| 收盤價 成交量 07-15 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.2 (0.68%) 72張 (+73.41%) 季線下 51張 73張 91張 72張 0.99倍 |
3.26% -4.72% -10.48% -36.75% -39.26% |
31.67 (42.66%) 22.2 |
N/A 0.87 |
307 N/A |
微型股 8.65億 |
1.15% 0.0% |
UPS |
2024-12-19 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.2 | 21.88↗ | 22.08↘ | 22.49↘ | 22.77↘ | 24.43↘ | 24.69↘ | 28.4↘ | 31.3↘ |
| 乖離率 | 1.46% | 0.54% | -1.29% | -2.5% | -9.13% | -10.09% | -21.83% | -29.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.5 | 23.1 | 23.3 | 24.5 | 27.3 | 24.8 | 35.1 | 36.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.88, 預估本益比 15.56, 殖利率 2.53%, 預估殖利率 2.84% ; 006201: 本益比 33.4, 殖利率 2.86% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.25, 預估本益比: 27.16 ; QQQ: 本益比 75.39, 預估本益比 21.71 ; SOXQ: 本益比 67.34, 預估本益比 25.62 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.78,N/A (8.49,35.29,62.09) 1.21,18.22 (2.0,11.78,21.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.27%) 月線斜率-0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 15.32←16.53(-1.21%) 38.45←38.32(0.13%), 0.23% 15.32←22.2(-6.88%) 38.45←36.44(2.01%), 77.28% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 69.9 (-68.24%) 23-08-30 4.21 (427.32%) 22-07-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.59 -2.2 27.56 0.65億(6月) | 1.43 -19.21 34.9 0.67億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 25.95 (25-06-05) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.48% 0.18% 5 0 0 10.67%←10.66%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 36.96,26.16 up 38.94 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-15 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -6%,8%,3%,-2% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 11.89,8.79 up 34.43 -0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 307 N/A | 月KD RSI MACD | 3.28,9.24 look 42.47 -2.21 | 投信(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.29% -10.09% -21.83% -29.07% | 外資(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.93%←3.13%(-0.2%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.93%←10.59%(-7.66%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 0.63% 3.79% | 自營商(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.36%←2.37%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.36%←2.65%(-0.29%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.29←0.36 (-19.44%) Q1←Q4 第1降 0.29←0.22 (+31.82%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.56←2.81 (-8.9%) Q1←Q4 第1降 2.56←1.73 (+47.98%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.1←0.11 (-8.9%) Q1←Q4 第1降 0.1←-0.07 (+47.98%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.21←3.5 (-8.29%) Q1←Q4 第1降 3.21←3.36 (-4.46%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.66←74.57 (+12.19%) Q1←Q4 第1升 83.66←84.57 (-1.08%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 161.41←138.78 (+12.19%) Q1←Q4 第1升 161.41←228.52 (-29.37%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.31←0.43 (-27.91%) Q1←Q4 第1降 0.31←0.37 (-16.22%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.21←0.33 (-36.36%) Q1←Q4 第1降 0.21←-0.21 (-200.0%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.99←21.55 Q1←Q4 連2升 25.99←23.56 Q1←Q1 8季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.72←3.98 Q1←Q4 第1降 3.72←-4.14 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.06←5.11 Q1←Q4 第1降 現金快速增加 5.06←8.53 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.01←2.36 Q1←Q4 第1降 2.01←2.95 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.99←1.13 Q1←Q4 第1降 0.99←1.31 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/03/01 邱梅芬 董事 贈與 730張 |
||||||||||
| 公告 | 114/07/09 科風 114年6月營收6547萬、年減4.59% |
||||||||||
| 新聞 | 114/07/09 【公告】科風 2025年6月合併營收6546.8萬元 年增-4.59% 114/06/24 【公告】科風114年股東常會重要決議事項 114/06/09 【公告】科風 2025年5月合併營收6694.7萬元 年增1.43% 114/06/09 《業績-其他電》科風5月營收為0.67億元，年增1.43% 114/05/13 【公告】科風董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/08 【公告】科風 2025年4月合併營收8287.5萬元 年增34.27% 114/05/08 《業績-其他電》科風4月營收為0.83億元，年增34.27% 114/05/05 【公告】科風114年第1季財務報告董事會召開日期 114/04/22 【公告】科風接獲最高法院民事判決書 114/04/10 【公告】科風 2025年3月合併營收8944.4萬元 年增32% 114/04/10 《業績-其他電》科風3月營收為0.89億元，年增32.00% 114/03/14 【公告】科風更正董事會通過股利分派情形 114/03/13 【公告】科風董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/10 【公告】科風 2025年2月合併營收6137.5萬元 年增66.98% 114/03/10 《業績-其他電》科風2月營收為0.61億元，年增66.98% 114/03/05 【公告】科風113年第4季財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】科風 2025年1月合併營收1.05億元 年增53.46% 114/02/10 《業績-其他電》科風1月營收為1.05億元，年增53.46% 114/01/10 【公告】科風 2024年12月合併營收9932萬元 年增54.48% 113/12/16 【公告】科風召開法說會相關訊息 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科風 | 3.26% 51(40.34%) | -3.9% 54(31.09%) | -4.72% 73(-1.45%) | -10.48% 91(-21.28%) | -36.75% 181(-60.25%) | -39.26% 606(-88.12%) |
| 加權指數 | 1.37% | 1.14% | 2.14% | 19.52% | 1.55% | -3.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.2 | 3.79 | 3.63 | -6.35 | -2.49 |
| ROE | 7.26 | -0.18 | 39.81 | -3.64 | -51.98 |
| 本業收入比 | -4.55 | 625.00 | 46.46 | 2100.00 | 57.78 |
| 自由現金流量 | 0.81 | 1.29 | 0.77 | -0.14 | -0.19 |
| 利息保障倍數 | 3.64 | 1.46 | 8.04 | 0.72 | -2.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
