019/1 | 1.14 | 12.7 | 41.88 | 41.88 |
2018/12 | 1.01 | 2.02 | -5.71 | -11.59 |
2018/11 | 0.99 | -1.13 | 4.76 | -12.2 |
2018/10 | 1.01 | 37.34 | 2.58 | -13.97 |
2018/9 | 0.73 | -9.14 | -41.58 | -15.81 |
2018/8 | 0.81 | -18.93 | -26.37 | -11.17 |
2018/7 | 0.99 | -0.02 | -3.29 | -8.94 |
2018/6 | 0.99 | -1.87 | -5.37 | -9.77 |
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- 避開自由現金流量近3年都小於0的公司
- 營運現金流量要大於稅後淨利,除非受到應收帳款和存貨影響
- 營運現金流量不應該都是流出
- 其它調整項如果佔太大比例可能有問題
營運現金流量 | 其他營業調整項 | 自由現金流量 | 稅後淨利 | 資本支出 | 其他投資調整項 | 資本支出佔股本(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | -0.33 | -0.19 | -0.14 | 0.23 | 0.09 | -0.03 | 0.46 |
2020 | -0.1 | 0.36 | -0.19 | -0.49 | 0.05 | -0.03 | 0.26 |
2019 | 0.4 | -0.08 | 0.35 | 0.77 | 0.04 | -0.02 | 0.21 |
2018 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | -0.04 | 0.04 | 0 | 0.21 |
2017 | 0.17 | 1.23 | 0.18 | -0.56 | 0.02 | 0 | 0.10 |
2016 | 0.56 | 0.16 | 0.56 | -0.66 | 0.01 | 0 | 0.05 |
2015 | 0.8 | 0.2 | 0.88 | -0.72 | 0.04 | 0 | 0.21 |
2014 | 1.48 | 0.22 | 1.37 | -1.61 | 0.1 | 0 | 0.51 |
2013 | 3.16 | -0.01 | 5.49 | -4.85 | 0.07 | -0.11 | 0.36 |
2012 | 1.88 | 0.49 | 1.74 | -11.18 | 0.1 | 0 | 0.51 |
營運現金流量 | 其他營業調整項 | 自由現金流量 | 稅後淨利 | 資本支出 | 其他投資調整項 | 資本支出佔股本(%) |
---|
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- 現金是否充足, 是否沒有債務壓力
- 應收帳款或存貨是否突然大幅增加, 留意應收帳款超過營收
- 如果未分配盈餘為負, 就算當年有獲利也沒法配息
- 營收和獲利增加的速度要大於存貨和應收帳款的速度; 營收衰退, 應收帳款正常也要跟著減少
- 最容易被操弄的資產是應收帳款, 存貨和長期投資
- 如果有資金貸予他人要注意
- 圖表中的值是加一取對數, 目的是為了看趨勢
現金及約當現金 | 資金貸予他人 | 營收 | 淨利 | 應收帳款及票據 | 應收帳款佔營收比(%) | 存貨 | 長期投資 | 長期負債 | 一年內到期長期負債 | 商譽及無形資產 | 股本 | 法定盈餘公積 | 特別盈餘公積 | 未分配盈餘 | 保留盈餘 |
---|
現金及約當現金 | 資金貸予他人 | 營收 | 淨利 | 應收帳款及票據 | 應收帳款佔營收比(%) | 存貨 | 長期投資 | 長期負債 | 一年內到期長期負債 | 商譽及無形資產 | 股本 | 法定盈餘公積 | 特別盈餘公積 | 未分配盈餘 | 保留盈餘 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.61 | 0 | 9.98 | 0.23 | 1.93 | 19.34 | 4.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.49 | 2.71 | 0.43 | -31.62 | -28.48 |
2020 | 0.79 | 0 | 10.39 | -0.49 | 2.27 | 21.85 | 3.82 | 0.05 | 0 | 0 | 0.01 | 19.49 | 2.71 | 0.43 | -31.89 | -28.75 |
2019 | 1.15 | 0 | 12.09 | 0.77 | 2.67 | 22.08 | 4.04 | 0.08 | 0 | 3.13 | 0.01 | 19.49 | 2.71 | 0.43 | -31.42 | -28.28 |
