| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.0 (9.8%) 1091張 (+136.46%) 季線上 短漲多 369張 122張 64張 1091張 8.94倍 長突破 |
38.61% 40.0% 27.85% 1.08% 2.56% |
N/A N/A 14.0 |
N/A 0.63 |
24 N/A |
微型股 11.48億 |
28.9% 0.0% |
LED |
2024-09-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.0 | 11.93↗ | 11.0↗ | 10.51↗ | 10.42↗ | 10.28↗ | 10.36↗ | 11.16↗ | 12.16↗ |
| 乖離率 | 17.35% | 27.27% | 33.21% | 34.36% | 36.19% | 35.14% | 25.45% | 15.13% |
| 均線開始 轉折價位 | 10.1 | 10.05 | 10.0 | 10.15 | 10.3 | 10.95 | 13.85 | 13.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.38,9.24 (0.87,1.25,1.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(50.0% 帶寬大) 月線斜率1.94 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.35←69.19(0.16%) 13.47←13.52(-0.05%), -0.69% 69.35←66.92(2.43%) 13.47←16.52(-3.05%), -10.81% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 18.3 (-23.5%) 23-05-29 9.45 (48.15%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.23 10.21 -10.57 0.15億(7月) | -19.04 -1.81 -11.29 0.14億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-08 14.0 (25-08-20) 97日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 1.33% -1 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 100.0,100.0 88.29 0.39 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 1%,-1%,-2%,0% 買,平,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 100.0,49.24 69.38 0.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 24 N/A | 月KD RSI MACD | 64.54,28.23 up 53.11 -0.07 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 33.21% 35.14% 25.45% 15.13% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.46%←5.6%(-0.14%) | -45 (連4賣) 4.12% | 2年趨勢圖 | 5.46%←5.43%(0.03%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.33% 2.68% 3.02% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.25%(0.01%) | -1 0.09% | 2年趨勢圖 | 0.26%←0.25%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.08 (-12.5%) Q2←Q1 第1降 0.07←0.09 (-22.22%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.44←0.44 (0.0%) Q2←Q1 0.44←0.51 (-13.73%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.33←-0.38 (0.0%) Q2←Q1 第1升 -0.33←-0.33 (-13.73%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.81←3.8 (+0.26%) Q2←Q1 第1升 3.81←3.78 (+0.79%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 78.13←80.67 (-3.15%) Q2←Q1 第1降 78.13←80.46 (-2.9%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1056.69←903.74 (-3.15%) Q2←Q1 第1升 1056.69←894.12 (+18.18%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.57←-1.16 (+149.14%) Q2←Q1 第1升 0.57←-0.05 (-1240.0%) Q2←Q2 13季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.55←0.18 (-405.56%) Q2←Q1 第1降 -0.55←-0.29 (+89.66%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.87←12.32 Q2←Q1 第1升 24.87←26.23 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -76.25←-84.85 Q2←Q1 第1升 -76.25←-65.04 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 134.53←-333.86 Q2←Q1 第1升 134.53←-25.3 Q2←Q2 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.34←-12.89 Q2←Q1 第1升 5.34←-1.01 Q2←Q2 15季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.22←-11.02 Q2←Q1 第1升 4.22←-0.87 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/17 李國隆 大股東 鉅額逐筆交易 6,660張 |
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| 公告 | 114/08/13 吉祥全 114年第2季綜合損益表，每股盈餘0.57元 |
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| 新聞 | 114/08/11 【公告】吉祥全 2025年7月合併營收1528.3萬元 年增-6.23% 114/08/08 【公告】吉祥全新任策略長 114/08/08 【公告】吉祥全董事會決議通過114年第2季合併財務報告 114/08/08 【公告】代子公司浩瀚動力(股)公司處分有價證券 114/07/30 【公告】吉祥全114年第二季合併財務報告董事會召開日期為114年08月08日 114/07/10 【公告】吉祥全 2025年6月合併營收1386.7萬元 年增-19.04% 114/07/03 【公告】吉祥全處分有價證券 114/06/13 【公告】吉祥全代子公司大友國際光電114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】吉祥全114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】吉祥全114年股東常會董事(含獨立董事)當選名單 114/06/10 【公告】吉祥全董事會選任董事長 114/06/10 【公告】吉祥全代子公司浩瀚動力(股)公司114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】吉祥全 2025年5月合併營收1412.4萬元 年增-12.88% 114/05/12 【公告】吉祥全董事會決議通過114年第1季合併財務報告 114/05/12 【公告】吉祥全 2025年4月合併營收1565.9萬元 年增-12.57% 114/05/02 【公告】吉祥全114年第一季合併財務報告董事會召開日期為114年05月12日 114/04/10 【公告】吉祥全 2025年3月合併營收1575.2萬元 年增-5.72% 114/03/10 【公告】吉祥全 2025年2月合併營收1583.8萬元 年增50.15% 114/03/07 【公告】吉祥全董事會決議不分派股利 114/03/07 【公告】代子公司浩瀚動力(股)公司董事會決議不分派股利 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉祥全 | 38.61% 369(195.27%) | 39.3% 212(413.35%) | 40.0% 122(788.46%) | 27.85% 64(1595.52%) | 1.08% 56(1816.31%) | 2.56% 71(1432.24%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -56.22 | -70.45 | -174.84 | 34.48 | 37.02 |
| ROE | -5.33 | 4.83 | -38.94 | 6.1 | 11.35 |
| 本業收入比 | 171.21 | -226.67 | 82.79 | 98.45 | 65.49 |
| 自由現金流量 | 0.59 | -0.12 | 2.14 | 0.29 | -13.78 |
| 利息保障倍數 | -62.22 | 26.07 | -24.46 | 178.28 | 751.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標