| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.07 (9.94%) 670張 (+234.88%) 季線上 短漲多 164張 74張 96張 670張 9.05倍 |
18.56% 16.28% 60.25% 29.94% 8.1% |
N/A N/A 9.07 |
N/A 0.39 |
1105 N/A |
微型股 8.91億 |
13.89% 0.0% |
運動產業 |
2024-12-31 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.07 | 7.97↗ | 7.81↗ | 7.83↗ | 7.82↗ | 8.13↗ | 7.72↗ | 7.37↗ | 7.39↗ |
| 乖離率 | 13.8% | 16.13% | 15.84% | 15.98% | 11.56% | 17.49% | 23.07% | 22.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 7.65 | 7.61 | 7.8 | 7.88 | 7.0 | 5.66 | 6.98 | 8.39 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.23,6.71 (1.69,2.62,3.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.72% 帶寬大) 月線斜率0.82 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.4←55.09(-0.69%) 9.27←9.24(0.03%), 0.15% 54.4←52.89(1.51%) 9.27←10.59(-1.32%), 45.49% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 16.9 (-46.33%) 23-03-13 2.95 (207.46%) 22-07-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.07 4.52 -0.72 0.89億(5月) | -4.89 1.9 -0.4 0.85億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 9.3 (25-05-23) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.68% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 100.0,69.75 73.5 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-6%,-7%,-8% 平,平,平,平,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 75.11,53.96 63.59 0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1105 N/A | 月KD RSI MACD | 75.11,51.7 56.32 -0.09 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 15.84% 17.49% 23.07% 22.73% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.07%←5.0%(0.07%) | 9 (連6買) 1.34% | 2年趨勢圖 | 5.07%←6.11%(-1.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.68% 0.99% 1.51% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | -1 (連2賣) 0.15% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.13←0.14 (-7.14%) Q1←Q4 連2降 0.13←0.2 (-35.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.88←2.56 (+12.5%) Q1←Q4 第1升 2.88←2.86 (+0.7%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.15←-0.38 (+12.5%) Q1←Q4 第1升 -0.15←-0.24 (+0.7%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.79←4.31 (+11.14%) Q1←Q4 連3升 4.79←3.73 (+28.42%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.06←39.6 (-11.46%) Q1←Q4 連3降 35.06←39.65 (-11.58%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 201.68←185.62 (-11.46%) Q1←Q4 連4升 201.68←155.94 (+29.33%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.0←-0.34 (+100.0%) Q1←Q4 第1升 0.0←-0.18 Q1←Q1 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.15←-0.4 (+62.5%) Q1←Q4 第1升 -0.15←-0.23 (-34.78%) Q1←Q1 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.77←22.07 Q1←Q4 第1升 28.77←25.09 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.16←-14.96 Q1←Q4 第1升 -5.16←-8.3 Q1←Q1 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.04←-12.95 Q1←Q4 第1升 0.04←-6.03 Q1←Q1 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.02←-6.72 Q1←Q4 第1升 0.02←-4.82 Q1←Q1 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.37←-0.84 Q1←Q4 第1升 0.37←-0.38 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/10/23 呂瑞晃 代表(監察人) 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 114/06/24 瑞利 公告本公司114年股東會重要決議事項 |
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| 新聞 | 114/06/24 【公告】瑞利114年股東會重要決議事項 114/06/10 【公告】瑞利 2025年5月合併營收8880.8萬元 年增-2.08% 114/05/18 瑞利恢復交易方法 3檔續列變更交易辦法 114/05/16 瑞利恢復交易方法 大飲等三檔續列變更交易方法 114/05/16 【公告】瑞利上市有價證券自民國114年5月20日起恢復普通交易方法 114/05/13 【公告】瑞利董事會決議辦理私募有價證券 114/05/13 【公告】瑞利董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增議案) 114/05/13 【公告】瑞利董事會決議不繼續辦理113年股東常會通過之私募有價證券案 114/05/13 【公告】瑞利董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/12 【公告】瑞利 2025年4月合併營收8496.6萬元 年增-4.9% 114/05/05 【公告】瑞利114年第1季財務報告董事會召開日期 114/04/11 【公告】更正瑞利113年度個體財報現金流量表揭露內容 114/04/10 【公告】瑞利 2025年3月合併營收8337.5萬元 年增-0.14% 114/03/11 【公告】瑞利董事會決議召開113年股東常會相關事宜 114/03/11 【公告】瑞利董事會決議不分派股利 114/03/10 【公告】瑞利 2025年2月合併營收7916.3萬元 年增-31.82% 114/03/03 【公告】113年第4季財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】瑞利 2025年1月合併營收1.29億元 年增44.93% 114/01/10 【公告】瑞利 2024年12月合併營收8728.9萬元 年增-1.72% 113/12/30 【公告】瑞利受邀參加中國信託綜合證券股份有限公司舉辦之法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞利 | 18.56% 164(306.9%) | 19.19% 101(562.33%) | 16.28% 74(799.14%) | 60.25% 96(594.89%) | 29.94% 64(934.41%) | 8.1% 53(1162.75%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -10.7 | -10.92 | -19.29 | -16.27 | -11.75 |
| ROE | -13.06 | 0.98 | -71.49 | -94.53 | -58.34 |
| 本業收入比 | 172.73 | -2500.00 | 82.87 | 105.84 | 107.69 |
| 自由現金流量 | -0.84 | -1.04 | -0.11 | -0.42 | 1.23 |
| 利息保障倍數 | -0.33 | 1.11 | -4.23 | -3.86 | -2.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