2018 | 0.95 | 0 | 10.55 | -0.04 | 2.12 | 20.09 | 4.42 | 0.14 | 0 | 3.24 | 0 | 19.49 | 2.71 | 0.43 | -32.14 | -29.01 |
2017 | 1.15 | 0 | 11.77 | -0.56 | 2.51 | 21.33 | 3.94 | 0.14 | 0 | 3.41 | 0 | 19.49 | 2.71 | 0.43 | -32.74 | -29.6 |
2016 | 1.39 | 0 | 12.4 | -0.66 | 2.72 | 21.94 | 4.37 | 0.14 | 0 | 3.78 | 0 | 19.49 | 2.71 | 0.43 | -32.19 | -29.05 |
2015 | 1.19 | 0 | 14.19 | -0.72 | 2.9 | 20.44 | 4.86 | 0.16 | 0 | 4.13 | 0 | 19.49 | 2.71 | 0.43 | -31.59 | -28.45 |
2014 | 1.38 | 0 | 15.85 | -1.61 | 3.4 | 21.45 | 7.0 | 0.14 | 0 | 4.91 | 0 | 19.49 | 2.71 | 0.43 | -30.95 | -27.81 |
2013 | 1.58 | 0 | 18.21 | -4.85 | 3.98 | 21.86 | 7.19 | 0.25 | 0 | 6.11 | 0.04 | 19.49 | 2.71 | 0.43 | -29.25 | -26.11 |
2012 | 1.72 | 0 | 23.02 | -11.18 | 5.49 | 23.85 | 12.26 | 0.29 | 2.96 | 7.78 | 0.07 | 19.49 | 2.71 | 0.43 | -24.33 | -21.19 |
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- 股本如果持續膨脹, 就會影響到EPS, 接著就會影響股價
- 匯回海外所得, 有可能使得所得稅率提高
營收 | 利息收入 | 利息支出(不含租賃負債) | 利息支出-租賃負債 | 租金收入 | 股利收入 | 其他收入 | 處分不動產、廠房及設備 | 處分投資 | 外幣兌換 | 營業外收入及支出 | 稅前淨利 | 所得稅費用 | 所得稅率 (%) | 每股盈餘 | 加權平均股數 |
---|
營收 | 利息收入 | 利息支出(不含租賃負債) | 利息支出-租賃負債 | 租金收入 | 股利收入 | 其他收入 | 處分不動產、廠房及設備 | 處分投資 | 外幣兌換 | 營業外收入及支出 | 稅前淨利 | 所得稅費用 | 所得稅率 (%) | 每股盈餘 | 加權平均股數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 9.98 | 0 | 0.1 | 0 | 0.01 | 0 | 1.14 | 0 | 0.26 | 0.01 | 0.86 | 0.23 | 0 | 0.00 | 0.12 | 195 |
2020 | 10.39 | 0 | 0.13 | 0 | 0.01 | 0 | 0.41 | -0.01 | 0 | -0.26 | -0.19 | -0.45 | 0.02 | 0.00 | -0.25 | 195 |
2019 | 12.09 | 0 | 0.14 | 0 | 0.01 | 0 | 0.12 | 0.01 | 0 | -0.02 | -0.08 | 0.76 | 0 | 0.00 | 0.39 | 195 |
2018 | 10.55 | 0 | 0.13 | 0 | 0.01 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.06 | 0.07 | -0.02 | 0 | 0.00 | -0.02 | 195 |
2017 | 11.77 | 0 | 0.14 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | -0.12 | -0.83 | -0.53 | 0.03 | 0.00 | -0.29 | 195 |
2016 | 12.4 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | -0.15 | 0.36 | -0.83 | -0.01 | 0.00 | -0.34 | 195 |
2015 | 14.19 | 0 | 0.17 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.11 | 1.94 | -0.64 | 0.07 | 0.00 | -0.37 | 195 |
2014 | 15.85 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 0.01 | 0.14 | 1.53 | -1.65 | 0.1 | 0.00 | -0.83 | 195 |
2013 | 18.21 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0.17 | 0.03 | -4.78 | 0.45 | 0.00 | -2.49 | 195 |
2012 | 23.02 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18 | -0.73 | -11.08 | 0.08 | 0.00 | -5.73 | 195 |
營收(億) | 營業成本(億) | 營業毛利(億) | 營業毛利率 | 營業利益(億) | 營業利益率 | 業外收支(億) | 稅前淨利(億) | 稅後淨利(億) | EPS |
---|
- 營業利益和稅後淨利成長率大於營收成長率, 通常代表公司在成長, 如果是漲很多的股票, 發現沒有現象就要留意了
- 營收到某個數字後, 營業利益產生不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
- 如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
營收(億) | 營業利益(億) | 稅後淨利(億) | 稅前淨利率(%) | EPS | 去年同期營收成長率(%) | 去年稅前淨利率成長率(%) | 去年同期EPS成長率(%) | 兩季平均(YOY)營收成長率(%) | 兩季平均(YOY)EPS成長率(%) | 較上季營收成長率(%) | 較上季稅前淨利率成長率(%) | 較上季EPS成長率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | -53.81 | 1700.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 |
22Q1 | 2.06 | -0.15 | 0.67 | 32.66 | 0.34 | -7.62 | 2103.68 | 3500.00 | -7.95 | 1855.27 | -19.22 | 104.00 | 61.90 |
21Q4 | 2.55 | -0.21 | 0.41 | 16.01 | 0.21 | -8.27 | 227.57 | 210.53 | -6.13 | -128.07 | -3.41 | 306.85 | 290.91 |
21Q3 | 2.64 | -0.24 | -0.22 | -7.74 | -0.11 | -4.00 | -341.88 | -466.67 | -7.84 | -164.59 | 2.72 | -414.63 | -466.67 |
21Q2 | 2.57 | -0.08 | 0.07 | 2.46 | 0.03 | -11.68 | 146.42 | 137.50 | 1.05 | 68.75 | 15.25 | 250.92 | 400.00 |
21Q1 | 2.23 | -0.1 | -0.03 | -1.63 | -0.01 | 13.78 | 5.78 | 0.00 | -2.82 | -55.55 | -19.78 | 87.01 | 94.74 |
20Q4 | 2.78 | -0.16 | -0.37 | -12.55 | -0.19 | -19.42 | -187.19 | -111.11 | -15.92 | -94.84 | 1.09 | -492.19 | -733.33 |
20Q3 | 2.75 | 0.1 | 0.05 | 3.20 | 0.03 | -12.42 | -63.22 | -78.57 | -0.03 | -101.05 | -5.50 | 160.38 | 137.50 |
20Q2 | 2.91 | -0.01 | -0.15 | -5.30 | -0.08 | 12.36 | -121.14 | -123.53 | -10.14 | -61.77 | 48.47 | -206.36 | -700.00 |
20Q1 | 1.96 | -0.19 | -0.03 | -1.73 | -0.01 | -32.65 | -408.82 | 0.00 | -8.82 | 0.00 | -43.19 | 60.41 | 88.89 |
19Q4 | 3.45 | -0.01 | -0.17 | -4.37 | -0.09 | 15.00 | -125.26 | 0.00 | 17.43 | 650.00 | 9.87 | -150.23 | -164.29 |
19Q3 | 3.14 | 0.21 | 0.28 | 8.70 | 0.14 | 19.85 | 227.07 | 1300.00 | 8.80 | 2300.00 | 21.24 | -65.30 | -58.82 |
19Q2 | 2.59 | 0.69 | 0.66 | 25.07 | 0.34 | -2.26 | 1308.43 | 3300.00 | 12.41 | 1700.00 | -11.00 | 7473.53 | 0.00 |
19Q1 | 2.91 | -0.04 | 0 | -0.34 | 0.00 | 27.07 | 90.14 | 100.00 | 13.87 | 0.00 | -3.00 | 82.47 | 0.00 |
18Q4 | 3.0 | -0.11 | -0.01 | -1.94 | 0.00 | 0.67 | -123.01 | -100.00 | -10.56 | -93.75 | 14.50 | -172.93 | -100.00 |
18Q3 | 2.62 | 0.1 | 0.02 | 2.66 | 0.01 | -21.79 | -41.15 | -87.50 | - | - | -1.13 | 49.44 | 0.00 |
18Q2 | 2.65 | 0 | 0.03 | 1.78 | 0.01 | - | 0.00 | - | - | - | 15.72 | 151.59 | 120.00 |
18Q1 | 2.29 | -0.07 | -0.08 | -3.45 | -0.05 | - | 0.00 | - | - | - | -23.15 | -140.93 | -145.45 |
17Q4 | 2.98 | -0.04 | 0.2 | 8.43 | 0.11 | - | 0.00 | - | - | - | -11.04 | 86.50 | 37.50 |
17Q3 | 3.35 | 0.26 | 0.15 | 4.52 | 0.08 | - | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | - |
營收(億) | 營業利益(億) | 稅後淨利(億) | 稅前淨利率(%) | EPS | 營收成長率(%) | 營業利益成長率(%) | 稅後淨利成長率(%) | 稅前淨利率成長率(%) | EPS成長率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 9.98 | -0.63 | 0.23 | 2.30 | 0.12 | -3.95 | N/A | 146.94 | 153.24 | N/A |
2020 | 10.39 | -0.26 | -0.49 | -4.32 | -0.25 | -14.06 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2019 | 12.09 | 0.85 | 0.77 | 6.31 | 0.39 | 14.60 | N/A | 2025.00 | 3421.05 | N/A |
2018 | 10.55 | -0.09 | -0.04 | -0.19 | -0.02 | -10.37 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2017 | 11.77 | 0.3 | -0.56 | -4.52 | -0.29 | -5.08 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | 12.4 | -1.19 | -0.66 | -6.70 | -0.34 | -12.61 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2015 | 14.19 | -2.58 | -0.72 | -4.50 | -0.37 | -10.47 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2014 | 15.85 | -3.18 | -1.61 | -10.41 | -0.83 | -12.96 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2013 | 18.21 | -4.8 | -4.85 | -26.23 | -2.49 | -20.89 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2012 | 23.02 | -10.35 | -11.18 | -48.15 | 0.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果是毛三到四, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 營益率代表著公司的經營效率
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
營業毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 本業收入比 | 業外獲益比 |
---|
營業毛利率 | 營業利益率 | 折舊負擔比率 | 稅前淨利率 | 股東權益報酬率 | 資產報酬率 | 本業收入比 | 業外獲益比 | 無形資產佔淨值比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 16.66 | -6.35 | 1.50 | 2.30 | 26.53 | 2.65 | -273.91 | 373.91 | 0.00 |
2020 | 19.95 | -2.49 | 1.35 | -4.32 | -51.98 | -3.09 | 57.78 | 42.22 | 0.09 |
2019 | 22.17 | 7.01 | 1.32 | 6.31 | 109.75 | 7.19 | 111.84 | -10.53 | 0.08 |
2018 | 23.09 | -0.82 | 1.61 | -0.19 | -10.99 | 0.74 | 450.00 | -350.00 | 0.00 |
2017 | 23.92 | 2.57 | 2.55 | -4.52 | -255.02 | -3.46 | -56.60 | 156.60 | 0.00 |
2016 | 14.23 | -9.59 | 3.31 | -6.70 | -114.17 | -4.88 | 143.37 | -43.37 | 0.00 |
2015 | 7.22 | -18.15 | 3.17 | -4.50 | -51.81 | -3.39 | 403.12 | -303.12 | 0.00 |
2014 | 6.70 | -20.08 | 2.40 | -10.41 | -63.08 | -8.23 | 192.73 | -92.73 | 0.00 |
2013 | -0.53 | -26.37 | 2.47 | -26.23 | -80.07 | -19.51 | 100.42 | -0.63 | 0.00 |
2012 | 6.09 | -44.99 | 2.13 | -48.15 | -75.41 | -24.38 | 93.41 | 6.59 | 0.00 |
應收帳款周轉率 | 存貨周轉率 | 平均收帳天數 | 平圴銷貨天數 | 流動比 | 速動比 |
---|
應收帳款周轉率 | 存貨周轉率 | 平均收帳天數 | 平圴銷貨天數 | 流動比 | 速動比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 4.76 | 1.91 | 76 | 190 | 74.48 | 24.88 |
2020 | 4.21 | 2.12 | 86 | 172 | 70.77 | 30.63 |
2019 | 5.04 | 2.23 | 72 | 163 | 76.79 | 36.07 |
2018 | 4.55 | 1.94 | 80 | 187 | 69.18 | 27.79 |
2017 | 4.50 | 2.15 | 81 | 169 | 67.62 | 31.91 |
2016 | 4.42 | 2.30 | 82 | 158 | 70.33 | 33.21 |
2015 | 4.50 | 2.22 | 81 | 164 | 70.97 | 31.27 |
2014 | 4.30 | 2.08 | 84 | 175 | 77.07 | 31.16 |
2013 | 3.85 | 1.88 | 94 | 194 | 86.22 | 38.20 |
2012 | 2.68 | 1.42 | 136 | 257 | 114.71 | 40.46 |
- 金融負債: 需要支付利息, 會造成財務負擔
- 營業活動負債: 因營業活動而產生, 如應付帳款, 應付票據, 合約負債等, 通常不需要支付利息. 此類型負債上升, 通常代表業績增加, 議價能力變好
- 償債能力良好的公司 - 利息保障倍數大於5倍和長期銀行借款占稅後淨利比小於2
- 要注意負債比增加的原因
負債比 | 金融負債(億) | 營收淨額(億) | 利息保障倍數 | 長期銀行借款占稅後淨利比 | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.91 | 1.1 | 9.98 | 3.34 | 0.00 |
2020 | 0.94 | 1.04 | 10.39 | -2.52 | 0.00 |
2019 | 0.91 | 4.27 | 12.09 | 6.40 | 0.00 |
2018 | 0.97 | 4.43 | 10.55 | 0.85 | 0.00 |
2017 | 1.00 | 4.67 | 11.77 | -2.92 | 0.00 |
2016 | 0.97 | 5.15 | 12.4 | -4.69 | 0.00 |
2015 | 0.93 | 5.63 | 14.19 | -2.74 | 0.00 |
2014 | 0.91 | 6.66 | 15.85 | -7.01 | 0.00 |
2013 | 0.81 | 8.03 | 18.21 | -15.02 | 0.00 |
2012 | 0.70 | 10.56 | 23.02 | -28.89 | 0.00 |
負債比 | 金融負債(億) | 利息保障倍數 | 長期銀行借款占稅後淨利比 |
---|
營收淨額(億) | 推銷費用(億) | 管理費用(億) | 研發費(億) | 推銷費用率(%) | 管理費用率(%) | 研發費用率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 15.05 | 7.28 |
22Q1 | 2.06 | 0.17 | 0.31 | 0.15 | 8.25 | 15.05 | 7.28 |
21Q4 | 2.55 | 0.34 | 0.11 | 0.09 | 13.33 | 4.31 | 3.53 |
21Q3 | 2.64 | 0.18 | 0.31 | 0.11 | 6.82 | 11.74 | 4.17 |
21Q2 | 2.57 | 0.15 | 0.29 | 0.12 | 5.84 | 11.28 | 4.67 |
21Q1 | 2.23 | 0.16 | 0.32 | 0.12 | 7.17 | 14.35 | 5.38 |
20Q4 | 2.78 | 0.28 | 0.28 | 0.11 | 10.07 | 10.07 | 3.96 |
20Q3 | 2.75 | 0.21 | 0.29 | 0.1 | 7.64 | 10.55 | 3.64 |
20Q2 | 2.91 | 0.21 | 0.3 | 0.11 | 7.22 | 10.31 | 3.78 |
20Q1 | 1.96 | 0.19 | 0.51 | 0.12 | 9.69 | 26.02 | 6.12 |
19Q4 | 3.45 | 0.28 | 0.31 | 0.14 | 8.12 | 8.99 | 4.06 |
19Q3 | 3.14 | 0.22 | 0.36 | 0.11 | 7.01 | 11.46 | 3.50 |
19Q2 | 2.59 | 0.24 | 0.31 | 0.14 | 9.27 | 11.97 | 5.41 |
19Q1 | 2.91 | 0.22 | 0.3 | 0.13 | 7.56 | 10.31 | 4.47 |
18Q4 | 3.0 | 0.27 | 0.34 | 0.12 | 9.00 | 11.33 | 4.00 |
18Q3 | 2.62 | 0.2 | 0.28 | 0.12 | 7.63 | 10.69 | 4.58 |
18Q2 | 2.65 | 0.2 | 0.32 | 0.14 | 7.55 | 12.08 | 5.28 |
18Q1 | 2.29 | 0.21 | 0.28 | 0.14 | 9.17 | 12.23 | 6.11 |
17Q4 | 2.98 | 0.23 | 0.32 | 0.13 | 7.72 | 10.74 | 4.36 |
17Q3 | 3.35 | 0.21 | 0.3 | 0.13 | 6.27 | 8.96 | 3.88 |
營收淨額(億) | 推銷費用(億) | 管理費用(億) | 研發費(億) | 推銷費用率(%) | 管理費用率(%) | 研發費用率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 9.98 | 0.83 | 1.03 | 0.43 | 8.32 | 10.32 | 4.31 |
2020 | 10.39 | 0.89 | 1.38 | 0.43 | 8.57 | 13.28 | 4.14 |
2019 | 12.09 | 0.95 | 1.28 | 0.52 | 7.86 | 10.59 | 4.30 |
2018 | 10.55 | 0.89 | 1.19 | 0.52 | 8.44 | 11.28 | 4.93 |
2017 | 11.77 | 0.86 | 1.13 | 0.52 | 7.31 | 9.60 | 4.42 |
2016 | 12.4 | 1.01 | 1.4 | 0.54 | 8.15 | 11.29 | 4.35 |
2015 | 14.19 | 1.35 | 1.62 | 0.63 | 9.51 | 11.42 | 4.44 |
2014 | 15.85 | 1.46 | 2.07 | 0.72 | 9.21 | 13.06 | 4.54 |
2013 | 18.21 | 1.86 | 2.16 | 0.69 | 10.21 | 11.86 | 3.79 |
2012 | 23.02 | 2.06 | 8.93 | 0.76 | 8.95 | 38.79 | 3.30 |
合約負債 (億) |
---|
合約負債 (億) | |
---|---|
2021 | 0.17 |
2020 | 0.16 |
2019 | 0.11 |
2018 | 0.12 |
EPS | 現金股利 | 股票股利 | 現金配發率 | 股票配發率 | 全部配發率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017 | -0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016 | -0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2015 | -0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014 | -0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |